#Сегежа. Отказ от сотрудничества с частными инвесторами.

26 дек (https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416) в портфель была добавлена компания Сегежа. Сегодня, на открытии торгов для меня уже стало понятно, что продолжать держать позицию в портфеле больше нет смысла.

Вобщем, Сегежа исключена из состава портфеля в связи с утратой доверия попутно принесшей убыток по сделке. Страшного в этом ничего нет. Обычный рабочий процесс. Убыток составил 0.13% от капитала или 6.68% от вложенных денег в данную сделку.

Актуальный состав портфеля
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Действия по портфелю 2.0 с 4 июля 2023г.
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/393

Контакты для связи:
Tel: @MaximMikhaylevskiy
Email: [email protected]

Мнения и действия, изложенные автором отображают исключительно личный взгляд и не являются рекомендациями или призывом к действиям

🎄Пока мы все готовимся к Новому году, на облигационной секции Мосбиржи произошло довольно знаковое событие, которое прошло почти незамеченным широкой публикой — начали торговаться государственные облигации Республики Кыргызстан (она же Киргизия) в рублях и киргизских сомах.

Минфин Кыргызстана впервые разместил государственные казначейские облигации одновременно в двух национальных валютах на рынках Киргизии и России.

💰Сумма вложений со стороны российских инвесторов составила:
• в рублях — 311 млн 880 тыс. рублей;
• в сомах — 182 млн 120 тыс. сомов.

💱Кстати, официальный курс сома к рублю на 28.12.2023 г. — 1,03 рубля за 1 сом, т.е. валюты торгуются практически 1:1.

Простите, не удержался: 😁

Самые большие навесы от редомициляции в % от уставного капитала — слайд из стратегии Синары.

Но чтобы понять как рынок переварить это, надо еще и капу учитывать. В этом плане большие объемы продаж могут быть в Яндексе, Тинькофф и X5.

Правда в таких бумагах как Полик, Софтлайн, Глобалтранс, Веон, QIWI наверное некорректно говорить о «навесе» ибо эти компашки вряд ли переедут. QIWI правда пока под вопросом у меня.

Минимальный дисконт щас в евроклире по GLTR, хотя я думаю, что эти бумаги там должны с премией торговаться а не дисконтом😁

Рынок также видит высокую вероятность переезда в FIVE, ETLN = дисконт 25%.

OZON, TCSG, FIXP — дисконт 30%
ЯША = 35%, так как ещё не факт, что их успешно переведут из клира в РФ (хотя хз, щас может уже меньше дисконт)

upd. если у вас есть актуальные данные по дисконтам в евроклире, пишите в комментариях, я поправлю.

Globaltrans Investment Plc — холдинговая компания, занимающаяся оказанием услуг грузоперевозок. Фирма специализируется на железнодорожных перевозках ключевых промышленных грузов, в том числе металлургических грузов, нефтепродуктов и нефти, угля и различных строительных материалов. Фирма использует собственный и арендованный подвижной состав, а также парк, задействованный от сторонних железнодорожных операторов, эксплуатируя аренду подвижного состава и услуги экспедирования грузов (агентства). Фирма через свои дочерние компании предоставляет грузовые железнодорожные перевозки, лизинг железнодорожных вагонов и некоторые вспомогательные услуги клиентам в России, странах СНГ и Балтии, а также аренду автомобилей и другие дополнительные услуги. Общий парк фирмы состоит из более чем 70 000 единиц.

GTLR Рейтинг 131%

10 интересных наблюдений:

1. 🏭 Газпромнефть недавно обогнала Газпром по капитализации, хотя в 2012 была в 5 раз дешевле своей материнской компании. Причем газовый гигант за это время даже немного прибавил в цене, то есть подобная рокировка вызвана именно кратным ростом акций ГПН

2. Из топ-20 компаний 2012:

1 — была поглощена (ТНК BP, её купила Роснефть)

1 — продали российскую часть бизнеса (📱 VEON)

2 — провели делистинг (Мегафон, Уралкалий)

3 — торгуются, но выпали из топ-20 (🛢️ Башнефть, 📱 МТС, 📱 Ростелеком)

13 — продолжают оставаться в рейтинге

3. Из этих 13 компаний, 11 входят в текущий топ-12 (2 из 13 — Магнит и ВТБ — упали на дно рейтинга). И только одна новая компания смогла закрепиться так же высоко и войти в топ-12 — это 🌟Полюс, он на 9 месте

4. Самое большое единоразовое падение в рейтинге произошло у 🏭Полиметалла. Его котировки взлетали одновременно с Полюсом, и компания на конец 2020 года в моменте достигала 14-ой позиции, однако сейчас уже едва входит в топ-40

В этом посте я расскажу, как я придумал себе инвестиционную стратегию, которая очень эффективно работает вот уже шестой год. Я также попытаюсь разобраться, с чем связан «феномен таблички»: почему сделанный на коленке инструмент вдруг начали использовать тысячи человек, а я (как автор) вдруг стал популярным в узких кругах. Начнём по порядку...

Суть моей стратегии

На дворе было лето 2018 года. Я всерьез задумался над вопросом: что делать с деньгами, которые лежат на вкладе под довольно скромные проценты? Это сейчас вклады под 15-16% норма, а тогда ключевая ставка была низкой, и вклады у меня были под 6-7% годовых. Валюта тоже была, но положить её под адекватный процент — задача и тогда была не из простых (а сейчас и подавно).

Ретроспективно (заглядывая в будущее, т.е. в сегодняшний день) можно было советовать к покупке однушки у метро, но а) я не настолько богат; и б) тогда это было не так очевидно. В любом случае, несмотря на обрушение российского рынка ценных бумаг в 2022, сейчас с доходностью всё в порядке. Но пост не об этом.