В минувший месяц наша трейдерская общественность была взбудоражена и весьма активно, эмоционально обсуждала тему закрытия счетов некоторым клиентам брокера Interactive Brokers, точнее получения соответствующих уведомлений о закрытии счета, направленных брокером некоторым клиентам.

Реакция на эту новость наших соотечественников была, видимо, примерно такой (юмор):

Неужели все так плачевно и безысходно? Судя по информации в сети Interactive Brokers является чуть ли не единственным крупнейшим мировым брокером предоставляющим доступ на мировые рынки нашим соотечественникам вместе с полноценной русскоязычной поддержкой и обслуживанием.

Конечно же, выход есть: в сети уже достаточно постов предлагающих различные альтернативы. Собственно есть 3 варианта работы с иностранными (в том числе американскими) акциями:

1)      Счет у иностранного брокера с прямым доступом на иностранные площадки,

2)      Счет у российского брокера, который выводит заявки клиентов на западные площадки как посредник,

( Читать дальше )

Итак, сегодня будем учиться рубать бабло лопатой на фьючерсных контрактах МосБиржи на цветные металлы. Для анализа скачаем с сайта «Финама» котировки фьючерсов, например, на алюминий (ALMN):


( Читать дальше )

Хотел написать ответом к посту, но думаю получится длинновато.

Итак, за последние несколько месяцев рубль сильно упал к доллару. Причем падение рубля было на фоне падение самого доллара (индекса DXY) и укрепления ряда других сырьевых валют, начиная от южноафриканского ранда и заканчивая канадским долларом. Общий консенсус — рубль падает на геополитических рисках, коих в ближайшее время действительно много:

1. Неопределенной в Белоруссии.
2. Возможность новых санкций после победы Байдена.
3. Предполагаемое отравление Навального.

Жути хватает, но вся эта жуть может оказать лишь временное влияние на курс. При этом нужно учитывать, что факторы выборов в Белоруссии и тем более США уже давно закладывались в рынок. Трейдеры прекрасно понимали и спрогнозировали неопределенность в Белоруссии, и уж тем более понимают, чем может закончится победа Байдена для России.

Но давайте посмотрим на то, что скрыто за пеленой новостей. Я буду объяснять очень просто, поэтому заранее прошу прощение за сильное утрирование у опытных трейдеров.

Необходимо раздать кубышку с валютой

( Читать дальше )

Нам потребовалось всего два дня, чтобы упасть с уровня 132,000 до 108,000 и 4,5 месяца, чтобы отрасти со 108,000 до 132,000 по фьючерсу РТС

Интересно, с амерами будет что-то такое?
С Теслой? С эпл? Или там уже только в одну сторону все всегда будет двигаться теперь?

Рынок последние недели находится в эйфории. Некоторые эмитенты достигают своих исторических максимумов. На фоне продолжающегося ралли у многих инвесторов возникают вопросы. Фиксировать ли прибыль? Нужно ли продавать акции, которые хорошо прибавили с мартовского обвала? Давайте разбираться.

Сразу отмечу, что от фиксации прибыли еще никто не терял свой счет. Закрывать прибыльные позиции тяжело, ведь вероятность того, что акции продолжат расти, высока. Инвесторам не следует бояться закрывать позиции. Это совершенно нормальная практика. Я, к примеру, на росте Яндекса и Мосбирже фиксировал прибыль. По Яндексу прибыль составляла под 100%. По Мосбирже более 50%.

Самая оперативная информация в моем Telegram «ИнвестТема» и Вконтакте

К спекулянтам эта статья мало относится. Ведь у спекулянта всегда есть примерные цели роста, стоп и тэйк-профиты. А вот с долгосрочными инвесторами все немного сложнее. Мы с Вами покупаем актив на несколько лет. Глядя на монитор, Вы можете наблюдать приличный рост портфеля. Однозначно, закрывать все и уходить в кэш, неразумно. Есть множество компаний, которые не отыграли весь свой потенциал. Для продаж всегда должен быть повод.

( Читать дальше )

По мотивам темы Тимофея Мартынова решил собрать свой троль-портфель на ближайшие полтора года на живых деньгах (так интереснее). Основная задача — бросить вызов всем любителям выйти на пенсию в 35, а также «русскому Баффету смартлаба» легендарному инвестору karpov72.

Поскольку на стороне наших героев играет сама ФРС, крутить педали придется очень быстро. Для этого я задействую свой любимый крипторынок, который на истории аутперформил все и вся — разрывая в клочья как результаты любителей копировать «живую легенду инвестирования» (я про Баффета, а не karpov72), так и портфели тех, кто дерзнул «вовремя» в него зайти. 

Портфель

В качестве основного инвестиционного актива я выбираю биткоин — золотой стандарт крипторынка и наиболее стабильный в плане прибыли инструмент (после тезера, разумеется). Разместим в него 60% нашего портфеля.

С другой стороны, активное развитие сейчас получила тема децентрализованных финансов (DeFi), направление не новое, но достаточно перспективное в текущих реалиях. Достаточно подробно эта тема освещена на Forklog, для нас же важен тот факт, что сектору еще есть куда развиваться.

( Читать дальше )

telegram: 
renat_vv

---

Продолжаем отрабатывать методику трейдинга.

Как трейдеру и инвестору вам желательно следить за тем:

а) где были большие движения
б) где будут большие движения

Большие движения = большие возможности.

Я лично часто пользуюсь для этого двумя сайтами:

1. www.cnbc.com/us-market-movers/
2. www.marketwatch.com/tools/screener/premarket

Сначала смотрим на лидеров роста-падения. Потом — на pre-market. 

После этого cпускаемся на уровень ниже: начинаем копаться в новостях и разбираться, что происходит с этими компаниями.

Почитав о новостях, формируем план: если произойдет «а», то делаем «б». Или заранее выставляем лимитные ордера со стопами. В течение самой сессии можно даже не торговать! Поставили утром ордера, забыли, вечером проверили. А дальше — по новой: где были большие движения, где будут...

---

Что такое pre-market в Америке?

Особенно актуально с этим разобраться в виду того, что Московская Биржа планирует введение утренней торговой сессии на срочном и валютном рынке. Запуск утренней сессии, начинающейся в 7:00 мск, намечен на первый квартал 2021 года. 

( Читать дальше )

👉На рынках развивается уверенный растущий тренд
👉NASADQ начал рисовать «дивер» с S&P500, индекс почти на 4% ниже хая 23 июля
👉Ждём 3400 по S&P500, смотрим как будут отрабатывать хаи
👉Недельные новые заявки на пособие по безработице упали ниже +1 млн впервые с марта
👉Сенат США ушел на каникулы до 8 сентября
👉Morgan Stanley: пакет стимулов составит $2 трлн
👉Логично, что рынок будет расти до момента принятия этого пакета
👉Фонд Рэя Далио купил золота на $400 млн во 2 квартале

👉ЗВР России впервые превысили $600 млрд
👉Доллар/рубль вчера упал, отыграв весь рост предыдущего дня
👉Уплата налогов в августе: ~1,45 трлн. 17авг: 600 млрд, 25 авг: НДС, НДПИ, Акцизы, 28.08 Налог на прибыль 265 млрд.
👉Сальдо платежного баланса в июле +$2,2 млрд
👉Вывод капитала частным сектором в июле $6 млрд, за 7 мес +53%
👉На мосбирже могут состояться несколько IPO осенью
👉Сегодня отчеты МСФО: ROSN, AGRO, ALRS

Часто вижу, что народ ноет что Теслы и прочие — это пузырь.

Напоминаю матчасть: 

FV = PV * (1+i*n)
, где FV — Будущая стоимость актива, PV — Приведенная стоимость, i — процентная ставка, n — число лет, через которое мы считаем будущую стоимость

Теперь смотрим на процентную ставку i.
У вас в США 10-летний бонд дает доходность всего 0,5%.
Доходности MSFT/AAPL дают доходность долгосрочную < 1%
TSLA 5-летний бонд дает доходность 4,4%.

Таким образом в теории компании типа Amazon, Apple, Microsoft должны стоять почти столько же, сколько они будут стоить через 10 лет.

у Tesla риск выше, это следует из стоимости ее облигаций. Таким образом, если взять доходность 4,4% по теоретической формуле получается, что сейчас тесла стоит 82% от того, что будет стоить через 5 лет. 

Когда Тесла стоила, скажем $1000 и казалась всем очень дорогой, ее капа была $186 млрд.
Так вот теоретическая формула говорит, что это подразумевает, что через 5 лет Тесла будет стоить $226 млрд. (186x(1+5*4.4%)).
Я к тому, что текущая фундаментальная стоимость Теслы не должна сильно отличаться от той которая будет через 5 лет из-за низких ставок дисконтирования, при вычислении будущей либо приведенной текущей стоимости. 

Но при этом компания очень быстро растет и всем очевидно, что через 5 лет ее показатели будут существенно выше текущих. Если выручка Теслы за 5 лет выросла в 6 раз, что нам мешает думать, что выручка Теслы будет например $100-150 млрд, вместо текущих $24,6 млрд.

Мне кажется люди просто хреново понимают оценку акций при околонулевых ставках.

p.s. написано дилетантом, так что комментируйте))

Вот и пролетели незаметно 2 месяца лета, впереди остался только август, самый предсказуемый и, увы, в основном с негативной историей месяц в году. Не важно, будет он нейтральным, позитивным или  «черным августом», а портфель пересмотреть приходится.
Итак, основная тема — все, что выросло и можно продать с прибылью сейчас — выхожу в кэш.  Все, что не успел купить за этот время — пока трогать не буду, время для покупок еще будет, а сейчас наличные надо держать наготове. Оставляю в портфеле лишь нефтегаз и несколько краткосрочных спекулятивных историй.

1 группа: Аэрофлот и ГТМ. 
Аэрофлот так в итоге не купил, хотя кто-то из нас в начале июне и успел здорово прокатиться в +20%! Теперь, после гигантской объявленной накануне допэмисии, покупать Ару и не подумаю. Ценник выше 80 мне совершенно не понятен, ведь в нынешних условиях дорого брать даже по 65-70 руб! ГТМ собираюсь держать дальше, buy-back все еще идет, последний «плохой» отчет никак не повлиял на котировки акций, сейчас они даже выше моих 42.25. Сижу и высиживаю 65 рублей)

( Читать дальше )