Торговые правила

Лента Смартлаба не перестает удивлять. Каждый день я вижу посты ребят, которые мечтают публично заработать деньги и выкладывают каждую свою сделку на всеобщее обозрение и суд, хотя и с этим они тоже думаю лукавят, как те продавцы выкладывающие на витрину только свежее и не просроченное. Никто же не хочет публично обо*****ся. Никто не хочет рассказывать о том, как его побил рынок. Все хотят славы. Все хотят пиара — да побольше! Люди хотят не просто заработать денег, а показать — какие они крутые. Но само наличие таких постов, типа вчерашнего поста от Русского Баффета от себя добавлю — очередного, показывает, что у таких ребят напрочь отсутствует самое главное, что нужно трейдеру, чтобы выжить на длинной дистанции. Терпение — ключевой фактор успеха в нашем исключительно непростом деле. И терпение нужно олимпийское. Сколько об этом говорилось и писалось на Смартлабе… Ты должен каждый день делать одно и тоже, одно и тоже, даже когда это не хочешь, домашка, ведение психологического дневника, ведение и постоянный анализ статистики, месяцами, годами, до тех пор пока ты не возьмешь свое золото. Это путь одиночки, потому что золото достается единицам. Оно покрывает все. И все смотрят на этих счастливчиков и не понимают, что большинство из них, похожи на тот «паровозик, который смог». За успех в трейдинге люди платят колоссальную цену при отсутствии каких-либо гарантий. И они то понимают, что именно конец венчает дело, а не твои промежуточные успехи. Они в большинстве своем не постят в общую ленту каждый свой трейд, потому что настоящий успех куется в тишине. Они знают, чтобы получить золото нужно самому стать золотом. Почему? Потому что только подобное притягивает подобное. Имей терпение и ты будешь иметь все.

  Предлагаем всеобщему вниманию  наблюдение о стоимости золота и  его покупательной способности  относительно нефти сорта BRENT.  Цифры приведены с  незначительным ±:

2008 (max) — 150/1000 = 6/66

2008 (min) — 37/680 = 18.38

2010 (max) — 90/1400 = 15.55

2011 (июнь) — 127/1600 = 12.6

2011 (август) — 100/1900 = 19

2012 (март) — 129/1800 = 14

2012 (июнь) — 90/1550 = 17.2

2013 (май) — 110/1500 = 13.6

2014 (июль) — 110/1300 = 12

2014 (ноябрь) — 45/1180 = 26.2

2015 (апрель) — 70/1180 = 17

2016 (январь) — 27/1080 = 40

 Согласитесь, что 40 бочек нефти за 1 унцию золота это уже несколько, перебор. Учитывая то, что за предыдущий, не короткий период средняя цена примерно равнялась 15-17 бочек за унцию. Можно сделать вывод, что тут что-то здорово переоценено, либо что-то здорово недооценено. И если брать за среднюю цену 20 бочек за унцию, то при условии что золото так и останется 1200, то при этом BR должен быть никак не меньше 55$. И если убрать эти названия BR и GOLD, а рассматривать это просто как денежную массу, то одна из этих масс несет в себе не малую потенциальную доходность.

Оригинал

Никто ничего не умеет.

Практически каждый день повторяется одна и та же история:

Прогнозы экономистов по росту и/или инфляции никогда не сбываются. Особенно прогнозы Феда.

Управляющие фондами получают результаты хуже индексов. Особенно управляющие хедж фондов. 

Аналитики Wall Street всегда неправы. Список акций «уверенная покупка» нужно шортить.

Непрофессиональные инвесторы-  в целом «глупые деньги».

Журналисты пишут огромные статьи о трендах, которые уже заканчиваются.

Заключение, которое можно сделать- никто ничего не умеет. Никто не может определить, пойдут ли акции, индексы, или целые экономики вверх или вниз. 

Отсюда предложение: давайте сконцентрируемся на себе и на том, что мы сами действительно умеем. Мы не можем изменить то, что делают другие, но всегда можно усовершенствовать то, что делаем мы сами. 

Легко указывать на недостатки других. Гораздо сложнее признать собственные недостатки и начать движение по тяжелому, но стоящему того пути  к тому, чтобы стать лучше. 

Плюсы этого пути очевидны. Поскольку все остальные ничего не умеют, даже небольшое улучшение в том, что умеете вы, отдастся вам сторицей. ©

Первый случай. В 1991 году я привёз из Японии машину, mazda cosmo. Купил за 1000 $. В России в порту мне за неё давали сразу 2000 $. Продал я её через 3 месяца азербайджанцам за 2500 $. На эти деньги можно было купить однокомнатную квартиру.  Вся фишка в том, что расплатились они рублями по курсу. Я был советский человек и рублям верил как себе. А в конце года мои деньги превратились в фантики. Выводы,  естественно, я  никаких не сделал, в стране всё рушилось, надо было думать о насущных проблемах.   

Второй случай. В 1997-2000 я занимаюсь привозом японских автомобилей и продажей их в России. Естественно работаю в долларах, так как в Японии рубли не берут. Все деньги только наличные и только доллары. Не  потому, что я поумнел, а потому, что так было удобно вести бизнес. Кризис 1998 года меня вообще не коснулся, я ничего не потерял, так как все деньги были в долларах  и я спокойно продолжал  продавать машины. НО! Тут я сделал выводы! Отныне деньги я хранил только в долларах. Жена меня часто пилила, мол другие в рублях получают хорошие проценты в банке, а у нас просто доллары хранятся и ничего не приносят.

        Рассуждения на тему трейдинга не стихают. Что это за ремесло такое, стоит им заниматься и тратить на это нервы, жизнь и здоровье или лучше сразу валить на завод или животноводческую ферму где спокойно себе точить болванки и дёргать коров за сиськи. А может и не только коров. Почти каждую неделю появляется новый пост, так или иначе затрагивающий эту тему. Чаще – это чьё-то разочарование…

        Я сам был в тяжких раздумьях не год и не два. Это видно по моим прежним постам. Но потихоньку стало получаться и на трейдинговую иглу я подсел прочно. Как любил говорить Герчик, в индустрии с 2008 года. Никто меня не учил и никаких платных курсов-семинаров я не посещал. Всему чему нужно научиться можно научиться бесплатно, а успешной торговле не научат и за деньги. Так вот собственно про трейдинг. Почему его не брошу и почему он хороший.                                                                      

Первый вопрос. Кого можно назвать успешным инвестором? Вот, например, Уоррен Баффет …

Насколько я знаю, средняя доходность Уоррена Баффета – 28 годовых за, по-моему, сорок лет его карьеры. Это очень серьезно. Но он работает не так, как мы. Его принцип – купить акцию, и на вопрос: «Когда надо эту акцию продавать?» он говорит: «Никогда». Известны его покупки «Кока-Колы» и «Жилетт», когда он говорит: «Я просто знаю, сколько мужиков бреется и сколько людей пьют Кока-Колу, и поэтому знаю, какая у меня будет прибыль».

Он покупает качественную акцию и меньше всего думает о текущем графике?

Да. Я читал книгу его дочери. И там про это рассказывается. Пересказываю чужие слова, не свои.

У нас могут быть инвесторы типа Уоррена Баффета на российском рынке? Либо ты покупаешь «Юкос» в долгосрок, потом «Юкос» исчезает?

1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Задача трейдера – оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.
2. Стоп должен стоять всегда.
3. Из $100 реально сделать $1 000, а из $1 000 — $10 000, а потом — $100 000. Но если хотите сделать это за свою жизнь – вы однозначно будете превышать свои риски. Абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
4. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала. Контртенд можно пробовать торговать на акциях, если идут исторические минимумы/максимумы.
5. Большинство акций (но не все) двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят, а также с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент сам по себе.
6. Уровни, наверное, это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Лучше строить уровни по теням – цена уже там была, лимитные приказы были активированы. Если не уверены, стройте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
7. Лучшие ТФ: Форекс (W1 и D1 с промотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
8. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
9. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
10. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
11. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
12. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
13. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%.
14. М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты.
15. Оптимально торговать большее количество инструментов, не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
16. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента.
17. Перенос сделок по акциям на следующий день – это лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня.
18. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
19. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
20. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
21. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС) … Хватит философствовать, поехали торговать!