Пара доллар-йена, которая считается мерилом аппетита к риску, открылась сегодня с гэпом около 25 пипсов, сейчас торгуется -36 пипсов, чуть выше 108.9. Так что настроения грустные, но пока не панические. По сипи если и увидим гэп, то небольшой.

Упд. Гэпчик небольшой на открытии сипи, около 10 пунктов от пятничного низа. Ближайший важный уровень — 3260.

Упд2. 3260 проткнули, можно начинать бояться.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе подросла и закрылась на уровне 62.07. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 900 с 28 800 до 29 700.  Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1599.82 (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) подрос и закрылся на уровне 579.04. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть 

( Читать дальше )

Не видно-не слышно Олейника уже 4 недели, вчера вроде попадали бодро, появиться по идее должон, ан нет. Всё ли с ним в порядке? Не перевернулся ли в лонги?

Кто рискует обоснованно, тот пьёт шампанское.
Кто рискует необоснованно, за того потом пьют водку.

Лично я пью вкуснейшее пиво Budvar. Понимайте, как хотите...

Кстати, пост — повод для срача, развернулся ли сиплый, мнение высказывайте в коментах

Международные инвестиционные фирмы нанимают аналитиков по всему миру, чтобы следить за политической и экономической картиной разных стран.

Надеясь, что знание этого «фундаментала» приведет к успеху на финансовых рынках.

Итак, конечно, нет ничего плохого в изучении страны, но аналитики Elliott Wave International не основывают свои финансовые прогнозы на фундаментальных показателях по практической причине: факты свидетельствуют о том, что фундаментальные показатели следуют за рынками, а не управляют ими.
Таким образом, вместо использования фундаментала, наши аналитики используют волновую модель Эллиотта, которая является формой технического анализа.

Примером является австралийский рынок недвижимости.

В декабре 2017 года один из наших аналитиков Global Market Perspective показал этот график и сказал:

( Читать дальше )

Писал пост о том, что 15-го числа был поставлен циклический низ по нефти, но как-то быстро мы его отработали, сходили к указанным целям, но вчера его пробили и больно резво пошли вниз. Следующие циклические низы должны быть после 15-го февраля. Это означает, что до этого времени для нефти всё очень грустно. С другой стороны, в этом цикле падения не должны пересечь уровень 50.52 (WTI).

По остальным инструментам «всё сложно», варианты накидал в сегодняшнем видео

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Дональд Трамп в настоящее время является третьим президентом в истории США, который подвергается импичменту. История показывает, что тенденция фондового рынка является надежным показателем того, будет ли президент отстранен от должности или уйдет в отставку. Чем выше становится фондовый рынок, тем меньше вероятность смещения президента. Чем ниже будет фондовый рынок, тем больше вероятность смещения президента.

Поскольку акции держатся на рекордно высоких уровнях, сторонники президента должны добиваться скорейшего голосования в Сенате. Его недоброжелатели должны стремиться продлить разбирательство в Сенате, а затем быстро перейти к голосованию, если рынок существенно упадет через какое-то время с настоящего момента до дня выборов 2020 года. На приведенном ниже графике показаны перспективы смещения президента.перевод отсюда

( Читать дальше )

Несмотря на высокое качество, Johnson & Johnson не полностью участвовал в бычьем рынке после 2009 года. Акции JNJ выросли на 224% со времени финансового кризиса, в то время как Dow Jones прибавил 354% за тот же период. Тем не менее, акции JNJ поднялись до нового рекордного максимума на прошлой неделе в результате прорыва, который очень воодушевляет быков. Но правы ли они, чувствуя оптимизм? На этот вопрос мы надеемся ответить с помощью принципа волны Эллиотта и приведенного ниже графика.
Недельный график JNJ показывает всю структуру цен от дна 2009 года на уровне $ 46,25. Как видите, это пятиволновой импульс из учебника, обозначенный I-II-III-IV-V. Он разворачивается в параллельных линиях трендового канала, и подволны волны III также видны. Рынок, очевидно, также принял во внимание принцип чередования. Волна II была резким падением, а волна IV двигалась вбок в коррекции треугольника. Треугольники предшествуют финальной волне большей последовательности. Если этот подсчет верен, текущим ралли должна быть волна V. Теория постулирует, что трехволновая коррекция в другом направлении следует за каждым импульсом. Для акций JNJ это означает, что мы можем ожидать медвежьего разворота после окончания волны V. Ожидаемый откат может стереть всю пятую волну. Вероятно снижение назад к области поддержки волны IV или даже ниже. $ 110 за акцию кажется разумной целью в ближайшие пару лет. Соотношение риск/прибыль выглядит не очень благоприятно для быков с акциями около 150 долларов.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Несмотря на рост фондового рынка и относительно здоровую экономику, большинству людей, которые заняли средства для получения высшего образования, еще предстоит пройти долгий путь, чтобы погасить свой долг.

Это из CNBC (16 января):

Быстрое увеличение задолженности по студенческим кредитам за последние несколько лет замедлилось, но сальдо отдельных заемщиков не снижается в основном потому, что вряд ли кто-то платит по своим кредитам.

Согласно данным исследования Moody's Investors Service, общая задолженность за последний год или около того остановила стремительный рост. Тем не менее, исследование показало, что ряд факторов не позволяет заемщикам снизить нагрузку. Непогашенные кредиты составляют более 1,6 триллиона долларов, что более чем удвоилось за последнее десятилетие и утроилось с 2006 года.

По словам Moody's, со времени взрыва студенческого долга после Великой рецессии ежегодные ставки погашения или сумма существующих остатков сократились всего на 3%. Только 51% заемщиков, которые взяли кредиты в период с 2010 по 2012 год, достигли какого-либо прогресса в погашении своего долга.

( Читать дальше )