Эволюция трейдера:
 
Первый уровень: Торговля без стопов.
 
Второй уровень: Торговля со стопами, но практически каждая их сделка закрывается по стопу и кривая капитала медленно сползает вниз.
 
Третий уровень: Прибыльная торговля со стопами!
 
Любой трейдер, который торгует без стопов, обязательно сольет свой торговый счет, вопрос только во времени. Поэтому скажу честно, стопы нужны. Обязательно должна быть та точка, в которой Вы закроете позицию. (Вы можете сказать, что можно покупать акции без «плечей» и не ставить стопы. Да, верно, в этом случае Вы не сольете счет, но и ничего не заработаете)
 
Чтобы перейти с первого уровня на второй, нужно научиться торговать со стопами. Не совсем важно как Вы это будете делать, выставлять стоп-заявку в торговый терминал или держать уровень выхода в уме, главное, чтобы, когда цена достигает критического значения, Вы всегда, без колебаний смогли закрыть позицию. Всегда, значит ВСЕГДА! Первое время будете замечать такую закономерность, куда бы не поставили стоп, цена всегда до него дойдет. Почему так происходит? Потому, что отсутствует понимание рынка и не правильно определено направление движения цены.


( Читать дальше )

Вот еще, один вариант вполне приличного входа. Называю данную комбинацию сопля, потому что не вижу ее в лонги.-)

Вот был сильный ход (красная стрелка), далее цена уткнулась в уровень, не пробила, потопталась на месте, пошла вниз.

Тут ключевое значение имеют хвосты. Зеленая стрелка хвост вниз, типа дальше не пойдем, а красная стрелка, как бы приглашает в продажу. Цена начала ход, но есть еще хороший запас.

В общим так она выглядет. 

 

В настоящий момент чистый объем первичных размещений с начала года
является отрицательным – минус 80 млрд руб., в то время как Министерство
финансов планирует выйти на положительный показатель 450 млрд руб.
по итогам 2013 г. (на рынке локальных облигаций). Таким образом, во 2п13
рынку должны быть предложены бумаги на сумму около 600 млрд руб.

Согласно предварительному графику, во 2 квартале  к размещению будут предложены следующие объемы: 3-летние бумаги на сумму 20 млрд руб. (размещение маловероятно, если только мы не будем наблюдать полное неприятие рисков на рынке), 5-летние бумаги на сумму 30 млрд руб., 7-летние бумаги на сумму 60 млрд руб., 10-летние бумаги на сумму 30 млрд р уб. и 15-летние бумаги на сумму 25 млрд руб. В долгосрочной перспективе на рынке даже может наблюдаться дефицит (в течение следующих нескольких недель) на дальнем отрезке, поскольку в этом сегменте имеется недостаток предложения по сравнению с январем–апрелем.

www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/03/Informatsionnoe_soobshchenie_ob_izmenenii_formata_grafika_auktsionov_i_grafik_auktsionov.pdf

ВТБ-Кап 

Этот пост, видимо, будет  коротким)… Как писал ранее, мы покупали рынок всю неделю, зная, что нас ожидает сильный рост! Так собственно и произошло, только немного настораживают некоторые вещи. Первое-мы очень настороженно относимся к спайкам, считаем, что ничего не бывает просто так в этом мире. Второе-амеры все таки наверно скоро«неожиданно» начнут коррекцию и первая  реакция нашего рынка будет чрезвычайно негативная (ну может быть неделю будем ждать 1540 по S&P и дальше будем внимательно смотреть и думать!) .  Потом, после «всепропала» возможно нужно будет покупать… а может еще подождать, увидим! Третье-такой сильный рост, который мы вчера наблюдали, совершенно не подкреплен объемами и новыми деньгами(плечевых шортистов вынесли и все).  Кроме того есть интересная инфа(пытаемся найти подтверждение из других источников) о деньгах ВЭБа, приготовленных в конце прошлого года для покупок под олимпийское ралли. Так вот, пока там ждут более низких уровней… подождем и мы) В свете вышесказанного считаем нынешнюю  ситуацию чрезвычайно зыбкой и было принято решение пока выйти в кэш, что мы сегодня и делаем.  +4% за неделю на наших объемах-это просто  класс! Все таки тренд вниз и дно еще не утоптали! 
    Еще повторюсь, не надо за мной копировать позиции, мы тоже ошибаемся и у каждого своя жизнь, свои мозги и свой риск-менеджмент!

 Берегите себя! Удачи!

После пары месяцев обсуждения на фейсбуке НОК6, тем, которые могли бы быть интересны опционщикам, наконец таки появился официальный анонс данного мероприятия.

18 мая в бизнес отеле Бородино (Москва, м Сокольники) состоится конференция

состоит из 3х частей:
Секция 1 — Привет Заграница
— опционы на VIX
— недельные опционы
— реальные примеры, кейсы
— опционы на ETF

Секция 2 — Профессионалы делятся
— опционный проп. трейдинг
— лондонские опционы на акции рос эмитентов
— ОТС

Секция 3 — Руские горки опционных рынков
— улыбка волатильности
— алготрейдинг на опционах
— календарные опционные спрэды
— динамический дельта хеджер

На мероприятии Чекулаев презентует свою новую книгу — справочник по опционам

Также обещают подарки:

• каждому участнику — журнал FO и подписка OptionVue (21 день),
• конкурс с ценными призами от Saxo Bank,
• скидка до 30% при покупке OptionVue (+21 день бесплатно),
• 5 книг в подарок от Чекулаева

( Читать дальше )

https://www.tradingview.com/v/eUs0wM9D/
 
 

Классическая дивергенция в РТС. Рост скорее всего продожится. Уж очень наглядно все!

так как я жду негатинвого закрытия недели тут:http://smart-lab.ru/blog/115607.php
то логично предположить дальнейшее снижение индекса, которое приведет к знакомой разворотной фигуре :) если поддержку 1540 пробьют, это будет сигналом к «sale in may» 

 

 Романс биржевого брокера



День угасает… Что ж, привычная утрата.
Воспоминания туманят мне чело.
Брожу как странник на развалинах заката
И ворошу несвязных мыслей барахло.

Закрыта биржа, я один вдали от дома.
Я ошибался, я страдал, горел, мечтал.
Зачем вчера я сбросил акции «Газпрома»?
Зачем сегодня я «Норникель» покупал?

Испортил сальдо я платёжного баланса,
И вот теперь признаться я хочу
Высоким слогом русского романса,
Что я баран. Теперь я плачу, но плачу.

Вчера мне снились голубые фишки,
Обвал на рынке, хаос, царство тьмы,
И будто я в ободранном пальтишке
Несу плакат «Мы не рабы, рабы не мы!»

( Читать дальше )

Вот хочу поделиться опытом.

Это волчок.

Очень надежный паттерн. Почти всегда дает плюс и стоп короткий. Бывает довольно часто. Если брать один инструмент  то где-то 3-5 раз в месяц на часовках.

На картинке показал пример.

Большая белая свеча  дает относительно длинную верхнюю тень. Зеленая стрелка. Без тени не работает. Маленькая черная  свеча тоже должна иметь небольшие тени. Лучше равной величине. Синяя стрелка. Если нижняя тень длиннее верхней вдвое – не берем.

Обязательно отбой от уровня. В воздухе не работает.

Цель. Чаще всего ходит до основания. Красная стрелка. Но может и пробить коридор.

Отрабатывает такая формация примерно за 1-3 свечи.

Я  так понял что ни инструменты ни интервалы (ну за исключением гомеопатических 1 — 5 минуток) значения для данной свечной комбинации не имеют.

Возражения?

P.S.
А вот евро сейчас взбесился по ходу дела. -)