Свежак от Григория Бегларяна:
-банки пока не нуждаются в рублях, т.к. пошло освоение бюджета через банковскую систему
-переизбыток рублей на межбанке может привести к перекосам
-валютные интервенции начнутся не раньше осени
-пока целевой диапозон остается 64 -60 руб/$
-если в течении 24 мес увидим курс 120 руб/$ то будет уже идти эмиссия по полной
-нефть упрется в 52$ мах. (проколы не исключены)
-экономику Китая не комментирую — экономика Китая остается закрытой
-не Китай вызовет мировой хаос, Китай будет вместе в связке со всем миром
-вкладываюсь во франки потому что это антиевро, франк — аналог золота, валюта сбережения только не рубль
-геополитика пока временно успакоилась, до выборов все будет примерно так же


( Читать дальше )

Спасибо всем кто откликнулся на просьбу и помог.Взамен хочу рассказать вам про свой мини-грааль, который не много помогает мне в  не простых рыночных баталиях.В дальнейшем думаю связать всю систему в единое целое и потестить. Суть в следующем-по моему мнению. рыночные движения всегда состоят из двух импульсов, как в одну так и в другую сторону, если есть начало, то должен быть и конец.
Первый импульс всегда это начало, второй-конец(импульс 1= импульсу 2) после идёт откат в 23,38 или 50% по фибо.Примерно выглядит так- 
Есть начало и есть конец, импульс наверх и импульс вниз.Между этими импульсами, как я думаю происходит накопление или распределение
Рынок это волны, путём этих импульсов они и образовываются.
Вот такие мои скромные наблюдения, если кому то поможет, буду рад)
Всем здоровья и добра.
PS.Наконец то написал, долго формализировал всё, не судите строго).Спасибо за внимание 

Привет друзья. Сегодня, я хочу вам рассказать про такой важный фактор, как«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАЙМ-ФРЕЙМОВ В ТРЕЙДИНГЕ».
Наверняка каждый из вас задавался таким вопросом: «Почему один и тот же паттерн, один и тот же сетап то отрабатывает, то нет». 
Я хочу поделиться своим опытом и знаниями, надеюсь, что это кому то поможет в дальнейшем.
Мы будем говорить за внутри дневной трейдинг(интрадей).

Главный секрет успеха заключается именно в тайм-фреймах. Надо понимать, в какомсостоянии находится Дневной график( тренд или флет).
В каком состоянии находится 4 часовой или часовой график (тренд или флет)
В каком состоянии находится 5 минутный-15 минутный график (тренд или флет)
На основании полученной информации, мы можем уже понять, что происходит на разных тайм-фреймах.
Я предпочитаю торговать только трендовые активы:
Для того чтобы войти в сделку на 5 минутном фрейме, я жду полной синхронизации временных периодов, например: «Дневной график лонговый***** часовик лонговый*****а 5 минутный график может быть шортовый. Так вот, я жду когда пятиминутка станет восходящей и ищу свою точку входа).

( Читать дальше )

Одним из важных психологических компонентов, оказывающих влияние на трейдера,  является умение справляться со стрессами. Есть множество способов, помогающих расслабиться и «проветрить» мозги. Однако большинство  из них либо занимает много времени, либо требует каких-то дополнительных усилий.  Есть метод, которым я сам пользуюсь,  и который уже прошел многолетнюю проверку на эффективность. Разумеется, я об этом говорю  и в работе со своими учениками на курсах и в индивидуальном коучинге. И обязательно внедрение этой практики в свою жизнь и работу приносит хорошие плоды, в том числе выражающиеся в денежном эквиваленте.  Речь идет об аутогенной тренировке.  Данный способ борьбы с накопившимся стрессом и усталостью разработал Иоганн Шульц, немецкий психолог и психиатр,  еще в 30е гг. прошлого столетия.  В основе  этого метода лежат принципы работы нервной системы, приемы глубинной релаксации, взятые в восточных медитативных практиках,  и элементы самогипноза. Так что все очень серьезно. В Германии даже есть официальный институт, который занимается исследованиями в этой области.

( Читать дальше )

Бесплатный курс от Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по фундаментальному анализу
Все желающие регимся — учимся — применяем с умом — по итогу хорошо приумножаем!
https://openedu.ru/course/hse/FINMARKAN/ (на данном ресурсе много и других курсов что-то вроде coursera)

Курс Анализ финансовых рынков разработан для формирования компетенций и навыков работы на фондовом рынке. Курс позволяет погрузиться в специфику работу специалистов, занимающихся инвестиционными решениями на финансовом рынке (работая с финансовыми активами, прежде всего, с акциями), а также научиться обоснованно принимать как краткосрочные решения (руководствуясь принципами и приемами технического анализа), так и долгосрочные (в пределах года и более). 
P.S.
 Плюсуем смелее! Делимся с народом веселее!!!

Вопрос о том надо ли физ лицу платить подоходный налог от положительного финансового результата от операций купли/продажи валюты уже неоднократно поднимался в данном сообществе. К сожалению итоги обсуждения были неоднозначными, что заставило меня провести собственные изыскания.

В итоге перекопав налоговый кодекс и проконсультировавшись со знакомыми юристами представляю резюме для заинтересованной публики.

 

Если вы покупали и продавали валюту (не важно на бирже или в банке) и получили  положительный финансовый результат (я сознательно не называю его доходом), то вы не обязаны платить подоходный налог.

 

Аргументация:

Из налогового кодекса следует, что НДФЛ уплачивается только с доходов. Операции купли продажи валюты физ лицами не обладают никакими признаками, которые обязали бы  отнести результат данных операций к доходам. То есть конечно физ лицо может в добровольном порядке назвать результат таких операций доходом и уплатить налог, но такой обязанности по НК у него нет.

( Читать дальше )

Здравствуйте смарт-лаб'чане.

Данная запись посвящена моим выводам о нашей бирже и внутри дневной торговли на ней спустя 3 месяца, надеюсь кому-то будет полезной данная информация.

Прошло ровно 3 месяца с того момента, как я решил торговать на бирже полностью уйдя с форекс, на котором я был с августа-сентября 2014 года. Мой стиль торговли — это интрадей, без переносов через ночь, без торговли на вечерней сессии(только если нефть). За это время я успел поторговать всеми основными инструментами нашего срочного рынка: фьючерсом Сбербанка и Газпрома, фьючем на рубль и индекс РТС, в последние дни много торгую нефтью.
Какие выводы я могу сделать и что я для себя отметил:

1. Фьючерс на акции Сбербанка и Газпрома, очень хорошо подходят для внутридневной торговли, хорошо работают уровни, просто отлично отрабатываются кластерные накопления. Вот пример записи моей торговли фьючем Сбера: http://smart-lab.ru/blog/317325.php
Однако они очень дорогие по комиссиям за открытие и закрытие 1 сделки(я в БКС) приходится платить 2.5 рубля + спред(если входишь не лимитом) итого получается, нужно 4 пункта минимум для покрытия этих издержек, на РТС комиссия покрывается половиной шага цены.

( Читать дальше )

Фонды и управляющие компании (УК) берут себе вознаграждение в размере фиксированного процента от размеров активов под управлением, а также часть прибыли (при ее наличии за отчетный период).

Чтобы оставаться в игре, фонду не так важно заработать, как ограничить амплитуду негативных колебаний счета, например в размере -10-15%.

Понятно, что управление риском означает наложение различных ограничений на торговые операции, что отражается на доходности фондов. Согласно мониторингу, 80% американских взаимных фондов уже 40 лет не могут обыграть рынок, то есть получить результаты лучше динамики биржевых индексов. Но им это и не нужно. Чтобы к ним поступали инвестиции, им нужно лишь обыгрывать рынки на падении. А в случае восходящего тренда они также получат прибыль, пусть и меньше той, которую виртуально отсчитывают биржевые индексы.

Некоторые банки предлагают своим клиентам новые структурные продукты, которые защищают вложения от всех значимых рисков. Доходность при этом ничтожна – но крупных клиентов это устаивает, если они хотят не столько преумножить, сколько сохранить деньги, переждать лихие времена.

( Читать дальше )

Не мог пройти мимо закинул картинку в пост, просто понятно известно. Я про то что нам трейдерам это больше всех нужно, быстро и оперативно, если нет вы мертвый трейдер.

Чтобы в первые минуты после открытия рынка найти хорошую сделку, нужно иметь метод, который позволил бы поймать хорошее движение независимо от наличия тренда. Такой метод дает описанная ниже стратегия.

Она относится к той категории стратегий, которые основаны не на строгих правилах, а на методических указаниях. В реальной жизни, рассмотренная формация может возникать разными путями. Уделите достаточно времени, чтобы попрактиковаться с ней и научиться распознавать ее различные варианты. Делать это лучше на истории, прежде чем переходить к торговле на живые деньги. Данную стратегию лучше применять к волатильным акциям, поскольку именно в них происходят самые большие движения за короткий отрезок времени. Ниже будут показаны примеры из волатильных акций, но можно этот метод торговли адаптировать и к менее волатильным бумагам — идея останется той же.

Первая сделка на открытии торговой сеcсии

( Читать дальше )