Инвесторы уже начинают проклинать рынок акций, забывая об одной важной детали.

     Всё больше постов про дальнейшее падение, крах, всё пропало, морковку в магазины не завезли. Это больше, наверно, уже импульсивные изречения, на основе продолжительного снижения индекса Мосбиржи да и акций в целом.
     Фундаментальный анализ — дело хорошее, правильное. Однако стоит учитывать и внешние факторы, а угадать или предсказать это довольно таки сложно. Трейдеры — отдельная каста, которая зарабатывает на «спекулятивных инвесторах». Последние часто являются новичками и покупают на какой-либо новости. Им то как раз трейдеры и продают уже, выручая прибыль. Это если грубо говоря, потому что существуют целый список, который сообщать не к посту будет.

     Много человек и ещё больше трейдеров часто предсказывают то или иное событие. Пройдёт год, два или даже 5 и событие случится. А потом они бегут сообщить, что они были правы. Но, право, постойте. Ведь мы живём в таком мире, что акции рано или поздно упадут или вырастут. Тут не нужно быть вангой. Важно то, что мало кто угадывает раз за разом, сообщая точный, хотя бы, месяц. Т.е. все прогнозы они такие, знаете ли, накинутые сверху, без стрелочки на шкале времени. А там или падишах или осёл, если понимаете о чём я.

( Читать дальше )

Hoвocть, кacaющaяcя упpoщeния пpoдaжи зaлoгoвoгo жилья. Boзмoжнo, ЦБ гoтoвитcя к нoвoму, oпубликoвaннoму cцeнapию:


( Читать дальше )

  В августе 2013 года Игорь Сечин, назначенный главой Роснефти в мае 2012 года, покупает пакет акций Роснефти на 2 млрд рублей. Делает он это взяв кредит в Газпромбанке под залог своих акций.

www.forbes.ru/news/244290-sechin-kupil-aktsii-rosnefti-na-kredity-gazprombanka. 

Произошло это спустя год после слияния Роснефти и ТНК BP. 2 млрд рублей сумма даже для Сечина не маленькая, сейчас его годовой доход оценивается 3.2 млрд рублей, а тогда был скорее всего меньше. Так что он «поставил свою шкуру на кон». Прошло ровно 11 лет и можно оценить насколько удачная оказалась эта покупка. 

  Котировки акций Роснефти за этот период выросли почти вдвое, если так же учесть реинвестирование дивидендов с учетом налога, получаем среднегодовую доходность ~11.1%. Ключевая ставка на тот момент была 5.5%. Можно предположить что кредит выдавался по ставке ~7%. В целом можно утверждать что инвестиция оказалась удачная, но не слишком. Если сравнить с другими нефтяными компаниями за тот же период, то котировки Лукойла и Татнефти выросли в 3 раза, Газпромнефти более чем в 4 раза.

( Читать дальше )

     Сегодня самое лучше время с октября 2022 года. Именно в такое время хорошо начинать формировать свои инвестиционные потери. Ведь сложное время рано или поздно заканчивается и портфель с вами будет долгое время, радуя вас дивидендами.


     Напомню. В октябре 2022 года было настолько плохо, что я всем сказал — ХВАТИТ! Пора начать создавать инвестиционный портфель. И именно с этого дня начался рост российского рынка акций. Виноват ли я в этом? Сомневаюсь. Но нынешние цены уже немного начинают намекать, что можно упустить хорошую возможность. С тех пор я еженедельно показывают отчёт в этом канале. 
     В те почти 2 года назад я предложил общественности сформировать открытый инвестиционный портфель. Мы с вами знаем кучу теоретических историй, где в зеркале заднего вида показывали как было бы хорошо начинать инвестировать в этот день или год. Поэтому я решил создать общественный эксперимент с реальными деньгами, о чём написал тогда пост. Вот он:

( Читать дальше )

Прежде чем начать смотреть отчет напомню, что у меня была доля ЮГК, чуть меньше 5% в портфеле. После выхода новостей о приостановке добычи в Уральском кластере и проблем с законом у главного мажоритарная, решил не предпринимать никаких действий и дождаться выхода полугодового отчёта, чтобы уже принять решение по горячим следам. Сразу скажу, что после отчёта полностью закрыл позицию в минус, но учитывая небольшую долю в портфеле, в целом неприятно, но не критично.

Итак, начнем обзор не с финансовых или операционных результатов, а непосредственно с показателей нравственности и этичности. Для этого нам нужно будет отправиться для начала в примечания к отчёту, там есть такая замечательная строчка “Вознаграждение ключевому управленческому персоналу”. Которое составило 1,3 млрд рублей.

Что за управленческий персонал сразу не раскрывается, но спускаемся еще чуть ниже в примечании и все встает на свои места. под управленческим персоналом подразумевается одна персона господина Струкова.

( Читать дальше )

Не буду рисовать график, мне лень, кто хочет может сам перепроверить. Прирост денежной массы в процентах по году уменьшился на 0.5% и почти сравнялся с ключевой ставкой. Казалось бы всего одна цифра, но в данный момент очень важная.
    Исходя из этого можно сделать вывод, что тренд на снижение длинных ОФЗ перешёл в боковичок и можно пытаться спекулировать от нижней границы коридора. Но это не инвестиционная идея, а частное мнение в слух инвестора, который свою квалификацию получил за объемы, а не по результатам тестирования знаний.)
     Что касается акций, то пока из денежных показателей, тренд на снижение продолжится.
     Я писал раннее, что покупка лесенкой дело непрофессиональное, из за чего попал на критику. Кроме математический расчетов, против этого еще и психология. Когда ценой решения является сумма всего вашего капитала, то тогда к принятию какого либо решения вы подходите более основательно и взвешенно.
     А когда это к примеру 5%, то возникает в порывах жадности, желание попытаться купить дно, на падающем тренде, вызванном не информационным шумом, а макроэкономическими факторами. А такие тренды быстро не заканчиваются, и боковик на дне может быть долгим, да и пока не понятно, где вообще это дно, по мне еще падать.

( Читать дальше )

ЦБ снова кошмарит сограждан, пока только словесно, да и то лишь в худшем сценарии. Ну, как говорится, готовься к худшему, надейся на лучшее. То ли обвал, то ли крах рынка то ли уже случился, то ли ещё впереди. Худший август за 25 лет для акций заканчивается, впереди худший за 25 лет сентябрь. Начинается осенний дивидендный сезон, но и он не внушает оптимизма, ещё немного про крипту, облигации, недвижимость — всё как обычно под чашечку ароматного кофе вашему вниманию в этом полном оптимизма посте.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Доллар в шоке от происходящего

Доллар не понимает, что вообще происходит, поэтому не растёт. Курс за неделю немного снизился с 91,49 до 90,65 руб. за доллар (курс ЦБ 91,18). С китайцем наоборот. Юань 11,83 → 12,04 (ЦБ 12,01). 

Можно посмотреть на свежие бонды ФосАгро в юанях. Не верите в сильный рубль? Вот ещё долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.

( Читать дальше )

                                                            Банк России допустил вероятность глобального финансового кризиса.                                                                                                                            На сайте ЦБ опубликовали новый проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».В документе говорится, что Центробанк допускает в вышеуказанном периоде несколько прогнозных сценариев. Это базовый, дезинфляционный, проинфляционный и рисковый, который повлечет глобальный финансовый кризис.

( Читать дальше )

#UGLD Югк с каждым днем идет все вниз и вниз. Об этом я предупреждал здесь в своем телеграм канале t.me/younginvotrade2010/150, и дал вам интересную идею в шорт. С момента этого поста бумаги упали аж на 20%. Медвежий прямоугольник отрабатывает свое дело хорошо, по индикаторам RSI и стохастику у нас перепроданность это означает что скоро будет коррекционное движение. На недельном графике я вижу паттерн падающая звезда, мне кажется на следующей неделе мы упадем где то к уровню 0,6200-0,6150, и с этих границ начнется коррекция. О возможных уровнях отскока я напишу чуть позже.





( Читать дальше )

Так сложилось, что мой выпуск из института пришелся на конец нулевых, когда «кризис» 2008 года не затронул в России почти никого, кроме выпускников ВУЗов. Получилась интересная ситуация: подрабатывая на дневном, мои однокурсники зарабатывали уже на третьем курсе 1-1,5-2 тысячи долларов (Евросеть/официант/автосалон — для примера, лично я жил далеко и не имел свободного времени на совмещение работы с учебой).

По логике вещей, выпускник на полном рабочем дне должен получать больше. Но нет.  Изучая спрос на рынке труда после выпуска, я с удивлением выяснил, что выпускнику работодатели желают предложить от 200 (это не шутка, это мое реальное собеседование в Москве в то время) до 800 долларов, а также печенье, кипяток, бонусы аж до 10% от чистой прибыли по результатам личных продаж холодными звонками чего-нибудь даром никому не нужного. Ну и перспективы карьерного роста ближе к наступлению развитого коммунизма.

Конгтивный диссонанс порвал меня на лоскуты. А как же все эти «без бумажки ты — букашка», «ты только учись, сынок», «вот диплом получишь — тогда и свое мнение будешь высказывать»?

( Читать дальше )