Одна из стратегий, которые можно использовать при управлении портфелем, — это стратегия основной и сопутствующих инвестиций. Название «основная инвестиция» говорит само за себя — это центральная (возможно, даже единственная) часть вашего портфеля. В качестве основной инвестиции должен выступать актив, который будет надежно вести себя из года в год. Она служит прочной основой для остальной части портфеля. Важно помнить, что построение портфеля на базе основной инвестиции — лишь одна из возможных стратегий. В любом случае, инвестор должен сам выбрать ту стратегию, которая лучше всего соответствует его индивидуальным потребностям.

Использование данной стратегии начинается с построения центра — основной инвестиции, а затем подыскиваются сопутствующие активы, которые могут усилить центр. Сопутствующие инвестиции могут относиться к отдельному сектору, например, здравоохранению, или отдельному региону, например, Латинской Америке. Из-за такой специализации, они имеют хороший потенциал роста, но при этом также повышают волатильность портфеля.

Трансляция начнется 17 февраля в 16-30 по МСК (трансляция закончилась)

Смотрите трансляцию на СМАРТЛАБЕ в прямом эфире нажав на видео в данной публикации

Расписание:

16:30 — 17:00 Разбор сделок трейдеров

17:00 — 17:30 Обсуждение новостей и подготовка к торгам

17:30 — 18-00 Торговля на Нью-Йоркской бирже онлайн

18:00 — 18-15 Ответы на вопросы

Подробнее о проекте Trading Floor можно узнать по ссылке: http://UTmagazine.ru/torgovie-signali

Успешный трейдер должен обладать рядом важных качеств, среди которых — соблюдение дисциплины при принятии решений, умение наметить хороший план действий, использование проверенного метода торговли и отбор акций, наилучшим образом соответствующих выбранной стратегии. Трейдеру ежедневно приходится искать ответ на сложный вопрос: какие акции позволят в полной мере реализовать преимущества выбранной стратегии?

Минимальные требования к акциям для торговли

Независимо от используемой торговой стратегии, существуют минимальные требования, которые трейдер должен применять к каждой акции, прежде чем отобрать ее в качестве возможного кандидата для торговли.

Эти требования учитывают индивидуальные особенности личности трейдера, его профиль риска и размер капитала, доступного для торговли. Универсальными минимальными требованиями можно считать следующие...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/17207-kak-otobrat-horoshie-akcii-dlya-torgovli

Жизнь состоит из компромиссов. Инвестирование — тоже. Делая инвестицию, всегда приходится искать компромисс между риском и прибылью. Чтобы получить доход от инвестиции, нужно принять на себя хотя бы какой-то риск.

Что же собой представляет риск инвестирования? И сколько риска вы можете себе позволить? Чтобы начать искать ответы на эти вопросы, давайте определимся с основными понятиями.

Риск — это вероятность того, что результативность вашей инвестиции будет отличаться от ожидаемой.

Терпимость к рисками инвестирования — это ваша способность выдерживать колебания рыночной стоимости вашего портфеля и комфортно себя чувствовать, имея портфель с рисками.

Рассматривая концепцию риска, мы говорим о том, что существует возможность потерять какие-то деньги, и о том, насколько комфортно вы переживаете такую возможность. Вторая часть — ваш уровень комфорта — играет важную роль при определении терпимости к рискам. Не стоит принимать на себя большие риски, если это не дает вам спать по ночам. Найти эту грань можете только вы; ваше решение абсолютно не зависит от мнения других инвесторов. Некоторые вполне комфортно переносят более крупные риски, чем другие инвесторы, несмотря на то, что поставленные цели и временной горизонт — одинаковы.

Торговля акциями или другими биржевыми продуктами может быть временно приостановлена по ряду причин, например, в связи с приближением выхода новости, для исправления дисбаланса ордеров или при необычном подозрительном поведении цены акции. Кроме того, согласно правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), торговля по акции приостанавливается при выполнении определенных условий (описаны ниже) в периоды высокой волатильности.

Правило Limit Up/Limit Down

Правило SEC Limit Up/Limit Down (LU/LD) пришло на смену правилу прерывания торгов по отдельной акции, согласно которому торговля приостанавливалась, если цена акции вырастала или падала на 10% за 5-минутный отрезок времени.

Имплементация правила Limit Up/Limit Down

Правило Limit Up/Limit Down вводилось в действие в два этапа — с 8 апреля 2013, а затем — с 1 августа 2013 года. Оно относится ко всем акциям, за исключением внебиржевых акций, электронных досок, розовых и серых списков.

Начинающим дейтрейдерам можно порекомендовать моментумную торговлю акциями, которые находятся в сильном восходящем или нисходящем тренде. Но сначала нужно задуматься о том, что требуется для внутридневной моментумной стратегии.

Прежде всего, должна быть акция, которая двигается.  Акции с боковым рваным движением не подходят.  Поэтому первое, что должен сделать трейдер  — найти акции, которые двигаются. Для этого можно использовать различные сканеры.  Нужно торговать только акции, которые находятся на экстремумах.  Это означает, что нужно отбирать бумаги, которые выходят на High или Low за последний год торговли.  Движение цены в таких акциях, как правило, наиболее чистое.

Второй шаг, который нужно предпринять — немного углубленного анализа, чтобы выяснить, что может послужить тем катализатором, который заставит отобранную акцию пройти 30-40% внутри дня.  Следует помнить, что не любая бумага способна сделать движение в 30-40%.  Это означает, что акции, которые ходят, нужно отбирать по показателям рыночной капитализации и количества акций в обращении.  Акции с небольшими значениями этих показателей ходят быстрее.  Это связано с ограниченностью предложения, поскольку при резком повышении спроса цена на такие акции может взмыть вверх параболически.

Уникальная структура биржевых фондов (ETF) позволяет применять довольно сложные способы инвестирования.

Диверсификация

Биржевые фонды представляют собой эффективный инструмент для диверсификации с целью управления рисками. Например, инвестор может защитить себя от чрезмерной концентрации позиций в акциях, используя ETF вместо отдельных акций. Такой метод хеджирования снижает риски и волатильность, обеспечивая акционерам компаний возможность диверсифицировать свои крупные позиции по акциям компаний, в которых они работают или являются совладельцами. Но инвесторы должны быть внимательными, поскольку некоторые ETF могут существенно концентрироваться на небольшом числе бумаг или волатильной индустрии, поэтому не дадут ожидаемого уровня диверсификации.

Отключите «шум», который доносится с Уолл-стрит, и прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Советы по покупке акций можно услышать повсюду — по телевидению, на встрече с друзьями, в спортзале и т.д. Да и сами вы можете найти акции, устойчивый рост которых кажется непоколебимым.

«Возьмите любую акцию, и найдется человек, который сможет придумать, почему ее стоит купить», — сказал Даг Куден, руководитель направления акций в инвестиционной компании Seneca Capital Management.

На что нужно обращать внимание при покупке акций

Чтобы акция начала двигаться, нужен какой-то катализатор. Это может быть новый продукт, смена руководства компании или завоевание лидерства на рынке. Нахождение горячего сектора может быть полезным, но не стоит рассчитывать на то, что все акции из этого сектора сразу же начнут расти. Помните, что компания из хорошей индустрии — не обязательно хорошая акция.

Дейтрейдинг предполагает покупку и продажу акции, биржевого фонда (ETF) или другого финансового инструмента в течение одного дня, с закрытием позиции до окончания торговой сессии. Несколько лет назад, дейтрейдинг, преимущественно, был вотчиной профессиональных трейдеров, работающих на банки и инвестиционные компании. С наступлением эры электронной торговли, дейтрейдинг стал набирать популярность среди индивидуальных инвесторов.

Дейтрейдинг может быть прибыльным занятием, но связан с рисками, затратами времени и стрессами. Большинству непрофессиональных трейдеров, которые пытаются торговать внутри дня, не удается добиться успеха в долгосрочной перспективе. Для успеха требуются целеустремленность, дисциплина и строгие правила управления капиталом.

Разнообразие методов

Трансляция начнется 3 февраля в 16-30 по МСК (трансляция закончилась)

Смотрите трансляцию на СМАРТЛАБЕ в прямом эфире нажав на видео в данной публикации

Расписание:

16:30 — 17:00 Разбор сделок трейдеров

17:00 — 17:30 Обсуждение новостей и подготовка к торгам

17:30 — 18-00 Торговля на Нью-Йоркской бирже онлайн

18:00 — 18-15 Ответы на вопросы

Подробнее о проекте Trading Floor можно узнать по ссылке: http://UTmagazine.ru/torgovie-signali