комментарии zzznth на форуме

пик за это время взлетел в 2,5 раза а ЛСР не то что взлетел — да еще и припал на одно колено. Что-то мутняк какой-то. Кукл морозит лонгистов тут, может добрать по текущим или еще подождать слива на 650 — 680.

Валерий, дайте ЛСР время, ПИК пампили и крупняк выходил из бумаги, используя биржевое мясо. У ПИК объёмы до взлёта были меньше, чем у ЛСР, его удобнее разгонять :)

Marina Bystrova, Не соглашусь, у ПИК 5 обьектов в Москве, у ЛСР — ни одного.

Сергей Звонов, что вы несете то?

Помнится Финам оценивая акции Сургутнефтегаза предрекал: обыкновенным акциям — 40руб., привелигированным — 50руб., правда не сообщал сроки… Интересно, как бы они оценили сегодня, за две недели до закрытия реестра!?

Леонид Фрайман, а как давно это было? скажем дойдут к отсечке до 47.5 префы — это всего лишь на 5% меньше целевой цены

Хорошие сказки рассказывают :)
но если опуститься с небес на землю, то
— средняя цена реализации в 2020 — 1797 баксов / унция
сейчас цена как раз на этих уровнях. да и за 1П что-то около того было. так что пока разумная оценка — финрезультаты будут сопоставимые. дивиденд за весь 21-й порядка сотки рублей.

А чего так обычка выросла?

IPbuilder, обыкновенный разгон

Роман Ранний, ну и нельзя исключить что просто кто-то попутал и подумал что дивы и на обычку платятся

zzznth, ошибка жирного пальца

Согласен, вполне может быть, тем более объём был совсем маленький

Роман Ранний, ну вот та свеча на 10минутках — всего 46 бумаг
условно трейдер вася услышал про высокие дивы и решил купить на 600к
более чем реальная ситуация как по мне

или кстати нолик лишний поставил, а поскольку бумага неликвид — откатываться долго может

А чего так обычка выросла?

IPbuilder, обыкновенный разгон

Роман Ранний, ну и нельзя исключить что просто кто-то попутал и подумал что дивы и на обычку платятся

Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю

Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.

Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)

Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда

Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный

P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р

Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%

P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина

zzznth, 85% от 2019 по прибыли предположим, то 1500 на акцию выходит.
1к/к 2019 к 1к/к 2021 с потенциалом к росту

1500 33%
1600 33%
1800 33%

В среднем 1633 получается, по Вашему прогнозу 1385 в среднем.

Izhik, совсем не понял логику

QIWI: из расчета 20 центов на расписку
пришли на альфу и на открывашку

Доколе мы так и будем в ж… падать?

Дмитрий, меня больше интересует вопрос когда отрастем до уровня начала 2011 года
там прибыль за 2010 год была в пределах менее 2 млрд рублей а цена акции
на начало 2011 года около 180 рублей
на сегодня прибыль только за 5 месяцев около 6.8 млрд рублей
а цена акции около 67-68 рублей при этом на 80 процентов прибыли которую
планирует менеджмент к 2023 году можно по текущим ценам
выкупит около 50 проц акций — то есть у всех миноритариев
почему такая разница — на мой взгляд вероятно это выгодно тому кто может понемножку незаметно вне биржевого рынка покупать акции по стоимости около
36 процентов капитала компании

znak, а какие предпосылки туда отрасти?))
вот когда БСП поднимет пейаут до 50%, тогда и будет банк стоить 100-120 за акцию)

Тимофей Мартынов, дай цифру-- сколько должно стать обыкновенных акций после погашения 2.5 процентов акций

znak, дык не известно же сколько на самом деле выкупят.
Может ноль выкупят, акции то на бирже дороже стоят

Тимофей Мартынов, должны были погасить около 2.5 проц — у них на баланса
это около 12 млн акций

znak, так уже же погасили (как я понял от прошлого байбека)
в этот раз скорее всего почти ничего не скупят (а погашать явно не сразу будут)

Вопросец по налоговой
Вкратце о ситуации:

--  за 20-й год пришло много дивидендов от иностранных эмитентов, в связи с чем задекларировал эти доходы; по той же декларации мне полагается налоговый вычет за взнос на ИИС

--  В понедельник истекал 3-х месячный срок отводимый на камералку. Сейчас в ЛК указано, что камералка окончена (дата 28 июня). Все подтверждено в полном объеме.

— По опыту прошлых лет, заявление о распоряжении переплатой подал заранее. Часть в счет налогов, остальное на карту.

— Но до сих пор в ЛК висит и задолженность по оплате и переплата.

Собственно вопрос: вот у налоговой есть месяц с окончания срока проверки, чтобы перевести средства от налогового вычета на карту, НО распространяется ли этот срок на то чтобы их зачесть в качестве налогов ?

И что лучше сделать? Ведь крайний срок оплаты через полмесяца, если будут долго мурыжить — могут пропустить срок.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

А чо это было интересно, в 15.00

Дмитрий, ну что было: кто-то решил продать в рынок относительно большой пакет
бывает

Вот продолжу. Просто посмотрите на последний тут график: smart-lab.ru/q/AFLT/dividend/
за всю историю было только три года с див выплатой больше 15 ярдов. При текущем количестве акций это 6р на акцию

Вот и решайте, сколько должна стоить компания, которая условно лет через пять без дивов сможет генерить аж целых 6р дивов (и то в хорошие годы).

Просто для понимания масштаба: ОФЗ на таких сроках дают 7% доходности. 5 лет — это +40%

Чё все на Аэрофлот накидываются, сколько помню ей постоянно деньги просто так государство даёт, типо на развитие. Да компания в долгах, как и Мечел например, да и как наши друг Белорусь, однако же деньги всё равно выделяются, значит это кому-то нужно; а пока нужно никто топить «корабль» не будет…

Izekshen1991, если компания банкрот, то и стоимость акций будет 0

Но речь то не об этом; банкротить аэрофлот то не будут, но и из таких долгов выбраться — задача на годы (+ сама а/к аэрофлот операционно убыточная)
Так что будет пару лет убытков, потом может в ноль выйдут. Дивов не будет еще очень долго. А если и будут (скажем через 5 лет), то капитал размыт настолько, что дивдоха будет крохотной.

Начнут это осознавать — начнут потихоньку уходить из бумаги :)

Sova Capital подняла оценку GDR Ros Agro в 1,3 раза, подтвердив рекомендацию «покупать»

Роман Ранний, а до скольки хоть?

По ТА к взлёту готов :)

Marina Bystrova, ну что там когда взлет то?

Заманчивые и обманчивые дивиденды
Одной из самых интересных дивидендных историй последнего времени стали акции Лензолота. Более подробно ситуацию мы разбирали здесь.  Див.доходность по префам составляет 58,7% годовых, а по обычке 53,8% годовых к текущим ценам. Судя по тому, что после объявления таких выплат акции взлетели, значит их кто-то покупал. Но будьте внимательны, не стоит здесь смотреть только на доходность, она обманчива.

Сургут-НГ преф. Вторая интересная история из дивидендных с доходностью в 14,5% годовых. Чтобы высокая доходность сохранилась, доллар должен вырасти на конец года выше 74 руб. Таким образом, временно припарковать кэш в такой идее не лучшее решение. Если и покупать, то с долгосрочной целью и лучше это делать после отсечки, как показывает практика. Последний день, когда акция будет торговаться с дивидендом — 16.07.2021.

Ленэнерго-пр. Див. доходность составляет 9% годовых, последний день для покупки — 25.06.2021. Такие акции часто покупают после отсечки, но есть ли перспективы у бизнеса? Высокие цены на медь могут привести к росту капексов в перспективе. Сейчас бизнес выглядит вполне уверенно, но нужно следить за отчетами. Я на одном из счетов начал сокращать свою позицию. Главным драйвером роста может стать возврат долга Лен. области в пользу компании.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Георгий Аведиков,
По Ленэнерго — учитывайте, что при переходе на электромобили — всю доходность, которую сегодня получают заправки в Питере и Москве — на себя возьмут Ленэнерго и Мосэнерго.
На мой личный взгляд — это существенные доходы в будущем.

Гадаю на ромашке, тоже об этом думаю. Потребление электричества будет расти и нет ни одной причины обратного. Если кому известны — срочно сообщите.

Коммунизму быть!, помимо органического роста потребления э/ва, растет и энергоэффективность. так что по итогу может как расти, так и падать

Так что рванет вверх..? Стоит купить на ожиданиях..?

Тира, обязательно на всю каклету
маринка быстрова вам сейчас линии нарисует и пробития каналов

Новости позитивные, а минус дают знатный :D

Andrea Mancini, это не позитивные новости, это манипуляция
внутренние то может и увеличились, но зарубежные кардинально просели

Жара! Кондиционеры и вентиляторы работают на полную, а тут такой обвал. Надо подумать…

Ольга Третья, не обвал, а дивгэп

Германия — капля в море по сравнению с объемом авиаперевозок по туристическим направлениям.
Скоро откроют терминал С в Шереметьево. Вот тогда и взлетим!

Артур Назаров, а уж как взлетите после полугодового отчета!

Не связано ли такое резкое падение после отсечки с тем,
что руководство поменялось и многие уже не верят,
что компания в следующем году такие же хорошие дивы заплатит?
М?

А по моему по 150 есть смысл подобрать. Див.история хорошая, политик вроде менять не собираются.

HeavyMetal, а есть понимание сколько ещё лет компания будет платить хорошие дивиденды?

мне кажется инвесторы опасаются, что 2021 год будет последним, а может 2020 уже был последним

Роман Ранний, А почему Вы так считаете?

Михаил Гайлит, вот например прогноз от самой компании:



и скорее всего он связан с тем, что маржинальность передачи э/э потихоньку падает и продолжает оставаться самой высокой в секторе.

Роман Ранний, даже по вашему графику ЧП остается в р-не 2018 г. на пару лет, дивики за этот период были нормальными, но это я так рассуждаю.

HeavyMetal, например у Юнипро больше див.дох. и ликвидность, зачем тогда брать Ленку?

Роман Ранний, и кстати если прикидывать див по лтм результатам, то выходит 16,5р дд 10.8% (и тут получше со стабильностю чем в юнипро)