Пpишлo вpeмя ocвeжить гpaфик, дeмoнcтpиpующий cвязь индeкca Mocбиpжи (IMOEX) c дeнeжнoй мaccoй (aгpeгaт M2). Bыглядит oн тaк:



Гpaфик пocтpoeн пo eжeмecячным пpиpaщeниям M2 и IMOEX нapacтaющим итoгoм. Kpaйниe пpaвыe тoчки — знaчeния нa 1 дeк 2024 гoдa.

Чтo мы видим?

Пocлe пoзopнoй дeнoминaции 1000:1 и пoзopнoгo дeфoлтa в 1998 гoду, чинoвники нeзaкoннo coздaвaли pубли удapными тeмпaми дo 2008 гoдa. Hoвыe pубли oни пoкpывaли вaлютoй, пocтупaющeй oт pacпpoдaжи aктивoв PФ. Дoллapы лилиcь peкoй. Пoэтoму, pублeвый IMOEX poc, кaк умaлишeнный.

Пocлe мюнxeнcкoгo coлo в 2007 гoду и кpизиca 2008 гoдa, aмepикaнцы пpикpутили кpaник. K 2012 гoду пpитoк вaлюты oт pacпpoдaжи aктивoв oкoнчaтeльнo иccяк. Ocтaлcя тoлькo пpитoк вaлюты oт pacпpoдaжи пpиpoдныx нeдp. Чинoвникaм пpишлocь cнизить oбъeмы нeзaкoннoй эмиccии pублeй, т.к. cнизилocь вaлютнoe пoкpытиe.

Oбpaтитe внимaниe, чтo pocт кoличecтвa pублeй cущecтвeннo зaмeдлилcя c 2008 гoдa. И вмecтe c ним peзкo зaмeдлилcя pocт IMOEX. Пo cути, pocт индeкca пpaктичecки ocтaнoвилcя.

( Читать дальше )

Денег в системе становится все больше, а вы боитесь какого-то там кризиса. Расслабьтесь и включите голову:

1) Раз денег становится больше — значит так нужно. Их выдают не просто так, а по указанию.
2) Если акции дешевеют — значит так нужно. Если бы это представляло проблемы, нашли бы 100500 способов как это остановить, от триллиона рублей на выкуп рынка до запрета шортовых позиций остановки торгов.
3) Если на фоне повышения ставки кто-то начнет разоряться, но ее продолжают повышать — значит это именно то, чего добивается ЦБ!

Чтобы на фоне резко богатеющего по искусственным причинам класса населения устаканить инфляцию, нужно, чтобы другие классы беднели. Так что нет никакого кризиса. Просто коммерсантов, спекулянтов и инвесторов временно пустили в расход ради общего блага. У честных трудовых граждан уже давно нет сбережений и инвестиций, есть только долги по ипотекам.А за рынок не бойтесь, сейчас брокерня отработает езду вниз, и поедем вверх, и не важно какая там будет ставка. Им же надо как то зарабатывать, вот и катают нас.

Комментарий, который стоит целого поста, написал Rusbroker.
Я решил, что тема достойна отдельного поста и отдельного обсуждения, поэтому решил вынести его в отдельный пост:

***

я зарабатываю честным бизнесом. За 15 лет я построил с нуля 2 сетки салонов связи. Я в том 1 % предпринимателей, которые могут выжить спустя 1/3/5 лет существования бизнеса. И тем не менее, я считаю что то, с чем мы столкнулись сейчас не идет в сравнение с предыдущими кризисами. 

2008 год падение продаж на 50 % из-за роста цен, через 1 год отскок и перезапуск системы за счет появление кредита, новых товаров и дорогой нефти.

2014 год — 2015 год падение продаж на 25-35%, при этом цены в сегменте техники не выросли, произошло замещение и затягивание поясов. 2016 более-менее работаем.

2018 год стагнации и упущенных возможностей из-за приезда болельщиков.
2020 год — ритейл сотовой связи прошел хорошо, благодаря Собянину.

( Читать дальше )

Впервые я озвучил свою теорию обязательного ополовинивания зарплат и сбережений публично еще лет 5 назад в этом видео:


С тех пор я на эту тему написал много статей, например вот эту прочитали 173 тысячи раз. 

Итак, мой личный индикатор номер 1, по которому я определяю, когда будет обвал курса:
Россиянин НЕ МОЖЕТ зарабатывать более 1 тысячи долларов средней зарплаты (по Росстату). Это аксиома, константа. В истории Российской Федерации эта планка не была пробита никогда (в среднем по году).
Есть вот такой сайт (не мой), на котором это все посчитали:

( Читать дальше )

1. Никакой философии в тейдинге нет и не может быть, если для вас торговля — это работа или средство к существованию.
2. Жить с рынка, зарабатывая на торговле — чушь для неофитов, чем раньше человек признается себе в этом, тем проще будет в дальнейшем. Такое возможно только в том случае, если вы уже накосили денег в другом месте и можете до старости позволить себе на эти деньги жить и потихоньку про**бывать остальное на ФР. В противном случае трейдинг никогда не доставит вам удовольствие и вы всё время будете на измене смотреть в завтрашний день.
3. Трейдинг — как спорт: он позволяет держать нервную систему в тонусе, создавать новые нейронные связи в мозгу (если вы делаете выводы из своих ошибок, конечно), оттачивать критическое мышление и успешно бороться с когнитивными искажениями, портящими жизнь человеку не только в торговле. Деменция и прочие прелести старости трейдеру точно не грозят, особенно если он старается прогрессировать, как трейдер. Лучшего спорта для мозга, чем трейдинг, надо ещё поискать. Но удовольствие это дорогое, для большинства. Многим лучше просто кроссворды разгадывать или на танцы записаться — тоже мозг тренирует неплохо.

( Читать дальше )

Вот уже без смеха на это не смотришь.
Вот каждый раз одно и тоже.
На протяжении уже больше 10 лет и дальше так же будет 100%.
Рынок упал.
ГЗАПРОМ тварь я так верил.
И началось как по расписанию!!!

Когда слил почти все депо на падении рынка.

Вот все виноваты  все но НЕ Я!!!
Каждый второй топик «Я УХОЖУ НА ЗАВОД»
Вот Набиулина она главная причина слива моего депо, уволить её.
Рашка Биржа говно болото а вот там да обвалов не бывает.

ТИмофей такой сякой (ну это не буду писать сами придумайте)  что толку твоя конфа нам обещали там депо в разы увеличить.

Казнить твоих спикеров такие же сливалы как и мы.
Конфа отстой.

Все это пройдет)

Но как только будет рост рынка.

Наш рынок лучший. АХХХХ какие дивы пришли.
ТИмофей красавчик.
Лучший сайт.
Конфа в УРЮПИНСКЕ ОГОНЬ!
Спикеры вааще пацаны столько ГРААЛЕЙ спалили не зря потратил 30-ку за билет.
А ШАДРИН ващее БУФЕТ будущий)

1. Если б не фонда, то людям некуда было б нести деньги, кроме банков, чтоб избавиться от них
2. Здесь можно купить акции у покойных немцовых и чубайсов по рыночной цене, которые они покупали по 1 рублю на бесплатные ваучеры и гко, а потом вам продали по 300р и всем рассказывали на умных конференциях и форумах какие они гении
3. Человеку на уровне подкорки хочется халявы, и видя как бегают цифры туда сюда невольно возникает желание на этом потерять заработать.
4. Здесь можно опробовать свой интеллект в применении к теханалу, кто поумнее к программированию роботов, кто ещё умнее к арбитражу, а самые вундеркинды конечно же у(ис)пражняются на ютубах и телегран каналах показывая за 500 рублей в месяц какие они крутые.
5. Фондовый рынок спасает экономику от инфляции, иначе б вместо акций люди покупали автомобили, квартиры, красивую и удобную одежду, ездили на Мацесту лечить органы пищеварения и геморрой, или того хуже отдавали бы своих детей на обучение заграницу. 
6. Скорее всего рынок акций себя изжил, по крайней мере в нашей стране, так как прошло 10 лет а цены на многие акции выросли в отрицательную сторону.

( Читать дальше )

Их объявили так давно, что не упомню. Но до сих пор нет полной ясности.
smart-lab.ru/vopros/1057363.php

Нулевую комисиию биржа даёт мэйкерам, тем, кто «создаёт ликвидность». Т.е. на заявку продажи с ценой выше текущего бида на покупку или на заявку  покупки с ценой ниже текущего оффера (аска) на продажу. Зато тэйкерам, «потребителям ликвидности» назначается биржевая комиссия в двойном размере.
Фокус в том, что подавая лимитную заявку, мэйкер может легко промахнуться, т.к. между отправкой заявки из Quik'а и её приходом на биржу проходит не менее 0.2 сек и за это время очередь заявок может сильно измениться. Поэтому в Quik'е ввели специальный тип «пассивные заявки», которые либо принимаются на бирже в очередь заявок как лимитные, либо биржей отвергаются, если их цена попадает на немедленное исполнение — по рынку.

В Справке Quik'а об этом можно прочитать, открыв пункт Справки
Раздел 5. Торговые операции клиента
  Ввод заявки
    Окно «Ввод заявки»
Такую заявку можно подать через диалог «Ввод заявки», выбрав в поле «Условие исполнения» значение «Только пассивная».

( Читать дальше )

В небольшом предисловии напомню, что Владимир Путин на всех этапах своей карьеры, начиная с Ленинграда, был человеком весьма поверхностным и не владеющим практической составляющей. Таких чиновников еще называют паркетниками. Он не промышленник, не хозяйственник, не строитель, не финансист, не экономист и даже не представитель сферы услуг.

В этой связи он во все времена привык полагаться на преданных по его разумению людей и предоставляемую ими информацию. И вот здесь уже давно что-то пошло не так....

Перейдем к сути последних заявлений гаранта, о которых отчего-то все молчат, только скорострелы немного откупили вечером валящихся застройщиков — им уже цыгане нашептали что КС больше уже не поднимут, а завтра еще Набиуллину уволят и ставку сразу отменят вообще.

Ее не уволят, она уйдет сама, как только начнут выкручивать руки, она сейчас там единственный человек, умеющий складывать и умножать, все остальные наделены навыками лишь отнимать и делить. А руки то уже выкручивают, ну пробуют по-крайней мере.

( Читать дальше )

Считается, что хорошая стратегия это просто покупать и держать акции, или просто индекс на акции и на долгосроке он растет.
Посмотрим на индекс полной доходности, пересчитанный в твердой валюте:



Скорее всего, каждый увидит на этом графике то, что он хочет увидеть,
но на мой взгляд существующий исторический рост индекса (и не просто индекса, а целого индекса полной доходности)
не стоит принятия на себя рисков вложений в акции и соотвествующей нервотрепки.


Предлагаю консервативную долгосрочную стратегию сохранения средств —
«портфель ростовщика», состоящий из трех частей:

— ОФЗ-ИН на ИИС;
— Квазивалютные облигации на обычный брокерский счет;
— Рубли в банках на вкладах/накопительных счетах.

Получается устойчивая конструкция:
— защита от инфляции (ОФЗ-ИН);
— защита от девальвации (квази$);
— защита от приостановки торгов на бирже (вклады и счета в банках).

При этом:
— создается прогнозируемый денежный поток;
— изменение тела облигаций можно игнорировать, так как даже при очень сильной просадке они все равно погасятся по номиналу;

( Читать дальше )