Очередной набор роботов перестал зарабатывать. 
За 30 дней по роботам минус 60т.р.
за 30 дней по ручной торговле на фортс минус 150т.р.
По удержанию биткойна плюс, но не так много как хотелось, и душу уже не греет. 

Основное что я хочу сказать. Чужая цитата:
«не надо путать бычий рынок с собственной гениальностью».
На фортс я начал торговлю в ноябре, сначала роботы давали много процентов, и даже совершив кучу ошибок в первый месяц был профит около 50%.  Биткойн тогда также был высок, из-за доллара в том числе.
Я возгордился, и даже захотелось примерить на себя роль гуру.
Блин, смартлаб что-ли такой заразный, что заражаешся гуровством?
Как-то ночью пришло вдохновение и я написал статью, в тот день я чувствовал себя королём мира. 
smart-lab.ru/blog/234208.php
классная статья )), возможно это был ченнелинг ), сейчас бы я не смог такого написать )

Но прошло уже полгода, рынок был отличным, мощные тренды, тем не менее, я не смог на нём заработать.

( Читать дальше )

Принято считать, что движение цены подвержено одним и тем же техническим (математическим) законам на всех таймфреймах. То есть на М5 движение цены ничем не отличается от движения цены на D1. Единственное, что допускается, так это некоторый шум на младших таймфреймах, который, впрочем, нисколько не отменяет самих принципов движения цены. 
Не могу определенно утверждать, но возможно это совершенно не так.
Я все больше убеждаюсь, что законы движения цены на младших таймфреймах не то что отличаются от законов движения цены на старших тайфреймах, но они принципиально разные.
Граница изменения этих законов, на мой взгляд, находится на переломе Н1 и Н4. То есть, на Н1 действуют еще «младшие» законы, а на Н4 — уже «старшие». Я пока не могу точно объяснить разницу этих принципов, но для меня она уже очевидна и она глобальна.
Может кто-то пояснить или развеять этот вопрос?

 

 
 

1. Не жадничать. /Жадным до денег нет места на бирже. Рано или поздно они теряют всё и остаются в долгах./

2. Не суетиться. /Сиди и жди нормальную цену для входа в позицию. Она всегда будет./

3. План торгов./Если вы не составляете план торгов и не понимаете зачем он нужен – работайте лучше с Демо — счетом/.

4. Вход в рынок только от значимых уровней./Если вы готовы войти в рынок в любой момент, значит вам удобнее будет сходить в казино./

5. Правильно распределить свой капитал при входе в рынок./ Вы должны всегда иметь деньги для дальнейших покупок. Вы должны иметь их завтра для «покупки нового пакета акций» и не важно, что произошло на бирже сегодня./

6. Нет – гигантским плечам./Кто использует гигантские плечи – не настоящий трейдер/.

7. Выучи ТА. /Кто не знает, что такое ТА, не на том сайте./

8. Когда ты выучил ТА, пойми – ты еще плохо…очень плохо разбираешься в Техническом Анализе – учи дальше.

9. КОТИРОВКИ АКЦИЙ и ИХ ЦЕНА – зависят только от спроса и предложения. Никакие другие Фундаментальные показатели, Информационные фоны, Сырьевые, а также Западные и Восточные рынки – не влияют на рост или падение, той или иной бумаги. Это, всё вместе, лишь косвенный фактор, который может психологически и субъективно показывать вам, что он влияет, если в настоящий момент наблюдается банальное совпадение. /Все видели падение цен сырьевых компаний при росте нефти, падение ММВБ при росте прочих рынков и т.д./ А раз совпадает не всегда – значит нет причинно-следственной связи.

( Читать дальше )

как же мне надоело читать про стопы

и так

1 Весь рынок это бесконечная череда M V W моделей
Отдельно или в самих этих моделях постоянно работают двойные зигзаги которые называют либо 1-3 волна, либо патерн ABCD,
кроме этого есть флет — консолидация цены — цель флета, это не набор позиций и не накопление объемов истиная цель флета — развести вершины моделей или зигзагов во времени.

2 У каждого из Вас есть хорошоая или плохая ТС, в соответсвии с этой ТС вы планируете точку входа и выхода.

Не важно какой тайм Вы используете, модели и зигзаги работают на всех таймах, но исходя из самого тайма, нужно понимать, будут ли они работать полноценно или будут «усеченныим»

что это значит

а) если Вы работаете часовые графики — не сложно понять — может ли модель полностью быть отработана
— если еще не достроена модель на дневном графике, то часовые ее достроят однозначно,

( Читать дальше )

… с точки зрения Тактики Адверза.
Итак, поехали. Сперва о USDRUB. С текущих цен есть две цели, одна среднесрочная, вторая ближе к долгосроку. 1. 58 рублей за доллар, 2. ~86 рублей за доллар.
Теперь о фРТС. В понедельник возможен высер вверх вплоть до 105800, который я намереваюсь шортить. Цели вплоть до 86000 (см. мои предыдущие блоги).
Задача на понедельник — шорт 105000-105800, стоп 106700. С лонгами по фРТС надо быть поаккуратнее. ММВБ видимо будет расти, проблема для роста фРТС заключается в USDRUB.
Спасибо за внимание. 

Попробую сегодня немного пофантазировать на тему нефти. Сразу скажу, что мой среднесрочный прогноз по нефти — снижение. И на это есть
ряд важных факторов, основные из которых: 1) сильный доллар 2) избыток нефти.

Первое, что хочется сказать, это то — сколько стоит нефть сейчас. За точку отсчёта я беру пик 2008 года. Именно тогда наша страна «играла мускулами», а президент Медведев заявил о намерении создать из Москвы — мировой финансовый центр, а рубль превратить «в одну из ведущих региональных резервных валют» (цитата). Да-да, забыли? Кстати, это был мощнейший сигнал на шорт рубля, никакие индикаторы не сравнятся.

Итак, к текущей цене на нефть. Вот номинальные цены:
 

brent торгуется на уровне 44% хаёв 2008 года, вроде бы это мало, но смотря на нефть в долгосрочной перспективе имеет смысл сопоставить цену brent и силу доллара, относительно других валют (DXY), тут картина заметно отличается и мы видим, что нефть стоит 58% от своих хаёв, это уже далеко не так дешёго, учивая, что тогда, при упоминании о сланцевой революции г-н Миллер громко смеялся.

( Читать дальше )

Очередной вариант простенькой системки («всегда-в-рынке») на тиках. Состав портфеля:




( Читать дальше )

  Наверное, все, на растущем рынке, слышали: «это точно вершина нужно продавать».   И чем выше тем чаше и увереннее, а цена все выше. Кто то, в конце концов, конечно же, угадывал, требовал почестей и медалей, делая вид, что это не он уже не раз тыкал пальцем в небо. То же происходит и на падении,- «ловля ножей».  В помощь себе «угадыватели», пристраивают кучу индикаторов, аналитику фундаментальную, чуйку, бубен, астро… хотя на самом деле все гораздо проще.
Как говорил один  умный трейдер: «Торгуй то, что видишь, а не то, что думаешь».
  Вот, к примеру, глядя на картинку ниже, можно  сказать: «какая замечательная вершина»?
 

( Читать дальше )