Тейкпрофит здорового человека:

Тейкпрофит курильщика:


( Читать дальше )

Решил запостить полезную плюшку (надеюсь).

В отличии от этой темы, которую считаю:

Кстати говоря, автор мне не знаком и с ним не пересекались, но я оказался в ЧС — «Совпадение? Не думаю». © Киселев.

1. Работает практически на любом рынке.
2. Простота идентификации
3. Хороший P/L



( Читать дальше )

Привет коллеги, кто знаком С данной конторой и ее роботами? Вроде все радужно и работает и скрины статы годные, но мы то знаем :)
Жду адекватных ответов, стоит не стоит?
сайт конторы https://robotsforex.ru/

Кто-то не знает Линду Рашке? Если вдруг отыщется такой редкий экземпляр, то советую ему (экземпляру) немедленно бросить все свои дела, и прочесть всё, что она пишет, и прослушать всё, что она говорит. При этом надо жадно впитывать каждое её слово (это тот редкий случай, когда жадность оправдана). А вот эти 50 золотых правил торговли на бирже рекомендую распечатать и повесить перед собой на стенку.  

Linda Bradford Raschke – 50 Time Tested Classic Stock Trading Rules
(50 проверенных временем классических правил торговли на финансовых рынках)

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте в соответствие со своим планом.

2. Ведите учет своих результатов торговли.

3. Сохраняйте положительный настрой, вне зависимости от того, сколько вы потеряли.

4. Не берите рынок домой.

5. Постоянно устанавливайте более высокие цели.

6. Успешные трейдеры покупают на плохих новостях и продают на хороших новостях.

7. Успешные трейдеры не боятся покупать высоко и продавать низко.

( Читать дальше )

все очень просто, если тренд то тейкпрофит выставляем далеко а стоплосс близко, если боковик, то наоборот.
это объясняется тем что в боковике вверх и вниз вероятность меняется нелинейно, а стоплосс и тейкпрофит линейно.
в тренде текущее значение цены находится на хвосте диаграммы вероятности, а там характер кривой носит больше линейный характер,
выгодность TP и SL определяется ее наклоном.
Зная кривую распределения и величины SL(стоплосса) и TP (тейкпрофита), можно вычиcлить матожидание (P1*TP-P2*SL, где p1 и P2 вероятности в точках TP и SL). Если матожидание положительное, то сделку можно осуществлять иначе нет

Мой прошлый пост о бесплатных акциях >>> https://smart-lab.ru/blog/546690.php  вызвал активное обсуждение. С начала хочу поблагодарить всех за оставленные комментарии, а также интересные мнения. В этой теме я решил ответить на часто задаваемые вопросы.

Стратегия обнуления балансовой цены акций не имеет отношения к трейдингу. Её в большей степени можно отнести к долгосрочной спекуляции. Отправной точкой для начала её реализации служит любой финансовый кризис или личная оценка будущего роста конкретной компании.

Теперь по просьбам трудящихся я озвучу список акций в моём портфеле, по которым квик отображает нулевую балансовую стоимость. По убыванию: Башнефть (BANE), Татнефть (TATN), МРСК ЦП (MRKP), Черкизово (GCHE), Полиметалл (POLY), Полюс (PLZL), МРСК Волги (MRKV), ФСК ЕЭС (FEES), Россети (RSTI), Роснефть (ROSN), Сбербанк (SBER), Лукойл (LKOH), ИнтерРАО (IRAO), МосБиржа (MOEX), Новатэк (NVTK).

Следует также отметить акции, которые не смогли достигнуть нулевой отметки в своей балансовой стоимости. По убыванию: Ростелеком (RTKM), АФК «Система» (AFKS), РусАгро (AGRO), ВТБ (VTBR), МТС (MTSS), Детский мир (DSKY), Банк «Санкт-Петербург» (BSPB), Магнит (MGNT).

( Читать дальше )

Давно я прокручивал в голове тему бесплатных акций на бирже. Сегодня настал тот день, когда я морально готов об этом рассказать. С фондовой биржей я работаю очень давно и можно сказать «прошёл и огонь, и воду, и медные трубы». На своём жизненном пути мне приходилось видеть огромное количество аналитиков и «успешных трейдеров». Большинство из них закончили жизнь в небытие или в лучшем случае отправились в рабство (работать по найму).

Начну с нескольких слов про У.Баффета. Я давно поймал себя на мысли, что 99% людей неверно интерпретируют его слова. Большая часть информации доходит до читателей в искаженном виде. Вероятно, это делается умышленно. Я использую в своей работе первоисточник без посторонних комментариев. Мы разберемся в деталях в ходе данного поста.

Теперь отдельный абзац об аналитиках и брокерах. Их прогнозы и комментарии я практически не читаю. Во-первых, аналитики получают зарплату и ничем не рискуют, даже если прогноз будет неверным. Поэтому, очень часто они несут откровенную ересь. Во-вторых, брокер получает выгоду с комиссий. Поэтому, ему интересно, чтобы клиенты совершали как можно больше операций. Даже если клиент потеряет все свои деньги, брокер всё равно получит свою комиссию. Довольно часто советы некоторых брокеров у меня вызывают тихий ужас. Их мы тоже не будем слушать. Задача брокера: купить нам ценные бумаги и всё. Дальше мы будем думать сами.

( Читать дальше )

Предыстория такова :
Во время разговора с клиентом, услышал что ему другой управляющий сделал 100 % за мес. и моими результатами он конечно ж не доволен. 
Мало того что сделал 100 % за мес, так еще и пообещал ему такую доходность в самом начале !!
Начал задавать вопросы, чтобы понять адекватность клиента, и его нового управляющего разумеется. 
Выяснилось, что это аналитик от самой брокерской компании. 
Так хорошо… думаю, рисуют ему сделки, а он в восторге не понимает. Выясняем дальше.
Как оказалось, он даже сам на кнопки нажимает. А аналитик брокера говорит куда открывать позицию, по какому инструменту, и каким объемом. 
Вот тут мне стало уже реально интересно как оно так выходит, и как это все выглядит.

В итоге: депозит 1000 $. Объемы 0.3, 0.4, т е полдепозита в рынок, и главная вишенка на торте: тейкпрофит 5-15 пунктов!!!
Вот оно  думаю красавцы.

Обьясняю клиенту:
Клиент, ты понимаешь, что с твоим счетом делают, какие риски? с теорией вероятности знаком?

( Читать дальше )

Привет всем. Друзья, я помню, что обещал начать серию постов про проп Futex и на этой неделе Вы обязательно увидите их, но позвольте всё же закинуть этот пост вне очереди.

Пару слов о форексе. Я имею опыт торговли фьючерсами и опционами на CME (AMP Global), Мосбиржа (Открытие) и форекс (Swissquote Bank SA).
Попробовав все это, я осознанно (не в начале когда все без опыта приходят на кухни) выбрал для себя торговлю валютой спот. Читая на этой неделе ряд постов меня начал беспокоить уровень грамотности большинства Смарт-Лабовцев о рынке форекс. В будущем я планирую много писать на этй тему. Но сегодня сосредоточусь на ответе на этот вот пост https://smart-lab.ru/blog/536931.php (Помогите перейти на Америку).

Если коротко то автору поста рекомендую IB (приоритет, так как сумма страховки депозита 500 000$) и SaxoBank (дорогие комиссии и страховка депозита до 100 000 евро).

В комментариях кто-то интересовался надёжностью Альпари и говорил, что у него там сумма 50 000$. Надеюсь Ты сотрудник компании и это просто пиар-ход. Очень плохо если Ты реальный трейдер. Объясняю чем плохи такие форекс-брокеры как Альпари, Амаркетс, Герчик и Ко. Все они никем не регулируются и не предоставляют никакой страховки на депозит. FC не является официальным регулятором и никакой защиты Вам гарантировать не может. Если ВДРУГ я оказался не прав и FC это настоящий государственный регулирующий орган то прошу подтверждающие документы в студию.

( Читать дальше )

Пост о трейдинге, алилуя! :)
Все мы приходим в трейдинг за деньгами… ага ;)
Да и приходим все одинаково — увидели/услышали… открыли график, демо счет… начали думать/прикидывать… смотреть… а чё бы нет?
И понеслась пизда по кочкам — я всё могу, я успешный по жизни, у меня всё получится, я ваще умный (возможно самый), а вокруг все дураки  - это апогей глупости :)
Очень скоро приходит в гости всем известный пушной зверёк — писец… слив счета, еще  и еще...
Да ладна :), я всё могу, это просто случайность — ну слил пять счетов… ща подучусь и все наладится — умные книжки, семинары, платное обучение...
Проходят годы — 3, 5, 7… но  мы так и не можем победить/понять график цены...
Проходят годы, но мы по прежнему теряем деньги и как правило стоим против тренда… бывают локальные успехи, но это пыль...
Вот всем известный график  EUR/USD (график дневной — мелочиться не стану :), говорят наиболее торгуемый инструмент среди всех валютных пар, с максимальными объёмами(наверное наиболее ликвидный), что уж может быть техничнее… наверное.

( Читать дальше )