Пару слов о евро, золоте, серебре, сипи и даксе. Что там как мне видится происходит.

Давновато не писал, но и повода не было давать очередной Боевой Листок Трейдера. Один из читателей задал в личке вопрос и я решил, что будет неплохо поделиться ответом со всеми. 

— Можно ли покупать наконец золото уже? Что с ростом серебра при с большего стоящем в консолидации золотом?

— Рано, ждем ФРС и первоначальную реакцию на него. Когда серебро стартует раньше золота — чаще всего это ложняк. Должно стартануть вместе или золото первее, потом серебро начинает обгонять золото и надо ехать в нем, потом пик, стопориться а золото идет, тогда из серебра можно переложиться в золото и еще проехать, серебро стоит на месте, когда начинается валиться — золото останавливается и можно валить из него.

Мне очень интересно вложиться на среднесрок в JNUG и проехать в нем пару сотен процентов. Но таймингом на это будет когда золото снова возобновит свой цикл роста. А это врядли случиться ранее января, или конца декабря. Нужно чтобы ФРС наконец спасло лицо насколько возможно, рынки отпразновали это, а в разгар похмелья можно начинать позиционироваться на долгосрочный рост драгмета.

Принял решение закрыть позицию в б.у. и подождать для формирования лучшего входа и скорее всего как описывал в видео-стриме — на JNUG который великолепно удержался на вчерашней пилораме.

Итак вышел в символическую прибыль (на бизнес-ланч) )


Причина — чисто техническая, ничего общего с глобал макро или фундаментальной или среднесрочной картиной не имеет. С удовольствием снова лонгану но пока откат оказался глубже ожидаемого трендового, в рамках дивергенции и потому цель после такого отката гораздо ближе и она отработала. Я еще держал и надеялся на импульс но снова началась коррекция. Теперь нужно ждать формирования новой возможности. Но среднесрочная картина лучше всего именно на серебре. Вот то что я показывал на стриме:


( Читать дальше )

В трасляции говорил что я лонганул евро и обьяснил почему.





( Читать дальше )

Супер-кратко. Только потому, что просили. Драгмет на хаях. Евро на хаях. Сипи на лоях.

Преимущество о котором я писал ранее — отработано. Да, я лично считаю что равновесная цена должна быть выше по золоту и серебру, но похоже рынок определил ее как 1300. По золоту мы уверенно выше 200 дневной средней и остановились на уровне сильной поддержки ранее. Рынок конечно может пойти выше но потенциал этого движения трудно определить — рынок уже отработал накопленное движение и сделал слишком молниеносную коррекцию которая с большего тоже отработана.

Вывод — ухожу на выходные в позиционной сделке по лонгу доллара. Рост евро последних дней меня изумляет. Но с большего картина вовсе не поменялась. Еще останется возможность сделать движение в понедельник. Но это будет зависить как от котировок так и от новостного фона за неделю.

Менее опасной сделкой будет взять декабрьский кол по GLD или GC (кому как лучше) с дельтой в районе 0.3-0.4. Самой опасной — спот и фьюч с большими плечами. Мне кажется, что движухи подобной Брекситу не будет — рынок однозначно отреагировал на 50 на 50 вероятности выборов, и хотя мне кажется потенциал роста золота выше чем падения — он не такой выгодный как на брексите. Выгодный в плане загрузки позиции до события. Результат референдума — более или менее однозначное событие. А выборы, особенно эти — могут затянуться до декабря, с опротестованиями как было с Бушем, да и от Обамки можно ждать нежданчика, много чего. Да и даже если Трапм прорвется — времени будет уйма. Даже если золото скакнет на 50 -100 долларов, потенциал хода будет уже на 1700. Это не будет раз и все.

( Читать дальше )

Разгрузил часть серебра — сигнал на покупку и цели давал прямо здесь в своем блоге




( Читать дальше )

Продолжение предыдущих анализов сценариев.
Снова сигналы в лонг.
ЗОЛОТО. Краткосрок.

СЕРЕБРО. Краткосрок.


( Читать дальше )

На фоне данных по АДП рынки начали снижение в драгмете и робкое восстановление в риске. Описываемый ранее сценарий с позиционированием под НФП начали очевидно разворачивать вспять. Возможно мне дадут заход до НФП. По этому сценарию буду смотреть ложный пробой и восстановление в зоне 1343 на золоте и 20.28 в серебре.



Альтернативный сценарий — в выделенных зонах ниже.
Набор в золотодобытчиках начну уже после релиза пейролов.

Как и писал раньше, золото подошло к зоне покупок которую я определил около месяца назад — 1315-1295. 50-тидневная СМА сейчас дошла до 1290 и ее быстрый тест становится вполне реальным сценарием.


Тем не менее, главный фактор тайминга для входа — не СМА — а ФОМЦ, заседание которого состоится в эту уже среду. Судя по тому как золото себя ведет — его врядли пустят вверх до пресс-конференции. Возможна краткосрочная реакция слива в случае более позитивной (ястребиной) риторики Йеллен, в этом случае тест СМА50 становится более реальным, в случае осторожной риторики, теста может и не произойти. В любом случае я ставил бы это ключевым моментом в тайминге для набора среднесрочного лонга с походом на 100 долларов вверх.

Технически сценарии видятся пока следующие.



( Читать дальше )

Закрыл последнюю часть сделки по золоту и серебру, на фоне малообьемной консолидации после ночного роста. Писал об этом в предыдущем топике.

В целом итоги такие.

Золото — лонговал 60% позы в полночь перед брекситом когда убедился что реально исход 50 на 50 но рынки полностью спозиционированы под Бремейн и золото просядет до 1240-1220 в худшем случае. Зашел по 1254.

В пятницу когда Брексит приятно удивил — долился по 1317 до средней 1280.
Первый выход сделал вчера поздно вечером по 1358 — около 20% позы. Еще половину остатка сегодня рано утром на откате ночного ралли по 1368 и только что остаток по 1370. Могут и дальше порасти к цели 1390 но идем в диапазоне без обьема, топлива для роста мало как-то, нужен профит тейк и набор. Этого и буду ждать. По серебру. Не заходил до Брексита в целях держать риски в рамках расчетного.

( Читать дальше )