комментарии zzznth на форуме

Селигдар: крутой старт года
На Конфе Смартлаба я говорил, что очень позитивно смотрю на рыночные перспективы Селигдара. К слову, через некоторое время даже несколько увеличил долю. Сегодня компания выпустила операционный отчет за первое полугодие.

Напомню, что Селигдар — это полиметаллический холдинг с высокомаржинальным производством золота (даёт 4/5 выручки), а также оловянным сегментом (ну и еще чуток вольфрама с медью). Приэтом, 2/3 золота сейчас производится методом кучного выщелачивания, а значит, производство крайне сезонно. В частности, компания даже не публикует финансовый отчет за 1й квартал. Компания активно развивается, в том числе планирует увеличить долю фабричного производства золота, так и долю продаж среди неблагородных металлов.

Перейдем к собственно результатам и посмотрим что можно выжать из этих данных. 

Производство лигатурного золота компаниями Холдинга достигло 2 692 кг, увеличившись на 8% год-к-году. Производство олова в концентрате выросло на 14% – до 1 425 т, меди на 28% – до 569 т. По итогам первого полугодия суммарная выручка от продажи металлов компаниями Холдинга увеличилась на 87% и составила 20,2 млрд рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Основной вывод

Мы не считаем акции компании Селигдар интересными к покупке на горизонте года из-за слабого денежного потока, слабого роста ...

Palmer_smartlabru, какая-то фантастически хреновая у них аналитика. сениор аналист, а даже из презенташки компании не может правильно циферку взять по структуре долга

80,5!!! давай, детка, не подведи!

Виктор Петров, два по сорок!

Рыбий жир
Вышла новость что Белуга Групп в эту пятницу созывает Совет Директоров. Повестка такова:

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN BELUGA GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.

Формат сообщения таков, что хайли лайкли будет дана рекомендация о выплате дивидендов (для утверждения этого решения и нужно ВОСА).

Можно наглядно посмотреть насколько сильно на рынок влияет дивидендная эйфория — в моменте рост уже на целых 4% !

Более интересный вопрос о размере предполагаемого дивиденда.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN BELUGA GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.

дивы походу грядут. а учитывая насколько их тут любят, вот и ажиотаж

Вообще, год назад была выплата 150р за первое полугодие; всю прибыль на дивы пустили
Оснований быть прибыли этого полугодия существенно выше — я не вижу. Так что если дивы будут, то вполне можно ожидать, что не оч большие, рублей 75 (ну или те же 150). С другой стороны, могут же пиарить как дивиденд за календарный год и тогда х (возможный дивиденд) +400+75 будет там порядка 550, что уже весьма солидно

Думаю Приг---н свои бабки тут качнул, вот и пошло понеслось, он же питерский.

Владислав Миронов, а знаете кто еще питерский?

Ну, судя по объемам, закуп продолжается...
Что же за новость мы увидим? И когда?..

Не будет никаких сюрпризов в плане отчетности. Отчетность выйдет 27го. В пределах 10 млрд прибыли за квартал. Дивов не будет.
Какие сюрпризы...

MikeK, девал был сильный — могут быть все-таки и сюрпризы. А так да, согласен с мнением.
Но изменение див политики скорее к концу году будут обсуждать как по мне (ну или вообще под годовой отчет)

смотрю на эти копипасты новостей от плохо слушающих людей ну и радуюсь.
чем хуже читают сейчас — тем сильнее удивление будет потом, по фактам :)

Вообще, на 1 апреля собственный капитал составлял 346р / акцию. Да, есть еще и прибыль после, но и были дивы выплачены, так что пока оставим эту же оценку.

Цена за бумагу в 240р — соответствует 0.7 BV. Где-то от этих пунктов кмк можно думать о сравнении по предпочтениям с тем же Сбером (который торгуется за 1 BV)

Банк Санкт-Петербург: закуп под отчет?
Банк Санкт-Петербург второй день подряд растет как на дрожжах. Обновил апрельские преддивидендные хаи. Обновил хаи даже 2011 года; остались только рекордные значения совсем далекого 2008-го (но тогда и количество акций было чтоль вдвое меньше).

Те кто меня читают, знают, что я давно позитивно смотрю на БСПб. В недавнем обзоре подчеркивал, что банк уже не тот, что прежде (скажем году в 20-21). А огромная прибыль 22-го года существенно увеличила собственный капитал — важный ориентир в этой отрасли. К слову, об этом же говорило и рейтинговое агентство. В ситуациях, когда информации мало, очень важным становится умение внимательно читать небольшие предоставляемые публике крупицы информации.

К слову, на недавней конфе Смартлаба, независимо друг от друга, БСПб хвалили (как минимум) Элвис Марламов, Ладимир Семенов, ну и ваш покорный слуга.

На чём же закуп? С одной стороны, уже давно было известно, что первый квартал банк отработал превосходно — 14.6 млрд прибыли по МСФО (14.8 по РСБУ). Однако, необходимо напомнить, что с середины первого квартала банк находится под санкциями; тем не менее, прибыль, полученная в тот период осталась в банке и работает на акционеров.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ну, не ath по цене, но по капе уж точно хаи

открытие выкатило ресеч ждут 52 млрд чп и 224р

Efan, нууу 52 ярда прибыли — эт они видимо результат 1го квартала в 4 раза увеличили...

я вот пока исхожу из консервативного прогноза 25-30 ярдов за 23-й год

судя по активным покупкам, можно осторожно предположить, что полугодовой отчет готов и видимо скоро будет опубликован…

Абросимов Павел, вы хотя бы график нужный прилепили. SPBE и BSPB даже территориально в разных городах находятся. Ну если что-то про Питер, т...

Oleg Nazarenko, зато он ынвестор с каналом в телеграме

откройте как тут магедоны платные тролли весной говорили ара закрыт для заграницы и т.п.

ара имеет контракт на 250 руб на акцию к 2030 год...

Марат Нургалиев,lolwat

Банк Санкт-Петербург: повышение рейтинга

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до уровня ruA+, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка (с августа 2020-го) действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.

Что еще интересного написано в коммюнике?

Сильная оценка достаточности капитала и высокая рентабельность. За период с 01.05.2022 по 01.05.2023 нормативы достаточности капитала и буфер абсорбции убытков существенно выросли в связи с повышением рентабельности и включением в базовый капитал рекордной прибыли прошлого года. Рентабельность и операционная эффективность бизнеса банка оцениваются как высокие и показали тенденцию к росту в рассматриваемом периоде. Повышение прибыльности достигнуто как за счет роста чистой процентной маржи в связи с существенным снижением стоимости фондирования и увеличения кредитного портфеля, так и за счет разовых волатильных доходов, полученных от операций на финансовом рынке.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупаем, продаем, непременно много пьем
Белуга Групп выкатила операционные результаты за первое полугодие. Постараемся разобраться без пол-литра.

• Общие отгрузки BELUGA GROUP за полугодие превысили 7 млн декалитров, что на 7% выше аналогичного показателя 2021-го и на 5,7% ниже 2022-го. Без учета экспортных продаж сокращение объема общих отгрузок к 2022-му году составляет 2,8%

• За второй квартал отставание общих отгрузок от 2022-го составило 3,4% против 7,5% в I квартале.

• «ВинЛаб»: количество торговых точек превысило 1500 (походу теперь их 1506) в июне, объем продаж +33,5% к показателю 2022-го.

Наверное, многие участники рынка не читали мой недавний разбор компании; увидев снижение, не впечатлились.
Напомню:

Ключевая идея компании: идеальная синергия бизнесов, позволяющая розничному сегменту расти двузначными темпами, не теряя (а зачастую и улучшая) показатели маржинальности! Подчеркну, что по меркам ритейла, маржинальность Винлаба очень хорошая.

Мощный рост розничного сегмента обеспечивается ростом как трафика +27%, так и среднего чека +5%.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер: головокружение от успехов
Сбер выкатил отчетность по РПБУ за первое полугодие.




С одной стороны показатели рекордные: 727.8 ярдов ЧП за полгода; 138.8 ярдов за июнь. Тем не менее, акции сегодня в красной зоне. Я думаю, много кто уже успел написать о том как всё хорошо, так что быстро пробегусь по плюсам, а затем перейду к потенциальному негативу.

• Банк стабильно показывает мощную прибыль, превышая даже рекордный 2021-й год
• Банк идет на 1.5 трлн прибыли в год; при повторении результатов 1го полугодия, дивиденд (при пэйауте 50%) будет 32.22р. Про бюджетные проблемы писалось много, есть риск увеличения пэйаута (половина акций же в собственности государства) при пэйауте 60-75% див составит 38.66-48.33р
• Но даже при 50% выплате, текущая дивдоходность внушает — 13%. ОФЗ с дюрацией в 1 год дают лишь 8.2%
• Капитализация всего на 3% выше общего капитала банка. Для такого надежного и стабильного банка можно ожидать премию повыше — хотя бы 30-50%
• Рентабельность капитала внушает — целых 24.7%
• При создании отчетности послабления ЦБ не использовались. Нормативы достаточности капитала выполняются с запасом

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивиденды ФосАгро по итогам 2023 года могут быть на уровне 1080 рублей на акцию — АК БАРС ФинансАкционеры “ФосАгро” одобрили выплату промеж...

stanislava, эт они див за 1квартал в 4 раза умножили?
Крутые аналитики, что!