Доброго времени суток друзья.

Осветил тему «Как читать график, при помощи рыночного объема»

Пример показан на акции LUK, американский фондовый рынок.

Концепцию можно использовать абсолютно на любом рынке, ведь принципы рыночные везде одинаковы.

Надеюсь, что кому то поможет

Мой канал о рынке, для тех кому интересно

Другие полезные посты:

Точки входа в рынок 

( Читать дальше )

У большинства начинающих дейтрейдеров есть одно больное место — ложные пробои. Кажется, что акция или фьючерс после пробоя готовы идти дальше, трейдер впрыгивает в позицию, но цена быстро меняет курс, выбивает стоп и приносит трейдеру убыток. Ситуация не только убыточная, но и весьма неприятная. Однако не обязательно должно быть так. Нужно перестроить свое мышление и воспринимать эту ситуацию не с позиции жертвы («Крупные игроки и брокеры манипулируют ценой»), а с позиции человека, способного адаптироваться («Ложные пробои представляют собой одну из лучших возможностей — с низким риском и высокой вероятностью успеха»).

Рассмотрим стратегию, которая позволяет зарабатывать на ложных пробоях.

Ложные пробои и психология трейдера

Пробои — одна из первых стратегий, которую начинают осваивать начинающие дейтрейдеры, по собственному желанию или вынужденно. Будь то пробой рейнджа или другой графической модели (треугольник, консолидация и т.п.), идея пробойной стратегии заключается в том, чтобы поймать крупное движение, которое может последовать за формированием фигуры, которую трейдер распознал на графике.

( Читать дальше )

Биржа собралась повысить ГО в два этапа, аж с 26 апреля по  28.04. Снизят только 11.05. Такие премудрости связаны не только с праздниками,  с повышением Го порежут всех  физиков, далее  хорошее движение. Проверено многолетними наблюдениями. 

Вопрос о том надо ли физ лицу платить подоходный налог от положительного финансового результата от операций купли/продажи валюты уже неоднократно поднимался в данном сообществе. К сожалению итоги обсуждения были неоднозначными, что заставило меня провести собственные изыскания.

В итоге перекопав налоговый кодекс и проконсультировавшись со знакомыми юристами представляю резюме для заинтересованной публики.

 

Если вы покупали и продавали валюту (не важно на бирже или в банке) и получили  положительный финансовый результат (я сознательно не называю его доходом), то вы не обязаны платить подоходный налог.

 

Аргументация:

Из налогового кодекса следует, что НДФЛ уплачивается только с доходов. Операции купли продажи валюты физ лицами не обладают никакими признаками, которые обязали бы  отнести результат данных операций к доходам. То есть конечно физ лицо может в добровольном порядке назвать результат таких операций доходом и уплатить налог, но такой обязанности по НК у него нет.

( Читать дальше )

Звезды в созвездия фондового рынка – это зрелые, установившиеся компании. Компании, неожиданно ярко вспыхнувшие на рыночном небосводе, можно сравнить с метеорами. Их акции, как правило, очень волатильны и вытряхивают многих трейдеров из позиций. Но оба эти типа бумаг заслуживают того, чтобы занять свое место в вашем портфеле. Давайте рассмотрим, как их находить.

В общем случае, есть два способа размещения капитала на фондовом рынке – инвестирование и работа на собственном торговом счете (трейдинг). Задача у них одинаковая – давать хороший доход при минимально возможном риске. Но подход к вложению средств – совершенно разный. Для покупки нвесторы ищут акции компаний с превосходными фундаментальными показателями (прибыль, динамика роста и т.п.). Трейдеры же придерживаются мнения, что хороший фундаментал не является индикатором успеха в долгосрочной перспективе. Прибыль и показатели роста могут служить хорошей отправной точкой для совершения сделки, но в конечном счете об успехе можно судить лишь по поведению цены. Поэтому в торговле ценность акции определяется именно движением цены, а не фундаментальными факторами. В конце концов, какая польза от того, что компания отчиталась о хорошей прибыли и росте продаж, но стоимость ее акций не растет?

( Читать дальше )

Торговля японской иеной в последнее время становится делом неблагодарным. С одной стороны мы наблюдаем за сменой многолетнего тренда. С другой стороны мы имеем дело с валютой, которая является инструментом хеджирования рисков. Но, а как же Банк Японии? Все бы хорошо, но эти трехсторонние факторы не дают ответа на один вопрос: «Купить или продать»?

«Сайонара». Или почему хеджеры виноваты?

Еще в январе этого года, мною была написана статья о том, что нисходящий тренд японской иены начинает терять позиции и получает данные, которые сигнализируют о развороте инструмента. Как результат, первый квартал доказал нам, что этот переломный момент по японской иене произошел. Буквально недавно цена по валютной паре доллар/иена находилась в 125 фигуре, сейчас же мы наблюдаем уже за ценой в 110 фигуре.

Причиной этому выступают многочисленные факторы, среди которых я бы отметил:

1. Значение японской иены, как валюты-фондирования.

( Читать дальше )

Вы можете спорить, шутить, улыбаться, писать ахинею, но рискуете остаться невежественными балбесами (в плане рынка).

Кроме размышлений, которые я сейчас приведу, доказательств у меня больше нету. Да их и не может быть в принципе. Но вы всё так же можете верить в стратежного покупателя или злобного продавца.

1) Что же произошло в Си после 19:00 29-го марта? Откуда такой спайк?
2) Почему когда вынесли стопы, всё равно потом пошли ниже?
3) Почему после того, как уже всех окончательно добили 30-го и двинули наверх, то 31-го всё равно снова вниз посыпались?

Теория (которую здесь часто можно встретить) не выдерживает никакой критики.

Итак, как понимаю это я.

Бывает что за время клиринга на Московской бирже цены на мировые активы (ту же нефть) могут существенно измениться, и тогда Ри/Си могут открыться гэпом. А бывает, что Ри/Си вообще с нефтью не особо коррелируют (как вот последние дни) или её цена за время клиринга существенно не изменилась. Но после клиринга мы всё равно можем открыться сильнейшим гэпом. Почему?

( Читать дальше )

Рынок — это не баланс спроса и предложения (в чистом виде), а геометрия.

Показываю как часто делает Роман Андреев. И это работает.
По трём последним точкам строится канал, который показывает цели.
Вот текущее состояние дел в Ри.
И очень красивые каналы.



У тебя ещё есть оправдания сливать?

А ну бегом зарабатывать!

Не случайно, когда мы видим на своих фильтрах большие проторгованные объемы на опционах, это приводит к большим движениям на акциях за короткий промежуток времени. Имея эту информацию, у вас будет хорошее преимущество. Давайте рассмотрим почему?

Для каждого купленного опциона есть проданный, иными словами это антагонистическая игра (если заработал прибыль, то кто-то потерял такую же сумму). Чаще крупными продавцами опционов (кол/пут) являются брокерские дилеры и маркет-мейкеры, которые выставляют большие блоки опционов по цене аск.

Одна из причин, почему происходят такие большие движения в акциях, является то, что при продаже опциона «колл» крупный дилер должен захеджировать свой опцион через покупку акций. Это может привести к увеличению объема покупок и привести к большим движениям в акции.

Т.к. акция растет и дельта проданного опциона кол тоже подрастет, то дилеры, которые до этого идеально захеджировали опцион по дельте вынуждены покупать еще акции, т.к. дельта по «проданному колу» изменилась.

( Читать дальше )

Ниже приведена памятка по сервисным кодам для всех Андроид-устройств.
Вдруг кому пригодится.Так, на всякий случай.



( Читать дальше )