Итоговый рейтинг самых турбулентных акций 2024 г., наиболее подходящих активным трейдерам в 2025 г.

Резкий разворот на экстремальной волатильности

В декабре волатильность рынка зашкалила — рекордная амплитуда колебаний Индекса МосБиржи в 12% оказалась в 2,5 раза выше средних месячных метрик рисковости. Параметр турбулентности взлетел до максимумов осени 2022 г.

Скачок волатильности был вызван сначала обвалом индекса на 1,5-летние минимумы, а затем резким разворотом рынка вверх на фоне неожиданного решения ЦБ взять монетарную паузу. Рынок отыграл сохранение ключевой ставки феерично — за считанные дни бенчмарк со дна года улетел на +400 пунктов, или +17%. Экстремумы месяца — 2370 и 2776 п. Такого сильного и быстрого ралли не было с начала 2022 г.

Решение ЦБ явно изменило биржевой сентимент. Технические формации в индексе стали смотреть вверх, состоялся первый этап переоценки перепроданного рынка акций. По нашим оценкам, до конца 2025 г. ключевая ставка может опуститься ближе к 16%, а это дает расчетные 3500 п. в Индексе МосБиржи. Потенциал вверх значительный. На январь среднесрочным ориентиром может быть область 2800–2900 п.

( Читать дальше )

Мы обходили стороной большую часть IPO 2023-24, кроме явных переподписок, чтобы заработать на 🍦мороженое на старте торгов

Мы делали обзоры самых популярных и интересных компаний: 🔨Все инструменты, 📱МТС Банка, 👛Займер, 🚖Европлан, 🚗Делимобиль, 🍾Калужский Кристалл, И многие другие

Рыночная коррекция затронула не столько старожил рынка, но и новичков. Еще недавно блиставшие на красной ковровой дорожке биржи компании стали продавать со скидками: МТС банк, Все инструменты, Евротранс – скидки больше50%

Элемент, Займер, Европлан, Делимобиль – больше 30%

( Читать дальше )

Маржинальные сделки — главное орудие в руках опытного спекулянта. В действительности «делают иксы» на рынке именно с помощью плеча. Это подходит не всем из-за повышенных рисков, зато всем будет полезно узнать, о каких процентах и суммах может идти речь.

Максимальный лонг

Пройдемся по основным инструментам, доступным в лонг, и отберем те, по которым брокер дает самое высокое плечо. Это зависит от коэффициента риска, присвоенного каждому инструменту, а также от профиля клиента.

Для большинства инвесторов их начальный риск считается стандартным. У тех, кто обладает крупным счетом и давней историей торгов, он может быть выше. Мы будем смотреть только стандартные коэффициенты.

Например, коэффициент 50% означает, что позицию можно открыть с обеспечением на счете не менее 50% стоимости бумаги. Остальные 50% добавит брокер за плату — она будет взиматься согласно тарифу.

Крупные плечи в акциях

Размер плеча закономерно зависит от коэффициента риска: чем меньшую сумму брокер требует обеспечить на счете, тем больше покрывает сам. Чтобы математика сходилась, низкие ставки обычно в наименее рискованных фишках.

( Читать дальше )

За последние две недели акции «Магнита» показали рост приблизительно на 14%, а за последний час основной торговой сессии вчера скорректировались на 7%.

Наша версия того, что произошло

В 2023 году «Магнит» взял деньги для проведения выкупа у нерезидентов под залог 3,75% своих акций (то есть 3,75% акций находились в РЕПО). Выкуп прошел. У дочерней структуры «Магнита» на балансе 29% акций (квазиказначейский пакет). Срок РЕПО подходил к концу. «Магнит» должен был возвращать деньги и получать за них акции.

Инвесторы ожидали, что в таком случае доля квазиказначейских акций превысит 30% и по закону дочерняя структура должна будет объявить оферту (как и любой другой акционер, доля которого превысила бы 30%) по средней рыночной цене за последние 6 мес. (по цене ~6567 руб., что до двухнедельного роста предполагало апсайд ~40%).

Но в итоге вышла новость о том, что сделку РЕПО продлили. Инвесторы расстроились, что оферты не будет, и начали распродавать акции.

( Читать дальше )

Рынок облигаций сейчас падает уже несколько недель подряд, доходности растут, и судя по всему в этом году ключевую ставку не снизят (да и 7 июня уже могут поднять). Идея с переоценкой тела облигаций с постоянным купоном неактуальна (по крайней мере для краткосрочных бумаг). Сейчас доходности некоторых облигаций с постоянным купоном достигают 20%. Выбрал 10 таких бумаг с высоким рейтингом. Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов. Ее можно увеличить при инвестировании на ИИС.

1. Софтлайн 002Р-01
Поставщик ИТ-решений и сервисов.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A106А78
Стоимость облигации: 90,97%
Доходность к погашению: 18% (купоны 12,4%)
Периодичность выплат: ежеквартальные без амортизации
Дата погашения: 20.02.2026

2. Евротранс3
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
Рейтинг: A- (AКРА)
ISIN: RU000A1061К1
Стоимость облигации: 90,82%
Доходность к погашению: 20% (купоны 13,6%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией

( Читать дальше )

Посчитаем основные категории расходов на ребенка за годы его жизни. Конечно, траты будут различаться в зависимости от региона, достатка и образа жизни семьи, но мы усреднили и учли инфляцию.

Как считали: не берем в расчет затраты на ведение беременности и починку здоровья родителей, смену гардероба мамы и косвенные потери от больничных и отпусков, иначе пост не закончится никогда.

0-1 год (расходы: 81 000 р.)

Это время покупок кучи малышковых прибамбасов. Прошаренные родители достают все либо бесплатно через знакомых, либо на авито, поэтому расходы в этот год еще не такие большие. 

1-4 года (расходы: 340 836 р.)

В основном расходы идут на детские смеси, новые игрушки, развивашки и какой-то самый простой досуг.

4-7 лет (расходы: 916 383 р.)

Ребенок начинает уже ходит в садик и активно готовится к школе. А еще пора вывозить его куда-нибудь на морюшко хотя бы раз в год и учить пользоваться деньгами — начинать выдавать небольшие суммы на карманные расходы.

( Читать дальше )

Вчера в телеграмме провел викторину «Сколько я заработал за прошедшую неделю?» на своих счетах в Финаме… Соответственно пришлось покопаться в цифрах комиссии и я был в шоке от того сколько плачу комиссии...

Немного вводных: Я с 2019 г. на Фритрейде Финама и думал, что комиссию на фонде не плачу… Биржевой сбор за рыночные заявки тоже старался всегда избегать и торговал лимитками! Торгуя стабильно в прибыль я не вдавался в нюансы комиссии так как думал, что брокер соблюдает все условия которые были изначально!

И вот вчера я вижу, что за неделю я заплатил комиссии на 50 000 р., вот картинка:

Понятное дело, что многие в курсе давно, что оказывается Финам в виде маркетинга не берет брокерскую комиссию, но зато ввел УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК с Мосбиржей по акциям за 0,03% от оборота вне зависимости от того тейкер ты был или мейкер?????

( Читать дальше )

Сейчас полно недорогих планшетов с двумя операционками Андройд+Win10, я как то спрашивал на смарте (http://smart-lab.ru/blog/277801.php), чтобы поделились опытом работы с ними и решил приобрести такой гаджет для торговли. Любой трейдер должен всегда иметь возможность в любом месте, в любое время открыть или закрыть позиции или просто в любой военно-полевой обстановке равернуть блиндаж с полноценным приводом.

До недавнего времени очень помогал Quik-mobile, который за секунду запускался на андройд телефоне, где за пару кликов можно было совершить необходимые сделки. К моему большому сожалению, мой брокер ВТБ24 перестал его поддерживать и запустил вместо него новое поколение мобильного квика, который как костыли для бегуна, требует кучу времени на запуск, выдает кучу окон, в результате вместо сделки, выслушивает мат хозяина и улетает в корзину, в общем инвалидная прога(

Год назад трудолюбивые братья китайцы выпустили кучу недорогих планшетов за 200-300$ c двумя операционками. Приобрел себе Chuwi Hibook, обошелся 220$ c родной железной клавиатурой. С пристегнутой клавой – это 10 дюймовый fulHD ноутбук, с отстегнутой клавой — алюминиевый легкий планшет.

Quik работает на китайце превосходно, все летает, никаких лаго. Справляется на 100%. Работают как обычный скин, так и новомодный черный. Есть HDMI выход, можно подключить большой монитор. В общем вещь архинеобходимая.

( Читать дальше )

Всем привет.

Рынок сейчас скучный для нас. Ручная торговля стала  настолько медленной, что в голову стали лесть всякие дурные мысли )))
Если вы помните, то с начала года мы запустили проект по пересадки наших роботов на ARM процессоры и работу их под операционной системой Linux. Эта миссия завершилась успешно.

И вот, сидя очередной день и смотря на то, как РТС пилит в коридоре 500пп мы стали мечтать и вспоминать как хотелось бы изначально торговать из под Linux. Ну гики мы, что поделать ))) Помнится, как многие юзвери на каждом форуме брокера задают один и тот же вопрос. Есть ли терминал под Linux? Да и шеф тут недавно озадачился тем, что оси наши winXP как бы уже устарели. А пересаживаться на десятку или что то другое из мира виндовс уже ну совсем не хочется...

Прикинув палец к носу, и поняв, что 60% для осуществления этой мечты у нас уже готово, стали думать. Считать. Сравнивать. Оказалось, что в офисе всего две машины под виндой. Это непосредственно сервер рискменеджера с квиком. И одна машина с приводом на которой совершаются сделки руками. Хм…

( Читать дальше )