Здравствуйте. Давайте рассмотрим несколько интересных ситуаций для торговли на рынке Форекс в понедельник 14.12.2015

Календарь ожидаемых событий

13:00 Еврозона. Объемы промышленного производства
14:00 Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги
 
На паре EURUSD цена образовала еще одну свечу в паттерне  Внутренний бар. Думаю это небольшая коррекция и будем пытаться продолжить рост далее. Рассматриваю по данной паре покупки.

( Читать дальше )

Допустим, есть некий чиновник. Аристарх Петрович Твердопузов. За свою безупречную службу у него случайно скопилось 9-10 миллионов евро. Наликом, в пачечках, резинкой перевязаны, всё красиво.

Вопрос — как их легализовать? Так чтоб ни навальные не нашли, ни бастрыкины, никто. И чтоб контроль не потерять, остаться по документам хозяином активов, а не на тёщу там какую переписать.

Призываются махинаторы всех мастей. Будем считать, что тема теоретическая, гипотетическая и является кейсом для разминки ума местных финансовых гениев.

Помогайте!

Откаты предоставляют разнообразные возможности для торговли на продолжение текущего тренда вверх или вниз. Но успешно воспользоваться такой стратегией труднее, чем кажется. Прежде всего, бумага, которую вы купили на откате или взяли в шорт вблизи уровня сопротивления, может продолжить движение, которое приведет к появлению существенных убытков в вашей позиции. Она также может остаться на том же уровне, собирая силу и вынуждая вас упускать другие хорошие возможности для торговли. Так какими же навыками надо обладать, чтобы надежно извлекать прибыль из стратегии торговли на откатах? Насколько агрессивно нужно забирать прибыль и как вовремя признавать свою неправоту, чтобы не понести значительные потери?

Давайте охарактеризуем наиболее благоприятные технические условия, при которых откат сможет быстро развернуться в нужном направлении после того, как вы вошли в позицию. Во-первых...

Читать дальше: http://utmagazine.ru/posts/15546-kak-pravilno-torgovat-otkaty-ceny

( Читать дальше )

Начало исповеди здесь: TSLab: «Оптимистическая трагедия» ФОРЕКСника-НЕпрограммиста, ч.I
Там выложен график доходности за 19 месяцев до ЛЧИ, а здесь строго в рамках конкурса по пятницу включительно (делал в субботу).
м15, стартовый депозит $10К, без учета комиссий:

Робот на ЛЧИ не выставлялся и с момента написания «трагедии» не модифицировался, т.к. сначала получился перерыв в работе, а потом случился переход на проработку других идей, которые впоследствии войдут в описываемый скрипт дополнительными составляющими. Что было бы, если б робот на ЛЧИ всё-таки выставил, приблизительно видим на картинке. Так что первый блин не совсем комом и трагедия похожа на оптимистическую )

Результаты за время конкурса:


( Читать дальше )

Добрый день друзья, и мы решили выложить свою реальную торговлю по паттерну Ларри Вильямса, о котором, между прочим, о рассказывал на конференции в Москве и потом, подписывая мне книгу, он посетовал на то, что на предыдущей конференции люди спорили и говорили, мол не работают его подходы. Скажу так — мы торгуем по его идеям и переработанным стратегиям, все работает, пример ниже. Вот некоторые фотографии, прямо с конференции. 





В случае открытия дня с гэпом вниз, Ларри утверждает, что следует покупать, когда цена превысит на один тик цену закрытия предыдущего дня.Вот что было у нас, скажем, по акциям Газпрома 30.11.2015. 





( Читать дальше )

Здравствуйте!

Конкурс ЛЧИ близится к своему завершению, результаты становятся более устойчивыми, и тем интереснее посмотреть, как же результаты конкретного участника выглядят относительно всей массы конкурсантов, в пределах каждого рынка. Теперь и это возможно в сервисе (Закладка Срез рынка), по осям используются стартовая сумма и доход (в рублях), результаты на вчерашний день.
Так, выбрав интересующего участника (или себя), он помечается (цветом и размером) на диаграмме рассеяния результатов всех конкурсантов (совершивших хотя бы одну сделку, таковых около 11 000) и видно, кто на самом деле звезда, а кто так – статистический выброс.

Вот пример, полагаю все узнали, кто это.

Актуальная и обновляемая версия теперь здесь: 
atikhonov.shinyapps.io/lchi2015b

Весь наш процесс описывается простой философией инвестирования от Бенджамина Грэма. Он считал, что есть две стоимости для каждой акции. Первая — это текущая рыночная цена. Вторая — это стоимость акции при покупке всей компании знающим покупателем или это выручка от продажи всех активов за вычетом выплат по долгам. Он называл это внутренней стоимостью и утверждал, что покупать нужно когда текущая цена значительно меньше внутренней стоимости а продавать когда разница минимальна. Со временем мы разработали собственные способы оценки внутренней стоимости, но суть того, что мы делаем, осталась неизменной. Наша ежедневная работа направлена на выявление внутренней стоимости бизнеса.

Will Browne, Tweedy, Browne Co

Читаая данный сайт невольно приходишь к выводу, здесь каждый  «стратег рынка»  «аналитик», исходя из любой будь то — просто новость или новость «геополитического» масштаба делают глобальные, глубомысленные выводы и оценивают перстективы на основе всякой ерунды.
Может станете попроше глядишь и жить и торговать станет легче, а для этого много не нужно.
Заседания ФРС проходят всегда в одно и то же время, остается — отметить их на текущем графике, я все их размечать не стану, использую только текущий год ( а Вам стоит «покорпеть» над графиками)
Далее, переведем графики в линию, выберем интервал — месяц (большие деньги, другие интервалы не интересуют)
и увидим следующие на любом графике который имеет отношение к доллару США, (к ене свой подход, к австралийцу другой и так далее).


— процентная ставка =это единственная новость которая действительно интересует «большие» деньги, остальное новости им — как козе баян.
в предверии нового заседания можно либо отловить момент коррекции, или просто войти даже в предверии итогов ФРС

Насколько я могу судить, в 2006-2013-м фаворитом у лчишников был Ри, в 2014 он разделил «пальму первенства» с Си, который и стал фаворитом в 2015-м. И что мы видим на дневках? 2006-2007, 2009, 2011-2014 мы видим в Ри в периоды ЛЧИ либо «чистые пилы», либо «пилообразные» тренды (день вверх-день вниз на ростах и наоборот на падениях). Причем это не зависело от предыдущих трендов, «пилообразие» преобладало и в трендовые 2006, 2009 и 2011 и в «пильные» 2007, 2012-2014. Исключения 2008-й (глобальный кризис) и 2010-й (куе2). В прошлом году Си в период ЛЧИ был классно трендовым, что собственно тоже объясняется кризисом, но локальным российским. А в этом? За два месяца две «пилы», которых с такой частотой не было год с лишним, несмотря на то, что уже больше года до нынешнего ЛЧИ Си был супертрендовым инструментом, причем в 2015-м, как вверх, так и вниз. И ни падение нефти, ни сбитый самолет этому «пилообразию» не помеха. Вот что значит куча мелких спекулянтов в одном месте… А вот там, откуда они ушли и тренды появились. В тех же самых ликвидных

( Читать дальше )