За последнее десятилетие индекс S&P 500 вырос в 3,5 раза, что соответствует 13,5% ежегодной доходности. Но несколько акций, которые входят в состав индекса, сильно его опередили. Я сделал подборку этих компаний, описал, чем они занимаются, и посчитал, какую доходность они показали.

Netflix

Тикер: $NFLX

Сфера: потоковое мультимедиа

Рост: 40x

Описание: американская развлекательная компания, которая производит и поставляет фильмы и сериалы. Если вы слышали про Ведьмака или Карточный Домик, то понимаете, о чем идет речь. Netflix начинался с проката DVD, затем добавились сервисы онлайн-подписки и потокового видео. Выручка компании стала активно расти в 2013 году, тогда же пошли вверх котировки. Среднегодовая доходность акций Netflix за десять лет составила 44,68% с учетом сложных процентов.

Broadcom

Ч. 1 тут: https://smart-lab.ru/blog/597977.php

Часть 2  (20-40)

• 20.Я знаю одного трейдера, следующего научному прогнозированию и имеющего успех. Он никогда не делает больше пяти-шести сделок в год. Если в течение зимы или ранней весны он покупает акции, ожидая рост цен, и подъём появляется, как он и ожидал, то он всё продаёт и забирает свои прибыли. Затем тот человек оставляет рынок в покое, иногда на несколько месяцев. 
• 21.И если рынок движется ему в пользу, он может следовать за ним вверх и вниз, строя пирамиду на несколько месяцев. 
• 22.Когда он получает признак близкого окончания движения, он закрывает свои сделки, забирая свои прибыли, и словно дикий гусь, направляет стопы на солнечный юг. 
• 23.Он проводил особую торговлю на определённых ведущих акциях. Он внимательно изучал их и наблюдал за конкретными признаками, которые были для него почти безошибочными. Когда эти признаки приходили, он действовал. Он не спешил, пока не проходило время, а когда оно наступало – тогда у него не было сомнений, он покупал или продавал. Он держался холодно, спокойно и собранно, и ждал момента для открытия или закрытия сделки. 
• 24.Когда на нём нет определённого тренда, стой в стороне от него, наблюдай и жди, и твоё терпение будет вознаграждено 
• 25.Имей хорошо определённый план перед тем, как ты начнёшь торговать. 

Часть 1 (1-20)

Сегодня хорошей литературы по инвестированию, практически нет.

Очень трудно читать современных авторов.

Попался мой старый конспект. Еще в 2015 году читал и составил.

Тут принципы инвестиций в акции.

Но применить можно и на других рынках.

Автор жил в одно время с Джесси Ливермором.

Книга Ганна — Торговля акциями, стала уже давно классикой.

Пост разделил на три части.

Далее.

Конспект из личного архива.

Очень актуально многое и на сегодня.

• 1.Пойми, как успешные люди делают свои состояния на Wall Street, а затем иди и делай также. Помни о том, что «Знание — мощь». 
• 2.Только задай сам себе вопрос: «Кто забирает все деньги, теряемые на Wall Street?» Они не испаряются; каждый доллар убытка, где кто-то другой приобретает себе.
• 3.Человек рождается с умом, способным концентрироваться на 10 вещах одновременно, что много меньше 700-а. Тогда успех зависит от выбора нескольких акций и сосредоточится на них. 
• 4.В Библии сказано: «Здесь есть время для всего». Все законы Природы учат этому. Есть время для сева и время для жатвы. 
• 5.Есть время для покупки и время для продажи. А когда это время приходит — ни толпы медведей, ни стада быков в горячем воздухе, ни надежда, ни оптимизм, ни экстремальный пессимизм, ни депрессия или плохие отчёты не могут вынудить цены стать выше или ниже зон предложения и спроса вне нужного времени. 

Этот пост — продолжение предыдущего “Когда покупать?”

Есть два важных действия в таких редких ситуациях, как сейчас:

1. Выключить шум. Новости, комментарии, прогнозы.
2. Включить свою инвестиционную систему. 

Время покупать!
Падение SPX за 30 лет (индикатор Drawdown and Max Drawdown TW):

Обычная годовая коррекция индекса — около 14%

Соответственно я ожидаю в этом году одно-два падения глубиной около 10-15% каждое. И стану их  выкупать. 

Похоже именно такое движение сейчас в развитии:

• SPX в моменте падал на 16%. Это как раз в пределах стандарта средней коррекции.
•  Индикатор страха и жадности CNN — в зоне покупок.

 “Будь жадным, когда другим страшно”
Акции США дают в среднем 10% годовых. Долгосрочные трежерис — вдвое меньше. Эта разница — и есть плата за волатильность, которую мы сейчас наблюдаем.

Торговля фьючерсами дает сверхприбыли,
но и имеет свои риски.

Рекомендованная минимальная сумма портфеля
для торговли этим фьючерсом от $25к

1.Видео про торговлю акциями  в США через 

Interactive Brokers вы оценили:

https://smart-lab.ru/blog/595723.php

2.Записал видео про торговлю наиболее актуальным в мире фьючерсом.

А именно фьючерс на  индекс S&P500 :

3. Скоро будет видео про покупку опционов на акции.
Направленная торговля. Простая покупка опционов Колл и Путт.

Пишите у кого есть вопросы и я со временем запишу новое видео
Кому полезно, поставьте лайк посту. Благодарю!

Когда покупать, если рынок летит вниз?

Введение

Все мы видим, что сейчас творится на фондовом рынке. Все бумаги как будто договорились упасть как можно ниже и соревнуются друг с другом, у кого это лучше получится. 

Многие ждали этого момента и не один год, сжимая в потном кулачке денежку и надеясь купить, как только все упадет. И вот сейчас на их улице праздник: все летит вниз, да еще как летит! Когда же стоит купить, чтобы не грызть потом локти, а рассказывать сидя возле камина долгими зимними вечерами восторженным потомкам о том, откуда у их деда (или бабки) столько денег? )))) 

В данной статье я постараюсь с высоты своего жизненного опыта и 14 лет торговли на фондовом рынке поделиться с вами тем, когда же стоит покупать, если рынок летит вниз как сейчас. 

Но прежде чем перейти к описанию алгоритма, я все-таки хотел бы разделить моих уважаемых читателей на две условный группы: спекулянтов и инвесторов, т.к. советы будут несколько отличаться. Определитесь, к какой группе вы себя относите, и выберите соответствующий раздел. Ну, или прочитайте оба, если вы, как и я, считаете себя и тем и другим. 

В последнее время цены на палладий бьют рекорды. Такое уже было двадцать лет назад:

Конкуренция между платиной и палладием 1997 – 2003 годов.

Массовое производство платиновых автокатализаторов, снижающих токсичность автомобильного выхлопа, началось в 1970-х годах, и в настоящее время ими оснащены около 90 % автомобилей. Хотя появление автокатализаторов стало важнейшим технологическим прорывом, оно не оказало заметного влияния на цены – доминирующим фактором была привязка цен на платину к ценам на золото. Высокая стоимость платины стимулировала исследования возможных заменителей, в первую очередь, палладия – металла со схожими свойствами, но гораздо более дешевого. Однако долгое время применение палладия в автокатализаторах было незначительным. Ситуация изменилась к началу 1990-х годов, когда были преодолены технологические трудности с применением палладия в автокатализаторах. Первый бесплатиновый автокатализатор представлен компанией Ford в 1988 году. Это позволило палладию стать полноценным конкурентом платины в основной сфере применения платиновых металлов. В 1990-х годах палладий быстро вытеснял платину из данной отрасли. Если в 1990 году при производстве автокатализаторов было использовано платины почти в шесть раз больше, чем палладия, то с 1995 года палладий стал преобладать, а в 1999 году соотношение стало 4 к 1 в пользу палладия. «Десятилетие палладия» (1990 – 1999 гг.) совпало с периодом широкого распространения автокатализаторов во всем мире. Соответствующее увеличение спроса на платиновые металлы со стороны автомобильной промышленности почти целиком покрывалось за счет палладия, при относительно стабильных объемах применения платины. В физическом измерении использование МПГ в автокатализаторах за 10 лет увеличилось почти в 4 раза, а палладия – в 25 раз!