Несколько предположений о будущих сделках.
1️⃣ Полагаю, пара USD|RUB достигла своих ценовых максимумов, теперь более вероятно движение вниз. Видимо, к 63 с нынешних 65+. Наверняка, сделки здесь все же не будет: цели близки, ситуация все же недостаточно однозначна. Хотя рубль в данный момент и на перспективу месяца интереснее доллара или евро.
2️⃣ Покупка нефти, которая сегодня должна начаться, скорее всего на этой или следующей неделе получит развитие, длинная позиция будет увеличена.
3️⃣ Золото. Наиболее интересный спекулятивный актив. Интерес в том, что металл долго рос, включает в цену опасения и валютных войн, и торгового противостояния США и Китая, и падения мировых фондовых рынков. Плюс золото дорого в сопоставлении с себестоимостью (премия 50-100%), в исторически крупных масштабах накоплено на балансах центральных банков Китая и России. Спрос реализовался. Удерживать цену и тем более ее рост становится сложнее. Падать будет проще. Сделка не сегодня. Формально, слома растущего тренда нет. Ждем. Но, вероятно, недолго. Возможно, пятница-понедельник – дни открытия короткой позиции.

@AndreyHohrin

( Читать дальше )

Глобальное снижение цен на нефть ничем не остановлено! Угроза снижения мирового роста экономики остается. А США делают все возможное для того, чтобы снизить цены и не остаться без нефти.

Технически тренд вниз задан 31 июля.


Котировки Brent.

За 1 неделю котировки снизились свыше 14%. В настоящее время идет коррекция, цены прилично отскочили от минимумов. Хорошие уровни для входа в продажи.



( Читать дальше )

Сегодня в начале торгов покупаем контракт на нефть Brent. Через сентябрьский фьючерс Московской биржи BRU9. Лучше покупать, выставив стоп-приказ незначительно выше максимальной цены первых 5 минут торгов. Сделка в этом случае пройдет близко к 58 долл. за контракт. Размер позиции: 10% от портфеля PRObonds #2, либо 50% от чистой спекулятивной позиции (импульсной).

Обоснование. Нефть – не менее спекулятивный актив, чем золото или акции. Более спекулятивный. Последнее падение имело не фундаментальные, а эмоциональные и спекулятивные причины. О каком фундаменте можно говорить, когда товар совершает ценовые полеты на 10-20%! Что до спекуляций, то вчера, скорее всего, прошло массовое закрытие длинных позиций. Так что предложение на рынок вышло, и ослабло. Баланс сместился в сторону спроса. Возможно, рывок вверх достигнет всего 62 долл., возможно, через еще большую просадку. Главное – баланс, он за покупку.

( Читать дальше )

Доброе утро! Август выдался на удивление плодовитым месяцем. Вчера оказались переписаны локальные max( min.) этого года. Так золото уходило за $1'500, серебро  выше $17,20, нефть же наоборот обновила низы пробивав в моменте $56 вниз. Весёлый август. Азия подрастает, на 5.00 мск. 
 Shanghai(+0,74%);
 Hang Seng(+0,87%);
 Kospi(+1,10%);
 Nikkei(+0,70%);
 Фьючерсы S&P(+0,27%);
 Brent $57,71.
 Всем хорошего дня!
 На 7.59 мск.
 Shanghai(+0,91%);
 Hang Seng(+0,55%);
 Kospi(+0,86%);
 Nikkei(+0,48%);
 Фьючерс S&P(+0,40%);
 Brent $57,86.

Доброй ночи, коллеги!

Вот и пришла пора подводить итоги конкурса, стартовавшего 25.07.19, под условным названием «Смарт-Лаб против (ну или за) Виктора Тарасова».

С материалами в самом начале было негусто, потом стали появляться интересные документы.
Ну и особенно приятно, что под занавес (ожидаемо для профессионала) появилась публикация ТогоКогоНельзяНазыватьПоИмени.

Итак, перечисляем статьи в порядке проявления активности авторами:

KLoYH                                smart-lab.ru/mobile/topic/552090/
Silent Hamster                    smart-lab.ru/blog/552697.php
                                         smart-lab.ru/blog/553499.php
                                         smart-lab.ru/blog/553731.php
                                         smart-lab.ru/blog/554004.php
Lis'                                    

( Читать дальше )

Главное что следует отметить из отчета, это снижение экспорта сырой нефти из США ниже 2 млн баррелей в сутки, а также увеличение мощностей нефтепереработки до 96.4%. 

Скорее всего нефти сегодня достаточное количество, покупатель американской нефти не сильно в ней нуждается. Сама Америка больше нуждается, поэтому сырая нефть остается на внутреннем рынке.

Глобальный переизбыток нефти уже снизил нефтяные цены на 10%. Рентабельность заканчивается с уровней 45 долларов за баррель. С этих отметок добыча нефти в мире начнет снижаться, и скорее всего нефть развернется.

Здравствуйте, коллеги!

Возникают вопросы что считать пробоем уровня? Касание, «тёрки», или ещё что-то. Как правило считают пробоём цену закрытия в том периоде в котором рассматривается тот или иной инструмент. Естественно необходимо смотреть глазами. 

Дневной план, цена пробивает уровень НР выходит над ним и сейчас снова тестирует его:



Если Вы воспользовались сценариями и протоформами Эксперта ТА, то можно профиксить прибыль или подтянуть стопы:



( Читать дальше )

Григорий Бегларян тут написал в совсем твиттере что ходят слухи о том что Банк Китая может резануть ставку к пятнице, на этом, мол, можем увидеть мощный отскок.

FYI просто имейте ввиду:)

Судя по тому, как буквально колом вниз упала стоимость заимствований на глобальном межбанковском рынке, вопрос с понижением ставки ФРС в сентябре решен окончательно. Если еще несколько дней назад годовая ставка LIBOR равнялась 2.20%, то сейчас она упала ниже 2% и составляет 1.99% (см. график внизу). Четкий сигнал, что стоимость долларового фондирования будет снижена. Фьючерсы на ставку уже закладывают два понижения до конца текущего года. Доходности по Трежерис тоже указывают на два снижения. Как же смешно вспоминать, что говорил Пауэлл в начале и середине текущего года. Он говорил одно, а рынок шел совершенно в другом направлении (подробно на эту тему писал в телеграм канале https://tele.click/MarketDumki/1162).

А сколько было мнений разных экспертов, что нет никаких оснований для понижения ставки в этом году! Итак, господа, а теперь есть основания для понижения ставки? Теперь уже все понимают, что ставку не просто так снижают. Так и устроен рынок. Смотреть-то надо не в зеркало заднего вида, а вперед через лобовое стекло и пытаться понять, что нас ждет впереди. Но цитируя известного деятеля — «не только лишь все могут смотреть в завтрашний день».  

( Читать дальше )