Вчера неплохо упала нефть. Причина не столько в Иране, сколько в Китае. По Ирану еще в общем то ничего не понятно. Нефть активно пошла вниз из-за китая. Проведя экспресс анализ сегодняшнего китайского индекса, который сегодня падал сильнее всех (-7%), я рассмотрел компании которые теряли более 4% сегодня. Все компаниии связаны с инновациями, роботами, технологиями итд. То есть падают потребители нефти. Отсюда и падения нефти. Из просмотренных мной акций, входящих в индекс, только несколько из них, показали рост, но в пределах 1%. 

По Ирану реакция впереди, но сильных расспродаж в связи с ним, ждать не стоит. На факте подписания соглашения (если такогое будет сегодня) нефть сделат пару долларов вниз, и развернется. Развернется долгосочно, конечно же если Китайский негатив, уже полностью в цене. 
По поводу Китая, думаю что падать осталось не долго. Так что считаю нефть интересной для покупок. Цели 69, 75 и 80 по бренту. Уверен пока только в 69, а там уже будет видно.  
Успехов 

Доброе утро
Хоть и говорят что нефть по ТА не ходит, но сейчас наблюдается явный треугольник, из которого скоро последует выход
 
По технике выход вверх смотрится предпочтительнее.
По фундаменту не понятно. Опек оставило квоты без изменения, но на сырье это не повлияло
Решение ОПЕК объявил примерно одновременно с нонфармами, которые в большой степени повлияли на нефть, чем решение картеля. Тем более что подобное решение рынком ожидалось. Вечером в пятницу, цены отскочили. Это можно интерпритировать как востановление после нфп, так и тем что решение ОПЕК бычий фактор.
В пользу падения говорит ИРАН, не смотря на остаток квот на прежнем уровне, Иран собирается нарастить добычу после снятия санкций

В пользу роста факторов больше, но все они зыбкие и в них присутсвует много если

( Читать дальше )

хоть и хотел входить в шорт уже летом, не удержался
брент селл с 65.55. Стоп 65.75
может быть отстопит, тогда перезаход на следующей неделе 

Брент приближается к границе нисходящего канала. Шорт с вершины удерживаю, присматриваюсь к краткосрочным лонгам

Ну вот и все друзья. Нефть имела шансы вырасти, еще больше чем за начало года, но не вырастет.
Вчера я уже пожалел о шорте нефти, так как узнал о теракте в саудовской аравии, игил все таки нанес обещанный удар. (погибли десятки, ранены 150 человек) ужасный теракт, в мечети во время молитвы. Вроде бы исламское государство, на то и исламское, чтобы своих хотя бы в мечетях не трогать, но видимо нет..
А затем вышла новость которая полностью похоронила нефть. Санкции с Ирана сняты.  Одназначно большой шаг к решению иранского вопроса, что говорит о еще большем дисбалансе спросса и предложения на рынке. Это сильный драйвер нефти для падения.
Ну и пару слов об ОПЕК, картель наверняка не будет вводить ограничение на добычу. Так как с НЕ членами картеля, договориться по этому поводу не удалось. Да и внутри картеля мало кто будет доволен квотами на добычу.
Нефть сорвется с открытия торгов, рекомендую всем успеть запрыгнуть в этот поезд, потому что остановок у него будет мало, а конечная цель еще очень далеко

( Читать дальше )

С начала года мы увидели внушительный рост нефтяных котировок. Но сейчас черное золото снова возвращается к движению вниз. Это происходит по ряду причин:

1)если запасы сократились, это говорит не о том, что производство уменьшилось, а о том, что хранить нефть негде. Представляете какой запас нефти накапливался с начала года? при средней добыче американцев в 9млн бар в день. Какой объем нефти появится на рынке?

2)Снятие санкций с Ирана уже в ИЮНЕ. Иран не стал брать у РФ с3000 и не стал вмешиваться в конфликт в Йемене. Значит подковерные договоренности уже есть и Иран планирует выводить на рынок 2млн бд в день, а со временем нарастить добычу и до 4-5.

3)Как только легкая нефть достигла 60, американские сланцевики с новой силой кинулись бурить, в пятницу мы это увидим в отчете от бейкер хьюз.

4)В персидском заливе нет никакого напряжения, а ведь рост был во многом из-за конфронтации в Йемене.

5)Скоро заседание ОПЕК, если сланцевики увеличивают добычу, то и картель принципиально не будет вводить квоты. Во первых, потому что саудитов устраивает ценник 30 за бочку, и скорее мы увидим новую ценовую войну. А во вторых голодный Иран будет очень резко выступать против квот.

( Читать дальше )

Сегодня мы увидели хай по нефти.
Падающие запасы говорят о том что девать новую нефть уже некуда. Поэтому сейчас либо просядет американский импорт, что скорее всего. Либо увеличится экспорт. В любом случае тот дисбаланс спросса и предложения, возвращается на рынок, после того как удавалась сдерживать его пихав нефть в сусеки. 
Если нефть будет падать, будет расти бакс, а значит падать Рубль, евро фунт итд.
Спасибо 

Во сколько выйдут данные от baker hughes о изменении буровых за неделю? и где его можно поссмотреть?

Добрый день
22.01.15 Ецб введет или не введет свою программу кол смягчения. Это главный драйвер для рынков года, до ставки фрс.(если не форс мажор)

Варианта видится два:

1)QE не будет. Вариант маловероятный но, возможный. 

2)более интересный, и вероятный. Драги запускает станок. В этом случае рынки очень легко просчитываются на среднесрок. 

-Евро: Евро будет падать, сильно падать. Сильнее всего против Американского и Канадского доллара.

-Нефть: Версий падения черного золота много. Но я придерживаюсь той точки зрения, что падала она из за отмены американского куе, в первую очередь. А уже потом из за дисбаланса спросса и предложения.
В случае куе, нефть взлетит до 70-75 за несколько недель. Как раз из за дисбаланса, и ИГИЛА толкающего нефть на черрном рынке за копейки, ценовых войн, она не вернется на 100. Но в перспективе чей то прогноз о средней цене в 80 в этом году, имеет все шансы сбыться.

-Индексы: На данный момент американские (а следом и евро индексы) консолидируются перед корпоративными отчетами. Без куе, через пару дней, может неделю, Сипи бы возобновил рост, и в перспективе трех недель обновил хаи. Сейчас же мы имеем ситуацию интересней. 

( Читать дальше )

Всем с Новым Годом! Желаю торговых и не только успехов в новом 15-м году.

Размышляю о повышении ставки федом. Противоречиво все получается.

Для повышения ставки, необходим рост экономики штатов. Рост есть, хороший рост. Но сдерживает повышение ставки инфляция. Все остальное говорит о скором повышении этой ставки. 

Инфляция же падает, и в основном она падает из за дешевеющей нефти.  

Ну а нефть падает. Уже писал, но повторюсь, нефть падает не из за дисбаланса предложения и спросса. Не из за заговора Американцев с Саудитами. И даже не из за резкого повышения добычи самими пендосами. Нефть падает из за конца программы количественного смягчения. QE кончилось => кончились дешевые деньги, которые и вкладывались в сланцевую революцию. Снижение цен на нефть абсолютно рыночное. Не политическое.

И что мы имеем. Падающую нефть, предпосылок для отскока которой нет, или практически нет.Дисбаланс равен 2 бд в день.
Получается, чтобы поднять ставку Американцам необходимо либо война в нефтедобывающем регионе (ИГИЛ как нельзя кстати подходит), а также много дешевой ликвидности. А вот с этой задачей предстоит справляться япошкам и европейцам.

( Читать дальше )