Удивительный пример дружбы между животными. Орел показывает удивленной рыбе, как выглядит озеро с высоты птичьего полета.

© Утащил, не смог удержаться

Картинка просто так, от балды. Очень понравилась в сочетании с комментарием Алекса Чехова. 
Все на самом деле не так, как кажется и выглядит со стороны.
Но поговорим о проблеме, которая на самом деле не основная, да и беда не главная.

А проблема вот в чем.
Читая смартлаб часто наталкиваюсь на отчеты о филигранных сделках, когда куплено на самом донышке, а продано на самой верхушке. О желании совершать такие сделки. О стремлении «облизывать» такими сделками все движения рынка, вплоть до самых мельчайших.
Что в этом плохого? На мой взгляд только то, что проблема зарабатывания денег подменяется проблемой угадывания движений рынка. Конечно, одно с другим связано, но все-таки не очень сильно.

( Читать дальше )

Всем привет.

Роллировал коллы открытые в феврале с 130 000 на 122 500, мартовская серия.
130 000 обесценились до 20 пунктов, 122 500 открыл за 80.







( Читать дальше )

Вола в РИ подросла:



можно что-нибудь продать.

PS. торгуйте опционами, нам пригодиться ваша ликвидность.

Приветствую, всех.
-
В прошлой статье, я привел пример, как я провожу анализ текущей ситуации в RiH, используя программу Маркет Дельта. 

Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_20022017
-
В основе анализа лежит использование метода Профиль рынка, и оценки ценового движения по типу баланс-дисбаланс, относительно согласия или не согласия участников рынка (покупателей и продавцов) Ценности рабочей ценовой зоны в рамках текущего аукциона.
-
Текущая статья содержит в себе прошлый анализ, и все детали оценки, которые я описал ранее, я также буду применять в процессе. Поэтому, рекомендую изучить, то что я описал ранее, терминологию анализа Профиль рынка и особенности расчетов ценовых зон в программе Маркет Дельта, чтобы развить свое понимание и вникнуть в процесс анализа.

( Читать дальше )

Я встречал человека, который может находить идеи в спекуляции, понимает движение акций внутри дня и обладает блестящим аналитическим умом. При этом нестабилен и жить с рынка все равно не может, как не пытается. Почему? Потому что:

1)Есть талантливые исследователи

2)Есть талантливые трейдеры (в 1 случае на миллион в одном человеке могут сочетаться две ипостаси. Тогда это готовый долларовый мультимиллионер)

---------------------------------------

1)Качества исследователя:

— супернаблюдательность

— способность впитывать огромное количество информации

— способность эту информацию обрабатывать, обобщать и кристаллизировать из нее идеи

— способность к глубокому анализу, отсутствие поверхностного мышления

При всех этих качествах вы ВСЕ РАВНО можете не зарабатывать на жизнь. Что не так с человеком, у которого только талант исследователя?

Самое главное отличие Трейдера от Исследователя — это способность показывать максимум своего ума и концентрации в состоянии стресса, ограниченности времени, незнакомой обстановке-условиях и в состоянии максимальной эмоциональной раскачки.

( Читать дальше )

Чего ждут многочисленные читатели от не менее многочисленных аналитиков?
Не того, чего хотел Коля Остенбакен от польской красавицы Инги Зайонц. Не любви. Они ждут и жаждут большего — определенности в условиях непредсказуемости.

Разум протестует против неизвестности, требует рационального толкования статистики и предсказания будущего, не хочет необъяснимых случайностей.
Разум хочет определенности и ему эту определенность дают. Неважно, что существует эта определенность только до первого столкновения с реальностью, но она утоляет вечный голод вопрошающего и взыскующего разума, страшащегося неизвестности.
Страх этот будет всегда и спрос на определенность тоже будет всегда, независимо от того, насколько достоверно знание, получаемое от дающего, и на какой бы чуши оно не основывалось. И поскольку у рынка только два направления, то задача аналитика гораздо легче, чем задача многочисленных магов и гадалок, пытающихся угадать жизненные реалии и проблемы клиента. Не там работают ребята с их-то квалификацией. А может все дело в разнице между индивидуальным подходом и массовым спросом?

Приветствую всех, единомышленников.
-
В своей предыдущей статье, от 13022017, я попытался забить шар в лужу, пардон в лузу:)), возможно, кому-то это было интересно.

Профиль рынка — Анализ текущей ситуации_RiH7_13022017_часть1
-
В ней я рассказал какой программой для анализа я оперирую в своем рабочем инструменте (RiH), и в каком формате пытаюсь представить возможное ценовое движение в ближайшем будущем, проведя этот анализ как свою домашнюю работу для следующего рабочего дня (если я планирую проводить сделки).
-
Как я писал это программа Маркет Дельта, в ней можно вести полноценный анализ, как объемный так и обычный его технический вариант, работая с встроенными индикаторами внутри программы.
-
В целом надо отметить, что осмысленный анализ, как заготовку можно сделать только после завершения торгов, размышления в момент сделки всегда отличаются, в процессе сделки, либо следуешь рабочему плану, исходя из своих прежних соображений, либо начинаешь юлить и делаешь ошибки. Поэтому буду исходить из того, что это план заготовка будет основой для принятия решения в процессе работы, опять же исходя из рыночных условий.

( Читать дальше )

Задался таким вопросом. Какой лучше продать опцион в деньгах или вне денег?
Применил математические вычисления и получилось, что продажа в деньгах более безопаснее при возросшей волатильсности, особенно если проданы оба края.
Но с другой стороны распад без денег происходит вроде как быстрей.
Так вот вопрос:
  какой лучше и безопаснее продавать опцион в деньгах или без денег. Хотя если держать до экспирации то прибыль будет одинаковая.

Когда только приходишь на биржу, в голове мерещатся горы миллионов долларов.От иллюзий, просто кружит голову. Напредумываешь себе такого, что это *такое* не показывают и в голливудских фильмах.

Опытные люди (профессионалы, которое много повидали на своем веку) дают много дельных советов, но ты их либо, осознать не можешь(понять как надо), а иногда и не думаешь ими пользоваться, думаешь, зачем? Я же и так умный, да и биржа дело не хитрое, на первый то, взгляд .

Но спустя год, другой.Пережив пару, тройку слитых счетов (до 100 000 р.). Прочитав, гору книг, на разные темы(но в основном 70% по рынку) Очень полезно для образовательного уровня (по моему мнению, ЭГО уже так сильно не мешает, но все еще пытается свои 5 копеек вставить). Смотришь свои результаты, оцениваешь их, анализируешь, оцениваешь уровень своего развития .

Меняется отношение к делу и к жизни. И тут начинает, потихоньку, приходить осознание.Биржа не так уж и проста.Те качества что помогают в обычной жизни, на рынке просто губительны и смертельны. И понимаешь, что здесь, нужно долго и прилежно учиться(как и в любом серьезном деле или профессии). 

( Читать дальше )

Опять пошла рекламная компания по выгодности ИИС по сравнению с депозитом в банке. Получая вопросы о преимуществах (да, некоторые думают, что я разбираюсь) нового для нашего рынка инструмента, выделил немного времени и посчитал в Exel. Сам файл здесь (http://www.fayloobmennik.net/6863855 паролем является слово Чтиво на русском языке с большой буквы), т.к. на ресурсе не предусмотрена возможность выкладывать подобные документы. Если в 2 словах: подсчитал-прослезился. Основные выводы приложил. 

Вывод: Так как налоговый вычет предоставляется лишь единожды на сумму внесенных средств, то  с течением времени данный дополнительный процент делится на всё большее количество периодов, что уменьшает эффективную ставку. Отсюда следует, что максимальная ставка доходности будет иметь место при разовом внесении средств на ИИС в конце 3-го года с момента его открытия.  Особенно данная процедура выгодна в случае открытия сразу нескольких счетов (на родственников), что позволит кратно увеличить возврат НДФЛ. Но так как ИИС является гораздо лучшей альтернативой (из-за возможности досрочного востребования средств, правда с обязательным условием по возврату полученного из бюджета налогового вычета) так и не ставших реальность безотзывных вкладов, то данный инструмент хорошо подойдет консервативным инвесторам, которые хотели бы зафиксировать процентную ставку доходности на срок, превышающий тот, что доступен для банковских вкладов. При наличие средств, превышающих установленный предел для пополнения ИИС, консервативный инвестор может сформировать аналогичный долгосрочный портфель на своём текущем счете. Нужно отметить, что в течение 3 летнего минимального срока существования ИИС наверняка произойдет существенная коррекция, что позволит войти в низкорисковые облигации, получив весьма ощутимую доходность. Здесь можно вспомнить начало 2015 г., когда с весьма интересными ставками депозиты в банках можно было открывать на 2 года(редко попадались трёхлетние депозиты), что в разы было меньше сроков обращения ОФЗ. Правда, для реализации такого сценария, понадобится депозит с возможностью снятия средств без потери процентов (да, ставка чуть меньше, но это окупится), на котором средства будут размещены весь год. Если по окончании года приобрести ценные бумаги по привлекательным ценам не удасться, то в конце года (или в начале последнего в году купонного периода) зачисляем средства на ИИС, снимая с депозита.  В среднем, если посчитать доходность рублевых облигаций с 2008 г., приобретаемых в моменты падения их стоимости, то она будет не столь критично отличаться от доходности валютного депозита. Я уже не говорю, что по ИИС можно покупать и инструменты, номинированные в иностранной валюте.                                             Конечно, необходимо оговориться, что данные размышления относятся к потенциальным получателям налогового вычета типа «А». Профессионалы же откроют себе счета на всех родственников и будут зарабатывать миллионы. С учетом последних предложений ИИС можно будет пополнять на 1 млн. руб., то есть на 1 800 000 за три года. И это только один счет. Многие люди, которые ещё в 15 году открыли ИИС не используют его пока не пройдет года 2. Кстати есть два важных момента. Первый заключается в возможности распространения ССВ на ИИС. Второй момент важен для тех, кто сомневается каким вычетом воспользоваться. Дело в том, что вычет имеет заявительный характер, поэтому налогоплательщик может самостоятельно рассчитать каким из них ему воспользоваться по истечение 3 года (забрав сразу сумму за три года, либо в виде вычета на внос средств, что подразумевает тип «А», либо посредством получения дохода от инвестирования без взимания с него НДФЛ, что подразумевает тип «Б»). Многие советуют выводить часть прибыль на отдельный счет, поэтому даже отчаянные спекулянты могут использовать ИИС как страховой фонд, особенно совершая пополнения при самых выгодных условиях (заработал на шорте ОФЗ при обвале — положи часть на ИИС, купив те же ОФЗ с доходность 15-20%, а купоны выводи на текущий счёт, чтобы тратить).

( Читать дальше )