Перед каждым трейдером стоит нелегкая задача нахождения потенциально прибыльных возможностей для торговли. Необходимо сделать выбор из нескольких тысяч доступных инструментов, проведя трудоемкий анализ каждого из них. Чтобы сузить круг претендентов до приемлемого количества тикеров, можно отфильтровать их с помощью инструментов технического анализа.

Инструменты технического анализа

Многие трейдеры для оценки индексов и отдельных акций используют описанные ниже четыре основных инструмента технического анализа, которые помогают лучше понять движение цены и уменьшить потери на торговом счете.

Поддержка и сопротивление. Если индекс или акция движутся вверх-вниз между устойчивыми уровнями High и Low, то говорят, что цена находится в рейндже. Начертив на таких уровнях горизонтальные линии, мы  увидим, где давление продавцов начинает преобладать над давлением покупателей, и наоборот. Такие уровни цены можно использовать для определения тренда и нахождения потенциальных точек входа и выхода.

Ли Бол, сертифицированный технический аналитик, предлагает начинающим трейдерам простой способ входа в сделку на трендовом рынке.

Если вы уже имеете какой-то опыт торговли, то наверняка слышали выражение «Тренд — твой друг». Эта фраза настолько популярна, что звучит банально. Но это не умаляет ее правдивости. На самом деле, с годами многие трейдеры осознают, что стратегии торговли в направлении текущего движения цены имеют более высокую вероятность на успех, что способствует регулярному росту торгового счета.

Допустим, вы тоже решили плыть по течению. Можно ли найти стратегию, которая позволила бы войти в этот поток, но снизила шансы сразу же утонуть? Ответ — да! Используйте входы на откатах!

Стратегия торговли откатов

Как следует из названия, такая стратегия позволяет воспользоваться краткосрочным движением против долгосрочного тренда, чтобы присоединиться к тренду, не гонясь за акцией. Но откаты — хитрая штука. Рассмотрим, как можно входить и выходить из таких сделок.

Понравилось описание эксперимента одного профессора из Гарварда. Целью его был анализ причин принятия иррациональных решений. 
Короче говоря, он наблюдал за поведением голубей в клетках. В кормушки голодным птицам подавалась еда через определенные случайным образом промежутки времени. Эти промежутки абсолютно никак не зависели от поведения голубя. Между тем, большинство птиц достаточно быстро выработали определенные модели поведения. Судя по всему, они полагали, что тем самым вызывают подачу корма. Разные голуби вырабатывали самые разные модели: некоторые считали, что для получения корма нужно вертеться против часовой стрелки, другие приседали. Модели поведения зачастую формировались в зависимости от того, что делал голубь в момент первой подачи корма. После того как модель принималась, каждое появление еды уже воспринималось как подтверждение ее правильности. Этот эксперимент был назван «Суеверные голуби». 
Забавно, что неопределенность заставляет и нас искать простые модели, объясняющие сложный окружающий мир. В мире инвестиций склонность к простым моделям нашла плодородную почву. Взять хотя бы т.н. технический анализ. Аналитики, использующие этот подход, наблюдают за графиками в попытке выявить фигуры и закономерности в движении котировок. Фигурам даются запоминающиеся имена: «голова и плечи», «медвежье поглощение», «двойное дно» или что там еще есть. Несмотря на разницу в интеллекте, в этом отношении люди недалеко ушли от суеверных голубей. Не бывает простых решений, инвестируйте в акции на длительный период времени и используйте анализ на основании полноценных финансовых моделей.

Многие трейдеры учатся торговать в лонг, но лишь немногие учатся, как правильно продавать или шортить. Это как если бы боксер отрабатывал нанесение ударов, но не учился защищаться. Бой будет проходить отлично, пока он не пропустит неожиданный удар. Раз не удалось его избежать, нужно его выдержать. Если продолжать пропускать удары, соперник (в виде фондового рынка) сделает с вами все, что захочет.

Зарождение медвежьего рынка характеризуется взрывным движением цены, которое может оказаться для вас таким же чувствительным, как и пропущенный удар на ринге. Озадаченность, смущение, испуг – эти и другие последствия медвежьего рынка ощущают на себе трейдеры.

Хотя бычья фаза рынка может продолжаться от трех до пяти лет и давать возможность заработать, медвежий рынок способен практически полностью уничтожить все ваши достижения всего за 1-2 года. Представьте на минуту, что вы потратили пять лет на то, чтобы получать пассивную прибыль на бычьем рынке, которую потеряете за гораздо более короткий промежуток времени. Вы не просто находитесь во власти жестокого оппонента (медведей), но и не имеете возможности защитить то, что заработано с таким трудом. Хуже того, недостаток необходимых навыков и подготовки не позволит вам провести контратаку или сменить курс.