🍋Друзья, есть у меня какое-то количество длинных денег и часть из них я пущу вот в эти ОФЗ. Есть ещё несколько схожих вариантов, кому интересно посмотрите.
🍋Погашение данной облигации через 10 лет, доходность купона 7,7%. И премия к погашению на текущий момент чуть больше 200р. к номиналу, он 1000р.
🍋Давайте для начала напишу для чего покупают такие облигации и на что делается ставка, речь пойдёт не о получении купонов на всëм сроке жизни облигации, а как страховка сбережений на случай не наступления улучшений или стабилизации и получение спекуляционной прибыли при стабилизации ситуации или ухода рисков.
🍋Обычно, это какой-то чёрный лебедь. Деньги из акций уходят в длинные облигации, цена которых значительно дешевеет. И когда ситуация стабилизируется, эти облигации продаются и покупаются всё теже ликвидные бумаги, которые ещё по прежнему вблизи лоëв. Последние два лебедя дали доходность 25-60% к позиции и возможно урвать ещё выплату по купончику.
🍋Сейчас ситуация другая и такой ход не пройдёт и такой доходности за такой срок не будет. Но для чего я буду их покупать и на что насчёт?

( Читать дальше )

1. Пионер 1Р5
Застройщик многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A102KG6
Стоимость облигации: 97,02%
НКД: 24,04 р.
Доходность к погашению: 15,73% (купоны 11,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 17.12.2024

2. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 99,84%
НКД: 8,01 р.
Доходность к погашению: 17,55% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 04.08.2028

3. Интерскол2
Компания «КЛС-трейд» занимается продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования под торговой маркой «Интерскол».
Рейтинг: ruВВ- (эксперт РА)
ISIN: RU000A105QL6
Стоимость облигации: 102,93%
НКД: 34,03 р.
Доходность к погашению: 16,39% (купоны 18%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 07.01.2025

4. Гарант-Инвест 002Р-05

( Читать дальше )

1. Евротранс3
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A1061К1
Стоимость облигации: 100,9%
НКД: 4,84 ₽ Доходность к погашению: 14,08% (купоны 13,6%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 14.03.2027

2. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 98,44%
НКД: 6,29 р.
Доходность к погашению: 15,09% (купоны 13,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 24.08.2026

3. Каршеринг Руссия 001Р-03
Сервис аренды автомобилей
Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A106UW3
Стоимость облигации: 99,47%
НКД: 2,25 р.
Доходность к погашению: 14,79% (купоны 13,7%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 18.08.2027

4. АБЗ-1 Р03
Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона.
Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A105SX7
Стоимость облигации: 100,3%
НКД: 16,4 р.
Доходность к погашению: 14,8% (купоны 14,25%)

( Читать дальше )

Поскольку я — дивидендный инвестор и инвестирую только в те компании, которые стабильно платят дивиденды, то решил проанализировать акции на нашей бирже и сделать выборку по самым длинным «безаварийным» промежуткам выплат.

Основной критерий отбора:

компания стабильно платит дивиденды не менее 10 лет без отмены!

В итоге, получилась следующая таблица. В столбце «не было отмен с начала выплат» отмечены те компании, которые вообще никогда не отменяли дивиденды с момента размещения на бирже или с самого начала их выплат:

   

Лидерами «безаварийной» выплаты являются:

✅ЛУКОЙЛ
✅Сургутнефтегаз
✅Транснефть
✅Ростелеком
✅НОВАТЭК
✅Татнефть
✅МТС

Данные компании стабильно выплачивают дивиденды на протяжении 19-23 лет!

Отдельно надо сказать про СБЕР — банк платит дивиденды с 2000 года, но в 2022 отменил выплату😔 первый раз в истории за 22 года!

В заключении скажу, что все эти компании из списка «лидеров безаварийной выплаты» есть в моём инвестиционном портфеле:

( Читать дальше )

Мой долгосрочный портфель в этом месяце превысил 100млн и занимает 80% счета. 


( Читать дальше )

   

Друзья, продолжаю делится с вами результатами своей инвестиционной деятельности. Сегодня пополнил брокерский счет на 50 000 рублей и купил дивидендные акции одной компании из нефтедобывающей отрасли, которая собирается выплатить осенние дивиденды.
В статье покажу как выглядит на данный момент мой портфель, его дивидендную доходность и сделаю небольшой разбор акции, в которую инвестировал.

Мой портфель

Начну с обзора моего инвестиционного портфеля, который я собираю уже 3 года и 7 месяцев, инвестируя только в дивидендные акции нашего фондового рынка:

  

( Читать дальше )

ЦБ РФ поднял ставку до 12%, во всех СМИ сейчас идет шквал постов «налетай, халява».

Но вот чего то не вижу я ни какой халявы и продолжаю сидеть на большую часть депозита в валюте.


Ставки вкладов в системообразующих банках.

Сбер — лучший процент на 4 мес — 9,9%. На новые деньги. Новые деньги — средства, которых не было на счетах и вкладах последние 3 мес.


Открытие — с пнд поднимут ставку. 3 мес — 11%, 6 мес — 10,5% +0,2% за премиум.

ВТБ — выгодное начало 10,25% на 6 мес. Новым клиентам у которых не было вкладов 6 мес.

РСХБ — доходный на 3 мес — 11%

ПСБ — не подняли, ждут выноса.

Совкомбанк — 9,9% на 6 мес, при условии трат от 10 тыс руб по карте Халва.

Альфа банк — 11% на 6 мес + 0,2% за премиум.

Газпромбанк — 11,3% на 3 мес на новые деньги.
Новые деньги — средства, которых не было на вкладах в до 30 июня.

Брокеры (у меня проходят как сбер и втб) — ОФЗ 26227 10,3% на 9 месяцев.

Примечание.

1. Ниже 10% годовых рассматриваю вклады до 6 месяцев.
2. Пакет премиум в наличии.
3. Для статуса «новый клиент» делаю лесенку из 3 физ лиц. Перекидывая деньги с одного на другого.

( Читать дальше )

Ключевую ставку подняли до 12%. Цена на облигации снизилась, появилась возможность зафиксировать бОльшую доходность. Однако стоит учитывать возможное повышение ставки в сентябре.

1. Евротранс3
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».

Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A1061К1
Стоимость облигации: 102,6%
НКД: 5,59 ₽
Доходность к погашению: 13,37% (купоны 13,6%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 14.03.2027


2. ТГК-14 1Р2
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.

Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A106MWO
Стоимость облигации: 100,24%
НКД: 5,63 р.
Доходность к погашению: 13,4% (купоны 12,85%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 27.07.2027

3. Синара Транспортные машины (СТМ 1Р3)
Машиностроительный холдинг, поставщик локомотивов и ж/д техники.

Рейтинг: А (АКРА)
ISIN: RU000A105М91
Стоимость облигации: 10-%
НКД: 19,53 р.
Доходность к погашению: 12% (купоны 11,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 10.12.2027 (оферта 12.12.2025)

( Читать дальше )

Это просто совершенно техничный откат бакса от уровня сильного в 100. Уровень не прошли. Я перевернулся в шорт на первой свече ниже уровня. Думал +10 процентов сделаю на лонге бакса сегодня. А сделал +7 процентов на шорте сегодня. Кто бы мог подумать…
Мой прогноз — откат, по максимуму если предположить, к 80 и дальше в рост. Через год доллар будет стоить 120-130 рублей. Просто потому что у нас эмиссия рублей +30 процентов в год. Математика...
Акции я пока держу. Их коррекция съевшая всего 2 дня роста вообще пока укладывается в случайное колебание. Может завтра в акции пойдет народ из доллара. Посмотрим. С этим буду реагировать завтра по событиям.

Ранее рассматривал облигации со сроком погашения до 31 декабря 2025 г: smart-lab.ru/blog/927591.php

Сегодня рассмотрим облигации с погашением до 31 декабря 2026.

1. АБЗ-1 1Р04
Один из крупнейших производителей асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного региона.

Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A1046N6
Стоимость облигации: 101,79%
НКД: 6,03 р.
Доходность к погашению: 13,37% (купоны 13,75%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 21.04.2026.

2. Софтлайн 002Р-01
Поставщик ИТ-решений и сервисов.

Рейтинг: BBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A106A78
Стоимость облигации: 100,1%
НКД: 25,82 р.
Доходность к погашению: 12,94% (купоны 12,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 20.02.2026

3. ЗАСЛОН 1Р1
Научно-технический центр, который занимается разработкой, производством информационных и комплексных систем автоматизированного управления для самолетов, вертолетов, радиолокационные комплексы для кораблей.

Рейтинг: ruBBB (эксперт РА)
ISIN: RU000A1064Х8
Стоимость облигации: 100,84%

( Читать дальше )