Какое время суток более всего подходит для торговли? Открытие, закрытие, перерыв?...
По мне, лучшее время — это первые часы после пробуждения. Мозг еще спит и этим надо воспользоваться. Внедрив два правила, я как бы обманываю витки дисперсии и ухожу с прибылью гораздо чаще.
1) Начни торговую сессию надежным трейдом.
2) Имей предел по дневной прибыли, достигнув который, прекращай работу.
Подробнее.
Во-первых, что значит надежный трейд, получается в системе присутствуют менее надежные сигналы? Тогда зачем они в частности и такая система вообще? Дело в том, что графическое поле цены — градиентно. Даже задав пороговое значение системе, мы осознаем, то грааль не в этом конкретном числе, а в наборе чисел, правил. С опытом ты понимаешь: да, этот вход прибыльный на дистанции, но если зайти пониже, то матожидание будет повыше… Решение ждать или не ждать там цену — по сути и есть управление «надежностью» входов в рамках одной системы.
Во-вторых, стоит ли прекращать торговлю, если день только начался и впереди еще масса возможностей? Если вы заметили, что накопленная прибыль «не обнуляется» ментально, что следующие сделки у вас менее надежные, потому как вы рискуете только профитом — лучше не торговать вообще. 

Пока на нашем фондовом рынке творится форменное безобразие: он и не падает нормально, и не растет, Андрей Андреевич начал постигать одну из самых сложных наук в трейдинге — опционную торговлю. Я уже успел провести свой первый эксперимент. Пусть для кого-то он покажется предсказуемым и наивным, но это первые мои шаги — от простого к сложному.

Эксперимент заключался в следующем: в четверг 8 февраля было куплено два опциона пут со страйком 120000, но с разной датой экспирации (15.02.2018 и 15.03.2018). Для меня важно было понять, какой опцион даст лучшее соотношение риска к прибыли в случае падения цены.

Я оказался прав, и цена на фьючерс пошла вниз. И в пятницу 9 февраля я продал свои, ранее купленные, опционы. В итоге: опцион с датой экспирации 15.02.2018 показал соотношение риска к прибыли 1 к 3,5, а опцион с датой экспирации 15.03.2018 — 1 к 1,89.

Я предполагаю, что такой разброс связан с временной стоимостью опциона. В опционе с более поздней датой экспирации ее содержится значительно больше. Поэтому и стоимость опциона росла хуже, чем опциона с датой экспирации 15 февраля.

Добрый день, дорогие подписчики.
Как вы помните в посте про «биткоин 5к и 3к» я рассуждал на тему, что после похода на 5к и/или 3к биткоин отскочит и пойдет проведать и попрощаться с 9600-9700.
Так вот, хотелось бы внести поправку в сий сценарий.
Не хочу постоянно приносить вам грустные новости, будем надеяться, что я ошибаюсь, но на мой взгляд — этот поход на 9600-9700 состоялся уже.
По моему мнению, на данный момент, мы наблюдаем вторую кульминацию, как раньше видели 20к в последний раз. Что касается подтверждений, то скажу, что безоткатного движения не бывает и даже если мы пробьем линию на 9750 — инструмент сходит в район 8750 обязательно, но это не будет уже, скорее всего, длительное падение.
Но, если мы пробьем 9750 — есть все шансы сказать, что вариант с глобальным даунтрендом, как минимум пошатнулся

Можно ли предсказывать будущее на основании движения цены в прошлом?

Где будет цена через неделю или через месяц? Давайте рассмотрим простой подход, который поможет найти ответ. Я называю его «зеркало цены». На рисунке 1 показан пример графической формации «Голова и плечи». Левое плечо (LS) расположено слева от головы. Правое плечо (RS) расположено примерно на таком же расстоянии от головы, но с правой стороны, с вершиной приблизительно на том же ценовом уровне. Я построил вертикальную синюю линию, чтобы было видно, что левая часть фигуры является зеркальным отражением правой.

Рисунок 1. Зеркальная фигура

Симметричная фигура «голова и плечи», сформировавшаяся на вершине графика. Левая и правая части симметричны относительно синей линии

Давайте посмотрим, откуда в октябре начался рост цены (Launch — точка старта). Обратите внимание, что после разворота на фигуре «голова и плечи» цена опускается на дно примерно на том же уровне (Landing — точка приземления). Вся цепочка, от старта до приземления, выглядит...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/21442-tomas-bulkovski-thomas-bulkowski-zerkalnye-otrazheniya-v-tehnicheskom-analize