Избранные комментарии Владимир Петенёв на форуме

На первый взгляд кажется, что отчет крайне слабый, но с точки зрения исторических результатов Совкомфлота показатели лишь вернулись к своему среднему уровню.
К сожалению, при текущих объемах выручки чистая прибыль минимальна.
Скорректированная чистая прибыль за 9 мес составила всего 87 млн долл. По дивидендной политике Совкомфлот обязуется платить не менее 50% от ее размера. Т.е. за 9 мес компания заработала крайне скромные 1,33 рубля на акцию (1,6% дивдоходности).
При всей любви отечественных инвесторов к дивидендам данную бумагу уже давно должны были слить, но ее держит на плыву огромный размер законтрактованной выручки. При текущей капитализации Совкомфлота в 2,76 млрд долл объем контрактов составляет 24 млрд долл (+1,3 млрд долл за 9 мес) с рентабельностью по EBITDA на уровне 80%.
Рост законтрактованной выручки по годам:
2021 — 761 млн долл
2022 — 804 млн долл(+5,6% относительно 2021 г.)
2023 — 913 млн долл (+20% относительно 2021 г.)
2024 — 1047 млн долл (+37,5% относительно 2021 г.)
2025 — 1111 млн долл (+46% относительно 2021 г.)
Как видно из графика поступлений, финансовые результаты должны улучшиться начиная с 2023 г. При этом не учтен конвенциональный сегмент (транспортировка нефти).

Если кого еще интересует, то в Сбере с пятницы согласовывали в центральном аппарате процедуру по принятию поручения на предъявление к оферте Шмыриной. В итоге вот такое заявление попросили подписать. Больше сказали ничего не надо, все есть у них.

В моменте звонил опять в БКС. Перевели на департамент долгового капитала. Специалист Мария Кветная. Она подтвердила, что БКС выступит агентом по-выкупу, т.е. заявление об участии следует подать своему брокеру-акцептанту. В случае, если брокер-БКС, такие бланки имеются в офисе обслуживания.
Поехал заполнять. По телефону заявку не приняли.

Alex64, Коллеги, ниже ответ от БКС:
 Собственно все не здорово, да и не ново:

Информирую Вас относительно статуса «Агента по приобретению» ООО «Компании БКС» в Публичной безотзывной оферте от 19 июля 2019 г. Шмыриной Екатерины Александровне
Настоящим сообщаем, несмотря на факт указания ООО «Компании БКС» (далее – «Компания») в Публичной безотзывной оферте от 19 июля 2019 г. (далее – «Оферта»), выданной Шмыриной Екатериной Александровной (далее – «Оферент»), в качестве «Агента по приобретению» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ООО «ДЭНИ КОЛЛ» серии БО-01 (ОГРН 1144345040883), ISIN RU000A100M47 (далее – «Облигации»), Оферентом не предприняты никакие фактические действия для возможности осуществления выкупа Облигаций, через Агента по приобретению, в том числе (1) не заключен договор на оказание Оференту брокерских услуг; (2) не заключен договор на осуществление функций Агента по приобретению Облигаций.
Таким образом, у Компании отсутствует возможность выставления заявок на покупку Облигаций от имени и за счет Оферента, а статус Компании в качестве «Агента по приобретению» является не подтвержденным Оферентом.
Дополнительно сообщаем, что в случае получения от любого из владельцев Облигаций оригинала Уведомления об акцепте публичной безотзывной оферты, Компания перенаправит полученный документ по адресу Оферента, указанному в Оферте.