комментарии zzznth на форуме

Вообще круглые цифры зачастую служат «психологическими» отметками, вблизи которых формируются «уровни»
Ну, 1000 — очень круглое значение. Вот с первого раза, ожидаемо, не пробили…

Возможная отмена импортной пошлины позволит ФосАгро захватить ралли цен на удобрения в Северной Америке Альфа-Банк
Агентство “Интерфакс” со ссылкой на гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева сообщило, что компания оспорила в американском суде решение комиссии по международной торговле США (ITC) о введении пошлин на импорт фосфорных удобрений компании. Пошлины, которые начали действовать с апреля и установлены сроком на 5 лет в размере 9,19%, были введены по итогам расследования, инициированного компанией Mosaic, в отношении несправедливо субсидируемых поставок из других стран.

Рынок США очень сильно зависим от импорта удобрений. Потенциал увеличения мощностей по производству фосфорных удобрений Mosaic ограничен в ближайшем будущем, при этом американский рынок испытывает дефицит фосфорных удобрений в размере 2,5-3 млн т в год. Альтернативных поставщиков из Иордании, Марокко и Австралии недостаточно, чтобы полностью компенсировать снижение объемов от ключевых поставщиков.

Г-н Гурьев полагает, что вероятность отмены пошлины высока, так как компания не получала несправедливых субсидий в прошлом. Возможная отмена импортной пошлины позволит ФосАгро захватить ралли цен на удобрения в Северной Америке, где цены на бенчмарки остаются высокими — DAP, US Gulf, NOLA торгуется на отметке $650/т. Цены на сельхозпродукцию достигли исторических максимумов, что поддерживает сильный спрос на удобрения со стороны сельскохозяйственного сектора. Цены на фосфатные удобрения остаются высокими, несмотря на рост экспорта из Китая. Независимо от решения суда, компания остается в более выигрышном положении в сравнении с марокканской OCP и российским Еврохимом, размер компенсационных пошлин которых составляет соответственно 19,97% и 47,05%.

Красноженов Борис
Толстых Юлия
«Альфа-Банк»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, ну вот эта новость неплохо могда бы рост объяснить
но сегодня то отчего так…

Вообще интересная ситуация складывается в золоте и полиметалле
Потенциал падения небольшой (где-то 1780 баксов за унцию и 1600р за акцию), а вот потенциал роста — куда больше

p.s. соотношение капитализаций полюса и полиметалла сейчас 2,475;
«справедливое» соотношение ( smart-lab.ru/blog/668978.php ) 2,46 при стоиомости золота 1800 — а значит есть потенциал для сокращения спреда

zzznth, почему 1600, а не 1200? золото в $ смотрите, а бумагу в рублях

Михаил Titov, именно поэтому!
Гляньте рублёвую цену золота — на примере хотя бы FXGD (цифры не важны — важна тенденция) — там потенциал снижения крошечный! Потому что сильное снижение золота будет сопровождаться ростом доллара (в том числе, по отношению к рублю)

Евгений Бакулин, крошечный это сколько? 10-15%? Что будет в сценарии, когда в металлах начнется коррекция, а нефть пойдет вверх на ускорении (например на прихлопывание шортов), где будет золото, рубль, да и акции поли)) Это так, один из возможных сценариев. У меня у самого поли на какой-то там процент в портфеле, но не такой большой, чтобы я в текущий момент прям делал ствку на нее

Михаил Titov, крошечный — это 8-9% максимум!
Растущая нефть и одновременное снижение золота — это значит бурный рост экономики, бурный рост акций — это значит высокая инфляция — спасаться от неё будут в золоте! (потому что кредитные ставки будут низкие — облигации не подходят, а если будут высокие ставки — скорректируется фондовый рынок, будет дорогой доллар, не будет дорогой нефти)
Бурный рост акций — приток капитала в акции — в том числе, и в Полиметалл — поддержит цены.
Что же до коррекции — нет и у долларовых цен на золото большого потенциала похода вниз — 10% максимум, наиболее вероятная коррекция — 3-5% от текущих цен!

И да — рост нефти не гарантирует роста рубля! Стабилизацию — да.

IMHO, прозвучавшие оценки уровней поддержки — совершенно адекватные: $1700 за унцию золота (я бы сказал, что ближайшая — $1830-1850, $1700 — совсем уж дно — не реалистичный, а наихудший вариант), 1600 рублей за акцию Полиметалла

Евгений Бакулин, Бурный рост акций, не значит высокую инфляцию. И бурный рост нефти, не значит бурный рост экономики (если это всего лишь шортистов протянули, например) Почему при росте экономики и инфляции спасаться будут не в акциях потреб. товаров, а в защитных золотодобытчиках? Почему не подходят индексируемые облигации? Если идет бурный приток капитала в акции, в том числе и в поли, возникает вопрос, а на каком основании поли будет перформить лучше рынка? Не купить ли тогда других акций? Но цена была ниже 1600 несколько мес. назад (сильно ли все поменялось с того момента?) Так что вопрос, тарить на всю котлету полиметалл, или газпром, или сбер, или (любой другой тикер), остается открытым :)

Михаил Titov, сильно ли поменялось? Ну не особо, но цена не золото отскочила и начала расти

А в целом мысли хорошие

По ограничениям покупки нигде и никто не говорил. Если будет выкуп по 27700, с текущими котировками, а при этом будут ограничения по выкупу у обыкновенных смертных, может возникнуть конфликт интересов. А там и прокуратуре будет потом чем заняться!!!

Виктор Ч., что вы несёте то?

Вообще интересная ситуация складывается в золоте и полиметалле
Потенциал падения небольшой (где-то 1780 баксов за унцию и 1600р за акцию), а вот потенциал роста — куда больше

p.s. соотношение капитализаций полюса и полиметалла сейчас 2,475;
«справедливое» соотношение ( smart-lab.ru/blog/668978.php ) 2,46 при стоиомости золота 1800 — а значит есть потенциал для сокращения спреда

zzznth, почему 1600, а не 1200? золото в $ смотрите, а бумагу в рублях

Михаил Titov, именно поэтому!
Гляньте рублёвую цену золота — на примере хотя бы FXGD (цифры не важны — важна тенденция) — там потенциал снижения крошечный! Потому что сильное снижение золота будет сопровождаться ростом доллара (в том числе, по отношению к рублю)

Евгений Бакулин, крошечный это сколько? 10-15%? Что будет в сценарии, когда в металлах начнется коррекция, а нефть пойдет вверх на ускорении (например на прихлопывание шортов), где будет золото, рубль, да и акции поли)) Это так, один из возможных сценариев. У меня у самого поли на какой-то там процент в портфеле, но не такой большой, чтобы я в текущий момент прям делал ствку на нее

Михаил Titov, а с чего бы быть сильной коррекции металлов?
qe плавно перетекает на товарно-сырьевые рынки, с инфляцией везде проблемы. я пока не вижу такого сценария, где золоту было бы плохо*

*вернее вижу — паник селл а-ля тот который был при осознании масштабов пандемии в начале года, но тогда плохо будет __всему__ (и золото будет себя лучше чувствовать чем в среднем пациент по больнице)

zzznth, Трехмесячные контракты на горячекатанный прокат съехали на 15% уже за последние 2 недели. Возможно это лок. коррекция, а возможно уже все.
Проблемы с инфляцией какого масштаба? В США средняя инфляция 2% (последние данные в 4% — результат низкой базы 2020, так что фактически это 4% за 2 года. След тоже будут высокие, т.к. в аперле 2020 инфляция там была 0,1%). График десятилеток за последние 10-15 лет, тоже говорит нам, какая там «инфляция» закладывается. Так что 2% не причина металлам расти на 100%. Более того, основной импакт в рост цен внесли ограничения на несколько металл. в китае, которые постепенно всасываются с новыми эк. нормами.

Михаил Titov, и кстати доходность 10-леток безусловно коррелирует с ожидаемой средней инфляцией, только вот есть один нюанс: ожидать что реальная доходность (% минус инфляция) будет постоянным — тоже неверно
сейчас же напротив странам с большим долгом выгодго его сдувать. например через отрицательную эффективную доходность

Вообще интересная ситуация складывается в золоте и полиметалле
Потенциал падения небольшой (где-то 1780 баксов за унцию и 1600р за акцию), а вот потенциал роста — куда больше

p.s. соотношение капитализаций полюса и полиметалла сейчас 2,475;
«справедливое» соотношение ( smart-lab.ru/blog/668978.php ) 2,46 при стоиомости золота 1800 — а значит есть потенциал для сокращения спреда

zzznth, почему 1600, а не 1200? золото в $ смотрите, а бумагу в рублях

Михаил Titov, именно поэтому!
Гляньте рублёвую цену золота — на примере хотя бы FXGD (цифры не важны — важна тенденция) — там потенциал снижения крошечный! Потому что сильное снижение золота будет сопровождаться ростом доллара (в том числе, по отношению к рублю)

Евгений Бакулин, крошечный это сколько? 10-15%? Что будет в сценарии, когда в металлах начнется коррекция, а нефть пойдет вверх на ускорении (например на прихлопывание шортов), где будет золото, рубль, да и акции поли)) Это так, один из возможных сценариев. У меня у самого поли на какой-то там процент в портфеле, но не такой большой, чтобы я в текущий момент прям делал ствку на нее

Михаил Titov, а с чего бы быть сильной коррекции металлов?
qe плавно перетекает на товарно-сырьевые рынки, с инфляцией везде проблемы. я пока не вижу такого сценария, где золоту было бы плохо*

*вернее вижу — паник селл а-ля тот который был при осознании масштабов пандемии в начале года, но тогда плохо будет __всему__ (и золото будет себя лучше чувствовать чем в среднем пациент по больнице)

zzznth, Трехмесячные контракты на горячекатанный прокат съехали на 15% уже за последние 2 недели. Возможно это лок. коррекция, а возможно уже все.
Проблемы с инфляцией какого масштаба? В США средняя инфляция 2% (последние данные в 4% — результат низкой базы 2020, так что фактически это 4% за 2 года. След тоже будут высокие, т.к. в аперле 2020 инфляция там была 0,1%). График десятилеток за последние 10-15 лет, тоже говорит нам, какая там «инфляция» закладывается. Так что 2% не причина металлам расти на 100%. Более того, основной импакт в рост цен внесли ограничения на несколько металл. в китае, которые постепенно всасываются с новыми эк. нормами.

Михаил Titov, ну, золото, конечно тоже металл, но драгоценный. и спрос на него не особо зависит от конструкционных материалов.

Вообще интересная ситуация складывается в золоте и полиметалле
Потенциал падения небольшой (где-то 1780 баксов за унцию и 1600р за акцию), а вот потенциал роста — куда больше

p.s. соотношение капитализаций полюса и полиметалла сейчас 2,475;
«справедливое» соотношение ( smart-lab.ru/blog/668978.php ) 2,46 при стоиомости золота 1800 — а значит есть потенциал для сокращения спреда

zzznth, почему 1600, а не 1200? золото в $ смотрите, а бумагу в рублях

Михаил Titov, именно поэтому!
Гляньте рублёвую цену золота — на примере хотя бы FXGD (цифры не важны — важна тенденция) — там потенциал снижения крошечный! Потому что сильное снижение золота будет сопровождаться ростом доллара (в том числе, по отношению к рублю)

Евгений Бакулин, крошечный это сколько? 10-15%? Что будет в сценарии, когда в металлах начнется коррекция, а нефть пойдет вверх на ускорении (например на прихлопывание шортов), где будет золото, рубль, да и акции поли)) Это так, один из возможных сценариев. У меня у самого поли на какой-то там процент в портфеле, но не такой большой, чтобы я в текущий момент прям делал ствку на нее

Михаил Titov, а с чего бы быть сильной коррекции металлов?
qe плавно перетекает на товарно-сырьевые рынки, с инфляцией везде проблемы. я пока не вижу такого сценария, где золоту было бы плохо*

*вернее вижу — паник селл а-ля тот который был при осознании масштабов пандемии в начале года, но тогда плохо будет __всему__ (и золото будет себя лучше чувствовать чем в среднем пациент по больнице)

Вообще интересная ситуация складывается в золоте и полиметалле
Потенциал падения небольшой (где-то 1780 баксов за унцию и 1600р за акцию), а вот потенциал роста — куда больше

p.s. соотношение капитализаций полюса и полиметалла сейчас 2,475;
«справедливое» соотношение ( smart-lab.ru/blog/668978.php ) 2,46 при стоиомости золота 1800 — а значит есть потенциал для сокращения спреда

zzznth, почему 1600, а не 1200? золото в $ смотрите, а бумагу в рублях

Михаил Titov, ну, золото торгуется в долларах, а бумага в рублях, поэтому на в этих валютах и смотрю :)
а какого-то титанического укрепления рубля к доллару ожидать несколько странно, поэтому для оценки __лоев__ — вполне уместно

Вообще интересная ситуация складывается в золоте и полиметалле
Потенциал падения небольшой (где-то 1780 баксов за унцию и 1600р за акцию), а вот потенциал роста — куда больше

p.s. соотношение капитализаций полюса и полиметалла сейчас 2,475;
«справедливое» соотношение ( smart-lab.ru/blog/668978.php ) 2,46 при стоиомости золота 1800 — а значит есть потенциал для сокращения спреда

подставили инвесторов=потеряют в капитализации

Алекс, кек. в каком месте подставили то?

zzznth, о проведении SPO акций нужно сообщать после того как я избавлюсь от акций, а не до этого

Алекс, :))))))))

Участие РУСАЛа в выкупе акций Норникеля означает, что коэффициент выкупа для миноров будет невысоким.
РУСАЛ планирует принять участие в buyback Норникеля, сообщает Интерфакс со ссылкой на директора по стратегии и связям с инвесторами компании Олега Мухамедшина.

«Обратный выкуп предусматривает премию. Очевидно, что нужно использовать любые возможности, чтобы получить дополнительный денежный поток. Если банки-кредиторы дадут такую возможность, очевидно, она будет использована», — сказал Мухамедшин.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rusal-planiruet-uchastvovat-v-obratnom-vykupe-aktsii-nornikelia

Валентин, вообще если правда, то не очень веселые дела предстоят, да…

крайне показательно что все избушки усердно пиарят аэрофжлот.
позу покрыть надо?

zzznth, Избам пора продавать эту бумагу народцу, а то заседелесь и не видят такой красивый самолет!)))

didi, ну вон тем более позвать марину быстрову, она там линии до небес прочертит. до стратосферы!

Ну да, притом что заявки у мея стояли от 16200 до 16500, но все исполнили по 16040

dreikspb, на аукционах всегда так. все заявки исполняются по одной цене, а цена подбирается так, чтобы удовлетворить максимальное число заявок

крайне показательно что все избушки усердно пиарят аэрофжлот.
позу покрыть надо?

подставили инвесторов=потеряют в капитализации

Алекс, кек. в каком месте подставили то?

поражают конечно аргументы в духе: ура, льготную ипотеку продлили !111 стронг бай
продлить то продлили (хрен с ней с повышенной ставкой), но тело кредита то ограничили 3М деревянных во всех регионах
В Москве — эт в среднем 10 квадратов, в Питере — 15. Ну в областях может и целых 20, существенная поддержка!

Неправильный график… сегодня с утра мне налили несколько лотов по 16040… а здесь даже близко таких котировок нет...)))

dreikspb, а интересный момент
видимо аукционы открытия плохо отображаются...
интересно что кто-то решил именно на открытии так скинуть, времени вроде достаточно, объемы какие-то есть

Я покупаю доллар. Целевые уровни Северстали. Ускорение Газпромнефти

Сегодня поговорим об удалении доллара из ФНБ, целевых уровнях по Северстали и об ускорении акций Газпромнефти. Все это узнаете в моем очередном видео с нарезкой полезных фрагментов вебинара ИнвестТема от 03.06.21:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Владимир Литвинов,
Анализ на уровне бота)

Сергей Белоусов, а ваши анализы где можно почитать?

Очередной вопрос по налогам на дивы Полимета.

(В целом тема избитая и наверняка кто-то уже отвечал, но мне искать лень, может кто так в реальном времени ответит). 

Все (или почти все) мы знаем, что по дивам Полимета (POLY) нужно заполнять декларацию в конце года.

Вопрос: А если не заполнить, налоговая пришлет уведомление (как она обычно делает с задолженностями по налогам)?
А что, ради того, чтобы самостоятельно ничего не считать и не заполнять, я вполне готов подождать пока налоговая сама посчитает мой должок, а я им за расчеты вполне готов кинуть пени на чай.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Evvibris, скорее всего не пришлет. но можно нарваться на штраф.
тут уж каждый сам свои риски оценивает

Нужно больше золота
На днях на ПМЭФе г-н Силуанов выступил с громким заявлением: мол в течении месяца грядет сильная ребалансировка Фонда Национального Благосостояния. В частности, избавятся от всех долларовых активов и на 20% закупят золота.

Новость вызвала бурные дискуссии, правда в основном макроэкономические. Предлагаю рассмотреть другой вопрос: а как же это отразится на рынке собственно золота (и золотодобывающий компаний).

I. О каком масштабе идет речь?

Размер кубышки — $185.9 млрд. Соответственно, 20% ФНБ — это $37.2 млрд. По текущим ценам ($1900/oz) — это эквивалентно 19.6 Moz или 555 тоннам.
Возникает закономерный вопрос: много это или мало? В плане объема физического — 28 кубических метров — объем небольшой жилой комнаты.
Сравним с объемом производства: этот «запрашиваемый» объем в превышает объем производства Полюса за весь 2020-й год в 7 раз, Полиметалла — в 14 раз. 
Сравним с общемировым производством:


Авто-репост. Читать в блоге >>>