комментарии zzznth на форуме
-
- ⚠️💎 Операционные результаты Группы АЛРОСА за 3 кв. и 9 мес. 2020 г.
АЛРОСА, мировой лидер по объемам добычи алмазов, сообщает, что добыча алмазов в 3 кв. 2020 г. составила 9,2 млн карат, продажи выросли по сравнению с предыдущим кварталом до 5 млн карат. За 9М 2020 г. объем добычи сократился до 22,9 млн кар, продажи составили 15,1 млн кар.
Добыча руды и песков в 3 кв. снизилась до 4,7 млн т с 9,8 млн т во 2 кв. (3 кв. 2019 г.: 8,8 млн т) вследствие принятия комплекса мер на фоне кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, что привело к падению запасов руды и песков на 21% кв/кв до 25,8 млн т.
Обработка руды и песков в 3 кв. выросла на 57% кв/кв (-33% г/г) до 11,5 млн т в связи с запуском ряда обогатительных фабрик после временной приостановки во 2 кв., а также сезонного увеличения производства на россыпных месторождениях. Снижение показателя на 24% г/г связано с реализацией антикризисных мер в 2020 г. За 9М показатель составил 24,8 млн т (-27%).
Производство алмазов в 3 кв. увеличилось на 62% кв/кв и составило 9,2 млн кар на фоне роста загрузки обогатительных мощностей. За 9М показатель упал на 23% до 22,9 млн кар. - www.alrosa.ru/%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD/
15 октября 2020 г. — АЛРОСА, стремясь поддержать наметившийся баланс рынка в условиях сохраняющейся неопределенности и ориентируясь на реальные потребности клиентов, приняла решение сохранить ритмичность поставок и объединить октябрьскую торговую сессию с ноябрьской. Это позволит избежать риска излишней концентрации предложения алмазов.
Не очень понял правда новость: из-за того, что часть сентябрьских продаж де-факто произошла в октябре (и будет там учитываться) решили чтоль сдвинуть сессию или что?
И кстати возможно, это свидетельствует о том, что реальный спрос не настолько силен как хотелось бы 
Эх. Сползаем, но как-то слабо
Походу, в этом году приятных цен не будет, а следующий год — ремонтный.
zzznth, Стабильность наше всё, по 100 р в неделю сползаем
Николай Панин, и что характерно, объемов тоже нет: покупать еще никому не интересно, продавать — тоже (в долгосрок цена приемлема)
Как по мне, сейчас «справедливая» цена — примерно та же, что и была при размещении — 140-150р. Перспективы для повышения цены впрочем тоже есть: и операционные — рост цены квадратного метра из-за ипотеки, и финансовые — закрытие старых дорогих кредитных линий (их впрочем не так много осталось), существенное снижение процентных выплат из-за привязки ставки к ключевой ставке ЦБ, и, в перспективе снижение премии к ставке ЦБ.
С другой стороны, под соусом 24р дивов за полтора года могут начать загонять очень высоко.
P.S. РДВ вот начали пиарить с целевой ценой 185р
на каких новостях рост?
Антон К, может без новостей?
Тимофей Мартынов, новость там простая :) компания довольно быстро растет, продажи в москве и области, льготную ипотеку собираются продлять.
У компании из-за быстрого роста огромный долг, что давит на прибыль. Но основные займы по ключевой ставке ЦБ+2.5%
А если чистый долг высчитывать за вычетом средств а эскроу счетах, то он 1) даже сокращается 2) EV становится крайне привлекательным 3) капа в несколько раз меньше долга, так что потенциал роста очень большой
Я вот совсем чуток смог набрать (свободного кеша не было, а продавать остальное было жаль), но и актив не оч ликвидный и все-таки рисковый.
А что будет если курс на 31 декабря будет 70 р
Всё тогда — без дивов.
Черный Живоглот, бред какой-то написалиОктябрьские продажи Алроса могут оказаться значительными — в диапазоне $200-250 млн — Sberbank CIB
В пятницу «АЛРОСА» представила результаты по продажам в сентябре. Совокупные продажи алмазов составили $336 млн, что на 55% больше, чем в августе. Объемы реализации необработанных алмазов достигли $328 млн, что на 62% выше августовского показателя. По словам компании, сентябрьские данные не включают сведения о продажах Гохрану.
Как заявил Евгений Агуреев, директор филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА» (ЕСО), данные по продажам в сентябре указывают на сохранение восходящего тренда на фоне пополнения запасов огранщиками и улучшения спроса в США и Китае. Продажи ювелирных украшений в период праздников покажут, является ли восстановление спроса на необработанные алмазы стабильным.
Согласно нашей предварительной оценке, EBITDA «АЛРОСА» за 3К20 будет равна $315 млн (т. е. относительно 3К19 она упадет лишь на 3%), а свободный денежный поток после уплаты процентов по итогам 3К20 составит примерно $100 млн при доходности на уровне 1,5%. «АЛРОСА» представит операционные показатели за 3К20 в ближайшую пятницу: компания сообщит об объемах продаж в каратах и о ценах реализации, что поможет более точно оценить финансовые показатели за 3К20. Финансовые результаты за 3К20 будут представлены 10 ноября.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, " по нашим прогнозам, будет равен примерно $300-350 млн, или $400-450 млн за 2П20. По всей видимости, это послужит основой для финального дивиденда за 2020 год, который будет выплачен в следующем году."
в рублях СДП 30-35 ярдов получается за 2П, за 1П было -8.4, итого 21,6-26,6 за год.
50% СДП это 10.8-13.3 на див выплату, сиречь 1.45-1.8 р на акцию / а ведь это притом что надо еще чистый долг/ебитда 1.5 достичь!
Почему об этом как-то умалчивают — совершенно непонятно :)
zzznth, Надо еще дождаться на какую сумму закупится в 20-м году Гохран. Тогда и будет полный расклад.
Nautilus, а мы ведь узнаем только максимальную сумму.
Вообще, как по мне, куда важнее фин результаты 3кв, там понятно что с долгом и будут ли шансы на дивы по уставу.
А так, с одной стороны компания социальная — сильно резать капекс не будет (по крайней мере в РФ). С другой — поскольку опять же социальная, найдут способ заплатить дивы. Только вот есть нюанс — цель закупок в Гохран — дать компании передышку после сложной ситуации, наращивать закупки в гохран только для того чтобы порадовать миноров большими дивами — нуууу не думаю что сейчас на это пойдут.
zzznth, Миноры практически всегда и везде (и, кстати, не только у нас) побоку. Посмотрите список и веса мажоров и прикиньте — дать им дотации напрямую, или добавить недостающий кусочек в выручку компании чтобы она все-таки заплатила дивы по своей дивполитике. И каким должен быть этот кусочек, чтобы дивы мажорам оказались сравнимы или больше суммы закупки. Ну а сами камни, которые окажутся при этом в казне — это дополнительный бонус этой сделки. Так что, мне мыслится, что в самом радужном раскладе, может быть сюрприз если не в этом, то в начале следующего года. А в мрачном раскладе — может и не быть вообще ничего… Но я неисправимый оптимист.
Nautilus, основной мажор — государство :) а покупать у самого себя, чтобы потом в процессе еще с кем-то поделиться — идея сомнительная как по мне.
С другой стороны, о чем я и пишу, в мажорах есть и сама якутия и её округа. Но не думаю, что сейчас идет речь о том, чтоб накачать их деньгами. Дать выжить — да, согласен. Но на это и дивов в 1.5р хватит например.
Вот с тем, что по результатам 1п21 могут светить неплохие дивы я согласен.Октябрьские продажи Алроса могут оказаться значительными — в диапазоне $200-250 млн — Sberbank CIB
В пятницу «АЛРОСА» представила результаты по продажам в сентябре. Совокупные продажи алмазов составили $336 млн, что на 55% больше, чем в августе. Объемы реализации необработанных алмазов достигли $328 млн, что на 62% выше августовского показателя. По словам компании, сентябрьские данные не включают сведения о продажах Гохрану.
Как заявил Евгений Агуреев, директор филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА» (ЕСО), данные по продажам в сентябре указывают на сохранение восходящего тренда на фоне пополнения запасов огранщиками и улучшения спроса в США и Китае. Продажи ювелирных украшений в период праздников покажут, является ли восстановление спроса на необработанные алмазы стабильным.
Согласно нашей предварительной оценке, EBITDA «АЛРОСА» за 3К20 будет равна $315 млн (т. е. относительно 3К19 она упадет лишь на 3%), а свободный денежный поток после уплаты процентов по итогам 3К20 составит примерно $100 млн при доходности на уровне 1,5%. «АЛРОСА» представит операционные показатели за 3К20 в ближайшую пятницу: компания сообщит об объемах продаж в каратах и о ценах реализации, что поможет более точно оценить финансовые показатели за 3К20. Финансовые результаты за 3К20 будут представлены 10 ноября.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, " по нашим прогнозам, будет равен примерно $300-350 млн, или $400-450 млн за 2П20. По всей видимости, это послужит основой для финального дивиденда за 2020 год, который будет выплачен в следующем году."
в рублях СДП 30-35 ярдов получается за 2П, за 1П было -8.4, итого 21,6-26,6 за год.
50% СДП это 10.8-13.3 на див выплату, сиречь 1.45-1.8 р на акцию / а ведь это притом что надо еще чистый долг/ебитда 1.5 достичь!
Почему об этом как-то умалчивают — совершенно непонятно :)
zzznth, Надо еще дождаться на какую сумму закупится в 20-м году Гохран. Тогда и будет полный расклад.
Nautilus, а мы ведь узнаем только максимальную сумму.
Вообще, как по мне, куда важнее фин результаты 3кв, там понятно что с долгом и будут ли шансы на дивы по уставу.
А так, с одной стороны компания социальная — сильно резать капекс не будет (по крайней мере в РФ). С другой — поскольку опять же социальная, найдут способ заплатить дивы. Только вот есть нюанс — цель закупок в Гохран — дать компании передышку после сложной ситуации, наращивать закупки в гохран только для того чтобы порадовать миноров большими дивами — нуууу не думаю что сейчас на это пойдут.Октябрьские продажи Алроса могут оказаться значительными — в диапазоне $200-250 млн — Sberbank CIB
В пятницу «АЛРОСА» представила результаты по продажам в сентябре. Совокупные продажи алмазов составили $336 млн, что на 55% больше, чем в августе. Объемы реализации необработанных алмазов достигли $328 млн, что на 62% выше августовского показателя. По словам компании, сентябрьские данные не включают сведения о продажах Гохрану.
Как заявил Евгений Агуреев, директор филиала «Единая сбытовая организация АЛРОСА» (ЕСО), данные по продажам в сентябре указывают на сохранение восходящего тренда на фоне пополнения запасов огранщиками и улучшения спроса в США и Китае. Продажи ювелирных украшений в период праздников покажут, является ли восстановление спроса на необработанные алмазы стабильным.
Согласно нашей предварительной оценке, EBITDA «АЛРОСА» за 3К20 будет равна $315 млн (т. е. относительно 3К19 она упадет лишь на 3%), а свободный денежный поток после уплаты процентов по итогам 3К20 составит примерно $100 млн при доходности на уровне 1,5%. «АЛРОСА» представит операционные показатели за 3К20 в ближайшую пятницу: компания сообщит об объемах продаж в каратах и о ценах реализации, что поможет более точно оценить финансовые показатели за 3К20. Финансовые результаты за 3К20 будут представлены 10 ноября.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
stanislava, " по нашим прогнозам, будет равен примерно $300-350 млн, или $400-450 млн за 2П20. По всей видимости, это послужит основой для финального дивиденда за 2020 год, который будет выплачен в следующем году."
в рублях СДП 30-35 ярдов получается за 2П, за 1П было -8.4, итого 21,6-26,6 за год.
50% СДП это 10.8-13.3 на див выплату, сиречь 1.45-1.8 р на акцию / а ведь это притом что надо еще чистый долг/ебитда 1.5 достичь!
Почему об этом как-то умалчивают — совершенно непонятно :)⚡️💥#ALRS #прогноз #keepcalm
ПРОВАЛ ПРОДАЖ АЛРОСЫ ВО II КВАРТАЛЕ БЫЛ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ, НО В IV КВАРТАЛЕ КОМПАНИЯ МОЖЕТ ВЫЙТИ НА ОБЪЕМ, БЛИЗКИЙ К ПРОШЛОГОДНЕМУ — ГЛАВА КОМПАНИИ
АЛРОСА НАХОДИТСЯ В НОРМАЛЬНОМ ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И СПОСОБНА ПОДГОТОВИТЬСЯ К РОСТУ РЫНКА — ГЛАВА КОМПАНИИ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ
АЛРОСА ОБСУЖДАЕТ С МИНФИНОМ ПОКУПКУ АЛМАЗОВ В ГОХРАН, УВЕРЕНА В ВЫХОДЕ НА ДОГОВОРЕННОСТИ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ — ГЛАВА КОМПАНИИ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ
— ПРАЙМ
Роман Ранний, вообще интересно. Как я понимаю, идет речь о том, что продажи 4к19 на уровне 4к20 (а не за весь год же).
За 4к19 29 ярдов ебитды, за 1к20 30 ярдов, 2к нулевой. Если за 3к20 наскребут ярдов 20, то годовая выйдет 80. Чистый долг/ебитда должен быть ниже 1.5 для дивов, т.е. ниже 120 по таким прикидкам. Сиречь надо 30 ярдов кеша получить до конца года…
1.846,25 +46,00 +2,56% рост цены на алюминий просто феерический
Казимир Алмазов, учитывая, что маржинальность отрасли небольшая, рост цен существенно повысит прибыль..
Жаль только за 3кв будет только операционный отчет, финансовый только годовой…
zzznth, маржинальность будет как у ммк при цене в лондоне 2000 долларов рентабельность ебидты гдето 23%, сдп 2 млрд долларов плюс дивы от гмк
Казимир Алмазов, ну, до $2000 за тонну еще далеко :) тем более до такой стабильной ценыКомпания «Русал» начала поставки изделий из алюминиевых порошков, изготовленных с помощью 3D печати. Главными заказчиками являются производители биопротезов и космической техники. Производство пока ограничено изготовлением мелкосерийных, штучных изделий, но элементы экзоскелетов формируются под конкретного человека. Компания начала стабильные поставки порошковой продукции для 3D-печати как внутренним потребителям, так и за рубеж.
1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200925/832071078.html
Вадим Джог, освоил то он давно.
Тут конечно вопрос в объеме рынка. Пока он вроде бы небольшой, но с другой стороны эти 3д принтеры стали очень много куда поставляться в России.
Ну и отдельный вопрос насколько они конкуренты на мировом рынке- О ценах на продукцию: кто-нибудь понимает, где их смотреть?
Вот есть индекс цен на бриллианты www.idexonline.com/diamond_prices_index но он настолько стабильный, что колебания сравнимы с колебаниями твердых валют типа USD/EUR
А недавно Иванов говорил о восстановлении цен на 10%
Или цены на бриллианты стабильны, а на руду — алмазы все ж сильнее колеблются
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
