При инвестировании через зарубежного брокера есть один неудобный момент: декларировать доход и платить налоги приходится самому. Впрочем, если вы пассивный инвестор и число сделок у вас невелико, то свести баланс не составит труда. Но если вы активно торгуете да еще и у разных брокеров, то подготовка расчетных таблиц может для вас превратиться в проблему. И вот почему.

К заполненной декларации по НДФЛ налоговая требует приложить таблицу с расчетом дохода от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами по итогам года (о списке необходимых документов я пишу здесь). Несмотря на то, что таблица готовится в свободной форме (Налоговым кодексом ее формат не регламентирован), требования к ее подготовке все-таки есть. Что это за требования, читайте здесь. 

Из этой статьи вы узнаете

• Как классифицировать мою торговую стратегию?
• Что такое скальпинг, дейтрейдинг и свинг-трейдинг?
• Плюсы и минусы каждого вида трейдинга.
• Можно ли совместить работу с трейдингом?
• Грааль трейдинга!

Введение

   Вопрос, безусловно, интересный. Каждый из этих стилей торговли обладает своими преимуществами и недостатками, о которых узнаешь только после того, как пройдешь то или иное обучение. Ну или на худой конец, разберешься во всем сам. Я же хотел бы вам рассказать о всех плюсах и минусах в этой статье до того, как вы сделали выбор в чью-либо пользу!

 

Как это было со мной

 

   Еще до того, как я начал изучать биржу и профессионально заниматься трейдингом, один мой близкий друг поделился открытием, которое вычитал где-то на просторах интернета, что существует такой вид деятельности под названием «Скальпинг» и если вы им занимаетесь, то сможете зарабатывать свыше 100% в месяц! Как сейчас помню его выражение лица и тот энтузиазм, с которым он мне все это рассказывал. Я же тогда был совсем молод и всерьез эту информацию не воспринимал. Но с тех пор мысль о том, что в мире существует возможность делать в месяц по 100% к счету засела у меня в голове.

( Читать дальше )

Коллеги, трейдеры, инвесторы, друзья!
Доброе понедельничное утро. 

На прошлой неделе как-то насыщенно прошла неделя. В плане финансовых тем и тем трейдинга. Поэтому сегодня хотела поднять несколько вопросов для обсуждения:

1. Кто такой трейдер? Кто есть трейдер? Кто нетрейдер?
2. Нужно ли показывать народу дорогу на биржу? 

Поясню откуда возникли такие вопросы.

По первому вопросу меня очень сильно обидел один всем известный человек Тимофей Мартынов , сказав, что я нетрейдер! Знаете, я вообще очень скромный человек и мне абсолютно фиолетово до того, что думают обо мне люди… и тут бах… проработав на рынке уже как 14 лет, я получаю такие в свою сторону вещи?

То есть если я не пишу блоги, я уже не трейдер? Или что? Или кол-во совершённых сделок влияет на то, трейдер ты или нет? 

( Читать дальше )

Каждый трейдер, путем проб и ошибок, вырабатывает свой концепт и принципы торговли. Мой путь привел меня к следующему пониманию:

• Цены на рынке случайны
• Рынок имеет «память» и есть зависимость распределения новых цен от прошлых

Почему я так считаю? Случайность цен состоит именно в том, что мы не можем (по крайней мере на практике) установить четкие законы изменения и не можем с 100% вероятностью рассчитать, на основании t0 тика, значение t+1, t+2…t+n. А значит мы оперируем только вероятностями. А объяснение причины случайности в том, что на рынке участвуют множество трейдеров с разными подходами и в момент t0 каждый из них принимает свое решение, что и создает случайность (т.е. невозможность однозначного расчёта будущего). А наличие «памяти» и зависимости прошлых новых цен от прошлого объясняется очень просто – любое принятие решений на рынке, трейдеры основывают на имеющихся данных, т.е. опираясь на историю, это же касается и роботов. Какие из этого я делаю выводы?

• Рынок хоть стремиться к эффективности, но не является эффективным
• На рынке присутствуют периоды с большей «связанностью» будущего с прошедшим (т.е. более предсказуемые)
• Все, что у нас есть – это история. И в большей степени исторические данные по торгам. Ну, покрасней мере для простого трейдера. ИИ анализирующий другую историческую информацию нам не доступен J

( Читать дальше )

Я вот все думал. Почему при 10% вероятности заработка на бирже, постоянно  и на длительном периоде, народ лезет в трейдинг?http://smart-lab.ru/blog/321325.php

А так гуру в основном говорят, а брокеры помалкивают.

Версия о том, что зарабатывают 1-10% выгодна и одним и другим. Первым это оправдание того. что после обучения зарабатывают всего лишь процентов 20-30, но, типа, выхлоп-то есть! А вторым приятно иметь дело с клиентами, уверенными, в случае успеха, что они — исключительные гении, а в случае неудачи, уверенным, что они — просто одни из 90-99% которым не повезло сразу. а остальным не повезёт чуть позже.

Ну и самим трейдерам, в т.ч. и мне, и автору того топика, приятно думать, что мы — чертовски хороши и крутые победители, и вообще мы — альфа и на нас эволюция держится, а  лудоманам, геренерирующим комисс, приятно надеяться, что им просто не повезло и они ничуть не хуже подавляющего большинства других.

В общем, эта информация — ещё одни развод рынка, иллюзия и психологический самообман.
А ведь как известно — всё на рынке надо считать и ни чему нельзя верить на слово. 
И я, как системщик — таки посчитал. :-)

Я вот все думал. Почему при 10% вероятности заработка на бирже, постоянно  и на длительном периоде, народ лезет в трейдинг? Нет ну сами по судите, каким надо быть долбо… м, что бы в тянутся в эту х… ню, зная заранее, что шансов почти 0! А потом я понял- это инстинкт!!!  Б.я тупо инстинкт выживания популяции!!! не самосохранения, а популяции, популяции!!! Вы только представьте- это либо дело рук какого то  гения маркетинга, либо чистой воды это котел эволюции человеческой природы!!! когда в топку достижения цели, бросается почти вся, причем не худшая часть человеческой популяции, что бы в итоге породить альфа особей, для построения более совершенной популяции!!! Т.е. 90% должно погибнуть, что бы получился качественный скачек в популяции. Это просто пиз… ц! Насколько жестока природа, насколько она гениальна и насколько она совершенна, что несмотря на самый сильнейший инстинкт самосохранения, она губит большую часть популяции, ради эволюционного скачка!!! Понимая это, слова о том, что такова жизнь, звучат как удар кувалдой по башке:(!  И именно биржа и использует этот механизм инстинкта эволюции. насколько она отвратительна и ничтожна после этого. Но зато при такой призме, раскрывается вся полнота смысла и выражения, победителей не судят и победитель получает все. Вот вам и соотношение риска к прибыли-либо все либо не чего.

( Читать дальше )

Издание Barron's ежегодно публикует рейтинг крупных американских брокеров, предоставляющих онлайн-услуги для частных клиентов.
Пару недель назад, были опубликованы результаты рейтинга брокеров за 2016 год(да-да, результаты всегда публикуются в конце месяца марта).

В суммарном зачёте, первое место заняла брокерская компания Fidelity.
А в категории «лучший брокер для зарубежных трейдеров», по-прежнему, победил InteractiveBrokers.

Конечно, можно подвергнуть сомнению степень независимости и объективности рейтинга от Barron's.
Но на мой взгляд, Barron's — слишком солидное и профессиональное издание, чтобы исполнять чьи-либо «заказы» публично ;)

Судите сами, вот так выглядит методология рейтинга и его результаты.

----------------------------->>>

Далее, для удобства просмотра и изучения результатов, я сделал картинки каждой из категорий рейтинга:

( Читать дальше )

Какая разница каким счетом Вы торгуете?
Есть параметры по рискам и по деньгам, есть риск-менеджер (человек или программа). ЕСТЬ РИСК-МЕНЕДЖЕР.

Дали тебе макс дей лосс на день и столько-то дней. Дали риск в деньгах. Ты сам принимаешь решение сколько в эти деньги вложить % движения цены против тебя и соответственно получишь количество контрактов.

С какого перепугу тебе дрожать от того, что торгуешь в 5-10 раз большим объемом? У тебя все просчитано вроде.

Демо или не демо, маленький счет или средний? Опять какая разница — тебе нужно показывать из раза в раз одинаковые результаты ПО ПАРАМЕТРАМ ТРЕЙДИНГА.

Какой смысл цепляться за это?

Кто там любит повторять про 10000 часов налета. Главное — не выпадать из процесса.

На большом реале результаты хуже всегда из-за ликвидности и возможных задержек. Так и возьми и отними от каждой своей сделки определенное проскальзывание.

Для большей верности можешь потом еще результаты поделить на 2.



P.S. Я проанализировал свой «Nouveau riche — трейдинг» по собственным записям, которые делал в процессе, и результаты близки к реальным. Отношение к рынку одинаковое. Ошибки те же, правильные вещи, которые делаешь те же. Теряешь так же, зарабатываешь так же.

Никаких супер-мега крутых сделок нет, все одинаково и не отличается. И 100500к на 1 контракт не выходит никак. Как ты там не относись к трейдингу. Это не жар-птица или золотая рыбка, или царь мидас.

По факту целевая прибыль не получена. План конечно я завысил, но 1-1.5к на контракт где-то вышло со всеми ошибками и просчетами. Инвесторов это конечно не устраивает, что уж таить.

По-видимому за оставшийся месяц не получится дойти до поставленной цели.

Поэтому этот челендж можно спокойно прекратить и начать новый с чуть более амбициозными и далекоидущими целями, либо комбайн топстеповский.

В оригинале HD 1280х720 и очень четко, поэтому если вдруг у вас показывается в меньшем разрешении и расплывчато, то настройте вручную, теоретически можно сделать подобный баннер любого размера в любом формате, включая gif.

На этой неделе, помимо очередных $500 инвестированных в американские акции, я еще купил паи фонда «Арсагера — фонд акций» на 50000 руб.

Постепенно, по чуть-чуть мой счет растёт. Еще не прошло 3 лет, как я начал публичный проект «Разумный инвестор» — счет дошел уже до 1,7 млн. руб.

Мой счет на 5 апреля 2016 года



Представьте, еще год назад было 494 тыс. руб., а два года назад — 263 тыс. руб.

Сейчас проект вступил в новую фазу — я инвестирую через ПИФы, честно скажу, это такой кайф. Ты полностью перекладываешь всю работу на УК (а сам только получаешь результат). Правда, замечу, я работаю в этой УК, и всё-таки имею отношение и к управлению. Но всё равно столько снимается вопросов по управлению.

( Читать дальше )