Облигация Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20) Доходность, Цена

Облигация СЗКК 03 стоит сейчас 601.4 руб или 88.97% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-04 в размере 40.62руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.29 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 96.96% годовых.

Котировка облигации, %

88.97%

Доходность*

96.96%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.70

Дата размещения

21-10-2011

Дата погашения

26-09-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

676

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

13.54%

Купон, руб (?)

40.62 руб

Годовой купон

81.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-04-2025

НКД (?)

24.33 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.05%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 380

Объем в обращении, млн руб

3 380

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЗКК 03

Имя облигации

Северо-Зап.концес.комп. сер.03

Назв, англ

SZKC-03

ISIN

RU000A0JRU20

Рег. номер

4-01-36388-R

Код бумаги

RU000A0JRU20

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-04-2025	40.62	12.05%	1.78%	0.02%
2	03-10-2025	—	—	—	—
3	03-04-2026	—	—	—	—
4	02-10-2026	—	—	—	—
5	02-04-2027	—	—	—	—
6	01-10-2027	—	—	—	—
7	31-03-2028	—	—	—	—
8	29-09-2028	—	—	—	—
9	30-03-2029	—	—	—	—
10	28-09-2029	—	—	—	—
11	29-03-2030	—	—	—	—
12	27-09-2030	—	—	—	—
13	28-03-2031	—	—	—	—
14	26-09-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Северо-Зап.концес.комп. сер.03 (RU000A0JRU20)