Рубль поставил очередной антиирекорд — сегодня курс доходил до 45,95 рублей за доллар на значительных объемах. Кто — то очень сильно взялся за то, чтобы опустить рубль. Национальная валюта падает со скоростью 2%+ в день. 
 
А в это же время американский режиссер Оливер Стоун наперекор всем санкциям хочет снять фильм о Владимире Путине, чтобы «показать ту точку зрения, которую американцы не хотят слышать». Во время своей последней поездки в Россию Стоун встретился с бывшим агентом американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. О нем также будет сниматься, фильм, но другой. 

Газпром возвращается на рынок евробондов и планирует разместить годовые евробонды с доходностью 4,45%, сообщает Интерфакс. 
Первоначально компания объявила явно завышенную ставку в 4,75-5%, чтобы привлечь инвесторов, по итогам размещения она снизилась — значит, «Газпром» собрал много заявок, говорит трейдер одного из крупных банков. Евробонды были размещены ниже номинала, поэтому общая доходность выпуска оказалась выше ставки купонного дохода, сообщил «Интерфакс». Представитель монополии отказался от комментариев.


С июля 2014 г., когда США и ЕС ввели очередной пакет санкций против российских компаний, «Газпром» стал первым из российских заемщиков, разместившим евробонды. Это первый «пробный шар»: инвесторам предложена высокая нерыночная ставка, с «премией за страх», и короткий срок займа — всего год, хотя «Газпром» мог бы спокойно разместить бумаги и на два, и на три года, рассуждает трейдер одного из банков. Размещение «Газпрома» — попытка возобновить отношения с инвесторами, согласен аналитик ING Егор Федоров. Ставка предполагает премию к уже обращающимся бондам около 40 б. п., а размещение на более долгий срок — например, на 10 лет — привело бы к росту ставок до 6,5-7%, считает он. Возможно, компания не готова платить так дорого, объясняет аналитик короткий срок размещения. В последний раз «Газпром» размещал евробонды в феврале. Тогда монополия привлекла 750 млн евро на семь лет под 3,6% годовых. В долларах «Газпром» размещал евробонды в январе 2013 г.: сумма займа составила $1,7 млрд (семилетние евробонды на $800 млн с доходностью 3,85% и 15-летние евробонды на $900 млн с доходностью 4,95%).



( Читать дальше )

По сведениям РБК, на рассмотрение Госдумы внесен проект закона, запрещающего на территории России оборот и хранение долларов США. В случае принятия документа граждане РФ будут обязаны в течение одного года закрыть имеющиеся у них долларовые счета в российских банках, а все хранящиеся на них доллары (а равно и наличные долларовые купюры) обменять на рубли или валюту других стран — евро, фунты стерлингов, иены, юани и т. д.



 
На рассмотрение Госдумы внесен проект закона, запрещающего на территории России оборот и хранение долларов США. В случае принятия документа граждане РФ будут обязаны в течение одного года закрыть имеющиеся у них долларовые счета в российских банках, а все хранящиеся на них доллары (а равно и наличные долларовые купюры) обменять на рубли или валюту других стран — евро, фунты стерлингов, иены, юани и т. д.




( Читать дальше )

Сургутнефтегаз объявил в пятницу, что его чистая прибыль по РСБУ составила 357 млрд. руб. за 9М14 и 223 млрд. руб. ($6,1 млрд.) за 3К14, что является абсолютным максимумом за квартал. 

 
Операционная прибыль в $1,3 млрд. за 3К14 была на 26% ниже уровня 2К14, т. е. ее падение было более выраженным, чем ухудшение экономических показателей в секторе, которое ожидается в связи со снижением цены нефти и сохранением высоких ставок экспортных пошлин. Производитель нефти гораздо успешнее выступил в роли валютного инвестора, показав чистый денежный доход в $5,7 млрд. по $33 млрд. денежных средств (сам объем денежных средств сократился за квартал приблизительно на $400 млн. в долларовом выражении). 


Теперь держатели привилегированных акций получат 3,3 руб. на акцию в виде дивидендов за 9М14. Если курс рубля к доллару будет оставаться на текущем уровне около 43 руб., то совокупный дивиденд по привилегированным акциям за 2014 год составит около 4,5-4,8 руб. на акцию, что соответствует доходности в 15-16%. Тем не менее, если в 2015 и далее падение рубля не продолжится, ожидается нормализация годового дивиденда по привилегированным акциям на уровне около 2,2 руб. на акцию после 2014 года (за вычетом прибыли или убытков по денежной позиции). 
 
Источник: Sberbank CIB

Как и ожидалось, рубль продолжил падение после праздников: курс доллара поднялся на 2,5р, опровергнув даже самые пессимистичные прогнозы и «пробив» психологический барьер в 44р. Подобное удешевление рубля можно связать со вчерашним резким снижением цен на нефть Саудовской Аравией, а также спекуляциями участников биржи на тему возможного введения санкций в отношении России за поддержку выборов в ЛНР и ДНР. 

Помимо приведенных факторов, давящих на рубль, ключевым может оказаться постепенный отказ (лимитирование на уровне не более 350 млн$ в одну торговую сессию) интервенций со стороны цб. 
Таким образом, у рубля нет никакого фундамента для укрепления в ближайшие несколько недель, в виду чего, можно ожидать курс доллара до 45-45.70р, но это при условии, что цены на нефть не станут еще ниже. Вряд ли доллар пробьет потолок в 46.50р при цене на нефть более 78-80$, многие аналитики ведущих банков(Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc) склоняются, что истинная цена рубля — это курс 45.3р за доллар. 


( Читать дальше )

Открытие торгов на валютном рынке завтра будет ожидаться в негативном ключе для рубля. 
 

 
 
Цена на нефть опять упала на более чем на 2% после снижения Саудовской Аравией цен для США. 
 
Вчера было заявлено, что члены ЕС подумают об ужесточении санкций против РФ на этой неделе. 
 
Все эти факторы были учтены в сегодняшних торгах АДР в Лондоне. Наибольшие потери понесли нефтяники — Сургут упал почти на 4%. Татнефть — на 2,7%. 
 


( Читать дальше )

На торгах на московской бирже было зафиксировано, можно сказать, «паранормальное явление», которое по своей грандиозности может сравняться лишь с повышением ключевой ставки цб на 150 п.п. — это факт того, что после оглашения результатов заседания цб рубль рос лишь 7 минут(!). Подобное поведение рубля говорит исключительно о его слабости по отношению к доллару. Цб, по сути дела, подобной ключевой ставкой намекает игрокам рынка, что больше не собирается поддерживать рубль обильными валютными интервенциями, при чем до сих пор не освещает свою работу на валютном рынке и объеме интервенций за 30.10.2014.

На фоне подобного нестабильно слабого поведения рубля, думаю, что доллар может дорасти до 

 


( Читать дальше )

Сегодня произошло мощнейшее укрепление рубля относительно доллара с 2010-го года, более, чем на 1,5 рубля на фоне слухов о договоренностях по Крыму, росту цен на нефть и скорее всего мощнейшей интервенции ЦБ. 
Думаю, что локальный максимум по отношению к доллару рубль достигнет сегодня ночью, а завтра на фоне публикации данных цб об уровне интервенции за сегодня, а также спекуляциях перед заседанием цб, на котором будет объявлено о вероятном переходе к «плавающему» рублю, доллар отыграет позиции. 
Прогноз: Средняя стоимость на покупку валюты банками: 42.80-43р за доллар.
 

( Читать дальше )

Цены на нефть недолго будут находиться на текущих позициях и скоро вернутся к отметке $100 за баррель, считают экономисты Bloomberg, мнение которых приводится в статье, опубликованной в среду.

«Какие бы разговоры кто не вел, ситуация на рынке такова, что мало что изменилось, а значит цены на нефть вскоре снова поднимутся. Имеющееся в настоящее время снижение спроса – явление краткосрочное», — отмечают авторы публикации.

Почему аналитики пришли к такому выводу? Анализ рынка показывает, что незначительное падение спроса не отражает полной картины состояния мировой экономики — сообщает investtalk.ru. В действительности спрос на «черное золото» будет расти. Несмотря на то, что с июня месяца стоимость фьючерсов на марку Brent с поставкой в следующем месяце упала до $86 (-25%), торги во вторник показали, что цена фьючерсов на 2020 год осталась на прежнем уровне — $91,53.


( Читать дальше )

В течение нескольких недель мир с беспокойством следит за крахом цен на сырую нефть, которая на прошлой неделе упала ниже психологического барьера в 80 долларов за баррель — уровня, определяемого большинством аналитиков как водораздела между победителями и проигравшими среди добывающих черное золото.

Тривиальное объяснение случившегося в том, что спрос ниже предложения, потому что глобальный экономический рост замедляется, а страны, которые перекачивают нефть, работают на максимальной мощности — сообщает investtalk.ru.

Например, Соединенные Штаты получили наибольшее количество нефти за последние почти три десятилетия, производство России приближается к рекордному, и страны-члены ОПЕК, в частности Саудовская Аравия, Оман и Дубай, расширяют ценовые скидки на топливо для Азии, чтобы выиграть наибольшую долю рынка в этом регионе.

Иран подозревает, что эти действия были направлены против него, потому что он теперь не может удерживать более высокие цены на нефть. Согласно теории глобального заговора США и Канады и в меньшей степени Евросоюза, это попытка через ценовое давление загнать Россию в угол, после того, как санкции против Москвы «за ее вмешательство в украинские беспорядки» дали сомнительные результаты.


( Читать дальше )