ГЛАВНОЕ

1. публиковался на этом сайте по моему Илья Нурулин  (школота) единственный кто был откровенен, прибыльный (видимо удален)

2. Блог им. CzeDOOM | Эмпирическая философия бывалого трейдера
29 января 2016, 01:29|Mao CzeDOOMПечать

1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Задача трейдера – оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.
2. Стоп должен стоять всегда.
3. Из $100 реально сделать $1 000, а из $1 000 — $10 000, а потом — $100 000. Но если хотите сделать это за свою жизнь – вы однозначно будете превышать свои риски. Абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
4. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала. Контртенд можно пробовать торговать на акциях, если идут исторические минимумы/максимумы.
5. Большинство акций (но не все) двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят, а также с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент сам по себе.
6. Уровни, наверное, это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Лучше строить уровни по теням – цена уже там была, лимитные приказы были активированы. Если не уверены, стройте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
7. Лучшие ТФ: Форекс (W1 и D1 с промотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
8. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
9. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
10. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
11. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
12. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
13. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%.
14. М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты.
15. Оптимально торговать большее количество инструментов, не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
16. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента.
17. Перенос сделок по акциям на следующий день – это лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня.
18. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
19. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
20. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
21. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС) … Хватит философствовать, поехали торговать!

Татарин — лидеры роста падения планки и еще кое что

SUREGAIT — открытие в направлении движения запада, одно из лучших эквити 5 минут в день

Тарасов — пустышка

Башкир — спец по яндексу (до сву) не расколот

карпов — когда был лидер в лчи одна формация вынос перед закрытием

итог дисциплина
адиос

Как в Excel сделать прогнозирование:

У российского инвестора, как и у самурая нет цели, только путь. Путь поиска дна на ММВБ.

Итак, мы для себя решили, что мы никогда не ищем дно! Не ждем его, не суетимся в попытках выставления лимитных отложек и тд. Для нас нет такого понятия. Оставим его бренному миру и воспарим над ним.

С психологией определились, теперь с техникой. Мне очень не нравятся классические темы, навязанные нам книгами от известных владельцев фондов.  Об этом, кстати на Смартлабе говорил и даже сделал такой слайд, чтобы не было кривотолков. Но кривотолки один черт распространились.

( Читать дальше )

В последнее время расцвели страхи грядущего обрушения рынка с приходом этих самых дружественных нерезидентов. 
При этом сами авторы этих идей заявляют, что все остальные утверждают об обратном (видимо вот авторы то хотят спасти вас своими предупреждениями и конечно же заботятся о том, чтобы вы больше заработали).
Замечательные люди. Но есть «но» и не одно.

Сама по себе массовость этих идей может насторожить. Уж в чем, а в этом мир не меняется. Популярные биржевые идеи редко приносят пользу.
Еще недавно, в 21 году, после резкого восстановления рынка, народилось целое поколение новых инвесторОв-затейников,
главной идеей которых стал вечный рост, необходимость выкупать все просадки. Причиной для формирования таких убеждений стал ФРС, вертевший рынки на QE весь долгий бычий год. Разумеется, отсутствие значительных коррекций в таких условиях сформировало веру в вечный рост, которая привела к известным итогам 22 года. 

Смартлаб стал забывать, как все падение на ФР РФ массы заходили вверх на любой ямке. Ноябрь, Декабрь, Январь. Все эти было «последним шансом запрыгнуть в бычий поезд». Не могут же рынки так долго падать, да? 

( Читать дальше )

Почитал на Хабре статью про искуственный интеллект, который рисует изображения по текстовому описанию.
Эта система называется DALL-E-2, основана на нейросетях, и дает на выходе офигительные результаты конечно, судя по статье
Доступ к DALL-E-2 открыт пока не всем, но есть открытый доступ к предыдущей версии этой системы DALL-E-1, вот  он :
www.craiyon.com/
Вы на английском там описываете картинку, и она вам ее рисует
Попробуйте например «cat surfing vincent van gogh style» — кот — серфингист в стиле Винцента Ван Гога
Я намеренно не публикую здесь результаты, чтобы не портить впечатлений от них. Попробуйте сами.

Короче — нам, людям то есть, скоро настанет конец. С таким пониманием контекста и абстракций, как у этого искуственного интеллекта, большинство работ скоро будет отдано роботам. Вот так вот, просыпаешься один день — и понимаешь, что сингулярность наступила

Мое определение сингулярности (неканоничное конечно) — это когда изменения происходят не только быстрее, чем успеваешь к ним адаптироваться, но и быстрее, чем успеваешь их осознать. Лично я вот только что понял, что до сингулярности осталось всего несколько лет.
Прикольно, что я отправил эту инфу своей дочери, а она ответила «я об этом ресурсе знаю уже очень давно» 
Вот вам еще несколько идей для этого сайта
dog playing piano roy lichtenstein style  (собака играет на пианино в стиле Роя Лихтенштайна)

( Читать дальше )

Странно, что такую важную новость никто еще не разобрал подробней с экономической точки зрения.

Сегодня Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил, что его страна заинтересована во вступлении в БРИКС. По его мнению, Алжир в целом соответствует критериям альянса.

Напомню, что в конце июня заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран. Международный форум БРИКС утверждает, что в объединение также хотят вступить Египет, Турция и Саудовская Аравия.

Многим кажется, что Алжир  — это очередная слабая страна Африки, которая будет слабым союзником или вовсе дотационным регионом, но это самая крупная страна на континенте (2,383 млн. кв. км. Для сравнения — это в 5 раз больше Украины и почти в 7 раз больше Германии).

Страна имеет протяженную береговую линию в 988 км.). Эта страна при помощи СССР 

( Читать дальше )

Рассказываю простой паттерн!

Чтобы не следить каждый день за тем, что там сказали по теме Тайваня и не нервировать себя. Сейчас покажу Вам как выглядит паттерн «война близко». Открываем сайт морских перевозок — www.marinetraffic.com



И в тот день когда трындец будет максимально близко, вы увидите паттерн по типу того, что сейчас в небе над Украиной.

( Читать дальше )

Ненси всех напугала визитом вна Тайвань, так что я даже захэджил четверть портфеля через шорт RTS и MIX.

Но потом она передумал и вышла ложная тревога.

Пелоси заявила, что посетит с делегацией Сингапур, Малайзию, Республику Корею, Японию, о визите на Тайвань не сообщается.

Не скажу, что я расстроен.

( Читать дальше )

Привет любителям компании Нижнекамскнефтехим!

Эмитенты НКНХ и КОС перестали публиковать промежуточную отчетность по РСБУ и поэтому результаты за 1П2022 прямо не достать.
Но на Федресурсе они публикуют стоимость чистых активов (СЧА), которая имеет однозначную связь с 3-м разделом баланса, в котором находится накопленная нераспределенная чистая прибыль.

fedresurs.ru/company/7c3f7788-10f8-45a1-8dc8-5d0be71eea3a
fedresurs.ru/company/b7b2a1c0-a7dd-49ff-81cf-643a6c87fc56

СЧА ситаются вот по такой формуле:
СЧА = Раздел 3 — неоплаченный УК + Доходы будущих периодов (1530).
Посколько УК давно оплачен, то СЧА=Раздел 3 + Доходы будущих периодов (1530).


Так как другие строки в Разделе 3 не меняются, то изменение СЧА за отчетный период РАВНО ЧП за этот же период с точностью до изменения Дохода будущих периодов по строке 1530 за отчетный период, которым можно пренебречь в связи с малым значением изменения Дохода будущих периодов (30-40 млн руб) за отчетный период.

( Читать дальше )

Сейчас все сравнивают текущую ситуацию с стагфляцией в 1970х.

Crescat cделал интересную картинку 



Тогда нефть выросла в 3-4 раза, а индекс S&P500 падал, пока ФРС не смог остановить инфляцию и она не пошла вниз. В итоге индекс уполовинился, американскому рынку понадобилось 4-5 лет чтобы вернуться к исходным значениям.

Интересно, как будет в этот раз и где пик по инфляции в США (хотя судя по падению основных commodities кроме газа/нефти пик уже близко?)