Наконец то написал долгожданный пост про биржевое мясо)) Пост будет содержать 2 части, во второй части я расскажу о своих исследованиях рынка, и почему это противоречит общеизвестным фактам. 2ю часть я напишу позже.

Часть 1. Биржевое мясо.

Идея биржевого мяса является одной из самых беспрецедентно тиражируемых идей брокеров по отношению к публике. Спроси любогого: Биржевое мясо есть? 99.98% ответят а, как же, за счет них зарабатывают крупные игроки.

Друзья, это все сказки про белого бычка))) Зачем это делают? По двум причинам:

1. Поддерживать рабскую психологию людей, которая уже априори будет ориентирована на поражение. «Только хозяин решает сделаешь ли ты прибыль и или нет» «от тебя ничего не зависит, ты никто на рынке» «за счет тебя зарабатывают крупные участники» ну и все в этом духе, в итоге трейдер уже психиологичеки побежден. Так как входя на рынок он не чувствует землю под ногами, и любая встряска опрокидвает его на лопатки. Трейдер заранее запрогромирован на неудачу на рынке.

( Читать дальше )

     Наверняка вы слышали массу доводов о том, что Россия на протяжении многих лет «сидит на нефтяной игле». Безусловно, природные ресурсы составляют ключевую часть российского экспорта. Однако на одном сырье торговля не заканчивается. Предлагаю посмотреть, что предлагает Россия для экспорта.
     Давайте разберёмся вместе. Для начала немного нудных, но важных цифр. Т.е. реальных фактов, а не домыслов и фантазий. Вот как это выглядит на общих цифрах, по данным Центробанка за 2013 год:
Всего в 2013 году было экспортировано товаров на 523 млрд долл. и услуг на 70 млрд. долл. В сумме, Россия получила от всего экспорта 593 млрд. долларов в 2013 году. Из них сырой нефти было продано на 174 млрд, нефтепродуктов — на 109 млрд, природного газа на 67 млрд, сжиженного газа на 5 млрд. То есть, углеводородного сырья и его производных было экспортировано на 355 млрд. долларов в 2013 году. Выходит, что 238 млрд долларов Россия получила в 2013 году от экспорта товаров и услуг, помимо нефти и газа.

( Читать дальше )

Тимофей затеял Разговор о трейдинге №15 про эмоции. Эта тема – практически единственное, что меня волновало последние несколько лет. Поэтому я решился дать развернутый ответ.
Это мой первый самостоятельный пост. Не судите строго. 
Что такое эмоции и откуда они берутся – это вопросы, представляющие теоретический интерес. Практический смысл есть лишь в последнем вопросе:  Что со всей этой фигней делать?
Я проходил через маятник: Заклинания-ТАК-Не-Делать — Отчаянье-От-Того-Что-Заклинания-Не-Помогли. Не один год.  Потом как-то стал спокойней. Учился небольшим депозитом делать правильные сделки. Помогли несколько примочек:

1. Вместо денег сосредоточиться на процессе.  Shepherd  называет это «Подменой цели». Я, высунув от старания язык, делал скрины своих сделок и ежедневно отсылал их на проверку. Смыслом трейдинга стало желание получить скупую похвалу: «ОК, все сделки в системе» Сейчас у меня сотни идеальных картинок. Каждая сделка – это песня! Поэма! Все эмоции оказались сосредоточены на красоте сделок. Полученная прибыль или убыток не имели значения. Да и депозит был копеечным – какая там нафиг прибыль!
2. Немного помудрил с управлением рисками. Сначала у меня был лимит потерь на месяц. И каждый свой убыток я сравнивал с этим лимитом. Лимит был большой, а потери маленькие. Ну, и тревог по этому поводу почти не стало. Позже вошло в привычку перед каждой сделкой рассчитывать плановую потерю.  Я еще ДО ВХОДА в сделку  горевал по поводу этой потери. Когда цена съедала мою лимитку, я уже успевал смириться с этой потерей. Когда получал стоп – это была закономерная потеря. Если стопа не было – то были только положительные эмоции.
3. Я знал себя и свои слабости. Я не пытался с этими слабостями бороться, ломать себя. Я принимал себя таким, какой я есть. Я составил список  всего того, что на смартлабе называют «нарушением правил».  Подробный список: когда такая фигня возникает, в чем она проявляется, какие события провоцирует ее возникновение и т.д. И я ждал возникновения у меня такой фигни. Например, войти в сделку не по системе. Я ждал, когда у меня возникнет такое желание. Я произносил вслух: «Вот сейчас цена нарисует черную длинную свечку и моя рука дернется к мышке, чтобы открыть шорт. И я ничего не смогу с этим поделать. Это желание сильней меня.  Я буду реагировать на черную свечку, как собачка Павлова – открою несистемный шорт».  Я ждал. Цена дергалась вниз, я радостно отмечал – вот эта черная свечка…  И ничего больше.    Shepherd  называет это психотехникой «Ловля привидений». Да как угодно это назови, но факт остается фактом: если голова занята вот таким «ожиданием», то ничего не происходит. Со временем я перестал талдычить эти фразы и ждать нарушений системы.

( Читать дальше )

Календарь, который полностью решает все проблемы с планированием и мотивацией. Он просто гениален и гениально прост. Посмотрите сами.

Это жизнь человека продолжительностью в 90 лет (мы добрые, нам не жалко), представленная в виде недель. Одна клеточка — одна неделя, каждый ряд составляет очередной год вашей жизни. Именно так выглядит отпущенное вам время. Впечатляет?
Но еще более вас проймет, когда вы распечатаете и закрасите уже прожитое время. А потом повесите такой календарь на кухне или положите на рабочем столе и начнете закрашивать каждую следующую прошедшую неделю. Для разнообразия и наглядности можно отмечать особо важные события или периоды своей жизни.
Получается полная карта всей вашей жизни размером с лист А4, которая дает наглядное представление о конечности вашей жизни и поможет ценить каждую ее неделю.
Вы, вероятно, хотите меня спросить, где же на этом календаре дни недели, числа и месяцы?


( Читать дальше )

Трейдеры с серьезными счетами очень нужен ваш профессиональный совет!

Мой трейдинг в данный момент логически подошел к той точке когда нужно или переходить на торговлю серьезной суммой или завязывать.

Для начала, коротко история моей торговли, что бы  прояснить  какого рода помощь мне необходима. История думаю типичная, особых драм там нет, поэтому  кому в лом читать можете сразу переходить собственно к вопросу.

На рынок пришел в конце 2007 года. Книжки читал, ну в общем те же, что и все. Нигде не обучался, интуитивно понимая, что обучение здесь возможно исключительно через собственную пятую точку.  Начинал с торговли акциями ММВБ, потом фьючерсы ФОРТС, жесткий такой интрадей.  По натуре я человек осторожный и очень упрямый, так получилось, что эти два качества хорошо дополнили друг друга в моем случае — упрямство не давало впасть в отчаяние в тяжелые моменты и двигало всегда вперед, осторожность никогда не позволяла этому движению перерасти в глобальный слив. Осень 2008 года позволила осознать всю глубину риска присутствующего на рынке, рука подсознательно стала тянуться ставить стоп после каждой открытой позиции.
Примерно до 2010 года торговал в ноль, пробуя разные подходы и вырабатывая свой стиль. Далее год ушел на торговлю на американском рынке, именно этот год оказался решающим. Делая бесконечные домашние задания (спасибо за науку АМГ) я просматривал каждый день около 1000 акций и потом торгуя до двух ночи по местному времени я просто выдохся. Я  как-то отдалился от нашего рынка, что автоматически привело к переходу на больший таймфрейм. Далее я с изумлением начал обнаруживать, что уделяя все возможное и невозможное время Америке там я по прежнему торгую плюс минус 0, а на фортсе куда я заглядывал раз 1-2 часа, вдруг пошла стабильная прибыль. Америка так же научила, что лично в моем случае, невозможно объять необъятное и 1000 акций это погоня за 1000 же зайцами.
Я вывел деньги с  зарубежного счета и полностью перешел на ФОРТС, оставив для торговли исключительно четыре инструмента. Я закрыл навсегда минутные графики оставив основными  получасовые. Теперь я не выискивал по три часа в день в ворохе незнакомых инструментов абстрактные возможности, которые может реализуются а может и нет, а просто ждал появления четких сигналов в реальном времени на графиках, движения которых  изучил досконально.  Торговля пошла. Счет показывал новые максимумы, но движение было очень медленным, основное время занимал выход из просадок, а они бывали мягко говоря разные.
К тому времени я торговал уже 4 года и накопил огромный массив данных истории своих сделок. И вот однажды, охренев от очередного  дродауна,  я  подумал, а что было бы с моим счетом если бы я никогда не превышал установленного лимита дневных потерь. Я загрузил всю свою историю на известный сайт анализа статистики. Первый же результат был для меня настоящим шоком. То, что написано о риск менеджменте в каждой первой книжке по трейдингу, наконец дошло до меня через спинной мозг. Я понял, что это даже более чем половина успеха. Мыслей типа «ну вот сейчас точно отыграюсь» больше не возникало совсем, при достижении дневного лимита с удовольствием закрывал систему и шел погулять. 
Дальнейший анализ статистики позволил вычленить сильные стороны торговли и уменьшить влияние слабых. Торговля стала намного стабильнее.  Примерно два  года назад прочитав очень хороший пост про постановку целей в трейдинге (очень жаль не помню автора)  понял, что ошибочно рассматривал торговлю в рамках одного торгового дня, мои цели заработать как можно больше в каждый конкретный день не соответствовали реалиям рынка. Я стал воспринимать  весь свой трейдинг как одну большую сессию растянутую на год — потери в пределах установленного лимита   и так же рабочие прибыли перестали волновать вообще. Я поставил себе скромную цель — 20% годовых и выполнил ее с лихвой.  Потом выполнил ее еще раз. Постепенно я понял, что могу зарабатывать на рынке.


( Читать дальше )

Как всегда предисловия сути вопроса и после пошаговая инструкция что надо делать чтобы вернуть часть налога.



Многие граждане получают доход от операций с ценными бумагами. Как известно, по итогам года не все участники торгов могут получить прибыль, возможны и убытки. По итогам года физическое лицо, которое занималось покупкой (продажей) ценных бумаг, обязано оплатить налог в бюджет.

А что делать, если по итогам года был получен убыток? Кто будет переносить убытки, и делать перерасчет? 
Сам гражданин (налогоплательщик), если он примет решение об учете убытков прошлых лет, будет подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ за тот год, в котором была получена прибыль. Брокер не учитывает убытки прошлых лет, сделать это необходимо непосредственно самому физическому лицу.

Пример расчета: вы получили убыток за 2012 год в сумме 600 тыс. руб. (

( Читать дальше )

потратил массу времени… получил результат… в торговлю так и не запустил… не хотел писать, однако пропалили грааль, про утреннюю торговлю, так что делать секрет смысла особого нет...

1 Основная идея контртрендового бота в том, что поза набирается-скидывается против движения. Это позволяет не иметь проблем с проскальзыванием и размером торгуемой позиции. Обратной стороной является крайне малая средняя сделка +0.02% максимум видел +0.05%, что практически на уровне комиссий. Кроме того позиция удерживается весьма короткое время от 7 до 60 минут, без переноса позы через ночь, что дает крайне низкий риск. 

2 крайне сложно было сваять стабильного контртрендового бота. Однако получилось весьма просто. Граль в том, что в торговую сессию есть время, для которого наиболее характерно контртрендовое движение. Это время с утра первые 15-60 мин торгов в зависимости от бумаги, и практически вся вечерка. Вообщем, весьма легко сделать стабильного контртрендового бота если торговать только в указанное время, когда контртренд наиболее выражен.

( Читать дальше )

Как же я обожаю лудоманов!))) Ну да ладно, ребят я напомню что  23 апреля я проведу вебинар: «Разумные инвестиции в первые 300 секунд на открытие рынка» вебинар бесплатный запись тут www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=39178&sphrase_id=23720 (проблему с местами решили)

  Самое большое зло это голословное кидание фраз, без фактов… ну вот например: " И тут еще интересный момент, когда я указываю спекулям, что они«завлекают мясо», они говорят, что они «откусывают» у крупняка, «мясо» им не нужно. 

Какого крупняка? И кто этот благодетель ??? Который кормит спекулей? 
Нет — кормовая база это лудоманы, подвисшие на игле игре (а вот это да, весь вопрос кто лудоманы). Вам нужно новое мясо, как это цинично не звучало, только так будут широкие тренды, и прочее, а не это тухлое болото. 

Статистика это подтверждает — раньше были объемы, и были движухи…

( Читать дальше )

Для тех кто не видел таких картинок

( Читать дальше )