Разворотная модель Пинцет

Сегодня рассмотрим такой важный аспект торговли, как реакция цены на уровень. Основной вопрос всегда один: будет ли пробой уровня или произойдёт отскок от него ? Для ответа на данный вопрос рекомендую эту статью или мой пост в телеграм.

🔹Признаки пробоя уровня

 📌 Сужение диапазона

На примере бычьего движения – это постоянные отбои от уровня на всё меньшее расстояние, при этом каждая последующая свеча не обновляет минимум предыдущей. Такие ситуации обычно образуют фигуру продолжения тренда – треугольник, но не классический с почти равномерно сходящимися линиями, а с одной горизонтальной.

 📌 Торможение и консолидация до уровня

Обычно в этом случае цена движется в небольшом канале рывками без крупных откатов. Перед пробоем возможно небольшое торможение. Обновления локальных экстремумов (перед пробоем) не происходит.

 📌 Быстрый пробой с консолидацией за уровнем

В этом случае цена резко пробивает уровень, а затем тестирует его, не достигая уровня. Такое поведение на младшем фрейме подтверждает пробой на старшем.

09 августа под вечер Банк России принял решение: с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. По юаню — аналогичная новость о приостановке покупок валюты со стороны ЦБ.

Очень похоже на команду «стоп» дальнейшему повышению курса доллара к рублю. Давайте вместе посмотрим, почему это так. Ведь тут и технические факторы подходящие, и политика.

1.Вначале о технике. Рос себе, рос доллар к рублю, не обращая внимание на нефть (которая уже выше 87 между прочим). И дорос до верхней границы восходящего канала — см рисунок. И RSI-7 на дневке уже 86, что явственно означает перекупленность доллара. И именно в этот момент ЦБ сообщает, что по такому курсу он покупать баксы отказывается. Дорого это, даже для ЦБ! Согласитесь, неслучайное совпадение.

2.Теперь о политике. Отметка 100 уже не за горизонтом. Ставки делаются, достигнем ли ее на этой неделе.

Ранее в своем канале разбирал пятничное падение и приводил цели снижения по индексу. Просто сравните, как мы их достигаем.

Цели снижения:

• Ближайшая поддержка, которой индекс уже коснулся своей тенью, но отскочил, вступил уровень 3080.
• Следующей целью предлагаю считать достижение черной линии (см. на 2-ой скрине), примерно 3040, где расположена верхняя граница повышательного канала.
• Далее можем достичь 2995, где расположена граница сходящегося клина с основанием от ноября 2022 года. Чуть выше, кстати, еще и незакрытый пока гэп от 31 июля этого года.

Подписывайтесь на мой телеграм канал ! 

Итак, в пятницу с 14:15 до 15:15 наш рынок сильно пролили. Внутридневная просадка не столь уж велика, но с хаев рынка мы упали на 3.2% по индексу, причем объемы превысили суммарный объем примерно 4 торговых сессий, а это уже серьёзно.

На что предлагаю обратить внимание:

1.Падение нашего рынка сильно коррелировало с падением SP500, вызванного в свою очередь обвалом акций Apple. Так что внимательно следим за американским рынком.

2.Падение индекса не сопровождалось укреплением рубля, т.е. рынок оказался настолько тонким (или слабым), что поддерживающего фактора валютной переоценки не хватило для удержания индекса. 

3.Пятничная дневная свеча падения перекрыла растущие свечи аж 2 торговых сессий, т.е. произошло сильное медвежье поглощение, да еще на высоких объемах торгов.

Выводы: технический сигнал начала снижения рынка уже получен. Но это не значит, что в начале недели не будет попыток выкупить просадку. Растущий тренд длится с февраля этого года, поэтому его не сломать за одну сессию: для начала нужно развернуться на днях, затем на неделях. И это означает повышенную неопределенность, а значит и волатильность рынка. За возможность отскока наверх говорит также тот факт, что на выходных Сбер и Газпром прибавили +0.5% (речь про Тинькоф). Так что вынести шортистов, поднявшись выше 3150 вполне возможно.

Это еще не паника, но уже предтече… Буквально за 3 дня, без особых на то причин, против техники, на сильной нефти… Да уж(( Он вполне может выйти и за границы канала, но потенциал роста мне кажется незначительным. Все-таки 7-периодный RSI уже 77, да и «бакс по 100» — это удар по авторитету властей. По идее должны отгонять его от этого уровня.

Подписывайтесь на мой телеграм канал ! 

Просто зайдите и подписывайтесь, если понравилось.

Все три названные модели являются разворотными и указывают на завершение тренда и вероятный ход в другом направлении. Таким образом, этим моделям должно предшествовать движение. В боковых тенденциях они теряют свою значимость. Подыскал для вас статью для ознакомления с ними. Кому удобнее читать в телеграм, вот мой пост.

На что обратить внимание:

• «Молот» и «повешенный» имеют длинный нижний хвост (тень). Цвет свечи значения не имеет. На вершине рынка модель называется «повешенный», а на дне — «молот».
• «Падающая звезда» характеризуется длинной верхней тенью, свеча часто появляется на максимумах рынка.
• Если одна из этих моделей появилась на графике, то это не значит, что цена обязана тут же развернуться и пойти в обратную сторону. Комбинация свечей, образующая разворотную модель, указывает на то, что существующий настрой рынка изменился.

Подписывайтесь на мой телеграм канал !

Обучающие посты публикаю в нем раз в неделю, тег #обучение

Как понять, дорого или дёшево стоит наш рынок? Как соотнести эту стоимость с показателями прошлых лет? Методики могут быть разными. Одной из них является оценка индекса MCFTR полной доходности Мосбиржи. Правда, более адекватно было бы отнести этот индекс к величине денежной массы RUM2 (которая, кстати, выросла за прошедший год). Предлагаю так и сделать.

По MCFTR/RUM2 мы вернулись на уровни 2018 года. Да-да, всего лишь 2018, хотя по индексу Мосбиржи уже на уровнях 2020 года. Вот так сказывается рост денежной массы за это время. Но коррекция с текущих уровней выглядит вполне логичной даже по MCFTR/RUM2, т.к. мы уперлись в мощный уровень сопротивления. А уж как оно будет — скоро увидим !)

P.S. Индексы полной доходности рассчитываются в дополнение к ценовым индексам и отражают изменение суммарной стоимости российских акций с учетом дивидендных выплат. Биржа рассчитывает индексы полной доходности «брутто» – без учета налогообложения и «нетто» – с учетом налогообложения.

Ну что, вот и до пятницы добрались ?)

Что у нас имеется в моменте ?

1.ФРС и ЕЦБ повысили ставку и заявили, что и дальше будут повышать, борясь с инфляцией.

2.Доллар начал активно укрепляться к валютам иных стран. Обычно это давит на рынок вообще-то..

3.На нашем рынке фишки давно уже не растут (ВТБ — в порядке исключения), в основном стреляют эшелоны — явный признак завершения роста индекса.

4.RSI на неделях по индексу 91! Когда там перегретость начинается ?)) Выше 70? У нас уже выше 90 и ничё !

5.Эффект пятницы никто не отменял опять же.

Ну и что будем делать? Ясно что — штурмовать 3000, а потом еще вынос с ускорением !))

Подписывайтесь на мой телеграм канал и вы не упустите удачные сделки !

Ранее публиковал торговую идею по Русал с ближайшей целью 43 р.

Сегодня она взята)) С уровней покупки это +7.5%.

Поздравляю тех, кто воспользовался этой идеей !)

Подписывайтесь на мой телеграм-канал и вы не упустите удачные сделки !