Облигация Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20) Доходность, Цена

Облигация СЗКК 03 стоит сейчас 536.5 руб или 83.56% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-03 в размере 41.81руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.4%.

Доходность* облигации к погашению составляет 65.86% годовых.

Котировка облигации, %

83.56%

Доходность*

65.86%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.48

Дата размещения

21-10-2011

Дата погашения

26-09-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

642

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

15.63%

Купон, руб (?)

41.81 руб

Годовой купон, руб

83.62 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-10-2025

НКД (?)

2.3 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

13.06%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 210

Объем в обращении, млн руб

3 210

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЗКК 03

Имя облигации

Северо-Зап.концес.комп. сер.03

Назв, англ

SZKC-03

ISIN

RU000A0JRU20

Рег. номер

4-01-36388-R

Код бумаги

RU000A0JRU20

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-10-2025	41.81	13.06%	2.03%	0.02%
2	03-04-2026	—	—	—	—
3	02-10-2026	—	—	—	—
4	02-04-2027	—	—	—	—
5	01-10-2027	—	—	—	—
6	31-03-2028	—	—	—	—
7	29-09-2028	—	—	—	—
8	30-03-2029	—	—	—	—
9	28-09-2029	—	—	—	—
10	29-03-2030	—	—	—	—
11	27-09-2030	—	—	—	—
12	28-03-2031	—	—	—	—
13	26-09-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20)