Существует два, и только два, мотивирующих фактора для инвесторов и трейдеров: страх и жадность.

Хотя это утверждение может показаться расхожим штампом, но оно верно.

В большинстве случаев, настроение инвестора становится бычьим, когда он полагает, что акция будет продолжать расти, или меняется на медвежье, когда он боится, что все пропало.

Проблема заключается в том, что большинство розничных инвесторов теряют свои торговые счета именно в такие переломные моменты, когда на рынке меняются настроения.

Поскольку традиционная теория финансовых рынков утверждает, что рынок ведет себя рациональным образом, и не учитывает эмоциональный аспект торговли,  это часто приводит к неправильному выбору участниками рынка точек входа и выхода.

А если вы постоянно ошибаетесь с торговыми сигналами для входа и выхода из сделок, то получать прибыль от торговли вам будет крайне сложно.

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 «Росс Кэмерон (Ross Cameron): Советы дейтрейдерам» https://utmagazine.ru/posts/20128-ross-kemeron-ross-cameron-sovety-deytreyderam

2 Обзор событий «Trading Floor Review 61 — Сезон в разгаре, Dow Jones 20,000 + Фишка Сезона» https://utmagazine.ru/posts/20127-trading-floor-review-61-sezon-v-razgare-dow-jones-20000-fishka-sezona

3 Взгляд на жизнь трейдера изнутри, от Блейна Райнкенсмайера (Blain Reinkensmeyer): «7 секретов торговли от трейдера с Уолл-стрит» https://utmagazine.ru/posts/20131-7-sekretov-torgovli-ot-treydera-s-uoll-strit

4 Шоу Анатолия Радченко «Умнее денег» «Империя Илона Маска: HyperLoop, Tesla Motors и SolarCity» https://utmagazine.ru/posts/20134-imperiya-ilona-maska-hyperloop-tesla-motors-i-solarcity

5 Статья «Проблемы анализа рыночной ситуации» будет интересна как новичкам, так и опытным трейдерам https://utmagazine.ru/posts/20138-kak-vylechit-paralich-analiza-u-treydera

В каком бы году вы ни читали эту статью, финансовый кризис 2008 года и связанный с ним обвал фондового рынка могут преподать несколько полезных уроков… тем, кто готов учиться. Большинство людей учиться не захотят, а потому не смогут избежать убытков, которыми сопровождается любой обвал рынка. Именно это большинство своими продажами вызывает обвал цен. Только отделившись от толпы (большинства) можно объективно смотреть на происходящее и получить возможность избежать неудачи, которая выражается в потере торгового счета.

Рассмотрим три урока обвала рынка 2008 года, которые помогут отделиться от толпы.

Рифмы истории

Марку Твену приписывают высказывание: «История не повторяется, она рифмуется». Обвалы рынка не являются точной копией друг друга — обстоятельства всегда несколько отличаются. Это затрудняет их распознавание. Причины всех обвалов одинаковы, но обстоятельства — разные. В 2000 году рынок потянули вниз акции интернет-компаний, а в 2008 — акции из секторов недвижимости и финансов. Следующий обвал может быть вызван дешевым кредитованием, бросовыми облигациями или повальным увлечением какой-то новой технологией.

Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые допускают трейдеры, начинающие работать на рынке опционов.

Ошибка: Использование «универсальной» стратегии в условиях любого рынка

Торговля опционами — в высшей степени гибкая деятельность. Она позволяет успешно работать в условиях любого рынка. Но воспользоваться этой особенностью трейдер сможет, только если он остается открыт для изучения новых торговых стратегий.

Покупка спредов представляет собой отличную возможность для заработка в разных рыночных условиях. В случае покупки спреда говорят об открытии позиции с «лонговым спредом». Каждый начинающий трейдер опционами должен ознакомиться с возможностями, которые предоставляет торговля спредами. Это позволит ему научиться находить правильные условия рынка, которые позволяют зарабатывать на спредах.

Как поступить в сложившейся ситуации?

Пробои, которые вы торгуете, оказываются ложными? Давайте посмотрим, как можно улучшить ситуацию.

Большинство начинающих дейтрейдеров полагают, что пробой — это движение цены на новый High или Low на внутридневном графике (например, 1-минутном или 5-минутном) или выход цены из четкого торгового диапазона. Такие ситуации обычно рассматриваются как возможности для торговли: нужно покупать, когда цена делает пробой вверх, или продавать, когда она делает пробой вниз. Иногда такой подход работает, но часто — нет. Торговля пробоев такого рода и таким образом часто разочаровывает начинающих трейдеров и не позволяет им увидеть желаемого увеличения торгового счета.

Рассмотрим ниже три способа, которые позволяют лучше торговать пробои.

Пробойная стратегия «второй шанс»

Одна из самых больших проблем при торговле пробоев внутри дня — ложные пробои. Торговля ложных пробоев может представлять собой отдельную стратегию, поскольку они появляются очень часто. Пробой считается ложным, когда цена выходит за определенный уровень, создавая у трейдеров впечатление пробоя и предоставляя потенциальную возможность для совершения сделки, но затем идет в обратном направлении, принося убытки тем, кто успел открыть позиции.

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,

1 «Рой Фрэнк (Roy Frank): Не каждому стоит становиться трейдером» https://utmagazine.ru/posts/20104-roy-r-frenk-roy-r-frank-ne-kazhdomu-stoit-stanovitsya-treyderom

2 Обзор событий «Trading Floor Review 60 — Затишье перед бурей» https://utmagazine.ru/posts/20098-trading-floor-review-60-zatishe-pered-burey

3 Шоу Анатолия Радченко «Умнее денег» «Империя Илона Маска: Космическая Одиссея SpaceX» https://utmagazine.ru/posts/20109-imperiya-ilona-maska-kosmicheskaya-odisseya-space-x

4 Статья «Трейдинг как бизнес» будет особенно интересна начинающим трейдерам https://utmagazine.ru/posts/20111-treyding-kak-biznes

5 «Ниал Фуллер (Nial Fuller): Чего стоит остерегаться дейтрейдеру» https://utmagazine.ru/posts/20118-nial-fuller-nial-fuller-chego-stoit-osteregatsya-deytreyderu

Более 20 лет тому назад, когда я только начинал играть в гольф, на корте постоянно крутился один уже немолодой тип, который с трудом ходил, но очень уверенно владел клюшкой. Вместо выкрикивания случайных советов, как это делали многие другие, кто пытался помочь мне, начинающему игроку, он все время повторял одно и то же — при каждом моем взмахе клюшкой.

И после нескольких взмахов мои удары становились лучше. Он продолжал говорить абсолютно ту же самую фразу в течение еще нескольких ударов.

Это оказывало успокаивающее действие. Это расслабляло мой мозг. Вместо того, чтобы стараться думать о сотне разных вещей, я просто фокусировался на том, что он говорил.

Иногда моим ударам не хватало силы, иногда — точности или еще чего-то.  Но какой бы ни была конкретная проблема в любой отдельно взятый день, у него находилась короткая фраза, которая помогала мне с ней справиться.

Стремление избежать убыточных сделок, на самом деле, резко снижает потенциал прибыли. Давайте рассмотрим, почему.

На первый взгляд, это противоречит здравому смыслу. Как можно считать ошибкой стремление трейдера избежать убыточных сделок? Убытки забирают у нас деньги и сокращают размер торгового счета поэтому вполне естественно, что люди стараются не допускать потерь. Но многие аспекты торговли кажутся противоречащими здравому смыслу. Такое естественное стремление вредит вам как трейдеру. Давайте рассмотрим, почему это так, и как можно повысить прибыльность своей торговли, если допустить возможность появления убыточных сделок.

Статистика торговли и ошибочное стремление не допускать убыточных сделок

Статистика торговли включает в себя самые обычные показатели, такие как процент прибыльных сделок (по отношению к общему количеству ваших сделок) и соотношение прибыль/риск (сколько прибыли вы обычно забираете в сделке и сколько обычно теряете).