Рост фондового рынка США сопровождается покупками «умных денег».

Индекс «умных денег» поддерживает экспансию американских фондовых рынков. Вчера на фоне отличной динамики S&P 500 Индекс достиг 14435 пунктов.

Индекс поведения «умных денег»

---

Источник: Bloomberg (ссылка на график)

Таким образом, Индекс «умных денег» поднялся к уровням третей декады октября 2018 г. Однако в то же самое время S&P 500 не дотянул до своих исторических максимумов четверти процента.

Индексу «умных денег» до уровней конца сентября на хватает еще 12,5%, то есть, он явно отстает от динамики фондовых площадок США.

В то же самое время «умные деньги» все-таки покупают акции, несмотря на их высокую стоимость. К примеру, с мая по сентябрь 2018 г. они воздерживались от входа в рынок, хотя активы восстанавливались в цене.

( Читать дальше )

Ох и много мне народу сейчас плачится… А что вы хотели то? Нефть никогда не отпускает не угадавших движение. Так что смиритесь и кройтесь пока убыток не вырос… а доводы что она припадет «ну хотя бы на 2 бакса» «ведь скока растет» не уместны. Как известно рынок может быть иррациональным гораздо дольше чем Вы платежеспособным… Так что мои соболезнования мишкам… (((
А как будет...? А как всегда — пока мы будем убухиваться, отмечая победу которая к нам не имеет никакого отношения, весь мир переобудется и  попрет куда надо, но без нас, так как в пятницу ГО взлетит до небес и только больные наголову не прикроют большую часть своих позиций… а тех кто по уши застрял заставят крыться.

Свежий ВолноТрейдинг: покупки по биткоину, шорты по евро и фунту.

В одной из предыдущих статей посвященных нефтяному рынку я говорил, что аннулирование исключение для потребителей иранской нефти может привести к компенсирующему эффекту со стороны американского предложения, что похоже показал последний отчет API по коммерческим запасам в США. В еженедельном отчете от 23 апреля API оценил рост резервов в 6.9М баррелей при прогнозе в -3.9М баррелей, что естественно вынудило покупателей умерить аппетит, призывая пересмотреть среднесрочные последствия решения администрации Белого Дома, которых может и не быть на фоне конкуренции сланцевиков и ОПЕК. 

Рост запасов произошел на фоне «неудобной» для американских производителей кривой цен на фьючерсы при которой контракты на поставки более дальних сроков стоят дешевле чем контракты на ближние сроки (бэквордация). В таком состоянии рынка американским производителям, по всей видимости, должно выгоднее не аккумулировать запасы, а продавать нефть на спот рынке, что должно приводить к уменьшению запасов и соответственно их возможностям влиять на фьючерсные цены. 

( Читать дальше )

Пару недель назад я устраивал опрос, который показал, что 62% людей хотели бы торговать через Tradingview:


Финам все парится со своими собственными графиками, наверное видит в TV конкурента, в БКС как и в Сбербанке обычно все очень долго происходит, почему Открытие у себя не сделало — не понимаю, Тинькофф думаю накатит неизбежно, они же продвинутые ребята))) Ну а пока крупняк тормозит, быстрый и технологичный ITI взял и сделал.

Терминал Tradingview интегрирован в кабинет ITI Capital:
https://iticapital.ru/software/smartweb/ 
Хотя технически я так понял возможно реализовать торговлю прямо через сайт tradingview.com, но для этого видимо придется купить подписку чтобы получать онлайн данные.

p.s. Говорят, ещё Алор сделал коннект с Tradingview.

Всем привет, меня зовут Иван Морозов. Торгую уже два года, но только недавно узнал про смартлаб. Хочу тут подняться в рейтинге, хотя бы в первую десятку войти. Кто подскажет, на какую тему лучше здесь писать, чтобы быстро продвинуться? 

Как известно большинство, особенно новичков теряют все свои деньги на бирже. Чтобы этого не произошло выделил ключевые факторы на которые необходимо обратить свое внимание, чтобы не терять (всего 1.5 минуты).

( Читать дальше )

Подвел итоги по своему специальному облигационному счету. Год назад я положил на отдельный брокерский счет 800 000 рублей, где решил торговать только облигациями.
Через год баланс счета стал ровно 1 000 000. Т.е. за год я заработал 25% годовых. Дополнительные средства на счет не вносил, но всю прибыль реинвестировал.
Основные факторы:
1. Заходил в первичных размещениях, продавал на вторичке выше номинала.
2. Несколько раз рисковал, покупая просевшие в цене бумаги (СилМаш лучший из всех)
3. Реинвестирование купонов (появилось много бумаг с ежемесячным купоном, и это очень круто, реально повышает доходность).

В 2018 году появилось реально большое количество малых облигационных займов и если вначале я еще пытался анализировать отчетность, выбирать стоит участвовать или нет, то сейчас у меня сложились другие правила, больше математического, технического характера.

Итак,

1. Участие в первичных размещениях.
Тут обязательно надо смотреть и отчетность эмитента и организаторов (их другие выпуски), т.е. проводить большую ручную работу.

( Читать дальше )

«Фиксируйте убытки, пока они минимальны или как продать 20 баксов за 200.

Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Гарвардской школы бизнеса двадцатидолларовую купюру намного выше номинала.

Его рекорд – продажа $20 за $204.

А делает он это так: показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег.

Правда, есть небольшое условие.
Чтобы было понятно – допустим две самых высоких ставки были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия.

Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16.

В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями.

Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20.
Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своей последней ставки.

( Читать дальше )