Коллеги, приветствую)))
Год выдался честно скажу жеский, тяжелый, мозг был вынесен так, что мама не горюй!!!
1 ноября на одном из счетов осталось 100 тыс. руб. Сел я, почесал репу, и подумал, что хорошо бы к экспирации разогнать тыщ так до 500…
Вчерашний вечерний клиринг показал 548400 руб ))))
Не буду выкладывать стейтмент — просто лень!!! Хотите верьте-хотите нет!!!
Если бы регался на ЛЧИ, был 11-м по доходности в процентах...

— Торговал исключительно фьюч РИ.
— Отказался от овернайтов
— Резал убыточные сделки, сразу и не задумываясь.
— Вход всегда на 5-6 плечо

Стратегия очень рикованная-новичкам не советую!!!

Был один очень показательный день, когда я сходил в -18% ИЗ-ЗА ОСТАВЛЕННОГО ОВЕРНАЙТА, но затем все же вышео в +2%!!!

Ну и самое главное: 4-го ноября У МЕНЯ РОДИЛСЯ СЫН)))

( Читать дальше )

Вот и завершился третий конкурс в котором я участвую. 9 место http://investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2011/default.aspx в этом году против 8 в прошлом. 

 Торговлей своей на конкурсе я недоволен за исключением последних двух недель. Меня постоянно выбивали лосевые дни, только наберу ход и бам огромного лося схвачу и потом пару дней восстанавливаюсь!
Итак как видно на графике: 

1. Именно такие дни ломали весь тренд и их не так много но они сильно тормознули меня.

2. В этом месте меня распилило 2 недели стоял на месте, очень много комиссии заплатил в этот период. Вывел часть денег уменьшил торгуемый объем и кол-во сделок и дела пошли.

3. А это как раз 4 недели которые и сделали результат, особенно последние две.

По поводу целей которые я себе ставил — это войти в 10 (9) по доходности и в 50 (45) по общему. Эти цели я выполнил благодаря последним успешным дням. Кстати сумма у меня начальная

( Читать дальше )

Часто ловлю себя на мысли, что помимо простого незнания тонкостей биржевой торговли отсутствия опыта, новички тупо сливают деньги потому, что хотят БЫСТРО обогатиться. Истории успешных трейдеров стали культовыми. Много пишется о том, какие они замечательные, прозорливые, успешные и довольные собой. Получается, что тот, кто зарабатывает 2-3% в неделю, чувствует себя просто неполноценным по сравнению с «гуру» делающим 200% в месяц.
 
Однако, торговать с такой фантастической доходностью могут ЕДИНИЦЫ из многих тысяч. Да и то стабильность их результатов под большим вопросом. Но именно их истории тиражируют СМИ. Естественно, без четких торговых стратегий заработать много ВОЗМОЖНО, только торгуя на громадные плечи. Что происходит дальше объяснять никому не надо: сначала эйфория и потом обнуление счета...
 
Не знаю у кого как, но лично для меня в трейдинге главное – стабильность профита, пусть и небольшого. Убежден, что методично поднимать свой баланс гораздо лучше, чем когда он скачет: +5%, +7%, +3%, -12%… В этой связи мне импонирует стиль торговли Васи Олейника (сейчас мы с ним работаем в одной команде) – он берет с рынка дневную норму профита и потом уходит в сторону. Думаю это правильный подход к трейдингу.

Выскажу 10 мыслей человека со стороны на итоги ЛЧИ-2011:

1. Как кто то уже сказал — в этом году конкурс был интересен не победителями, а проигравшими. Далее более развернуто.
2. UnitedTraders.com. Серьезно (как пример для других) не рассматриваю. Робот, использующий, в том числе, преимущество тесного «сношения» с сервером биржи. К команде UT, как трейдерам, его заслуги причислить сложно.
3. azhuravlev. Приятно порадовал. Если не фейк)), то респект. Видно было, как заработав в некотором смысле шальные деньги, смог перейти на более осторожную торговлю и снизить риски. Но делать выводы по итогам всего трех месяцев, конечно, не стоит. Фортуна здесь сыграла одну из главных ролей.
4. PDV. Практически весь конкурс – одна идея и одна ставка на лонг РИ. Есть в этом какая-то упертость (прошу отличать от уверенности). В итоге очень нестабильный результат и отсутствие ММ (ну если, конечно, не думать, что там еще много десятков миллионов про запас).
5. dr-mart. Тимофея подвело излишнее тщеславие на мой взгляд. Сумел бы избавиться – то и другой результат был бы. А этот итоговый минус за показатель его трейдинга, конечно же, не стоит принимать. В тишине, когда никому не надо доказывать ничего, у него, думаю, лучше получается.
6. my-trade. Напомнило цирковое выступление – нелепые сделки на ложных выносах и т.д. и т.п. Майтрейду вообще не надо было участвовать – прежний результат не повторить, что было заранее известно. Тем не менее, нынешний провал, полагаю, никак не скажется на его репутации. Кто любит – тот любит, а кто… ну в общем и так ясно.
7. PFP-invest – для меня загадка. Комментировать не буду.
8. Общая мысль. Заметил интересную особенность – публичные участвующие поделились на 2 категории: те, кто до конкурса заявил, что будет участвовать, и те, кто сделали это уже позже, после того как выбрались в плюсы)). В том числе и среди моих знакомых)) Конечно, были и исключения, кто честно сообщил о провале сразу.
9. На будущее хочется увидеть в лидерах все-таки людей побольше. Роботы-молотилки не интересны. Можно сколько угодно восхищаться тысячами процентов, но скучно уже.
10. Всех поздравляю, всем удачи!

Обоснование простое:
промежуток между размещением нот и бондов. 
До начала размещения трежерей (19 декабря):

• мир вздохнёт и попытается оправиться (вот тут лонг и спрятан) ну, а числа 18 он снова прогнётся от гнёта «новых» проблем которые вывалят на него штаты.

 

Дедлайн по датам таков:

разогрев мира лёгким негативом :-) до размещения бондов 13-14-15 декабря — практически закончилось
основное закошмаривание случится до размещения трежерис, а размещаются они 19-20-21 декабря. 
 
К концу размещения трежерей — я буду уже в лонгах, чего и вам советую. Дно ловить не буду, потому что это невозможно — просто войду в позицию и буду ждать исполнения своего плана...
 

Вывод:

Так что по всем признакам, у нас останется последняя декада декабря на осуществление феноменального роста на наших биржах :-)  американцы нам мешать не будут, они будут заняты рождеством своим, с нашей биржи схлынет основной западный поток и наши управляющие и ММ, на таком вот тихом рынке — могут сотворить всё, что угодно (

( Читать дальше )

… потому, что появился тренд вниз, первый за многие годы.
И золото сразу пришло именно в ту точку, в которую должно было прийти после третьего тренда на «дневном» тайм-фрэйме.

Я имею ввиду «красный тренд».

Все по правилам, середина красного тренда и середина синего тренда… и есть Цель №1 коррекции в золоте.



 

Ну вот я наконец собрался и решил поделиться с Вами небольшим обзором по Облигациям.

Итак:

1. Су-155

Облигация с погашением 21.02.2012
В данный момент торгуется по 98-98.3
Доходность купонная — 12,7 %

Эмитент с большой долей вероятности все облигации выкупит в срок (ну только если бакс за 35 вдруг не улетит)

Получаем за 2 месяца 2,3% купонного дохода + 1,7 дохода по цене. получаетмя 4% за 2 месяца или 24% годовых.

( Читать дальше )

Несмотря на высокую волатильность, индексу широкого рынка S&P500 не удалось вырваться из торгового диапзаона, в котором он находится уже достаточно долго.Но, возможно, уже в начале следующего года мы увидим сильное движение.

На старте месяца инвесторы предприняли несколько попыток пробить сопротивление в районе 1270 пунктов, однако их попытки не увенчались успехом.Кстати, эта отметка находится вблизи 200-дневной скользящей средней, которая всегда приковывает внимание участников.Но это не главное, здесь проходит и другая линия, которая также служит сильным сопротивлением. Следовательно, можно констатировать, что пока S&P500 не преодолеет этот барьер, говорить о «бычьем» сценарии не стоит.

Поддержка
Теперь стоит взглянуть на другую границу диапазона, где проходит поддержка. Эта линия проходит через минимумы октября и ноября.Это отметка в районе 1180 пунктов, но есть и еще одна линия «обороны». Это область последних минимумов в районе 1225 пунктов. Если этот рубеж не устоит, то последней линией обороны станет как раз линия тренда в районе 1180 пунктов. 

( Читать дальше )