ответы на форуме

Почему не стоит верить эмитентам. На примере ПАО Газпром

Рейтинг ОАО «Левенгук» — 2021ОАО «Левенгук» — рискованное, незакредитованное, частично неликвидное, неэффективное предприятие. Заёмный капит...

Алексей Степанович Галицкий,

Хрень собачья. Уж не знаю, откуда Алексей Степанович Галицкий высосал эти цифры.

Заемного капитала у нас на данный момент:
а) облигации 100м с офертой в марте 2024го
и
б) кредитная линия 80м с погашением в 25м году

Эти деньги мы заработаем за пару-тройку месяцев не напрягаясь.

Господа, чем слушать всяких говноаналитиков, написали бы мне, если есть вопросы, все расскажу, на что имею право.

С уважением,

Best regards,
Anton Epifanov,
Levenhuk Corp.
CEO

E-mail: anton@levenhuk.com
WhatsApp: +7-909-585-1442
WeChat: AntonEpifanov
www.levenhuk.com

Рейтинг ООО «МСБ-Лизинг» — 2021Ждать ли дефолта от ООО «МСБ-Лизинг» зависит от многих факторов. Первый, и самый главный, это в каком финансо...

Алексей Степанович Галицкий, что за бред про погашение в 2022? у них все выпуски амортизируемые

Розалия, так интересно ответили, что самому захотелось вспомнить, что я там про вас написал ;) )) Желаю вам, прогрессивного развития и стабильных инвестиций в ваш бизнес.
P.S. Кстати, мой рейтинг вашей компании не многим отличается от рейтинга АКРА, BBB- против ВВВ+ соответственно. Это незначительная разница в 0.4 балла по 5-ти балльной шкале моей модели оценки финансового состояния российских контор

И всё-таки. Куда вы заныкали 250 млн рублей чистой прибыли по итогам 2021 года?

Алексей Степанович Галицкий,

Отвечаем на Ваш вопрос про 250 млн:
ЧП за 2021 в размере 280 млн руб. вся осталась в Компании по решению участника п.5. www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NaVp1Se76k6f07829s47Aw-B-B
Как Вы заметили в своем обзоре Компания увеличила уставный капитал с 150 до 500 млн.руб. Источниками увеличения УК были: нераспределенная прибыль и добавочный капитал.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i-AipVFAP6ESbGRgQF1YbRQ-B-B www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3rMCErlwtES7ayFvjkgfKQ-B-B
Значение нераспределённой прибыли по итогам действий по увеличению УК и полученной в 2021 г прибыли равно 344,6 млн.руб. Математика проста: 313,8 (Нераспределенная прибыль на к.2020г) – 100 – 150 +280,8 (Прибыль за 2021г.) = 344,6 млн. руб. (Итог на к.2021г.)
Таким образом, ничего мы не «заныкали». Странно, что Вы не разобрались с этим самостоятельно, а мы то думали, что Ваш зоркий взгляд аналитика щелкнет эту «задачку» как орех)
Компания открыта и решения участника публично доступны на сайте ЦРКИ)

Рейтинг ООО «ПР-Лизинг» — 2021 — видеообзор

ООО «ПР-Лизинг» — умеренно рискованное, закредитованное, частично неликвидное, малоэффективное предприятие. Заёмный капитал превышает собственный в 7 раз и обеспечен собственными резервами на 14%. Долгосрочные обязательства увеличились вдвое, текущие обязательства остались на прежнем уровне. Рост собственного (оборотного) капитала привёл к росту финансового состояния и финансовой устойчивости компании. 80% заёмного капитала во внеоборотных средствах. Оборотные активы относительно оборотные, так как 835 млн рублей из 1.3 млрд зависли в дебиторской задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности 2 месяца, то есть около 400 млн рублей дебиторской задолженности погашается контрагентами ежемесячно.

Общие сведения

ИНН: 0278181110

Полное наименование юридического лица

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Благодарим автора за интерес проявленный к нашей компании.
В то же время обращаем внимание, что выводы автора о финансовых результатах основаны на собственной методике, которая расходится с общепринятой практикой оценки лизинговых компаний, в частности, рейтинговыми агентствами www.acra-ratings.ru/criteria/174/
Рейтинговый отчёт Компании АКРА bbb+ прогноз стабильный.
acra-ratings.ru/press-releases/2987/
В свою очередь, автором верно отмечено, что «денежные потоки сбалансированы, что означает, что заемные средства Компания пытается вкладывать в свое развитие, а не в латание финансовых дыр». Потому что дыр нет 🤣- достаточная ликвидность подтверждается досрочными погашениями кредитов банков и периодически проводимыми добровольными офертами по облигациям. Так, в июне 2022 Компанией была проведена оферта по ПР-Лиз2Р1 объемом 500 млн. рублей (предъявлено 302 млн.)
Компания открыта к общению с инвесторами, оперативно публикуя все события, новости, отчетность в своих каналах. Приглашаем всех интересующихся в наш Telegram-канал и получать оперативную информацию из первоисточника
t.me/prleasing

Как я предсказывал Техдефолт Юниметрикс

Ежедневный финансовый анализ предприятий за 2021 год на fapvdo.ru с оценкой риска дефолта в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Здравствуйте, инвесторы — юные, начинающие и продвинутые. Далее речь о техдефолте компании и, как его можно было избежать неделю назад.

Как бы вы не относились к финансовому анализу, но финанализ это сила, если его правильно трактовать. Сегодня в новостях русбондс сообщалось, что:

27 мая. RUSBONDS.RU — ООО «ЮниМетрикс» допустило технический дефолт при выплате купонного дохода за 33-й купон по облигациям 1-й серии на сумму 4,108 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Причина неисполнения обязательства — «отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий, рейтинг был b выше, чем ваш поставленный рейтинг мтс )))

А мтс ещё жив, но когда-то и он может дефолтнуть.

Кстати, тут не дефолт, а технический дефолт, пишите уж точно не вводите в заблуждение

alexshein1977, судя вашей логике все молодые должны пережить всех стариков. Да и потом, читайте лучше ;)

Алексей Степанович Галицкий, судя по моей логике дефолтный рейтинг МТС — это бред, особенно в сравнении с калитой, обувью России и другими реальными уже дефолтниками у которых ваши рейтинги были выше

Как я предсказывал Техдефолт Юниметрикс

Ежедневный финансовый анализ предприятий за 2021 год на fapvdo.ru с оценкой риска дефолта в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Здравствуйте, инвесторы — юные, начинающие и продвинутые. Далее речь о техдефолте компании и, как его можно было избежать неделю назад.

Как бы вы не относились к финансовому анализу, но финанализ это сила, если его правильно трактовать. Сегодня в новостях русбондс сообщалось, что:

27 мая. RUSBONDS.RU — ООО «ЮниМетрикс» допустило технический дефолт при выплате купонного дохода за 33-й купон по облигациям 1-й серии на сумму 4,108 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Причина неисполнения обязательства — «отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательства размере».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий, рейтинг был b выше, чем ваш поставленный рейтинг мтс )))

А мтс ещё жив, но когда-то и он может дефолтнуть.

Кстати, тут не дефолт, а технический дефолт, пишите уж точно не вводите в заблуждение

Есть ли шансы у ОР Групп?

Ежедневный финансовый анализ предприятий за 2021 год на fapvdo.ru с оценкой риска дефолта в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

Целью данного финансового анализа по ООО «ОР Групп»является оценка возврата собственных инвестиций в компанию после объявленного дефолта. Для справки. Дефолт назревал с начала 2021 года. Я к нему был готов, так как в мае 2021 делал оценку финансового состояния компании по итогам 2020 финансового года, которая и привела меня к выводу о целесообразности продажи ценных бумаг. По итогам 3-х кварталов 2021 года, мной был отслежен явный и скорый дефолт, и были даны соответствующие рекомендации инвесторам. Собственно сам дефолт случился в начале 2022 года. Смогут ли инвесторы не продавшие вовремя бумаги, вернуть свои средства по заявке о досрочном погашении облигаций?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий, какие шансы? Акции падают

ООО «Лизинг-Трейд» — 2021 — III кв — Рейтинг

Ежедневный финансовый анализ предприятий за 2021 год на fapvdo.ru с оценкой риска дефолта в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Наверняка никто из инвесторов не будет спорить, что иметь дело со стабильным партнёром куда выгоднее и безопаснее, чем с нестабильным. Однако за стабильностью может скрываться достаточно много подводных камней, которые необходимо учитывать при инвестировании в ценные бумаги предприятия. ООО «Лизинг-Трейд» на протяжении пяти последних лет показывает, на удивление, стабильные финансовые показатели. Кстати, сами о себе они так и говорят: «Мы стабильная компания», и это чистая правда. Другой вопрос, что кроется за этой стабильностью и, за счёт чего эта стабильность достигается?

Облигации этой компании присутствуют в моём портфеле объёмом 3%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий, все умрем)))

Алексей Степанович Галицкий,

Странно что вы не учитываете годовой отчет в своем литературном произведении, который вышел еще в марте. По нему у них чистая прибыль за 2021 год — 1,4 млрд., и денег на счетах 4,4 млрд. Явно есть с чего платить купон.

Выгребет ли Ашинский метзавод из кризиса?
Когда начнутся дефолты эмитентов? (узнать на сайте fapvdo.ru)

Одно дело, когда компания кричит в рупор о своём лидерстве и совсем другое дело, когда мелким шрифтом пишет о своих достижениях и подтверждает эти слова ростом финансовых показателей не в пресс-релизах, а в бухгалтерской отчётности. По крайней мере так было раньше. С ПАО «Ашинский метзавод» я познакомился в прошлом разборе, по итогам которого я и решил прикупиться. С тех пор прошло 5 месяцев и самое время посмотреть чем дышит компания, и что она делает, чтобы оправдать своё заявление о том, что компания: «одно из наиболее динамично развивающихся металлургических предприятий России». Хочется верить, хочется верить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий, как может повлиять настоящий кризис на платежеспособность компании, хотелось бы узнать Ваше мнение…

В каком месте будет лидер Нафтатранс после кризиса?

<< ранний доступ к материалам на fapvdo.ru >>>

Догадайтесь, какие позиции занимает ООО ТК «Нафтатранс плюс» по поставкам топлива? Правильно! Лидирующие. Не понимаю. Где середняки и где аутсайдеры? Вопрос хоть и риторический, но его стоит себе задавать, особенно если вы начинающий инвестор. Я люблю задавать себе такие вопросы и особенно искать на них ответы. Подкупают, такие конторы как Нафтатранс, своей показной «честностью», в которую я не особо верю. Давайте чуть копнём, не много. Всего лишь снимем с поверхности заявления тонкий слой честности.

Цитата с сайта Нафтатранса: «Компания привлекает инвестиции с целью развития основного направления работы: оптовой торговли ГСМ и увеличения объемов поставок топлива»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий, ты хоть понимаешь что вся твоя демогогия и фантики вокруг одного Юр лица, а там целая группа компаний ????

Да, я знаю, что он смотрит. Только МСФО рекомендована для инвесторов (кстати, кем рекомендована?) и не рассматривается налоговой и государством. Кроме того, дочерние конторы не отвечают по долгам своей мамы, а поэтому нет смысла рассматривать их общие доходы, так как ни одна контора не будет погашать чужие долги. Все дочерние конторы, это независимые субъекты.

Алексей Степанович Галицкий, а вы потом обижаетесь, почему я вас непрофессионалом называю, и ваши рейтинги под сомнения ставлю. МСФО — это финансовая отчётность, РСБУ — это бухгалтерская отчётность. Первая нужна для принятия инвестиционных решений (потому что соблюдается принцип начисления, непрерывности деятельности, принцип уместности и осторожности, чего нет в РСБУ), вторая для отчётности в надзорные и контролирующие органы.

В РСБУ нет информации о работе дочек, для дочек формируется отдельное РСБУ. Если вы посмотрите РСБУ отчёт АФК «Системы», то по нему они обанкротится, по вашему самопальному рейтингу, должны были еще 7 лет назад. Однако компания до сих пор жива и здорова, и увеличивает активы, несмотря на крупный долг.

Ну, а по рейтингу ЛСР, учитывая что вы преддефолт для МТС поставили, ЛСР тогда по вашему рейтингу в отличном финансовом состоянии находится. Если уж сравнивать финансовое состояние компании.

Дорогой друг, мои цифры подтверждены ФНС России. Ваши цифры — цифры с забора. Всё что вы пишите, это ваши хотелки не имеющие под собой основы.

Алексей Степанович Галицкий, Он смотрит по МСФО Вы по РСБУ отсюда разница. Это холдинг тут скорее на МСФО нужно ориентироваться наверное.

Рейтинг компании ПАО «Группа ЛСР» за 2021 год II кв

<< ранний доступ к материалам на fapvdo.ru >>>

Посмотришь на Новосибирск, или любой другой город, с высоты птичьего полёта и замечаешь, каким красивым он стал. Неудивительно. Здания растут как на дрожжах, и жилые, и коммерческие. Всё это здорово конечно, но у каждой медали есть и другая сторона, на которой написано, что строительных и девелоперских компаний развелось, как собак нерезаных и выживать они должны в жесточайшей конкуренции. Ведь построить мало, надо ещё и продать построенное. И идут компании, в погоне за покупателем, на большие риски, только риски эти, они переложили со своих плеч, на плечи инвесторов. Отсюда бесконечное наращивание долгов и дебиторской задолженности. ПАО «Группа ЛСР» тому не исключение.

Общие сведения

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий,
вашу лажу где то в другом месте гоните

Лажа какая то:


Чистая прибыль предприятия имеет тенденцию к снижению. Прогноз чистой прибыли к концу финансового года — 1.8-2.2 млрд рублей, что значительно ниже прошлогоднего показателя.

Только за I полугодие 2021 года ЧП составила 5.69 млрд рублей
Как минимум второе полугодие не будет убыточным
И по выручке лажа:

За отчётный период, доход предприятия составил 6.5 млрд рублей. Прогноз суммы доходов предприятия на конец 2021 года — 11-14 млрд рублей

ЗА 1 полугодие 2021 года выручка составила 54.8 млрд а не 6,5

ЛСР долг увеличила на 20 лярдов когда рыночная ставка ОФЗ была 4,25-5 и взяли они кредитов под 10%… сейчас ставка ОФЗ почти 9% и по сути они эти кредиты уже отбили
К тому же полученные деньги поли на строительство жилья без привлечения среств дольщиков, соответенно в случае продолжения роста цен на недвижимость на этом еще и заработает ЛСР
Ожидаю в 2022 году доп доход от взятых кредитов в районе 3-4 лярда рублей

Взлёты и падения ТД РКС-Сочи

Больше рейтингов на fapvdo.ru

Рейтинг-статистика финансового состояния компании с 2017 года. Финансовые показатели, уровень инвестиционного риска и рейтинг предприятия рассчитывался по данным бухгалтерской отчётности предоставленной в ФНС России. С подробным финансовым анализом предприятия по годам, можно ознакомиться в разделе ООО «Торговый дом РКС-Сочи»

Рейтинг ООО «Торговый дом РКС-Сочи»

ИНН: 2317084067
Организация: ООО «Торговый дом РКС-Сочи»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий, я снова вынужден указать вам на некорректность вашего анализа. Повторю — анализ группы компаний надо делать на основании консолидированной отчетности по МСФО. Отчетность по МСФО группы «РКС Девелопмент» вы можете найти тут www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38052&type=10

Денис Козлов, даже если это будет прописано в Библии, я буду делать так, как я делаю. Первая и вторая экономики в мире, засунули вашу МСФО в одно место и я с этим абсолютно солидарен. Мне пофиг, на что я вас вынуждаю, но вы и ваши комменты для меня не авторитет, хоть вы их 100 раз повторяйте. Если уж вы хотите достучаться до меня такого необразованного, то скажите, где я могу купить ваш учёный труд по финансовому анализу. После его изучения, я обещаю исправиться и делать так, как вы говорите.

Алексей Степанович Галицкий, от того что вы мне нахамили, ваш анализ не стал корректнее.

Денис Козлов, в каком месте хамство? УТочните? ТО что вы не авторитет? Так это не хамство. Вы пришли ко мне, потыкали меня носом, хотя я вас не звал и не просил ни о чём, а теперь хотите, чтобы вас ещё и авторитетным профи признали. Дайте мне свою книгу по финансовому анализу и я её съем. Научитесь для начала не давать советы, когда вас об этом не просят. Тогда возможно, вам и хамить никто не будет.

Алексей Степанович Галицкий, ну не надо так грубо.

Взлёты и падения ТД РКС-Сочи

Больше рейтингов на fapvdo.ru

Рейтинг-статистика финансового состояния компании с 2017 года. Финансовые показатели, уровень инвестиционного риска и рейтинг предприятия рассчитывался по данным бухгалтерской отчётности предоставленной в ФНС России. С подробным финансовым анализом предприятия по годам, можно ознакомиться в разделе ООО «Торговый дом РКС-Сочи»

Рейтинг ООО «Торговый дом РКС-Сочи»

ИНН: 2317084067
Организация: ООО «Торговый дом РКС-Сочи»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий, я снова вынужден указать вам на некорректность вашего анализа. Повторю — анализ группы компаний надо делать на основании консолидированной отчетности по МСФО. Отчетность по МСФО группы «РКС Девелопмент» вы можете найти тут www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38052&type=10

Денис Козлов, даже если это будет прописано в Библии, я буду делать так, как я делаю. Первая и вторая экономики в мире, засунули вашу МСФО в одно место и я с этим абсолютно солидарен. Мне пофиг, на что я вас вынуждаю, но вы и ваши комменты для меня не авторитет, хоть вы их 100 раз повторяйте. Если уж вы хотите достучаться до меня такого необразованного, то скажите, где я могу купить ваш учёный труд по финансовому анализу. После его изучения, я обещаю исправиться и делать так, как вы говорите.

Алексей Степанович Галицкий, от того что вы мне нахамили, ваш анализ не стал корректнее.

Взлёты и падения ТД РКС-Сочи

Больше рейтингов на fapvdo.ru

Рейтинг-статистика финансового состояния компании с 2017 года. Финансовые показатели, уровень инвестиционного риска и рейтинг предприятия рассчитывался по данным бухгалтерской отчётности предоставленной в ФНС России. С подробным финансовым анализом предприятия по годам, можно ознакомиться в разделе ООО «Торговый дом РКС-Сочи»

Рейтинг ООО «Торговый дом РКС-Сочи»

ИНН: 2317084067
Организация: ООО «Торговый дом РКС-Сочи»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Алексей Степанович Галицкий, я снова вынужден указать вам на некорректность вашего анализа. Повторю — анализ группы компаний надо делать на основании консолидированной отчетности по МСФО. Отчетность по МСФО группы «РКС Девелопмент» вы можете найти тут www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38052&type=10

🧐Ознакомившись с «разбором» и выводами автора smart-lab.ru/blog/736267.php при всем уважении к «авторской скоринговой модели финансового анализа», вероятно, она совсем не учитывает специфику лизинговых операций, когда источником погашения целевого долга являются не классические чистая прибыль/амортизация, а лизинговые платежи к получению (на 01.10.2021 коэффициент покрытия чистого долга (4,4 млрд руб) платежами к получению (7,2 млрд руб) равен 1,6. В балансе (тем более как в анализе по РСБУ) будущих платежей нет.
☝️Напоминаем, 02.11.2021 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании BBB+ со «стабильным» прогнозом, опубликовав пресс-релиз www.acra-ratings.ru/press-releases/2987/ в соответствии с профильной Методологией присвоения кредитных рейтингов лизинговым компаниям.
👉больше инфо на нашем канале t.me/prleasing

Розалия, как вы прокомментируете это — smart-lab.ru/blog/715997.php
Тот же лизинг, таже методика.

Алексей Степанович Галицкий, Никак: не уполномочена комментировать отчётность других компаний

🧐Ознакомившись с «разбором» и выводами автора smart-lab.ru/blog/736267.php при всем уважении к «авторской скоринговой модели финансового анализа», вероятно, она совсем не учитывает специфику лизинговых операций, когда источником погашения целевого долга являются не классические чистая прибыль/амортизация, а лизинговые платежи к получению (на 01.10.2021 коэффициент покрытия чистого долга (4,4 млрд руб) платежами к получению (7,2 млрд руб) равен 1,6. В балансе (тем более как в анализе по РСБУ) будущих платежей нет.
☝️Напоминаем, 02.11.2021 АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании BBB+ со «стабильным» прогнозом, опубликовав пресс-релиз www.acra-ratings.ru/press-releases/2987/ в соответствии с профильной Методологией присвоения кредитных рейтингов лизинговым компаниям.
👉больше инфо на нашем канале t.me/prleasing