Доброе утро, господа. 

1. Нефть. 52.30 о которой уже давненько я писал, и которая была пределом большого цикла —  вчера была взята. Да, мы поупирались в эту цифру, потом пробили немного, потом откатили, но в итоге — выехали вверх. Так что сути это не меняет. А суть такова, что теперь нефть пойдет к отметке 61.40. Да, на 53.70 может быть откат, да и много может быть откатов на пути, но теперь наша цель — 61.40.

2. Сбер. Вчера на смарте у некоторых была паника по поводу поведения сбера :) Так вот, я не писал об этом, думал смысла нет, но перед целью 14890, которую я озвучивал, образовались по ходу развития роста новые точки нестабильности. 14120 — одна из них. Как мы видим, рынок вальнул чуть ниже неё и ушел в коррекцию. Я думал, что по-скольку граница огромного цикла уже так близко — мы пролетим эти точки легко и быстро, потому и не стал о них писать. Как оказалось — не тут-то было :) А почему так происходит? Обратите внимание как последние 2 дня рынок прорывается вверх и потом резко откатывает вниз. Совершенно понятно, что другие люди, которые тоже понимают, что цикл на исходе — уже начинают фиксить прибыль. Тем не менее, я думаю сбер ещё рванет вверх, пройдя 14120, только тем, кто ждет 14890 я советую поставить тейки на 14750. Там важная точка локального цикла получается. Ну и план Б — если сбер вдруг пойдет ниже 13300 — значит, что-то пошло не так и лонги лучше прикрыть.

( Читать дальше )

Аксиома:
1. При коррекции каждое движение цены на рабочем ТФ состоит, как минимум, из 3-х поддвижений на меньшем ТФ.
2. При коррекции цена пересекает 26-ю среднюю в противоположном тренду направлении.
    При откате переход за 26-ю среднюю не происходит.


Техника входа в шорт на коррекции:

1. Ждем, когда цена пересечет МА26 на дневке.
2. Открываем ТФ меньшего периода — 4-часовик.
3. Терпеливо ждем, когда цена совершит 3-ходовку на 4-часовике, т.е. 3 раза опустится ниже МА26 и закрепится под ней (на 3-й раз — особенно надолго).
4. Трехходовка совершилась. Теперь цена пойдет вверх, практически до вершины волны 4 без «хвоста», т.е. до цены открытия черной свечи — отсюда шортить (по ГВА — это точка Х).

P.S. Когда-то было выловлено на просторах инета, автор методики неизвестен. Может, кому пригодится…

Добрый вечер, господа. 

Теперь мы можем утверждать, что высота 14890 будет достигнута. Но есть одно но! Я повторяю, что когда и через какие коррекции мы достигнем эту высоту — мне неизвестно. 

На данный момент я не советую покупать, пока рынок не преодолеет высоту 13530. Там заканчивается локальный цикл, после которого может наступить коррекция. Вот если над этой высотой уверенно закрепимся — другое дело.

В любом случае, теперь что бы не случилось — даже если мы сейчас на неделю-две уйдем вниз — все равно потом полетим вверх к обозначенной цели.

На этом все.

 

( Читать дальше )

С июня по август могут платиться дивиденды. Пока компании копят рубли, чтобы выплатить дивиденды, по логике должен наблюдаться спрос на рубли (вкупе с продажей валютной выручки экспортерами он составляет до $15 млрд в месяц). С июня по август дивиденды будут выплачиваться. Часть денег может быть реинвестирована в фондовый рынок, часть пойдет в валюту. Пик выплат дивидендов придется на июль. Суммарный объем дивидендов просто гигантский = 820 млрд. рублей. Sberbank CIB посчитал, что от $4 до $8 млрд из них будет конвертировано в валюту (в прошлом году было $4,5 млрд). Аналитики считают, что максимальное давление на рубль в связи с этим может быть оказано в июне. Кроме того, на этот период приходятся выплаты по внешнему долгу = $6,2 млрд. ФК Открытие прогнозирует, что бакс может вырасти на дивидендах до 68,5 руб.


Статья в ведомотях

Ну что у нас там? Вола по RTS падает к годовому минимуму. Вчера рынок «тащил» вдоль своих 1H и 1D трендов. Как это характерно для трендов, все то движение, что рынок протащил с 10 до 17 часов, мы прошли вниз за 10 минут после данных EIA. Далее снова стали «тащить» наверх. Это кстати нормальное состояние для бычьего рынка, когда очень медленно и муторно всех затаскивают в шорт и потихонечку выносят-выносят-выносят. Я за этим уже больше 10 лет наблюдаю) Я и сам почему-то вчера пытался шортить РТС. Как результат, день закрыл в минус.
 
BRM6 — аптренд
RIM6 — аптренд
SIM6 — даунтренд
GZM6 — даунтренд

В продолжение вчерашнего поста «Как кошмарят инвесторов.» smart-lab.ru/blog/330084.php 
Знаете ли вы, что 90% медвежьих статей и аналитических обзоров великих экспертов приходится на «пики» нисходящих движений, иначе на лойях!? Когда акции достигают дна, медвежья машина медиа по промыванию мозгов включается на полную мощность.
А чем больше «правильных» статей, тем больше вознаграждение корреспондентов. Это вовсе не значит что все подкуплены, достаточно начать кошмарить, журналисты тоже люди и тоже воспринимают действительность через призму слухов и и так называемых фактов.

Есть такая статистика: количество апокалиптических статей во время кризиса превышает в 10 раз бычьи статьи во время подъема.
Во истину — пессимизм хорошо продается.

И что бы не быть голословными, вот один из примеров найденных на просторах инета. 



( Читать дальше )

фибо веер 1-2
тест уровня 110.60
обоснованный шорт получается

каляки )
 
P.S. для исполнения данного сценар

( Читать дальше )

Вниз, возможны слабые потуги вверх перед падением, но вряд ли.

После конференции смартлаба, где выступал Олег, я дважды подряд переслушал его вебинар на ютубе (пока ехал на машине из мск в спб). Логика и философия Олега произвели на меня глубокое впечатление. Решил поделиться с вами основными элементами системы инвестиций Олега и его философии.

Инвестиции – это способ превратить работу в долг. Инвестор часть своей работы превращает в долг общества перед ним и относит расчет по долгам в будущее, извлекая сегодня только процент.

© Олег Клоченок
 



Важные критерии для инвестиций в акции/др. активы:

• Актив должен приносить стабильный доход
• Регулярное поступление наличности на счёт важнее потенциала роста цены акции. Поток наличности можно свободно использовать: реинвестировать и потратить на жизненные нужды.
• Я не покупаю никакие акции в надежде на их рост. Я покупаю их доходности.
• Чистая прибыль компании должна расти ежегодно не менее чем на 10%. Если прибыль не растет или сокращается в течение 2-3 лет, то надо задумываться о том, чтобы продать такие акции. Важно также разбираться в структуре прибыли.
• Ориентирован на 5-10 кратный рост цены акций. Дергаться при +30% росте цены не имеет смысла, можно пропустить сотни процентов прибыли.
• Краткосрочный срок инвестирования у Олега = 3 года.
• Бессмысленно говорить о методикам оценки, сравнительных коэффициенты (мультипликаторах) и прочих системы инвестирования, потому что у каждого времени есть своя методика.
• Надо смотреть чтобы доходы компании покрывали регулярные обязательства
• Надежность акции оценивается через показатель цены акции/активы, приходящиеся на 1 акцию. Особенно важен в условиях дефляции. В условиях инфляции — важен индикатор цена/прибыль.
• Не стоит инвестировать в компании, за которыми нет активов
• Покупайте акции минимальные по к-ту P/B и покупайте их для диверсификации портфеля

Философия.

Никакая доходность не в состоянии окупить потерю душевного покоя
Главный ресурс человека — это его время и его внимание. Деньги в самую последнюю очередь. 
Главные цели: быть здоровым, счастливым, любимым дорогими людьми, быть независимым — не наниматься на работу.

Надо стремиться к внутреннему комфорту. Не надо делать то, что приводит к стрессу. Комфорт — это тоже доход, потому что в будущем вы снизите себе издержки на фармакологии:)
Нет цели прогнозировать доходность. Задача — следить за ценой денег (через ставки овернайт или 3-летние ОФЗ) и не отставать от этой нормы доходности. Планирование доходности приводит к разочарованиям.

Не пытайтесь прогнозировать. «Мне все равно куда движется рынок». Просто имейте план на каждый возможный случай движения рынка. Вам не надо знать, что будет — вам надо знать, что делать. 


( Читать дальше )