Недавно (так то давно уже), я выбирал брокера для открытия ЕБС. В общем у меня сейчас три счета брокерских — бкс, открытие, сбербанк.
Вот такой скриншот сделал по фондовому рынку, конечно это всё зависит от дневного оборота, но все же...

p.s. не реклама

​Здравствуйте. Прошу не обойти стороной и если вы согласны наградить статью "+".

Поводом к этой статье стала небольшая история:
Я затрудняюсь сказать, как же вышло, что я стал вычислять и преследовать лохотрон на форекс и бирже, но занимаюсь этим уже 2 года. Сегодня поговорим про новое имя в лохотрон-трейдинге Алексей Виноград! В лохотроне имя не новое, но вот в трейдинг пожаловал недавно!

Некоторое время назад, я написал статью про Алексея и его «гнилую» деятельность в сфере обучения трейдингу на своем блоге.

Поскольку мой блог достаточно хорошо индексируется поисковиками(наверное из-за 100% уникальности всего, что на нем находится). При запросе Алексей Виноград, мой блог попал на первую страницу:




Алексею это конечно же не понравилось! И тут произошло самое интересное, мне написал один интересный человек:

( Читать дальше )

Как быстро протестировать Вашу торговую стратегию Речь пойдет о Тестере стратегий МТ4 торгового терминала.

Вот лежал неделю лук, валялся ниже 3200, и никому не был нужен. и вот прибегает игрок месячного таймфрейма, который увидел как его покупки декабрьские нагнули, и вытаривает вертикально +170 рублей под конец месяца. Жадность? или глупость?

Текущие 2228-30 по ММВБ стоит (на мой взгляд) рассматривать как высокие, и стоит играть шорт с прицелом возврата на процент вниз по индексу, возможно? уже сегодня. И помнить, что могут дать больше.

По фишкам это -2% будет.

Я шорчу алросу, аэрофлот, татнефть и сбербанк. И возможно скоро по луку прицелюсь. Северсталь кстати тоже вкусная уже.

Приглашаю к обсуждению

Многие похоже изрядно напряглись видя как самая стабильная валюта в мире на ралли нефти вверх падает на 1.5%.

Знаете, это как если вы живете в частном доме и ночью услышали несколько подозрительных скрипов)) — вот такое чувство сейчас у многих. особенно у ждущих бакс по 30.

Да и, собственно, на чем? на чем все это укрепление? на словах о копеечных интервенциях? ээээ нет. Я думаю дело тут намного сложнее.

Похоже дело именно в том о чем я и говорил, нерезы понимают что дело не в интервенциях, а в том,  что текущая экономическая ситуация уже с трудом тянет курс по 59 при нефти 55 и даже раздутая бочка по 3400, которой вчера щеголяли некоторые ушастые ТОВАРищи совершенно не помогает да и не может помочь.

Лично для меня вопрос почему бочка до сих пор 3 тыс это тайна покрытая мраком. Инфляция на импорот за последние несколько лет около 100%, на отечественное пусть 50%. Чиновники как покупали заграничное так и покупают, а чтобы купить заграничное теперь надо потратить в 2 раза больше рублей. Таким образом из-за стояния бочки на месте растут траты бюджета. 

( Читать дальше )

Давайте теперь сравним эти два графика:

Динамика их крайне похожа. Первый график — это индикатор риска (Risk Appetite), который представляет собой  отношение двух ETFов — мусорных облигаций и казначейских облигаций США. Построить такой график можно в Tradingview. Для этого, я в правом верхнем углу выбираю сдвоенный график (и сохраняю шаблон, чтобы потом быстро к нему вернуться): 

Чтобы построить отношение двух инструментов в TW, надо в окошке выбора инструмента указать деление:

Как мы видим из сопоставления графиков, российский рынок сильно зависит от глобального аппетита к риску. Если глобальные инвесторы продают мусорные облигации, то они с высокой вероятностью продают и российские акции.

Но можно пойти дальше и сделать ещё прикольнее… Можно их поделить друг на друга и получить график того, насколько индекс РТС недооценен или переоценен относительно глобального аппетита к риску. 

Этот график уже вполне себе можно использовать для тактического тайминга ваших инвестиций.

Обращаю внимание, что формула будет выглядеть как RTSI*TLT/JNK. То есть мы РТС поделили на первую кривую для того, чтобы дорогой РТС выглядел на графике в виде хая, а дешевый, в виде минимума. 

Поскольку между двумя вышеуказанными инструментами есть логическая связность, к ним можно применить осциллятор RSI, хотя я честно говоря, не люблю такие штуки…

( Читать дальше )

У клиентов брокерских контор существуют постоянные риски, связанные с тем, как брокер отдает клиентам дивиденды, если последние использовали для покупки акций средства маржинального кредита. Никаких попыток от регулятора   ввести в эту сферу какое-либо единообразие пока не наблюдается.

В октябре я покупал  под отсечку акции «МТС». Покупал на счетах, открытых у разных брокеров, при этом на всех счетах была маржинальная задолженность. Перед отсечкой подписал с каждым брокером соглашение (стандартный документ)  о зачислении дивидендов на банковский счет.

Когда наступил срок выплаты дивов, то на карточку поступили деньги только по тем акциям, которые находились на счетах, открытых в Финаме. Церих  и БКС молчали до тех пор, пока не стал их настойчиво теребить и тогда выяснилось, что деньги на брокерском счете, а на банковский счет могут быть перечислены только в доле, стоимости акций приобретенных на собственные средства.

Мне такая позиция показалась странной и неверной. В соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (п.4 ст.3 гл.2) маржинальная сделка — это сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Брокером взаем Клиенту. Согласно ст. 807 ГК РФ  денежные средства, переданные заемщику, являются его собственностью, так же как и ценные бумаги, приобретенные  на эти денежные средства. Таким образом, дивиденды, выплачиваемые эмитентом  принадлежащих мне ценных бумаг, являются моей собственностью не зависимо от наличия денежного займа и  я вправе распоряжаться ими по своему усмотрению.

( Читать дальше )

Всем привет, ребята.

В данном видео, я показываю пример манипуляции крупного игрока на рынке.

Я торгую без индикаторов, использую только вертикальный объем...
Методы, которые лучше всего работаю на рынке- это цена и объем(прайс экшен).

( Читать дальше )

Друзья, в этой статье, я хочу поделиться своим Опытом и Мнением по рынку.

Информация получена, исходя из опыта работы в брокерской компании.
В период с 2008 по 2010 год, я работал в Брокерской компании рынка #FOREX, одна из моих функции была заниматься Риск менеджментом.
Риск менеджер, это такой сотрудник, который принимает решение, каких клиентов перекрывать (выводить на внешний рынок), а каких оставить внутри сервера компании. в распоряжении Риск менеджера находится программное обеспечение, которое помогает в этом. Показывает трейдеров, которые торгуют с положительным мат.ожиданием (это малая часть из всех трейдеров, именно их и перекрывают. Самых опытных из них (ТОП) перекрывают большим объемом и на этом зарабатывает контора).

Тех кто торгуют с отрицательным мат.ожиданием оставляют на сервере, это подавляющая часть трейдеров, их слив депозита, это прямая прибыль компании.

Но не в этом суть. Работая в этой должности я видел все сделки клиентов компании, они отображались на мониторе. И я заметил одну закономерность, абсолютно разные трейдеры (большинство из них) они при этом географически удалены и не общаются между собой, в один и тот же промежуток времени делали одну и ту же глупость, они покупали один и тот же инструмент (например EUR|USD). На экране это выглядело как скопление сделок и ордеров в одном и том же месте. 

( Читать дальше )