даже если чистые дивы 3 р в 22 году, то 7,8 % это где в другом месте можно их получить?
Где?
Чтоб гарантировано тело не просело.
Черный Живоглот, облигации короткие. В кризис или корекцию любая акция может просесть т.к просто нерезиденты пойдут на выход
🥩 Черкизово (GCHE) — обзор мясного бизнеса и перспективы
Черкизово — крупнейший производитель мяса в России, является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.
▫️ Капитализация: 99 млрд руб
▫️ Выручка 2020:128,8 млрд руб
▫️ P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3
▫️ P/B: 1,4
▫️ Целевая цена: 3 300 руб к концу 2021 — началу 2022
▫️ Прогнозный дивиденд за 2021: 14%📈 Компания находится в выгодном положении из-за сильного роста цен на продукцию и существенного увеличения объема продаж.
✅ По отчету РСБУ прибыль за 1П2021 составила 9,8 млрд рублей (+214% г/г)
✅ В 2кв2021 цены реализации и объемы продаж существенно увеличились по сравнению с 2кв2020 года:
— курица (цена / объем) +25% / +13%
— индейка+5% / +48%
— свинина +19-30% / -22%
— мясопереработка +19% / +32%Выручка по мясопереработке по сравнению с 2кв2020 года может вырасти на 57% г/г, по курице — на 41%, по индейке — на 55%.
По свинине выручка будет примерно той же, только прибыль сегмента вырастет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, все-таки интересно у них с прибылью… .
P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3
Здесь E — это чистая (не скорректированная прибыль) прибыль?
Только вот на дивы направляется 50+ % именно скорректированной ЧП, которая в этом квартале всего 1.8 ярдов (но 1й квартал всегда слабый)
zzznth, Е — не скорректированная, конечно. По моим прикидкам, такие дивы более чем реальны.
Только вот на дивы направляется 50+ % именно скорректированной ЧП, которая в этом квартале всего 1.8 ярдов (но 1й квартал всегда слабый)
🥩 Черкизово (GCHE) — обзор мясного бизнеса и перспективы
Черкизово — крупнейший производитель мяса в России, является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов.
▫️ Капитализация: 99 млрд руб
▫️ Выручка 2020:128,8 млрд руб
▫️ P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3
▫️ P/B: 1,4
▫️ Целевая цена: 3 300 руб к концу 2021 — началу 2022
▫️ Прогнозный дивиденд за 2021: 14%📈 Компания находится в выгодном положении из-за сильного роста цен на продукцию и существенного увеличения объема продаж.
✅ По отчету РСБУ прибыль за 1П2021 составила 9,8 млрд рублей (+214% г/г)
✅ В 2кв2021 цены реализации и объемы продаж существенно увеличились по сравнению с 2кв2020 года:
— курица (цена / объем) +25% / +13%
— индейка+5% / +48%
— свинина +19-30% / -22%
— мясопереработка +19% / +32%Выручка по мясопереработке по сравнению с 2кв2020 года может вырасти на 57% г/г, по курице — на 41%, по индейке — на 55%.
По свинине выручка будет примерно той же, только прибыль сегмента вырастет.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
P/E TTM 5,3, forward P/E 2021: 3,3
Не пинайте сильно, продублирую здесь, так как не знаю где можно задать вопрос по облигациям? Например Систем1р13. Купоны 32,91 раз в полгода, что соответствует 6,6 % годовых к номиналу. Сейчас торгуется за 96,2% от номинала. То есть доходность к текущей стоимости 6,6/0,962 = 6,86% я правильно считаю? Но почему у брокера отображается доходность 8,29% ?????
Всех политических забанил на этой ветке.
Народ, все кого забанил, создал для вас отдельную ветку: smart-lab.ru/trading/politsrach
Добро пожаловать туда.
Нечего Сургутнефтегаз засирать
Капит-я 30,5 млрд
ч.п. будет в этом году >15?
блин да как такая оценка может быть? мы что-то не видим наверно.
Efan, он всегда был дешев. и платит небольшие дивы
zzznth, в чем там дело? Санкции на владельца? Дивы раз в год — разгон под дивы и дивы 25% от прибыли, т.е. небольшие? Плюс традиционная в России низкая оценка банков?
Ключевые заметки по онлайн-конференции с компанией Интер РАО
Мы провели онлайн-конференцию с Интер РАО
Представляем ключевые заметки:
🔹 Намечены новые стратегические цели на 2030–2035 гг., на реализации которых сосредоточено внимание руководства компании.
🔹 До 2030 г. коэффициент дивидендных выплат будет сохранен на уровне 25%.
🔹 Рассматривает возможность новых приобретений внутри страны, а также не исключает покупку активов за пределами России после 2030 г.
🔹 Программа опционов для менеджмента будет запущена, когда для этого наступит подходящий момент.
🔹 Интер РАО (https://vtbinvest.onelink.me/mTGg/57c76ffb?instrumentId=4975&classCode=TQBR&securCode=IRAO) участвует в проекте создания энергетической инфраструктуры для Восток Ойл (3,4-3,5 ГВт мощности, 1700 км сетей) в качестве EPC-подрядчика и оператора мощностей, но не исключается переход в статус соинвестора.
🔹 Недавнее приобретение 12 строительно-инжиниринговых фирм и ИТ-фирмы обеспечит прирост EBITDA компании на 25–30 млрд руб.
🔹 Интер РАО заинтересовано в проектах ВИЭ и водородных проектах.
Видеозапись конференции тут
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ВТБ брокер, интересно: заинтересованы обликом компании в 30-35 годах
а текущее — не особо заботит
zzznth, ну не знаю, акций дофига, и наших и зарубежных, выбор большой. Я бы не стал зацикливаться на одной компании. У меня есть Интер РАО, я тоже не в восторге от того, что я вижу по ней. Ну сократил долю, докупаю редко, делов-то. А дальше будем посмотреть.
Капит-я 30,5 млрд
ч.п. будет в этом году >15?
блин да как такая оценка может быть? мы что-то не видим наверно.
Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций
Роман Ранний, а какие у них расчеты были?
zzznth, расчётов нет, но пишут что в 20 раз дешевле чем TCS Group (если я правильно перевёл)
Роман Ранний, а где они такое кстати пишут?
zzznth, в рассылке, ниже оригинал сообщения
QIWI расстается с «Точкой»
«Открытие» выкупает у QIWI долю в банке для предпринимателей «Точка». Сумма сделки составляет 4,95 млрд. рублей.
QIWI помогала «Открытию» во время санации ЦБ, когда выкупила бренд и программное обеспечение «Точки». В 2018 году они вместе организовали совместное предприятие, по которому «Открытие» владело 50% +1 акцией, а QIWI — 40%. При этом дивиденды распределялись поровну, 45 на 45 (еще 10% уходило менеджменту «Точки»).
В выигрыше остаются обе стороны. «Открытию» будет проще управлять «Точкой», а QIWI выйдет с плюсом, увеличив вложенные инвестиции в два с половиной раза. При этом сотрудничество между QIWI и Точкой не прекратится — у них осталось немало общих проектов.
Ждун,
Tochka Net Profit for the fourth quarter of 2020 was RUB 195 million ($2.6 million) compared to RUB 188 million for the
same quarter of the previous year. Tochka Net Profit increase resulted from the continuing growth and development of the
Tochka business, accounted for by us under the equity method.
Tochka Net Profit for the first quarter of 2021 was RUB 191 million ($2.5 million) compared to RUB 143 million for the
same quarter of the previous year. Tochka Net Profit increase resulted from the continuing growth and development of the
Tochka business, accounted for by us under the equity method.
грубо говоря продали по P/E=6.3
zzznth, аа, тьфу я не так прочел. сумма сделки, а не оченочная сумма 5 ярдов
Так что P/E = 14-15 — вполне неплохо
Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций
Роман Ранний, а какие у них расчеты были?
zzznth, расчётов нет, но пишут что в 20 раз дешевле чем TCS Group (если я правильно перевёл)
Втб капитал считает, что «Точку » продали дёшево, тем не мене, считает сделку нейтральной с точки зрения цены акций
Ключевые заметки по онлайн-конференции с компанией Интер РАО
Мы провели онлайн-конференцию с Интер РАО
Представляем ключевые заметки:
🔹 Намечены новые стратегические цели на 2030–2035 гг., на реализации которых сосредоточено внимание руководства компании.
🔹 До 2030 г. коэффициент дивидендных выплат будет сохранен на уровне 25%.
🔹 Рассматривает возможность новых приобретений внутри страны, а также не исключает покупку активов за пределами России после 2030 г.
🔹 Программа опционов для менеджмента будет запущена, когда для этого наступит подходящий момент.
🔹 Интер РАО (https://vtbinvest.onelink.me/mTGg/57c76ffb?instrumentId=4975&classCode=TQBR&securCode=IRAO) участвует в проекте создания энергетической инфраструктуры для Восток Ойл (3,4-3,5 ГВт мощности, 1700 км сетей) в качестве EPC-подрядчика и оператора мощностей, но не исключается переход в статус соинвестора.
🔹 Недавнее приобретение 12 строительно-инжиниринговых фирм и ИТ-фирмы обеспечит прирост EBITDA компании на 25–30 млрд руб.
🔹 Интер РАО заинтересовано в проектах ВИЭ и водородных проектах.
Видеозапись конференции тут
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Единственный плюс бумаги, что ей наверное попросту некуда падать ниже.
Национальное Достояние, ну как-то некуда
большинство акций куплено по 60 (допка) — значит до 60 точно дорога есть. Как минимум. А там до следующей допки по 30 или по 40
zzznth, Самое смешное, что через годик два даже нынешняя цена будет казаться запредельно низкой, моё мнение, сейчас шикарные цены для входа. Время покажет.
ZOZO, а возможно через годик даже цена в 60р будет казаться запредельно высокой
zzznth, В этой жизни вообще всё может быть. Будем посмотреть. Есть факторы, при реализации которых бумага улетит вверх на щелчок.
ZOZO, фундаментальные факторы таковы, что цена бумаге раза в два ниже)
Михаил Titov, на чем основан ваш расчёт?
ZOZO, до кризиса в компании можно было рассчитывать на прибыль в ~15 ярдов, для компании с отрицательным акционерным капиталом для такой картины 80 ярдов красная цена. Сейчас компанию знатно помяло, на такую прибыль она выйдет не скоро, а стоит 160 ярдов
Распродали или закрыли все «точки» роста включая совесть и ракету. Что осталось? Морально устаревшие терминалы? Нокаутированный центробанком платежный сервис? И терминалы и сервис в последние годы испытывают проблемы из-за различных ограничений вводимых государством. Компания сейчас стоит недорого, но в упор не вижу у нее перспектив. Она была третьей после WebMoney и ЮMoney. Вопрос, на каком месте она будет, если Tinkoff Pay наберет обороты?
Я думаю, что если у компании кончились идеи, то надо продаться конкурентам, а не ждать сползания в пропасть.
Забавно, что операции по ликвидации части компании толкают котировки вверх. Как мне кажется — прямая аналогия с Лензолото. Бизнес ликвидируется, а акционеры радуются возможным дивидендам, и не задумываются откуда им браться когда ликвидация завершится.
Единственный плюс бумаги, что ей наверное попросту некуда падать ниже.
Национальное Достояние, ну как-то некуда
большинство акций куплено по 60 (допка) — значит до 60 точно дорога есть. Как минимум. А там до следующей допки по 30 или по 40
zzznth, Самое смешное, что через годик два даже нынешняя цена будет казаться запредельно низкой, моё мнение, сейчас шикарные цены для входа. Время покажет.
ZOZO, а возможно через годик даже цена в 60р будет казаться запредельно высокой
zzznth, В этой жизни вообще всё может быть. Будем посмотреть. Есть факторы, при реализации которых бумага улетит вверх на щелчок.
ZOZO, какие ж например?
маринка вон там чуть ли не 200р рисует
zzznth, Фундаментальные.
ZOZO, так покажите :))))
общий и чистый долг, возможная прибыль на акцию — это достаточно фундаментальные показатели? поизучайте на досуге, удивитесь
zzznth, ок, гугл. Не обосрался от смеха?
ZOZO, от ваших прогнозов то да, очень смешно
zzznth, у вас доллар есть в портфеле?
ZOZO, в упор не понимаю как доля (и форма) долларовых активов в моем портфеле является каким-то фундаментальным доводом в оценке ПАО Аэрофлот
zzznth, просто если бы было все так очевидно всем как вы думаете, то на рынке не было бы проигравших.
