По итогам вчерашних торгов рынок показал боковую динамику. С фундаментальной точки зрения акции смотрятся дешево, но мы не знаем как будет дальше развиваться ситуация на Украине. Обострение ситуации грозит снижением рейтингов российских компаний. Тут уже возникает проблема ухудшения условий  рефинансирования долгов. Нужны подсказки как будет развиваться ситуация на Украине. Власти Украины вчера заявили о том, что разрешат ситуацию с сепаратистскими акциями на востоке страны в течение 48 часов либо путем переговоров, либо силой. В случае применения силы, возрастает вероятность того, что Россия будет вынуждена применить контршаги.  Градус конфронтации с Западом вырастет. Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы будет рассматривать проект резолюции по России и скорее всего, примет мягкую резолюцию. Будет назначен испытательный срок до январской сессии 2015 года, в течение которого надо будет вернуть Крым Украине и убрать войска с границы. В случае усиления конфронтации подобные резолюции будут носить жесткий характер. Исключение из международных организаций, например из ВТО. Но есть проблема… Перед президентскими выборами 25 мая ситуация на Украине в принципе не может быть спокойной. Самопровозглашенные власти Украины попросили  граждан  потуже затянуть пояса — президентские выборы им не нужны. Граждане на юго-востоке страны проголосуют не так, как хочется новым властям. Поэтому, властям нужна конфронтация с Россией, нестабильность на юго-востоке для того чтобы не допустить выборов 25 мая. Я лично не верю в 48 часов. Ну а наш фондовый рынок будет заложником этой нестабильной ситуации.
 


( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал «внутренний день» — рынок консолидировался после предыдущего снижения, свеча имела вид «молота», причем белого при относительно высоких объемах, что может говорить про продолжение коррекции  к снижению. Поддержка 1335 вновь устояла, что так же добавляет оптимизма.
 
Ситуация на срочном рынке постепенно смещается в пользу быков, ситуация в паре доллар-евро так же смещается в пользу быков, ситуация в паре доллар-рубль пока на стороне медведей, ситуация на рынках США и сырьевом пока в пользу медведей. Вновь мы видим баланс сил, но сегодня он должен быть нарушен.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «внутренний день» зависнув между уровнями, однако удачный ретест поддержки дает основание надеяться на новый заход к своим сопротивлениям на уровне 4450, а то и 4500. Та же ситуация у нефтегаза, ждем попытки подойти к уровню 3290. Металлурги почти добрались до своего сопротивления 2230 и сегодня будут пытаться пробить его. Неудачную попытку можно продавать продавать, благо стоп короткий. Энергетика отбилась от верхней границы своего даунтренда — очень хороший сигнал, хотя и не исключен еще один тест уровня 870. Телекомы продолжили снижение, но уперлись в поддерку 1870 и отскочили, поэтому возможен заход вверх на 1940.
Итог: ждем возможного ложного захода вниз и отскока наверх.

Теорема:
Курение негативно влияет на трейдера и ухудшает его результат.

Доказательство.
1. Никто из стабильных успешных трейдеров не курит. 95% всех трейдеров, которых я знаю, которые преуспели на бирже, — не курят!
Посмотрите сюда: Конференци в Санкт-Петербурге! Грустные лица участников. Никто из них не курит! Только я! Оттого и сливаю!

2. Я был полгода в США. Не курил вообще. Мозг был в тонусе, никаких проблем. Приехал в Россию, начал курить. Резко ощутил последствия (это не выдуманные симптомы, это реально следствие курения):

• «утяжеление» сердцебиения
• тяжесть в висках, пульсация в голове
• головокружения
• выделения из носоглотки по утру
• тяжелее уснуть из-за учащенного сердебиения (как будто выпил очень много кофе, но кофе не пил вообще)
• невозможность сосредоточиться. Тяжело читать, тяжело концентрировать внимание, тяжело соблюдать дисциплину 

3. Ученые выяснили:

• курильщики менее активны чем некурильщики
• то есть курение делает людей более ленивыми
• курильщики чаще страдают от тревожности
• вкусовые рецепторы курильщиков не восстанавливаются

Но самое главное — это негативное влияние курения на МОЗГ: 

• чем раньше начинаешь курить, тем меньше серого вещества в мозгу (островковая доля правого полушария — логическое мышление)
• разрушение участка мозга, который влияет на принятие волевых решений
• курение влияет и на ту часть мозга, которая определяет интуитивные решения
• снижает способность к познанию

Мораль:
всё, я завязал. 

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечой на высоких объемах, практически перекрыв все предыдущее недельное движение — плохой сигнал для рынка, однако поддержка 1335 выдержала натиск продавцов и сегодня мы можем увидеть отскок с утра. Но затем снижение может возобновиться и уровень 1335 будет тестироваться вновь, а возможно и будет пробит с дальнейшей целью 1310, откуда рост может возобновиться.
Ситуация на срочном рыке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар приближается к нейтральной, ситуация в паре доллар-рубль за продавцов, на рынках США и сырьевом — так же за продавцов.
По отраслям: банковский сектор закрылся у своей поддержки 4400, однако закрылся ниже и сегодня будет тестировать уровень снизу. Успешный тест с проходом выше можно покупать, отбой продаем с первой целью 4250. Та же ситуация и с нефтегазом — ему придется тестировать свою бывшую поддержку 3250. Металлурги остановились на своей первой поддержке 2200 и она так же будет проверяться на прочность, при неудачном исходе цель прежняя — 21160. Энергетика сходила к своей поддержке 880, и сегодня будет решаться судьба краткосрочного аптренда, если покупатели найдут в себе силы отбиться от уровня, в рынок начнут заходить более долгосрочные инвесторы. Телекомы пробили свой канал и пришли к первой поддержке 1900, пробой ее будет означать поход на 1850 для начала, отбой вновь подкинет сектор к своим локальным максимумам.
Итог: снижение было сильным, объемы большие, поэтому движение не на один раз, хотя и продиктовано было политикой. Ждем небольшого отскока, который можно пробовать продавать.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день белой свечой, пробив свои локальные сопротивления и закрывшись чуть выше, однако объемы торгов вновь оказались незначительными, что пока не дает основания говорить об устойчивой тенденции, а снижение индексов на вечерней сессии может с утра двинуть рынок в противоположную сторону.
Ситуация на срочном рынке по-прежнему за продавцов — юрлица продолжили наращивать короткие позиции, хотя и невысокими темпами. Ситуация в паре евро-доллар так же за продажи, ситуация в паре доллар-рубль нейтральны или ближе к покупателям, ситуация на рынке США и сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор пробил свое сопротивление закрывшись выше и технически может двигаться в сторону отметки 4700, если формация переживет утреннее открытие. В противном случае сектор сходит вниз и протестирует отметку 4400. Такая же ситуация с нефтянкой, однако им не удалось далеко уйти от своего сопротивления, поэтому не исключен еще один ретест поддержки 3250, пробой которой уведет индексы на следующую поддержку — 3200. Металлурги опять остановились у своего сопротивления 2230, почти нарисовав по итогам дня «бычье поглощение», что давало бы сектору неплохое преимущество перед остальными, однако близость сопротивления требует прохода сопротивления вверх с последующим ретестом, дабы уверенно закрепить успех. В случае неудачи сектор ждет отметка 2160. Энергетика нарисовала «доджи» по итогам дня, причем объемы были выше предыдущих, что говорит о возросшей активности покупателей. Ждем подтверждения белой свечой, поскольку об открытии с разрывом вверх пока мечтать не приходится. Поддержка внизу 880 пунктов и для успешного продвижения выше сектору неплохо было бы ее протестировать, поскольку рост пока не носит уверенного характера. Телекомы продолжают болтаться в канале 1950-2000 и здесь лучше всего играть выход из канала с его ретестом. Рисковым игрокам можно предложить пробовать играть от его внешних границ вовнутрь, благо стоп будет коротким.
Итог: открытие, скорее всего, будет негативным, ждем индекс ММВБ на поддержке 1360, где в случае прокола уровня можно пробовать брать лонги. Пробой же луче шортить, поскольку следующая остановка 1335

Вчера индекс ММВБ закрыл день «повешенным» — фигура разворота, но требует подтверждения хотя бы открытием с разрывом вниз. Отметка 1360 устояла и при открытии с разрывом вверх нисходящий паттерн будет сломлен и рост может продолжиться, поэтом особое внимание следует уделить первым 10 минутам торгов — они должны задать направление на день. Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар опять склоняется в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль постепенно переходит на сторону продавцов, та же ситуация и на сырьевых рынках. В пользу покупателей пока только рынки США и Европы, но и там рост не вечен и уже сегодня штаты могут развернуться вниз.
По отраслям: банковский сектор нарисовал «повешенного» на выросших объемах — сигнал разворота, но необходимо подтверждение, та же ситуация и с нефтянкой, металлурги и энергетика нарисовали «волчок» по итогам дня — трактовка та же, что и «повешенного». Телекомы отметились «высокой волной» с той же трактовкой. Уровни поддержки и сопротивления везде остаются прежними.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ нарисовал еще одну белую свечу по итогам дня, удачно протестировав свою предыдущую поддержку и пройдя недельный фрактал на покупку — хороший сигнал на продолжение роста, однако объемы торгов опять были невысокими, хотя и выше предыдущих.
Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов — юрлица опять нарастили объемы коротких позиций, ситуация в паре евро-доллар разворачивается в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль так же пока в пользу покупателей. Ситуация на рынке США в пользу покупателей, а вот сырьевые рынки просели, перейдя на сторону продавцов. Опять на рынке сложилось определенное равновесие, которое будет в скором времени нарушено.
По отраслям: банковский сектор продолжил рост, протестировав свою поддержку, теперь ближайшая цель — 4760, однако вероятен еще один ретест поддержки, поскольку сопротивление слишком далеко. Нефтянка не смогла серьезно упрочить свои позиции, не дотянув до сопротивления 3320 и нарисовав по итогам дня «доджи» на высоких объемах, что вкупе с открытием вниз может означать разворот тенденции, в таком случае сектор снова ждет поддержка в районе 3250. Металлурги закрылись у своего сопротивления 2210, нарисовав хорошую ростовую свечу. Если сопротвление не устоит, ждем сектор на отметке 2300, в противном случае сектор опять сползет до отметке 2160. Энергетика нарисовала по итогам дня «высокую волну», но объемы были невелики, хотя разрыв вниз на открытие может отправить сектор тестировать свою новую поддержку- 890. В противном случае нас еще ждет небольшой подскок до 940, где рост должен временно прекратиться. Телекомы пока не могут пробить свое сопротивление 2000, но «высокая волна» по итогам вчерашнего дня может снова привести к попытке теста сопротивления.
Итог: открытие с гэпом вверх лучше сразу не покупать, дождавшись возврата либо ко вчерашнему закрытию, либо к уровню 1360. И если он устоит — продолжать покупки.

Куда делись плечи  на ММВБ, и когда их вернут!!! Это такое МФЦ или как .) И так инструментов мало так решили еще и маржинальное плечо урезать!!! Все делается, но не для улучшения, а делают все чтобы деньги утекали  на западные площадки. Осталось ФОРТС обрезать в плечах и  будет торговать только Набиулина с Грефом  на нашем рынке. На ММВБ плечо 1 это шутка =))

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечой, пробив дневной фрактал на покупку 1359 и дойдя до недельного фрактала на покупку 1366, проход которого может увести нас к отметке 1430. Стоит, однако, заметить, что объемы торгов были невысоки, а котировки вошли в свитзону медвежьей волны Вульфа с ЕРА 1305 и ETA — четверг, но ВВ еще не инициирована и хороший гэп вверх может поставить на ней крест.
Ситуация на срочном рынке в пользу быков, ситуация в паре евро-доллар пока нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль так же в пользу быков, равно как и ситуация на рынке США и Европы, ситуация на сырьевых рынках нейтральна.
По отраслям: банковский сектор прошел свое горизонтальное сопротивление 1400 и теперь после ретеста может двинуться к отметке 4700, однако если ретест не будет удачным, котировки вренуться к уровню 4200. Та же ситуация и в нефтегазе, здесь ближайшая цель при удачном ретесте — 3340, при неудачном — 3170. Металлурги вернулись в свой аптренд и теперь будут штурмовать высоту 2200, если попытка будет неудачной, котировки могут вернуться к отметке 2150. Энергетика пробила верхнюю границу своего даунтренда — ждем ретест уровня 900 и в случае успеха ближайшая цель — 950 при этом в сегмент начнут возвращаться инвесторы. Телекомы не смогли пробить свое сопротивление 1990, но у них еще остался шанс сделать это на утреннем позитиве и тогда следующая цель — 2060.
Итог: сильное открытие можно пробовать покупать, хотя лучше дождаться ретестов поддержек на откате и покупать после этого. Проход поддержек вниз (пока маловероятно) стоит продавать и ждать похода на 1300.

В пятницу индекс ММВБ нарисовал «высокую волну» — фигуру разврота, однако объемы торгов были низкими, поэтому требуется подтверждение в виде черной свечи, одним открытием здесь явно не обойтись. Ситуация на срочном рынке слегка в пользу продавцов, ситуация в пере евро-доллар и доллар-рубль так же на стороне продавцов, то же касается и сырьевых рынков и только рынки США показывают умеренный рост, что играет на руку отечественным покупателям.
По отраслям: банковский сектор вслед за медвежьим нрисовал «бычье поглощение, что отменяет предыдущий паттерн и теперь может привести к преодолению сопротивления, начав отыгрыш „перевернутой ГиП“, нефтегаз нарисовал „высокую волну“, здесь мы наблюдаем консолидацию и выход может быть в любую сторону, предположительно — вверх. Металлурги не могут пока пробить свое сопротивление 2160, а „высокая волна“ по итогам дня может говорить о скором снижении к отметке 2100 ля начала. Энергетика попробовал на зуб отметку 900, но не пробила ее, закры день „падающей звездой“ — сигнал разворота, но объемы торгов были низкими, поэтому не исключаем ретест отметки и в случае неудачи — уход на 860. Ситуация в телекомах аналогична банковскому сектору с тем лишь исключением, что там „ГиП“ уже начали отыгрывать и ретест поддержки был удачен. Теперь сектор может продолжить движение вверх к отметке 2100.
Итог: рынок продолжил консолидироваться вблизи своего сопротивления, ждем сильное движение к которому присоединяемся.