Пока Вася усредняется против рынка, а Мартын ищет грааль на америке… небольшая история про обычного американского парня.
Есть такой чувак ТимГриттани, который сделал за несолько лет почти $2000000 начиная с $1500(не учавствуя не в каких дерби и челенджах и прочей разводне)вся его стата есть в открытом доступе на профитлу (в отличае от наших местных гур)под ником kroyrunner  http://profit.ly/user/kroyrunner/chart
 
чувак ведет открытый блог и все его мыслси, а так же оригинал данного поста можно прочитать тут http://tradetheticker.blogspot.com/



 Прежде чем мы углубимся в некоторые конкретные ошибки, которые я сделал с $LAKE, мы должны изучить основную проблему. Это основная проблема присутствовала в моей торговле все лето, с тех пор как я начал перешел к торговле листинговых акций. Что это за проблема? Мое нежелание, сокращать потери, когда я шорчу momentum runners слишком рано. Просто посмотрите на эти два твитта с июля:
 

( Читать дальше )

Ровно 95 лет назад — 10 октября 1919-го года — Верховный совет Антанты принял решение о полном запрете экономических связей с Советской Россией.


«Широкое забастовочное движение охватило во второй половине 1919 года Англию. Рабочие Англии решительно выступали против вооруженного вмешательст»ва империалистов Антанты в дела Советской республики

В январе 1920 года во Франции произошло 170 забастовок, в феврале — 333, в марте — 452. В большинстве случаев выступления французских рабочих носили не только экономический, но и политический характер. Главным политическим требованием французского пролетариата было прекращение интервенции и снятие блокады с Советской России.

Наряду с ростом забастовочного движения в США усиливались выступления американских трудящихся против антисоветской интервенции."


В конце 1919 — начале 1920 года империалисты Антанты поняли, насколько бессмысленно и опасно для них дальнейшее продолжение блокады. Она все более превращалась в своеобразную «палку о двух концах» — от блокады страдали и сами капиталистические страны, крайне заинтересованные в русском рынке. 

яруга.рф/literatura/47-istorija-grazhdanskoj-vojny-v-sssr/461-istorija-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-ukreplenie-sovetskogo-gosudarstva-v-1919-godu-ukreplenie-mezhdunarodnogo-polozhenija-sovetskoj-strany

P.S. Статья опубликована 30.12.2011

     Внешнеторговый оборот России около $865 млрд. в год, из них с Европой $420 млрд. Иными словами половина внешнеторгового оборота России приходится на страны ЕС. При этом экспорт России в ЕС составляет $285 млрд. (85% это энергоносители), а импорт $135 млрд.(75% это товары). Всего же ЕС экспортирует товаров более чем на $2 триллиона в год, из них в Россию получается около 7%. Разве это много 7% Разве я только об этом писал? Может я конечно не правильно излагаю все свои мысли или народ всё читает между строк. Полная версия статьи тут — smart-lab.ru/blog/209114.php
 
     Вот вам пример 3-х летней давности.  Греция всего 2% от всей Еврозоны, а вы помните что было с экономикой всей Еврозоны и с фондовыми рынками, когда там начались проблемы в 2010-2011 годах и как еле пережила вся финансовая система списание долгов всего в 250 млрд. долларов. У Италии более 6 трлн. долгов, у Испании около 6 трлн. долгов навскидку. Пирамиды на рынке облигаций сейчас максимальные за всю историю. Безработица в Европе на историческом максимуме. Неужели сложно представить негативную дальнейшую цепочку развития событий? Причём тут 7% экспорта в в Россию? Греция с долгами в 300 млрд. чуть всю Еврозону не похоронила. И если не дай бог, сейчас хоть в одной из стран Еврозоны произойдёт тоже самое что с Грецией  и недовольный народ выйдет на улицы и пойдёт эффект домино и начнёт лопаться весь долговой пузырь, то вам 2008 год цветочками покажется.  И только потом все вспомнят что началось то всё с санкций против России. Читая зарубежную прессу и вижу как газеты пестрят недовольными заголовками. Бизнес в Европе начал стонать. К чему это приведёт — к росту безработицы а дальше выводы делайте сами.

 Товарищ Олейник и компания кипятком писают как санкции обрушили экономику Европы.  Такое впечатление, что те доли от 1%, от ВВП ЕС, пришедшиеся на эти санкции, делают погоду европейцам. 
 
 При этом подпевалы рассказывают как из-за санкций в ЕС обвалились цены на продукты, например цитата из другого топика:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дмитрий_Брест, «Обвал цен!» — гласит заголовок на первой странице крупнейшей в Германии бульварной газеты Bild…

Со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) Bild публикует список 87 продовольственных и промышленных товаров, цены на которые с начала 2014 года снизились больше всего. Восемь первых строчек вслед за салатом занимают фрукты и овощи. Тыквы, баклажаны и кукуруза подешевели на 36,4%, томаты — на 35,2%, огурцы — на 32,7%, виноград — на 28,9%, клубника и малина — на 27,5%, картофель — на 19,3%, персики — на 19,2%.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


( Читать дальше )

Друзья, здравствуйте.

Хочу поделится одним из своих важных открытий в своей торговле, вернее эти вещи были для меня всегда ясны, но либо использовал я их неправильно, либо вообще не использовал.
Речь идет о контроле над рисками.

С недавних пор тестирую свою новую стратегию. На истории вроде все пучком, но в реале то "+", то "-". В итоге болтаночка около нуля.
Всегда и всем, в том числе и себе, твердил, что на любой системе можно заработать главное в этом деле риск-менеджмент правильный.

Ключевое слово «ПРАВИЛЬНЫЙ».

И только сейчас… СЕЙЧАС, спустя 4 года активной торговля, я бл@дь понял для себя правильный РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.

В чем суть? Опишу что было до, и что стало после:

1. ДО:

Моя торговля складывалась по определенной системе. Риск/прибыль на сделку = min 1/3. Риск на день составлял 1% от депо. При дневной просадке в 1% от депо я закрывал терминал и не торговал до следующего дня. Ограничений по прибыли не было.
Другими словами, если маржа шла в плюс, то я торговал до того момента пока либо надо уйти от терминала по неотложным делам (тогда этот "+" сохранялся), либо торговал до того момента пока не наступал -1% от депо, следовательно я закрывал по принуждению, так называемого риск-менеджмента.

( Читать дальше )

всем доброго времени суток. помогите разобраться с горизонтальными объемами. Отсюда скачал скрипт для квика http://chalyj.wordpress.com/ не могу понять, горизонтальный объем отображается в течении дня в реальном времени, или я его смогу увидеть только на следующий день. Объясните мне про понятие «дельта» положительная\отрицательная, не могу этого понять. всем кто понимает в горизонтальных объемах, просьба отозваться!

Продолжу спасение своих утопающих в чреве хутрейда блогов. На прошлой неделе кто-то задавался вопросами про пилы, случайное блуждание и тренды. Сегодня нашел старый текст, но актуальности не потерявший, как раз и про это тоже.


В конце девятнадцатого века, примерно в одно и тоже время, появились две совершенно противоположные по смыслу концепции, описывающие поведение цен на фондовом рынке. В 1900-м году Луи Башелье написал диссертацию «теория спекуляций», основанную на наблюдениях за поведением цен облигаций на парижской бирже. За семь лет до Эйнштейна он предложил формальную математическую модель случайного блуждания, в соответствии с которой поведение цен было похоже на поведение броуновской частицы под ударами мелких молекул.
В период с 1890 по 1902 годы Чарльз Доу, первый редактор  газеты «Wall Street Journal» и автор самого известного биржевого индекса, написал серию статей, которая позже превратилась в «теорию Доу». Он считал, что поведение цен описывается закономерными тенденциями, или направленными движениями вверх или вниз, которые отражают господствующее на бирже мнение о будущем экономики или отдельной компании. Так началось противостояние двух принципиально противоположных концепций, которое не окончено и по сей день.


( Читать дальше )

 
Правила для трейдеров
 
Изменения величины открытого интереса в диапазоне 10% не представляет интереса для анализа, если же открытый интерес изменился на 25%, часто это свидетельствует о важных изменениях на рынке. Интерпретация роста, падения или неизменности открытого интереса зависит от того, как меняется в этот момент цена.


( Читать дальше )