В торговой системе с «плохим» РискМенджментом:

• капитал быстро и глубоко проседает при совершении убыточных сделок;
• когда закрываются прибыльные сделки, счет медленно растет;
• трейдер в доле прибыльных сделок стремится к 100%;
• трейдер, как правило, акцентирует внимание на доле прибыльных сделок (важно лишь отчасти), а не доходности (это важно) или отношении прибыли к рискам (это самое важное);
• важность высокого отношения прибыль/риск часто высмеивается;
• в обнулении баланса торгового счета виноват не сам трейдер, а кто-то или что-то другое: чиновник ФРС, отчет по занятости в США, статистика денежных потоков компании и т.п.

У опытных трейдеров не вызывает сомнений утверждение, что правильный выбор размера позиции способен значительно повлиять на прибыльность торговли, а открытие слишком больших позиций может стать причиной существенной просадки депозита.  Многие же начинающие не осознают важности контроля рисков.

Что будем понимать под риском? Риском в трейдинге называется выраженная либо в абсолютном, либо в процентном к размеру депозита отношении величина максимального убытка, который трейдер может получить в случае неблагоприятного развития событий. Следует отличать риск по позиции и риск по бумаге. Риск по бумаге обычно определяется по графику и представляет собой расстояние от уровня открытия позиции до уровня стоп-заявки. Риск по позиции относит эту величину к размеру депозита трейдера и показывает, какая часть депозита будет потеряна в случае, если позиция закроется с убытком.

А теперь поговорим о том, откуда трейдер знает, какой размер риска на одну позицию нужно закладывать в расчет. Есть такая скучная наука – мани-менеджмент. Скучная, потому что она базируется на статистической обработке большого количества данных. Например, книгу Ральфа Винса «Математика управления капитала» удается осилить далеко не каждому. Но это и не является обязательным. Главное – понять идею. А идея состоит в следующем: если мы будем открывать позиции очень маленьким объемом, то в результате у нас будет довольно скромная прибыль, но зато просадки депозита будут очень незначительные. Пока все логично и возражений не вызывает. Если мы будем увеличивать размер открываемой позиции, то до некоторого времени прибыльность будет увеличиваться – тоже логично. Но большинство торгующих не знают, что при превышении размером позиции некоторой критической величины, прибыль начинает уменьшаться, и даже может превратиться в убыток.

Серьезная наука мани-менеджмент как раз и изучает способы определения оптимального размера открываемой позиции, дающего максимальную прибыль, так называемого оптимального f. Оптимальный размер открываемой позиции будет различным для разных торговых систем и торгуемых инструментов. Вычислить его можно только путем статистической обработки результатов своей торговли, и десяти сделок, как в примере выше, будет точно недостаточно. В статистике достоверной считается выборка, состоящая минимум из 30-ти результатов, и чем больше выборка, тем достовернее результат. Поэтому большинство опытных трейдеров перед началом торговли по новой торговой системе или до внесения поправок в существующую торговую систему всегда проводят так называемое «бумажное тестирование», скрупулезно изучая работу системы на прошлых данных. Некоторые ограничиваются интуитивным определением размера позиции, постепенно увеличивая размер позиции, пока не почувствуют ухудшения результатов. В любом случае трейдер, желающий получать стабильные результаты на рынке, в обязательном порядке ведет журнал своих сделок и анализирует их после накопления достаточного количества записей, внося по необходимости изменения в размер открываемой позиции и в систему принятия решений.

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому очередной вишенкой (до конца месяца ещё одна нужна...) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за вторник-среду, когда   ТС взяла в шорт «движняк» +200 шагов (пунктов, центов).
.
Можете это значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,39 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС  от этой « вишенки ». 

Как трейдеру сбросить стресс, напряжение и усталость?
Как спекулянту по-настоящему раскрепоститься и наполниться энергией?
Как инвестору освободиться от тревожных мыслей и негатива?

Очень просто! С помощью нашего тела. Любой стресс – это перенапряжение мышц вследствие выброса «подталкивающих» гормонов. Организм по-своему пытается Вам помочь «избежать» угрозы (раньше так и было, стресс провоцировал выброс гормонов, чтобы убежать или победить угрозу!). В наше же время, накапливаясь, внутреннее напряжение провоцирует так называемый мышечный зажим, который со временем под влиянием последующих стрессов усиливается. И приводит к проблемам со здоровьем и депозитом!

★ Отвлекитесь от торгового терминала! Закройте глаза и мысленно пройдитесь взглядом по своему телу ИЛИ хотя бы посчитайте медленно до...10,20,30 (сами решите). И в это время медленно глубоко дышите! Дыхательная гимнастика под счет вымывает вредные последствия стресса.

Предисловие: Если Вы не знаете азов трейдинга (типа про стоплосс, РискМенеджмент и т.д.) и не читали руководство пользователя торгового терминала, то ЭТОТ ПОСТ НЕ ДЛЯ ВАС!

Если трейдер пребывает в унынии, пережИвая и пережЁвывая свои неудачные сделки, то формируется комплекс неудачника, препятствующего достижению Благополучия!

Для того чтобы изменить свою торговлю в «профитную» сторону, нужно меняться самому. Надо повышать самооценку посредством Любви к себе!

Мы ждем признания и поддержки со стороны. Но начните проявлять Любовь к себе прямо сейчас! Оторвитесь от торгового терминала и подойдите к зеркалу, улыбнитесь и скажите себе приятные слова! Начните себе нравиться в трейдинге. Думайте позитивно и о хорошем, повторяйте, что всё получится!

Не зацикливайтесь на убыточных сделках, не стесняйтесь прибыльных сделок. Не бойтесь писать на Смартлабе про свои успешные трейды. Не ругайте себя за трейдерские ошибки. Ведь всё что сделано – не вернешь! НИКОГДА не заходите в новую сделку, как попытку отбить предыдущий убыток! Новая сделка – это НОВАЯ сделка (вход, трейд)!!! А убыточному трейду скажи «спасибо» за приобретенный опыт, который поможет избежать этих ошибок в будущем. Только анализируй неудачные сделки ВНЕ торговой сессии (до, после торговой сессии или на выходных)!