Вчера вышли данные по общему индексу промышленного производства, и мы видим, что данный индекс продолжает падать с сентября 2022 года.

К продолжению моей статьи https://smart-lab.ru/blog/920338.php от 10.07.2023.

13.07.2023 выступил один из членов ФРС Кристофер Дж. Уоллер.

Из выступления хочу отметить его мнение на счет того, будет ли ФРС еще повышать процентную ставку в этом году.

 
Кристофер Дж. Уоллер.

Медиана сводки экономических прогнозов (SEP) сигнализировала о двух дополнительных повышениях ставок к концу этого года два раза по 0,25%.

Я прогнозирую повышение ставки по федеральным фондам на конец 2023 года на 50 базисных пунктов.

 

Это еще раз подтверждает мою точку зрения на счет политики ФРС на 2023 год.

Говорить о том, что ФРС в этом году будет понижать процентную ставку не приходится, и для этого есть ряд причин, про которые я писал ранее в предыдущих своих статьях.

Итог: покупать долгие облигации рано, два варианта, которые я использую для инвестирования в 2023 год, — это короткие облигации и акции.

Со вторым вариантом нужно быть предельно осторожным, так как данный экономический цикл подходит к концу, и есть риск получить большие потери от данного инструмента для инвестирования.

Вчера вышли новые данные по инфляции в США.

Перед тем, как рассмотрим их подробно, хочу напомнить, что цель у ФРС — привести инфляцию к отметке 2%, и после того, как цель будет достигнута, для начала они оставят ставку без изменения на определённое время, ну а дальше только понижение, а что произойдет с рынком акций когда начнут понижать процентную ставку, я уже писал неоднократно в предыдущих статьях.

Результаты моего инвестирования с 2020 года через Interactive brokers.


2020 год. В конце года закрыл все позиции




2021 год. В конце года закрыл все позиции

Безработица в США снижается.

Вроде хороший признак, уровень заработной платы остается на прежнем уровне, компании набирают новых сотрудников.

 Беда только в том, что все эти показатели будут разгонять инфляцию, а это приведет к тому, что ФРС продолжит и дальше повышать процентную ставку и скорее всего агрессивно.

 Ну а как повышение процентной ставки влияет на экономику, я думаю, вы и так понимаете — долги дорожают, тяжелее взять новый кредит и т.д.

 Итог: не стоит радоваться тому, что все хорошо с безработицей в США, так как это в нынешней ситуации приведет к серьезным проблемам на фондовом рынке для большинства видов финансовых инструментов в очень ближайшем будущем.

Задача ФРС, как вы знаете, — привести уровень инфляции к 2%. Сейчас уровень инфляции находится на отметке 4%.

 Как мы видим, у ФРС на цифрах получается решать вопрос с высоким уровнем инфляции.

 Что касается вопроса, как долго они будут повышать процентную ставку, то если брать информацию с заседания, которое было в июне 2023 года, ФРС как минимум поднимет процентную ставку до отметки 5,75%, а максимальная отметка, на которую они ориентируются — 6,25%.

 Теперь давайте разберемся, реально ли реализовать это до конца 2023 года.

 Если обратите внимание, ФРС последнее время повышает процентную ставку через один месяц, месяц повышают месяц смотрят на реакцию.

 Сейчас ставка на уровне 5,25%, в июне они ее не изменили, в июле повысят на 0,25%, август смотрят, в сентябре повысят на 0,25%, октябрь смотрят, в ноябре повышают на 0,25%, декабрь смотрят.

 Если брать даже такой простой расклад, исключая разного рода моменты, которые могут изменить их политику, процентная ставка на конец года будет на уровне 6%.

Сижу сегодня читаю очередного блогера.

А если быть точным блогершу.

И она говорит о том, что сейчас актуально покупать долгосрочные государственные облигации США.

Что у них в голове я не могу понять.

Покупать облиги долгие, когда ФРС повышает процентную ставку и планирует весь год повышать.

Слов нет. Жаль этих подписчиков

🔸Прочитал я тут на днях посты нескольких инфоцыган (про них и их посты я позже напишу) про то, что если вы торгуете через зарубежного брокера, ценные бумаги не дружественных стран, то вы НАРУШАЕТЕ ЗАКОН.

 И авторы данных статей ссылаются на ответы им от ЦБ РФ.

 Я безусловно заинтересовался этим вопросом очень серьезно, так как я торгую акциями зарубежных компаний и через зарубежного брокера.

 Поэтому, задал вопрос авторам статей, а не могли бы они предоставить фотографию, или скан ответа им от ЦБ, но в ответ услышал тишину.

 🔸Правда после моего логичного вопроса к авторам данных статей, на меня набросились видимо его фанаты, со словами мол ТЫ ЧТО НЕ ВЕРИШЬ АВТОРУ?

 Да я не верю авторам, так как они не предоставляют официальные документы чтобы подтвердить свои слова.

 Следующее что я сделал, сам прочитал указ и пояснение к указу.

И не увидел ничего общего со словами инфоцыган.

Но я не юрист и мог ошибиться.

 
Так что я написал в ЦБ РФ обращение, с просьбой разъяснить данный указ еще проще (для меня) и прикрепил ссылки на посты данных инфоцыган.