И снова про золото. О нем много писал, начиная с февраля прошлого года. И хорошо, что все те выкладки, основанные на понимании базовых процессов в глобальной экономике, дали результат и ожидания оправдались. «Золотых жуков» вынесли ногами вперед, и конспирологи, наконец, поумерили свой пыл.

Почитать материалы от 2013 года можно здесь (февраль — 3 части) и здесь (декабрь).

Далее выложу основные графики по каждому фактору, который оказывает влияние на динамику желтого металла. Все данные на июнь 2014 года.

1. Золото vs. реальные процентные ставки

Здесь все просто. Реальные % ставки можно рассчитать как доходность 10-летних трежерей за вычетом инфляции. Во время положительных % ставок финансовые активы дают положительную доходность, в отличие от золота, которое cash flow не генерит (напротив, требует расходов на хранение).



2. Золото vs. доллар США

ФРС: выход из программы QE (2014) + ожидаемое повышение % ставок (2015-2016) -> рост USD

*на графике широкий индекс доллара по расчетам ФРС (инвертированный) — лог. шкала



3. Цены на золото цикличны, как и на другой любой другой актив

-> исторически золото падает, когда акции растут, и наоборот.




( Читать дальше )

Уведомляем Вас, что с июня 2014 года изменяется порядок поставки по фьючерсам на акции на Московской бирже.
Начиная с июня 2014 года, поставка по фьючерсам на акции на Московской бирже будет проходить в Основном секторе рынка (Т+2), а не в СектореStandard, как это было ранее. Подробнее на сайте Московской биржи.
Порядок действий «ОТКРЫТИЕ Брокер» в связи с переводом поставки фьючерсов на акции на Основной сектор рынка (Т+2):
1. В день исполнения фьючерсов на акции (для июньской поставки –17/06/2014) Брокер автоматически осуществит поставку ценных бумаг в Ваш портфель «ФР МБ» («Фондовый рынок Московской биржи»), открытый на том же инвестиционном счете, что и портфель «СР FORTS», путем заключения сделки купли/продажи на рынке Т+2 (для июньской поставки дата исполнения сделки на рынке Т+2 – 19/06/14).
В Брокерском отчете такая сделка будет отмечена комментарием«Исполнение поставочных фьючерсных контрактов». Тарифицироваться сделки поставки будут согласно Вашему тарифному плану на ФР МБ.


( Читать дальше )

С утра смотрю сообщение от брокера/или биржи хз кто родитель. Запрещен шорт по втб по акциям.
Фьючерс пашет соответственно его можно шортить.
За 12 дней до экспирации, когда самые деньги, а спрэд колышется 40-60% годовых, свинство конечно, я уже  профит заливал на счёт порадовали в целом.

Но вопрос не в этом а что будет дальше, у кого какой был опыт куда потом движется бумага и когда?

46/80 годовых ставки стоят
 

Вчера снова разбомбил свой счет!
Около 30 сделок, Около 12 бессистемных. 
Основной тильт случился в 16 и 18 часов (видимо у меня к этому времени лопается терпение)
Суммарный итог по бессистемным отрицат. сделкам: 1980 пунктов.
Была и какая то прибыль по бессистемным сделкам, но она существенно меньше. 
Вечером повезло — во первых то, что был за компом, когда все началось.
Шортанул без раздумий после первых минут падения и через пару минут прикрыл с хорошим наваром.
Получилось, что день еще и в плюсе закрыл хорошем.
Но в целом конечно ад по уровню бессистемности.
Сегодня утром час разбирал ошибки.  Надеюсь, в следующих разов таких не будет:(

В кои веки на рынке такая халява когда стоишь в шортах, дак нет, я сегодня решил пораньше уехать из офиса по делам. То, что случилось на рынке, я застал на МКАДЕ, когда ехал в левом ряду, взглянув случайно на айпад. После этого мгновенно на аварийке перестроился в правый ряд и встал на обочине и быстро начал включать ноут, который всегда под рукой. Как только включл, не стал разбираться что случилось и начал быстро крыть по всем счетам шорты, на одном успел закрыть наромально, на других двух так себе, а вот потом на двух накосячил не по детски (((( в окне поручений ошибся на одну цифру и ещё при медленном инете начал кидать по рынку заявки на покупку по 55 лотов фьюча ММВБ, при том, что в шорте у меня было всего 45 и хотел я аккуратно закрыть по 5 коней, как обычно и делаю. В итоге по рынку кинул в лонг  5 раз не по 5 коней а по 55 коней ((((((((((  и на этом убогом нелеквиде поймал в лонг почти хай!!!!!!  Слава богу треться и четвёртая заявка не сработала, но даже на одной теперь вот такой лось!!! Просто писец, одна тупая поспешная ошибка и минус 250 тысяч только на одном счету. Всё, я сильно расстроен. Что делать  с этой позой хз.

Очень часто бывает ситуации, когда надо частично закрыть позицию. Например, имеется шорт 3 лота, надо откупить 1 лот. Если купить 1 лот получится локк, если попытаться закрыть ордер на 3 лота, изменив объем на 1 лот, МТ4 выдаст сообщение «неверный объем».
Выход есть. Откупаем 1 лот, получаем локк.
На вкладке «терминал» правой кнопкой мыши нажимаем на новый ордер, выбираем «модифицировать или удалить ордер» и в открывшемся окне в строчке  «тип ордера» выбираем «закрыть перекрытые ордеры» если ордеров несколько или «закрыть встречным» если один.

( Читать дальше )

Без комментариев.

 


Спасибо сайту zerohedge за график

Мы рады сообщить о продлении акции Occupy Wall Street до  31 июля.

Комиссия EXANTE для NYSE, NASDAQ и AMEX в период акции «Occupy Wall Street» устанавливается в размере 0.01$ за акцию. EXANTE не накладывает никаких дополнительных условий и ограничений, платежей за открытие и ведение счета, аренду терминала, non-activity fee и скрытых комиссий. 
Условия Occupy Wall Street предельно просты, понятны и выгодны: вы просто платите 1 цент за акцию.
 
Для того, чтобы принять участие в акции Occupy Wall Street, клиентам EXANTE не нужно предпринимать никаких шагов. Совершайте сделки как обычно, пониженные комиссии будут применены автоматически.

Подробную информацию вы можете прочитать на нашем сайте:
exante.eu/ru/occupy-wall-street/
 

Приветствую сообщество!
Немного вас отвлеку.

В разделе Биржевой сводки я сегодня добавил каждому эмитенту фон, цвет которого показывает не просто рост или падение но и силу этого движения, а именно с таким шагом:
0,01% (так как у меня все данные обсалютные, то все совсем уж около 0 будет белым фоном)


( Читать дальше )