Как показано в таблице ниже, принятие/понятие потерь имеет решающее значение для достижения успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

 

на заметку

В статье анализируется случившаяся 11 марта ситуация с акцией VRX, которая могла привести к банкротству дэйтрейдера. Рассматривается причина такого движения акции и определяются действия трейдера, которые позволят отдалить день обнуления брокерского счета. Также есть небольшое познавательное отступление, по теме сделок слияния и поглощения.

11 марта день для VRX складывался великолепно: отличный сигнал к покупке, потом достижение исторического максимума. Что бы вы сделали у правой части графика?

На привычный ход торгов повлияла новость о том, что ENDP сделала предложение купить SLXP, поглощение которой уже велось компанией VRX. Конкурирующее предложение имеет цену $170-175 за акцию, тогда как VRX предлагало $158 за акцию SLXP.

            Немного отвлечёмся. Всем известно, что сделки M&A резко повышают стоимость приобретаемой компании. Как нажить на этом состояния знают фигуранты событий 1980-х годов Michael Milken и Ivan Boesky. Которые подкупая юристов, участвовавших в подготовке таких сделок, получали доступ к инсайдерской информации и скупали акции поглощаемой компании. Из сети информаторов могли завидовать разведки Моссад и КГБ вместе взятые. Но для совершения идеального преступления этого было недостаточно, т.к. о скупке акций в количестве от 5% необходимо было сообщать SEC в форме 13D. Обходили они это правило очень просто — договаривались с управляющими других арбитражных компаний, чтобы те прикупали для них некоторое количество акций, к примеру 4.9%, а после публичного объявления о поглощении приобретали у этих компаний накопленные пакеты. Такие «дружественные скупки» помогали им еще и соблюдать норматив соотношения собственного и привлеченного капитала(плеча).

«Ставка», — с придыханием сказал новичок. «Пятница», — с предвкушением подумал опытный трейдер.

Как хорошо, что я имею право не обсуждать тот бардак, который сегодня творится на рынке. Моя стратегия защищает меня и от экспирации и от пятницы. Текущие позиции в префе «Сургута» и ОФЗ проверены, новые заявки выставлены. Напомню, для среднесрочного портфеля я запланировала:

Покупка Татнефти по 273 рубля  на 10% портфеля.

Стоп — цена активации за 259.

Цена исполнения по рынку.

Защитное время 300 сек.

До отмены.

Покупка «Акрона» по 2402 рубля на 10% портфеля.

Стоп — цена активации за 2248.

Цена исполнения по рынку.

Защитное время 300 сек.

До отмены.

И теперь могу спокойно заняться обычными пятничными делами. Поразмышлять, провести персоналку, поискать идеи во «втором эшелоне».

Ну, и, конечно, немного пообщаться с вами на не будничные, но торговые темы.

Я вот о чем подумала, за 8 лет моей тренерской практики по биржевому делу, мне ещё не встречался человек, который методично соблюдая основные правила техники безопасности трейдинга, потерял существенную сумму на бирже.

• бедное детство и желание восполнить то, чего у тебя никогда не было… машина, путешествия и т.п.
• растущие доходы порождают ожидание того, что доходы и дальше будут расти, а значит зачем сейчас экономить три копейки, если завтра будешь зарабатывать сразу рубль?

Интересная статья, копипаст от сюда superinvestor.ru/archives/12285

Трейдинг — разновидность гемблинга — может вызывать самый настоящий «приход». Помимо этого, он может стать причиной появления компульсивного страха потери вложенных средств, перейти в зависимость и закончиться финансовым крахом.

В июле 2009 года 64-летний британец Мартин Хикман потерял 600 тысяч фунтов стерлингов (более 1 миллиона долларов США) за один день торгов на Лондонской фондовой бирже. В интервью газете The Telegraph Хикман рассказал: «После выхода на пенсию я собирался стать домохозяином, заботиться о своих собаках и немного приторговывать акциями. А затем все вышло из-под контроля, и я „подсел“. Я включаю компьютер сразу после того, как срабатывает будильник, то есть в 06.30 утра, и не выключаю его до полуночи. На жену это нагоняет скуку, но она меня понимает».

«Кто-то сегодня отдыхает в тени, потому что когда-то давно на этом месте посадил дерево». (Уоррен Эдвард Баффетт)

Набор высоты идет успешно!

На этой неделе стоимость чистых активов моего портфеля «Разумный инвестор» превысило круглую цифру 500 000 рублей! Это знаковое событие.))

Люди очень серьезно относятся к круглым числам, но ведь 499999 или 500001, ни чем не хуже — круглой 500000. Ну, да ладно.

На этой неделе подрос сам портфель, а также был внесен регулярный взнос в портфель – 15 333 руб. Кстати, из этой суммы 4 283 рубля – это полученные деньги по Сrowd funding.

Огромное спасибо за поддержку! В конце данного поста про это подробнее напишу.

Портфель в пятницу 6 марта присел немного, в четверг счет был выше.

Хочу рассмотреть тему плечевой (маржинальной) торговли более подробно. Постараюсь не слишком увлекаться глубокомысленными абстрактными рассуждениями, а больше сосредоточится на практических аспектах. Вообще, по моему опыту, именно торговля с большим плечом виновата в главных бедах трейдеров.
В первую очередь хочу заметить, что статья ориентирована на тех, кто настроен вести долговременную игру с рынком. Впрочем, я попробую убедить и тех, кто по каким-то причинам уперся и твердо настаивает на том, что на рынке нужно сорвать куш на максимальных рисках и свалить. Я и сам долгое время отстаивал позицию максимизации прибылей всеми возможными способами, но всегда, набирая скорость, больно бился головой об стенку. Время и анализ результатов заставили задуматься...
Вообще, маржинальная торговля очень популярна, потому что предоставляет теоретическую возможность при благоприятном стечении обстоятельств существенно увеличить капитал. Это своего рода рычаг, кратно влияющий и на прибыли, и на убытки. И трейдер, открывая 50 тысячный счет у брокера, конечно же, прежде всего думает о миллионах, поэтому вопрос брать или не брать плечи скорее формальный, нежели практичный. Кто откажется от соблазна быстро нарастить счет?