Психология нищего трейдера:

1.Нищий трейдер — это когда ты фигачишь на все что-бы получить максимальную прибыль, в итоге за месяц реально и 100% заработать, но дальше ты же не можешь остановится и продолжаешь так-же на всю котлету входить в итоге пора удачи сменяется полосой неудач и деньги сливаются еще быстрее – минус 70-80% за неделю/две  вполне реально.

2. Почему так? А потому что ты хочешь получать доход с рынка (постоянный и от части для  диверсификации своих доходов), вместо дохода по месту основной работы который в настоящее время для подавляющего большинства людей не является гарантированным, т.е мы можем ходить на работу/делать бизнес, но мы не можем на 100% рассчитывать, что и через  5-10 лет мы сможем гарантированно найти работу/вести бизнес  с приемлемым уровнем оплаты/дохода.

3. Есть конечно отдельные люди которые на этот счет могут не заморачиваться, но таких людей очень мало. Например — Василий Олейник – работает за нормальные деньги и может себе позволить получать небольшой (в процентах) доход – как  доп. заработок. И он не будет переживать по поводу каждой просадки, в отличии от тех,  кто следит за его сделками и судя по комментариям очень «переживают» за него когда он ошибается.

( Читать дальше )

Этот процесс активно начинался еще во времена великой депрессии. 
Громадное количество сенаторов и крупных бизнесменов, призывало к тотальному государственному регулированию, приводился в пример советский опыт пятилетних планов, и даже были инициативы по реализации сталинской модели экономики, ее считали наиболее эффективной

Интересен случай, когда на товарно-сырьевой бирже под предлогом патриотичности, под давлением властей, административно были введены жесткие ограничения на короткие сделки. Запрет довольно абсурдный, поскольку медведи обеспечивают ликвидность, и за каждой бычей сделкой стоит контрагент, однако, несмотря на абсурдность такие ограничения действительно действовали в США.

В настоящее время движение к социалистической экономике не прекращается. Государство выступает одновременно и жандармом бизнеса, и его вымогателем. Под это дело гибко подстраивается и судебная система, превращаясь в фарс

DiLorenzo: Ф.А.Хайек заметил в «Конституции свободы», что один из основных признаков социализма – это непрерывные атаки на принцип индивидуальной ответственности. Эти атаки в конце концов стали элементом общественного сознания. Благодаря государственному образованию, насаждающему эти идеи, люди готовы согласиться с ними, не отдавая себе отчета в тех последствиях, к которым ведет реализация этих идей.

( Читать дальше )

Посчитаем доходность ИИС без учёта вложений в ОФЗ

Мы знаем, что на ИИС деньги надо держать не менее 3 лет
Если снять деньги с ИИС до истечения 3 лет — то придётся вернуть все возвраты по налогам.
Но нам также известно, что можно открыть ИИС в январе, а деньги внести в декабре, выгадав почти год. (только надо вносить деньги не в самом конце месяца, а лучше в середине)
Ещё мы знаем, что реально возврат налогов (максимум 52тр) мы получим в мае-июне.

Таким образом, мы вкладываем реально не на 3 года, а на 2.5

1 год, в декабре мы кладём на ИИС 400тр, на следующий год в мае-июне получаем возврат налогов 52тр
Доходность аж 26% годовых за полгода, 52\400=13% (доходность от получения возврата) и 13х12\6=26% (годовых)
2 год, берём 52тр, добавляем 348тр и снова в декабре вносим на ИИС 400тр, на следующий год получаем возврат 52тр
Доходность уже надо считать за полтора года, 52\800=6.5% (доходность от получения возврата) и 6.5х12\18=4.3% (годовых)
3 год, опять берём 52тр, добавляем 348тр и снова в декабре вносим на ИИС 400тр, на следующий год получаем возврат 52тр

( Читать дальше )

Вероятно, многие обратили внимание на то, что казалось бы, сырьевая экономика, которая «живет» от нефтегазовых доходов, должна была просто схлопнуться, при таком гигантском обвале цен на нефть, но реально, никаких катастрофических последствий не случилось: уровень жизни россиян просел абсолютно непропорционально обвалу, и в целом экономика выстояла, и даже проявляет позитив, например, подъем сельского хозяйства и строительного сектора.

Самой главной причиной этой устойчивости, на мой взгляд, является то, что была отменена фиксация курса. Американцы, сами того не желая, потеряли контроль над ситуацией. Отвалилась их основная «фича» — экспорт инфляции. Каковы бы там ни были механизмы, мы по факту наблюдаем то, что вбросы долларовой массы в нашу экономику не приводят к внутренней инфляции, экономика перестала абсорбировать ее. Все происходит по естественным рыночным законам: положительный торговый баланс ведет к росту рубля.

Обращает на себя внимание тот факт, что как со стороны «ольгинцев», так и со стороны либерастов идет критика данной политики. Это наводит на мысль, что обе стороны финансируются(и зомбируются) из одного и того же источника:)

mailchi.mp/em-comms/in-todays-em-am (английский)

Вью Газпромбанка по этому поводу

Причиной того, что Э. Набиуллина решила напомнить рынку о понижательном тренде реальных процентных ставок и возможности накопления международных резервов являются, как мы считаем, опасения регулятора, связанные с ускорением притока портфельных инвестиций на российский рынок. Данный приток подтверждается недавно опубликованными данными, согласно которым объем ОФЗ на руках инвесторов-нерезидентов составил 1,8 трлн руб. (+58% г/г), что соответствует 30% всего российского рынка суверенного долга и является историческим максимумом. Приток инвестиций поддержали высокие и растущие реальные процентные ставки на фоне укрепления рубля. Таким образом, намек на то, что в настоящий момент существует больше рисков снижения реальных ставок и ослабления рубля, может быть нацелен на сокращение интереса спекулятивного капитала к российскому рынку.

Между тем осторожные высказывания Э. Набиуллиной («ЦБ РФ по-прежнему должен убедиться, что в среднесрочной перспективе инфляция закрепится на  целевом уровне в 4,0%») за пределами ключевых цитат в СМИ побуждают нас воспринимать данное интервью больше как словесную интервенцию, нежели как намек на изменение политики Центрального банка. Мы сомневаемся в том, что разовое достижение инфляцией целевого уровня в 4,0% (текущий показатель — 4,1%) немедленно повлечет за собой прямые валютные интервенции и/или существенное снижение ключевой ставки. Опыт 2015 года говорит о том, что ЦБ РФ рассматривает валютные интервенции в случае отклонения рыночного курса рубля от справедливого на 15-20 руб./долл. Это означает, что возможное пороговое значение, после которого ЦБ может начать интервенции, сейчас находится на уровне ~50 руб./долл., что значительно крепче текущего рыночного курса.

( Читать дальше )

Собственно всем доброе утро!

Так как сегодня снег закончился, погода вроде начинает стабилизироваться, решил с вами поделиться отличной возможностью встать в тренд с невероятно коротким стопом! :)

Есть у меня два робота (комодных) один торгует на среднюю (тф день) и собирает тренды практически полностью, второй часовой, внутри дня. Так как дно мы проехали и ап тренд устоял (благодаря азиатской сессии), то осмелюсь предположить что впереди нас ждут лютики ромашки и тренд! :) стоп дневного(!) короткий, входите в североморскую!





На данный момент дневной стоп 50.37 (чуть больше 50ти копеек, как можете видеть обычно он гораздо больше)

Прошлое падение (шорт с красным стопом, в предыдущем контракте), как видите, собрал практически полностью. В общем всем хорошего настроения! Наконец то начинается лето вроде ттт!

Пс.
Ах да! забыл) кто встанет, — завтра пишите в личку, я дам дневной стоп на завтра :) всем хороших сделок!

Пс2.
Завтра суббота, не пишите))) пишите в понедельник ДО открытия)))

Приветствую!

После окончания праздников, я опять как то внезапно оказалась в “жопе”. Причем еще позавчера было все нормально. Но уже сегодня просадка на ПАММ — счете превышает более 40%. В чем причина? Рубль!

В понедельник я весьма значительно увеличила объема на покупку июньского форвардного контракта Usd/Rub, что было весьма опрметчиво.  Укрепление рубля за два торговых дня составило более 2%.  Причины все те же Carry Trade — на котором некоторое время назад я весьма неплохо зарабатывала. Но буквально в конце апреля мне пришла мысль, что лучше для рубля позади и настало время его продавать. В итоге за два дня минус 40%. И опять возникает вопрос: Что делать? Или….

Когда закончится керри трейд в россии?

Ответ довольно прост, керри трейд  закончится тогда, когда мы увидим разворот на рынке ОФЗ. Пока же график ОФЗ 26207 весьма недалеко от исторических максимумов.

( Читать дальше )

Что будет, когда в РФ закончится нефть? Скажете это маловероятный отдаленный сценарий?
А вот и нет. Лет на 20-то ещё хватит. А что дальше-то делать?

Конечно, нефть на шельфе и в отдаленных районах Крайнего Севера и Сибири ещё останется. Но себестоимость её добычи может не позволить её добывать, если мировые цены на нефть будут ниже себестоимости добычи.

И тогда проще будет её покупать на мировом рынке. Для внутренних нужд РФ. Например для изготовления бензина или других товаров нефтехимии.

Но чтобы покупать, нужна валюта, которую надо откуда-то брать. И откуда её брать, если и сейчас нефть качают круглосуточно, а бюджет дефицитен?

Надо искать новые источники дохода.

Ведутся разговоры о продаже питьевой воды.
Можно также пару-тройку нефтедобывающих стран в тропиках присоединить к РФ, хотя это может быть чревато обострением.

Но на самом деле есть возможность глобально решить этот вопрос. Вот США печатает себе столько долларов, сколько хочет, и покупает на них любые товары.

( Читать дальше )

Думаю, что скоро напишу пост, про статистику, тренд и контртренд.
Так как сижу глубоко в жопе в акицях QQQ (привет, Василий) и не торгую активно уже вечность с января, было время понаблюдать за трендами, ценами, 50 инструментами и системами.
Если коротко, что не удивительно, таки безотказно работает классика (как я не пытался за уши статистику притянуть, не смог):
1. Тренды есть и будут. Лучше получить 3 небольших убытка, но взять 1 хороший тренд.
2. Лучше торговать таки на дневках — элементарный анализ работает прекрасно, индикаторы показывают идеальные сделки, не надо пялится в монитор 4 монитора. Если хочется (как мне), то можно торговать на Н4 — почти как на Д1. Можно и на Н1, но там пробои ложные, выносы стопов просто очевидные. Опасно. Меньшие ТФ — на них можно торговать и зарабатывать, но по пунктам и времени — не уверен, разве что бОльшим объемом (чтобы задротство окупалось).
3. Не стоит путать зоны и линии поддержки сопротивления. Если поставить задачу и проверить все, в зонах редко бываем смысл, — можно входить пункт в пункт. Однако такая точность хоть и позволяет иметь короткий стоп, но провоцирует на торговлю против тренда. Лучше выходить прибыльно пункт в пункт и брать все движение, чем заходить с коротким стопом, но контртрендово.

( Читать дальше )

Российскому Минфину пока не нужны деньги населения — он предпочитает размещать их на депозитах в банках и зарабатывать на процентах.

Согласно опубликованному вчера на официальном сайте Минфина отчету, по состоянию на 3 мая население страны купило ОФЗ на 5,6 млрд рублей, то есть более одной трети за всего лишь 4 рабочих дня. Однако эти средства не пошли на финансирование расходов бюджета, пока они размещены на депозитах в кредитных организациях. Вчера Министерство финансов в лице Федерального казначейства передало на вклады в банки 6,4 млрд рублей.

Так как с 3 по 10 мая прошло еще четыре рабочих дня, то поступления от размещения ОФЗ могли составить сумму больше, чем 5,6 млрд рублей. Видимо, по состоянию на начало вчерашнего дня она достигла 6,4 млрд рублей.



Данные средства были переданы банкам на 35 дней под 8,75% годовых, что на 27-35 базисных пунктов ниже, чем они были привлечено от граждан страны. Но не стоит забывать, что первый купон по ОФЗ-н составит лишь 7,5%. Таким образом, разница в доходностях достигает 1,25 процентных пункта. На сумме в 6,4 млрд рублей за 35 дней Минфин сможет заработать чистыми 7,67 млн рублей.

( Читать дальше )