Европейская валюта в конце прошлой недели получила неплохой заряд бодрости после очередного ухудшения общерыночных настроений. Стоит отметить, что в ходе прошедшей недели была отмечена значительная волатильность на фондовых и товарных рынках, поскольку инвесторы метались между нежеланием рисковать и склонностью к риску. В пятницу после относительного затишья в четверг, участники рынка снова столкнулись с разгрузкой китайского Shanghai Composite просевшего более чем на 3%. Еще одним поводом для рыночной паники выступило и катастрофическое падение нефти, которое многие связывают уже с совершенно новой реальностью для рынка энергоресурсов. Тем не менее, из этого можно сделать и совершенно другой вывод – как только Китай перестанет приковывать внимание трейдеров, главной европейской темой будут значительные риски, связанные с влиянием нефти на уровень потребительских цен. Низкая инфляции, а также серьезные предпосылки для ее дальнейшего снижения непременно поднимут вопросы, касающиеся возможности расширения программы количественного смягчения со стороны ЕЦБ. Как раз на это я и предлагаю перефокусировать свое внимание. В отличие от прошлой пятидневки, текущая неделя заготовила нам достаточно важной статистики. В частности, уже завтра нас ожидают обновленные данные по ИПЦ Еврозоны, снижение которого может спровоцировать серьезную разгрузку главного валютного риска.

 Всех приветствую.

S&P500 пока что двигается по шортовой динамике вполне прогнозировано. Сегодня жду отката к 1910, затем продолжения падения.  Баланс шорт.

1. RTS 
 

РТС сделал перестановку уровней. Баланс шорт, сегодня жду отката, и возможно еще одну попутку пойти ниже, но в целом вполне реален еще один боковик на неделю.  

2. EUR/USD: 

21.01.2016 г. пройдет ралли по евро. Выходят сильнейшие фундаментальные новости, объявление о процентной ставке ЕЦБ. Чего можно ожидать? Процентная ставка как была 0,05%, так и останется, и стоит ожидать дальнейшего падения по паре EUR/USD, целью которого будет обновление низин, а именно, 1.0455. 

С чем это может быть связано? 

1)    Нисходящий тренд

2)    ATR на продажу равен 73% (за 3 месяца)

3)    Банковские вливания по тендеру

4)    Со слабостью евро по отношению к другим валютам

5)    С укреплением доллара

6)    С неизменной процентной ставкой

7)    С тем что валюты евро станет больше, а это рано или поздно приводит к ослаблению ее на рынке

Также стало известно, что 20.01.16 ЕЦБ разыграет тендер на сумму более 170 миллиардов евро. Естественно, они влиты в рынок, ну а 21.01.16 мы узнаем, куда пойдет распределение денег, и кто одержал победу в тендере. 

Но также можно ждать и альтернативный вариант: смену тенденции и, возможно, начало нового тренда. Мое же мнение, что мы продолжим падение. 

Алиев Азиз, руководитель и основатель AlievGroup

На прошедшей неделе, вслед за ослаблением нефти, на российском рынке рубль и индекс РТС снижались, приближаясь к декабрьским минимумам позапрошлого года. Преодолеют они их или нет — вопрос пока открытый. Вероятно, текущее движение  - либо В в плоской, либо Х в двойном зигзаге с декабря 2014 года. В любом случае, скорее всего, нас ждёт достаточно мощное ралли по рублю и индексу РТС. На предстоящей неделе я ожидаю некоторой повышательной коррекции в рубле и индексе РТС в связи с налоговым периодом и возможной коррекции в нефти.

Мировые рынки

Нефть скорее всего, ставит низ годового и четырёхлетнего цикла, после которого она надолго развернётся вверх. Разметку можно посмотреть здесь, только волна v оказалась не КДТ, как я изначально предполагал, а импульсом, в котором осталась одна последовательность 4-5, то есть нефть должна скорректироваться в район 34-38.4, после чего уже пойти на свои низы годового и четырёхлетнего цикла. Мишени этой волны, вероятно, находятся в районе 26-28 (определённее можно будет сказать после завершения четвёрки в ней), окно низов торгового цикла закрывается 9-го февраля (альтернативный подсчёт — 16-го). Неделя закрылась WTI — 29.7, Brent — 29.11.