Вот ещё раз обратите внимание на тезис «ОПЕК не мог остановить падение»

Откровенный взгляд на фондовый рынок… и «неожиданный»

Большинство инвесторов удивляются, когда на фондовом рынке происходит поворот большого тренда.
Основная причина в том, что большинство участников рынка имеют тенденцию линейно экстраполировать текущую тенденцию в будущее. Действительно, вместо того, чтобы проявлять осторожность, поскольку тенденция сохраняется, они, как правило, делают обратное и наращивают свои ожидания. Это относится как к нисходящему, так и восходящему тренду.

Давайте сначала рассмотрим пример, когда фондовый рынок находился в сильном нисходящем тренде. Как вы помните, последнее главное дно рынка произошло в марте 2009 года. Тогда медвежий рынок продолжался 17 месяцев.

За несколько дней до дна вышли следующие заголовки:

Дивиденды падают — ничего не видно (Seeking Alpha, 24 февраля 2009 г.)Медвежий Доу — 6000 и ниже (CNBC, 2 марта 2009 г.)

Как вы можете сказать, эти заголовки отражали ожидания того, что медвежий рынок сохранится. Вместо этого, март 2009 года ознаменовался началом самого длинного бычьего рынка в истории.

( Читать дальше )

Слушайте, ну надоели эти идиотские истерики на тему «если бы Россия подписала соглашение, то нефть до сих пор стоила бы дороже» со всеми вытекающими. Самим не смешно??? Недавно вроде внятно писал:

"Цены на нефть мало зависят от физического спроса и предложения. Так что все эти «ОПЕК+» призваны создавать информационный фон, не более. Сейчас падают все рынки и ложиться под этот локомотив бессмысленно, эти сокращения не могут его остановить. Придётся продавать меньше нефти по всё равно более низкой цене. Проще дождаться, когда нефть «нащупает дно» и там начать «проводить консультации» и прочее ля-ля."

Но количество постов с этой бредятиной про ОПЕК+ множится и множится. А сипи на планке торчит тоже из-за срыва нефтяного соглашения???? А, между прочим, ФРС недавно экстренно снизила ставку. Помогло??? Также и ваш ОПЕК+ нефти бы не помог.

В доказательство сказанного приведу важный факт. НИКОГДА не было снижения квот на падающем рынке. Вспомните 2014-й. Знаете почему? Потому что это бесполезно, просто покажут всем, что от них ничего не зависит. А на растущем часто это делают.

( Читать дальше )

Котировка рубля на CME в данный момент составляет 0.0138, что в пересчёте составляет 72.46 рубля за доллар. Но это мартовский фьючерс.

В принципе, ожидаемое открытие. Приличный гэп вниз по сипи, открылись по 2916 (йена опять не обманула). Brus бы мне пари проиграл))) Хотя 2900 сразу прорубили и даже минимум конца февраля, так что ближайшие цели — 2600-2700.

Нефть показала более могучий гэп, открылись по WTI 32.87 и сразу долбанули на 30. Тут даже для меня сюрприз-сюрприз)))

Ну и анекдот в тему


( Читать дальше )

Пара доллар-йена, которая считается мерилом аппетита к риску, торгуется сейчас, снижаясь чуть больше, чем на фигуру, около 104.32, поэтому, скорее всего, с раздачи увидим приличный гэп вниз по сипи. Евро на текущий момент растёт на 49 пипсов, фунт — на 14.

Неделю назад гэп выкупили, даже потом сходили выше 3100. В этот раз далеко не факт, что повторим. Если пробьём низы конца февраля, следующая цель будет около 2700.

Нефть может гэпануть значительно сильнее.

Про разметку в S&P и почему вижу его скорее вниз рассказывал в видео ниже


( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 68.5725. В пятницу объём торгов вновь стал рекордным с марта 2014 года. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3, а, возможно, ещё находится в волне 2. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 1700 с 26 000 до 27 700.  Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1257.96, есть все основания полагать, что он уже находится в волне Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) подрос и закрылся на уровне 576.13. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

( Читать дальше )

«Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе...» — это примерно то, о чём я писал вчера, правда в несколько другом контексте.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешевую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность ее добычи», — заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Партнерское соглашение всегда подразумевает компромисс. И, наконец мы должны монетизировать нашу ресурсную базу. У нас великолепная ресурсная база. В отличии от некоторых коллег, у которых ее нет, и монетизировать нечего. И которые прикрывают неконтролируемое падение добычи фиговым листком соглашения ОПЕК+», — добавил он.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе 

( Читать дальше )

Пью за вас с любовью!


А вот как это было ооооочень давно..............

Как сообщает Главное таможенное управление Китая, его экспорт снизился на 17,2% в долларовом выражении в январе и феврале на фоне распространения коронавирусной инфекции и составил $292,45 млрд. Импорт снизился на 4% и составил $299,5 млрд, а сальдо торгового баланса оказалось отрицательным и составило $7,09 млрд. Внешний товарооборот Китая сократился на 11%, составив $591,9 млрд.

В то же время товарооборот России и Китая вырос с начала 2020 года на 5,6% в годовом исчислении и составил $17,1 млрд. Импорт российских товаров в Китай за январь и февраль вырос на 21,7% и составил $11,1 млрд, а экспорт снизился на 15,4%, до $6 млрд.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

( Читать дальше )